ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від _______________ № _____
м.Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2023 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року:
1.1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, всього – 2 076 000 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160) – 1 800 000 грн., у т.ч.:
а) предмети, матеріали (КЕКВ2210) – 600 000 грн.;
б) оплата послуг ( крім комунальних) ( КЕКВ 2240) – 500 000 грн.;
в) оплата теплопостачання ( КЕКВ 2271 ) – 375 000 грн.;
г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ2272) – 47 000 грн. ;
д) оплата електроенергії ( КЕКВ2273) – 100 000 грн. ;
ж) оплата інших енергоносіїв ( КЕКВ2275) – 33 000 грн.;
з) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ( КЕКВ 2282) - 5 000 грн.;
і) інші поточні видатки ( КЕКВ2800) – 140 000 грн.
- Заходи з енергозбереження (КПКВКМБ 0217640, КЕКВ 2240) – 15 000 грн., Програма "Енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії";
- Програма «Наша громада: її події, свята та трудові будні» на 2021 – 2024 роки (КПКВКМБ 0217680, КЕКВ 2800) – 91 000 грн., членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування;
- Програма «Захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» на 2021-2025 роки (КПКВКМБ 0218110, КЕКВ 2240) – 170 000 грн.
Управлінню освіти міської ради, всього 7 667 803 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160, КЕКВ 2271) – 18265 грн.;
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 3 225 841 грн., у тому числі :
а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 2 424 924 грн.;
б) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 800 917 грн.
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021), всього – 2 881 167, у тому числі:
а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 2 087 381 грн.;
б) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 793 786 грн.
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти (КПКВКМБ 0611070, КЕКВ 2271 ) – 197 627 грн.
- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160, КЕКВ 2271) – 37296 грн.
- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151, КЕКВ 2271) – 84507 грн.
- Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, «Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» (КПКВКМБ 0613112, КЕКВ 2210) – 1 223 100 грн., подарунки до Дня Святого Миколая.
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, всього – 2 076 000 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160) – 1 940 000 грн., у т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1 800 000 грн.;
б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120) – 140 000 грн.;
- Програма «Наша громада: її події, свята та трудові будні» на 2021 – 2024 роки (КПКВКМБ 0214082, КЕКВ 2210) – 136 000 грн.;
Управлінню освіти міської ради, всього 1 767 172 грн., у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2210) – 307 730 грн. на придбання кухонного обладнання для всіх закладів;
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2210) – 121 050 грн. на придбання кухонного обладнання для всіх закладів;
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2240), Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Централізована бухгалтерія – 115 292 грн. на поточний ремонт;
- Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, «Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» (КПКВКМБ 0613112, КЕКВ 2230) – 1 223 100 грн., подарунки до Дня Святого Миколая (цукерки, сік, шоколадки).
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2210) - 325000 грн., придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту території кладовища по вулиці Героя України Дмитра Васильєва.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 5 900 631 грн.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року:
2.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 03.11.2023 року № 464-р:
Затвердити доходи:
- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (КБКД 41051000) - 1 796 006,0 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (КПКВКМБ 0611272) – 1 796 006 грн., у тому числі:
- на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 441 136 грн. (КЕКВ 2210 – 365 836 грн. (малоцінні необоротні матеріальні активи), КЕКВ 3110 – 75 300 грн.;
- на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів – 973 913 грн. (КЕКВ 2210 – 3 913 грн. (малоцінні необоротні матеріальні активи), КЕКВ 3110 – 970 000 грн.;
- на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів – 380 957 грн. (малоцінні необоротні матеріальні активи).
2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)):
Зменшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310, КЕКВ 3122) – 325000 грн., у тому числі:
а) виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво секторів військових поховань «Алея Слави» на території Кам’яномостівського, Вознесенського, Богопільського кладовищ Первомайської міської територіальної громади – 300000 грн.;
б) виконання інженерних вишукувань, проведення робіт з топографо-геодезичного знімання території в масштабі М:500 з відображенням надземних інженерних комунікацій (у разі наявності) для будівництва секторів військових поховань «Алея Слави» на території Кам’яномостівського, Вознесенського, Богопільського кладовищ Первомайської міської територіальної громади – 25000 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, всього 5 900 631 грн., у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 3110) –
441 075 грн. на придбання кухонного обладнання для всіх закладів;
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3110) – 566 556 грн. на придбання кухонного обладнання для всіх закладів;
- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151, КЕКВ 3110) – 43 000 грн. на придбання кондиціонерів;
- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 3110) –
4 850 000 грн. на придбання мікроавтобусу для ДЮСШ та придбання автобусу для маршруту до школи.
3. Затвердити зміни у доходи бюджету Первомайської міської територіальної громади 2023 рік.
4. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік:
- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 130 578 050 ,18 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 199 388 947,38 грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 68 810 897,20 грн.
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 69 407 708,20 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 596 811 грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 68 810 897,20 грн.
5. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.
6. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.
7. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм
8. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО