ПРОЄКТ
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання
РІШЕННЯ
від _____________№
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
міста Первомайська на 2020 рік
|
14204100000 |
|
(код бюджету) |
На виконання пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради Сергія ШУГУРОВА щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2020 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2020 рік:
1.1. Доходи:
Затвердити:
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КБКД 41034500) – 5385243,0 грн.
1.2.Видатки:
Збільшити:
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 5385243 грн.
1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2020 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2020 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Видатки:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, всього - 258915 грн., в т.ч.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2273) – 192770 грн.
- Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (КПКВКМБ 0212142, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2220) – 11145 грн.
- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2024 року (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 55000 грн. (інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 55000 грн.)
Управлінню соціального захисту населення міської ради – 63468,11 грн.:
- Територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104) – 28810 грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 23614 грн.;
б) нарахування на оплату праці( КЕКВ 2120) – 5196 грн.;
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (програма надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним та залізничним транспортом приміського користування окремим категоріям громадян, мешканцям міста Первомайська на 2016-2020 роки) (КПКВКМБ 0813033, КЕКВ 2730 ) – 34658,11 грн.;
Управлінню освіти міської ради, всього 284164 грн., в т.ч.:
Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2240) – 61856 грн.;
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))(КПКВКМБ 0611020), всього 222308 грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 50000 грн.;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) - 29535 грн.;
в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 142773 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, 156621 грн., в т.ч.:
Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2210) – 621грн.
Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 146000 грн., заходи з благоустрою;
Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2800) – 10000 грн., введення в експлуатацію об`єктів.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, програма «Наше місто, його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 1014082, КЕКВ 2282) – 15000 грн. (участь колективів в конкурсах та фестивалях).
Збільшити:
Виконавчому комітету міської ради, всього - 407725 грн., в т.ч.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160) – 312770 грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 192770 грн.
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) - 120000 грн.
- Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2730)) – 66145 грн.
- Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради на 2020-2022 роки» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 28810грн. (заробітна плата ( КЕКВ 2111) – 23615 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 5195 грн.),
Управлінню соціального захисту населення міської ради – 34658,11 грн.:
- Програма щомісячної виплати стипендій сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім'ям загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції на 2016-2020 роки (КПКВКМБ 0813191) – 8013 грн.:
а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 13 грн..
б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 8000 грн.
- Програма "Забезпечення виконання рішень суду" на 2018-2020 роки (КПКВКМБ 0817693, КЕКВ 2800) – 26645,11 грн.
Управлінню освіти міської ради, всього 177391 грн.., в т.ч.:
Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) всього 71856 грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 10000 грн. на ремонт другого приміщення харчоблоку ДНЗ № 34;
б) медикаменти та перев’язувальні матеріали КЕКВ 2220) – 61856 грн.;
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))(КПКВКМБ 0611020) всього 85535 грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 6000 грн.;
б) медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220) – 79535 грн.:
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2210) – 20000 грн. на придбання загороджувальної сітки для захисту металевої огорожі міні - футбольного майданчика.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 155621 грн., в т. ч.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 1210160) – 10621грн.
а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 10000грн.
б) водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 621грн.
Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 95000 грн., в т.ч.:
а) поточній ремонт ділянки дорожнього покриття по вул. Миколи Гуцаленка (від вул. Будівельної до залізничного переїзду на 139 км.) – 90000 грн.;
б) покіс трави на мікрорайоні «Котеджі» - 5000 грн.
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 50000 грн., фінансова підтримка КП «Первомайськводоканал» в т.ч.:
а) доставка питної води мешканцям вулиці Партизанської Іскри – 10000 грн.;
б) на придбання поліетиленової труби діаметром 50 мм для заміни мережі водопостачання мікрорайону «Котеджі», які не придатні для подальшої експлуатації – 40000 грн.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 2773 грн.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:
Доходи :
1. Затвердити:
- субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджет ( КБКД 41052600) – 20000000,0 грн.
2.1 Видатки :
Затвердити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 20000000 грн. , в т.ч.
Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (КПКВКМБ 1217462, КЕКВ 3132) – 12803619 грн., в т.ч. :
а) Капітальний ремонт дорожнього покриття вздовж кладовища по вул. Кам`яномостівській в місті Первомайськ Миколаївської області » - 1843812 грн.;
б) Капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області» - 1435235 грн.;
д) Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кам`яномостівській від кільця вул. Одеська в місті Первомайськ Миколаївської області » - 4455016 грн.;
ж) Капітальний ремонт дорожнього покриття під’їзної дороги від вул. Олександра Коротченка до ЗОШ № 15 в місті Первомайськ Миколаївської області» - 1882410 грн.;
з) Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Леоніда Федорова від вул. Київська до вул. Івана Папаніна в місті Первомайськ Миколаївської області» - 3187146 грн.
Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (КПКВКМБ 1217462, КЕКВ 2240) – 7196381 грн., на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста Первомайська Миколаївської області;
2.2 Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2020 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КТКВКМБ 1217310, КЕКВ 3122 ) – 310520,80 грн., будівництво насосної станції III підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам`яномостівській в м. Первомайську Миколаївської області (співфінансування) ;
Збільшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 4381313,80 грн., в т.ч. :
Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КТКВКМБ 1217310, КЕКВ 3142 ), всього –165160 грн., в т.ч. :
а) Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК « ПТУ» - НСК « Південна» м. Первомайськ Миколаївської області, проведення вишукувальних робіт, виготовлення проєкту та його експертиза – 92500 грн.;
б) Реконструкція водоводу від камери по вул. Січових Стрільців до камери по вул. Кам`яномостівській в м. Первомайськ Миколаївської області ( друга черга ), проведення вишукувальних робіт, виготовлення проєкту та його експертиза – 72660 грн.;
- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 1217461, КЕКВ 3132) – 145360,80 грн., в т.ч.:
а) Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кам`яномостівській від кільця по вул. Одеській в місті Первомайськ Миколаївської області, проведення вишукувальних робіт, виготовлення проєкту та його експертиза – 109200 грн.;
б) Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кам`яномостівській від кільця по вул. Одеській в місті Первомайськ Миколаївської області, експертиза проектної документації – 14402,40 грн.;
в) Капітальний ремонт дорожнього покриття під`їзної дороги від вул. Олександра Коротченка до ЗОШ № 15 в місті Первомайськ Миколаївської області, експертиза проектної документації – 9380,40 грн.;
г) Капітальний ремонт дорожнього покриття під`їзної дороги по вул. Леоніда Федорова від вул. Київська до вул. Івана Папаніна в місті Первомайськ Миколаївської області, експертиза проектної документації – 12378 грн.;
- Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 1217363 ) (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 4070793 грн., в т.ч. :
а) Будівництво свердловини по вул. Партизанської іскри в м. Первомайську Миколаївської області – нове будівництво (Коригування) (КЕКВ 3122) – 1359078 грн. ;
б) Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК « ПТУ» - НСК «Південна» м. Первомайськ Миколаївської області (КЕКВ 3142) – 1499556 грн.;
в) Реконструкція водоводу від камери по вул. Січових Стрільців до камери по вул. Кам`яномостівській в місті Первомайськ Миколаївської області (перша черга) (КЕКВ 3142 ) – 1212159 грн.;
Виконавчому комітету міської ради, всього 1314450 грн., в т.ч.:
- Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 0217363, КЕКВ 3210) - Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради на 2020-2022 роки» – 1088000 грн. на придбання медичного обладнання в тому числі для запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID – 19 для Комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) а саме :
- кисневий концентратор (1 од.),
- каталка реанімаційна (1 од),
- функціональне ліжко (2 од.),
- апарат для неінвазивної та інвазивної вентиляції легень (з комплектом додаткових аксесуарів) (1 од.)
- Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 0217363, КЕКВ 3210) - Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2024 року» – 226450 грн. на придбання медичного обладнання для Комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради Миколаївської області, (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) а саме :
- вертикалізатор (ортопедичний, розмір 2,) (1 од.),
- пристрій для безперервної пасивної розробки колінного суглоба (1 од.).
Управлінню освіти міської ради, надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 3110) – 2773 грн. на здійснення закупівлі мультимедійних комплексів (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
3. Затвердити уточнені міжбюджетні трансферти.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами.
5. Затвердити на 2020 рік:
доходи міського бюджету у сумі - 429051872 грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 410809373 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету –18242499 грн.;
видатки міського бюджету у сумі 432165393,93 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 409699076,16 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету –22466317,77 грн.
6. Затвердити загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 1110296,84 грн., напрямком використання якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 3080521,93 грн., з них:
а) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2020 року у сумі 2069487,84 грн.;
б) за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 94460,93 грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 4190818,77 грн., з них:
а) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2020 року у сумі 1244387,84 грн.;
б) за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 94460,93 грн.
7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 4223818,77 грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 33000 грн.
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 4190818,77 грн., з них:
а) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2020 року у сумі 1244387,84 грн.;
б) за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 94460,93 грн.
8. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм.
9. Пояснювальні записки та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.
Міський голова Людмила ДРОМАШКО