ПРОЄКТ
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання
РІШЕННЯ
від _______________ №
м.Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2023 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року:
1.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 06.12.2023 року № 540-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік»:
Збільшити доходи:
інші дотації з місцевого бюджету (додаткова дотація з державного бюджету на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів,та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад (КБКД 41040400) – 38 651 грн.;
Збільшити видатки:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська (КТКВК 0813104) - 38651 грн., на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у травні – липні 2023 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:
а) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 5 928 грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 32 723 грн.
1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, всього 287 565 грн., у тому числі:
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 35 000 грн. на оплату теплопостачання (КЕКВ 2271);
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на 2021-2023 роки (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 135 000 грн. (КЕКВ 2240) – видатки на встановлення кондиціонерів;
- Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (КПКВКМБ 0212141, КЕКВ 2610) – 70 000 грн. (медикаменти (КЕКВ 2220));
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 47 565 грн. ( Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 35 061 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 12 504 грн.).
Управлінню освіти міської ради, всього 7 970 640 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160 ) – 155465 грн., у тому числі:
а) заробітна плата ( КЕКВ 2111 ) - 125753 грн.;
б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120 ) - 28812 грн.;
в) оплата водопостачання ( КЕКВ 2272) – 900 грн.
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010), всього –
2 044 858 грн., у тому числі:
а) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120) – 533 858 грн.;
б) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 664 000 грн.;
в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 500 000 грн.;
г) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 347 000 грн.
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021), всього – 3 599 690 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1 051 471 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 1 117 506 грн.
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 278 000 грн.;
г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 542 713 грн.
д) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 610 000 грн.
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти (КПКВКМБ 0611070), всього – 804 580 грн. у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 204 320 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 90 060 грн.;
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 5 200 грн.;
г) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 505 000 грн.
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141), Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, всього – 89 104 грн., у тому числі:
Група по централізованому господарському обслуговуванню – 57 099 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 3 858 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 52 241 грн.;
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1 000 грн.
Централізована бухгалтерія – 32005 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 4 530 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 20 675 грн.;
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 6 000 грн.;
г) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 800 грн.
- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151) – 37114 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 14 671 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 19 043 грн.;
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 3 400 грн.
- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160) – 1 086 506 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 877 781 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 205 825 грн.;
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 2 900 грн.
- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031) – 153 323 грн., в тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 26 200 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 93 823 грн.;
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 22 000 грн.;
г) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) –
11 300 грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 2 721 139 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160, КЕКВ 2273) – 165000 грн., видатки на оплату електроенергії;
- Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян (КПКВКМБ 0813020, КЕКВ 2240) – 100 грн., Програма"Громада, де зручно всім", компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян;
- Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КПКВКМБ 0813031, КЕКВ 2730) – 3 060 грн., Програма "Громада, де зручно всім", надання компенсації за міжміський проїзд громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобилькій АЕС;
- Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (КПКВКМБ 0813032, КЕКВ 2730) – 5 468 грн.;
- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КПКВКМБ 0813033, КЕКВ 2730) – 227 454 грн., Програма "Громада, де зручно всім", надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського та приміського користування окремим категоріям громадян;
- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці КПКВКМБ 0813191 – 1 784 198 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки" у тому числі:
а) виплата щомісячної стипендії сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих та померлих військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях в зоні проведення АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації (КЕКВ 2730) – 111 000 грн.;
б) виплата одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих в період бойових дій з окупаційними військами рф з 24.02.2022р. (КЕКВ 2730) – 59 198 грн.;
в) надання компенсації членам сімей загиблих (померлих) під час захисту Батьківщини в бойових діях з окупаційними військами російської федерації учасників бойових дій, захисників та захисниць України на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників (КЕКВ 2730) – 1 614 000 грн.;
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення КПКВКМБ 0813242 – 48 400 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", у тому числі:
а) виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років (КЕКВ 2730) - 3 900 грн.;
б) надання матеріальної допомоги громадянам міста на поховання – 24 150 грн., у тому числі КЕКВ 2240 – 150 грн., КЕКВ 2730 – 24 000 грн.;
в) надання матеріальної допомоги на придбання слухового апарату (КЕКВ 2730) – 7 000 грн.;
- матеріальна допомога окремій категорії населення на зубопротезування (КЕКВ 2730) – 13 350 грн.;
- Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (КПКВКМБ 0817693, КЕКВ 2800) – 12 000 грн., Програма "Забезпечення виконання рішень суду" на 2021-2025 роки;
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська (КТКВК 0813104) - 242 500 грн., у тому числі:
а) оплата теплопостачання ( КЕКВ2271) – 192 500грн.;
б) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 50 000,00 грн.
- Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю » (КПКВКМБ 0813105) – 106 600 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 81 000 грн.;
б) нарахування на оплату праці( КЕКВ 2120) – 25 000 грн.;
в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 600 грн.
- Центр соціальних служб (КПКВКМБ 0813121) - 86 359 грн., у тому числі:
а) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 3 369 грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 51 498 грн.;
в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 30 941 грн.;
г) оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) – 551 грн.
- Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, Програма "Громада, де зручно всім", фінансування «Первомайської міської організації ветеранів» (КПКВКМБ 0813192, КЕКВ 2282) - 20 000 грн.
- Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, Програма "Громада, де зручно всім", фінансування ГО « Первомайське міське товариство інвалідів» (КПКВКМБ 0813192, КЕКВ 2282) - 20 000 грн.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього – 1 079 078 грн., у тому числі:
- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080) – 88 202 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2 500 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 55 702 грн.;
в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 30 000 грн.
- Забезпечення діяльності бібліотек (КЕКВ 1014030) – 311 475 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 94 845 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 46 630 грн.;
в) оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2275) –
170 000 грн.
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060) – 340 710 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 122 700 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 118 830 грн.;
в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) - 99 180 грн.
- Інші заходи в галузі культури і мистецтв (Програма «Наша громада: її події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 1014082) – 140 985 грн., в тому числі:
а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 21 100 грн.;
б) видатки відрядження (КЕКВ 2250) – 119 885 грн.
- Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, програма «Спортивна громада», утримання фізкультурно-оздоровчого клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і каное та інших водних видів спорту ім. А.Л. Дмитрієва» (КПКВКМБ 1015062, КЕКВ 2120) – 26 360 грн.
- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, програма "Спортивна громада на 2021-2025 роки" (КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2282) – 12 555 грн.
- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, цільова комплексна програма "Розвиток футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки" (КПКВКМБ 1015011) – 132 211 грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 6 824 грн.;
б) нарахування на оплату праці( КЕКВ 2120) – 1 502 грн.;
в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 5768 грн.;
г) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – 118 117 грн.
- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 1015012, КЕКВ 2250) – 26 580 грн.
Фінансовому управлінню міської ради, Резервний фонд місцевого бюджету (КПКВКМБ 3718710, КЕКВ 9000) – 126 000 грн.
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, всього 918 938 грн., у тому числі:
- Здійснення заходів із землеустрою (КПКВКМБ 3117130, КЕКВ 2240) – 839 500 грн., Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, у тому числі:
а) розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісовими смугами та самозалісненими земельними ділянками на території Первомайської міської територіальної громади – 117 000 грн.;
б) проведення аудиту земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах Первомайської міської територіальної громади та надання доступу до інформаційної системи – 472 500 грн.;
в) розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Первомайської міської територіальної громади – 200 000 грн.;
г) розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Первомайської міської територіальної громади – 50 000 грн.;
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 3117370, КЕКВ 2240) – 79 438 грн., у тому числі:
а) викопіювання з території Первомайської міської територіальної громади з нанесенням місця розташування об'єкту нерухомого майна для подальшого присвоєння адрес у масштабі 1:500 – 5 470 грн.;
б) замовлення незалежної оцінки для об'єктів нерухомого майна – 9 000 грн.;
в) здійснення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту – 32 340 грн.;
г) виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для об’єктів, що приватизуються або відчужуються – 5 500 грн.;
д) оплата нотаріальних послуг – 20 000 грн.;
ж) публікація в друкованих виданнях, на радіо- та телеканалах – 7 128 грн.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 868 799 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, всього 3 781 047 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160, КЕКВ 2273 ) – 3500 грн.;
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2111) – 1777 969 грн.;
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) всього –
1 960 365 грн., оплата праці педагогів шкіл у зв’язку з недостатністю освітної субвенції, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1 438 421 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 521 944 грн.
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141), Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, всього – 28 000 грн., у тому числі:
Група по централізованому господарському обслуговуванню – 5000 грн. (КЕКВ 2273) – 5 000 грн.
Централізована бухгалтерія – 23 000 грн. (КЕКВ 2273).
- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160, КЕКВ 2273) – 11 213 грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 1 139 694 грн., у тому числі:
- Апарат управління КПКВКМБ 0810160) –463322 грн., у тому числі :
а) заробітна плата ( КЕКВ 2111 ) - 382000 грн.;
б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120 ) – 76322 грн.;
в) оплата інших послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240 ) – 5 000 грн.
- Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян (КПКВКМБ 0813020, КЕКВ 2730) – 2 773 грн., Програма "Громада, де зручно всім", компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян;
- Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813180, КЕКВ 2730) – 24 000 грн., Програма"Громада, де зручно всім", надання пільг на житлово-комунальні послуги окремим категоріям громадян;
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення КПКВКМБ 0813242 – 141 585 грн., Програма «Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки», у тому числі:
а) надання матеріальної допомоги мешканцям громади (КЕКВ 2730) – 111 000 грн.;
б) відшкодування витрат, пов’язаних з похованням військовослужбовця, курсанта, бійця територіальної оборони або добровольця формування Первомайської міської територіальної громади, який загинув (помер) в період проведення бойових дій, пов’язаних із вторгненням окупаційних військ російської федерації - 30 585 грн., у тому числі: КЕКВ 2210 – 23 585 грн., КЕКВ 2240 – 7 000 грн.;
- Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги КПКВКМБ 0813160 – 201 934 грн., у т.ч. КЕКВ2240 – 94 грн., КЕКВ 2730 – 201 840 грн., Програма "Громада, де зручно всім", виплата компенсації фізичним особам, які надають послуги певній категорії населення, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (порядок визначено Постановою КМУ від 23.09.2020 р. № 859).
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська (КТКВК 0813104) - 242 500 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 90 000 грн.;
б) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120) – 27 000 грн.;
в) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 125 500 грн.
- Центр соціальних служб (КПКВКМБ 0813121) - 63 580 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 19 500 грн.;
б) нарахування на оплату праці( КЕКВ 2120) – 1 800 грн.;
в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 10 000 грн., придбання господарських товарів;
г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 11 000 грн.;
д) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 21 280 грн.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 662 000 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 1010160, КЕКВ 2120) - 7013 грн.,
- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 2210) – 140 898 грн. (матеріали для проведення поточного ремонту);
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060) – 250 809 грн., у тому числі:
а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 210 180 грн. (придбання акустичної, звукопідсилюючої та світлової апаратури – 99 180 грн., придбання меблів - 75 000 грн., звукопідсилююча апаратура – 36 000 грн.);
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 40 629 грн. (пошиття сценічних костюмів).
- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв (КПКВКМБ 1014081), всього 163 380 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 151 608 грн.4
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 11 772 грн.
- Інші заходи в галузі культури і мистецтва, Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 роки (КПКВКМБ 1014082, КЕКВ 2210) –
99 900 грн. (передплата періодичних видань).
Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3710160) – 81 720 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 66 470 грн.;
б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120 ) – 15 250 грн.
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, апарат управління (КПКВКМБ 3110160) – 234 806 грн., у тому числі:
а) заробітна плата ( КЕКВ 2111) – 174 000 грн.;
б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120)- 39 028 грн.;
в) оплата інших послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 4 500 грн., у тому числі :
- оновлення програми АІС «Місцеві бюджети» - 3 500 грн.;
- ремонт офісної техніки - 1 000 грн.;
г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 12 000 грн.;
д) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 298 грн.;
ж) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 4 980 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 8 072 892 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2210) – 149 497 грн., на придбання канцелярських товарів, придбання паливно – мастильних матеріалів.
- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) - 6 713 243 грн. , у тому числі:
а) утримання комунальних доріг в зимовий період - 500000 грн.;
б) поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях населених пунктів Первомайської міської територіальної громади (грейдерування, підсипка) 300000 грн.;
в) поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях смт. Підгородна Первомайської міської територіальної громади» - 3936543 грн;
г) поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до житлового будинку по вул. Корабельній, 22 - 199900 грн.;
д) поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до житлового будинку по вул. Корабельній, 27 - 199900 грн.;
ж) поточний ремонт огорожі та відбійників мостів через річки Синюха та Південний Буг – 135000 грн.;
з) відшкодування витрат за утримання майна, переданого на баланс, а саме вивіз негабаритного сміття з контейнерних майданчиків - 1000000 грн.;
і) знесення аварійних дерев - 99900 грн.;
е) відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб'єкта господарювання – 342000 грн.
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КЕКВ 1217370, КЕКВ 2610) - 1 210 152 грн., у тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (облаштування місць встановлення генераторів на очисних спорудах водопостачання № 1 та № 2)” – 221700 грн.;
б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт башти Рожновського на очисних спорудах водопостачання № 2)” – 592000 грн.;
в) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а – заміна металоконструкцій)” – 396452 грн.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року:
2.1. Збільшити доходи:
- Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) – 18 731 грн.
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КПКВКМБ 0217691, КЕКВ 2210) – 18 731 грн., для забезпечення заходів територіальної оборони згідно пункту 7 додатку 2 « Цільової програми «Територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки», на придбання паливно – мастильних матеріалів для добровольчого формування №1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області « Гард».
2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року ( у тому числі кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)):
Зменшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, всього 853 500 грн., у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 3110) –
3 500 грн. (обладнання для харчоблоків);
- Будівництво освітніх установ та закладів КПКВКМБ (0617321, КЕКВ 3122) – 850 000 грн., у тому числі:
а) нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Підгородянської гімназії Первомайської міської ради по вул. Шкільній, 88 в сщ Підгородня Первомайського р-ну, Миколаївської обл. – 800 000 грн.;
б) виготовлення проєктно-кошторисної документації по об‘єкту «Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Грушівської гімназії Первомайської міської ради по вул. Центральна, 34 в с. Грушівка Первомайського р-ну, Миколаївської обл. - 25 000 грн.;
в) виготовлення проєктно-кошторисної документації по об‘єкту «Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території гімназії № 2 по вул. Чкалова, 19, м. Первомайськ, Миколаївської обл. - 25 000 грн.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 3110) – 110 898 грн. (придбання музичних інструментів).
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 3110) – 23000 грн. на придбання комп`ютера в зборі (1 шт.) ;
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3110) – 3 500 грн. (обладнання для харчоблоків);
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 92 099 грн., у тому числі:
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 3110) – 21 999 грн. (відеокамера);
- Інші заходи в галузі культури і мистецтва (Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 роки (КПКВКМБ 1014082, КЕКВ 3110) – 70 100 грн. (придбання книжкової продукції).
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 3110) – 23000 грн. на придбання кондиціонера.
3. Затвердити зміни у доходи бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.
4. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік:
- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 122 778 809,18 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 199 388 947,38 грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 76 610 138,20грн.
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 77 206 949,20 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 596 811 грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 77 206 949,20 грн.
5. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.
6. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.
7. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм
8. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО
Пояснювальна записка