ПРОЄКТ
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання
РІШЕННЯ
від _______________ №
м.Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2023 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року:
1.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 року № 545-р «Про уточнення обсягів субвенцій з обласного бюджету на 2023 рік»:
Збільшити доходи:
інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2023 рік (КБКД 41053900) – 10 490 грн.;
Збільшити видатки:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВКМБ 0813050, КЕКВ 2730) – 10 490 грн.
1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, всього 302 403 грн., у тому числі:
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 266 586 грн, в тому числі:
а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 102 269 грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 7621 грн.;
в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 156696 грн.
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2271), Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, всього – 35 817 грн., у тому числі:
Централізована бухгалтерія – 22985 грн.;
Група по централізованому господарському обслуговуванню – 12 832 грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 110 988 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160) – 22047 грн., у тому числі :
а) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 3640 грн.;
б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 16523 грн.;
в) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 1884 грн.
- Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю (КПКВКМБ 0817693, КЕКВ 2800) – 12 560 грн., Програма "Забезпечення виконання рішень суду" на 2021-2025 роки;
- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 55 802 грн., Програма "Громада, де зручно всім", виплата одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих в період бойових дій з окупаційними військами рф з 24.02.2022р.
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення КПКВКМБ 0813242 – 18 354 грн., Програма "Громада, де зручно всім", у тому числі:
а) надання матеріальної допомоги громадянам міста на поховання (КЕКВ 2730) – 5 500 грн.;
б) матеріальна допомога окремій категорії населення на зубопротезування (КЕКВ 2730) – 1 925 грн.;
в) відшкодування витрат, пов’язаних з похованням військовослужбовця, курсанта, бійця територіальної оборони або добровольця формування Первомайської міської територіальної громади, який загинув (помер) в період проведення бойових дій, пов’язаних із вторгненням окупаційних військ російської федерації – 10 929 грн., у тому числі КЕКВ 2210 – 1 000 грн., КЕКВ 2240 – 9 929 грн.;
- Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, Програма "Громада, де зручно всім", фінансування «Первомайської міської організації ветеранів» (КПКВКМБ 0813192, КЕКВ 2282) – 2225,00 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КЕКВ 1217370, КЕКВ 2610) - 35 084 грн., у тому числі:
а) фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства ”Тепло” для погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням працівникам - 32 000 грн.;
б) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на послуги з виробничого контролю якості питної води в населених пунктах Первомайської міської територіальної громади - 3 084 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, всього 302 403 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160, КЕКВ 2271) – 670 грн.;
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 199 732 грн., в тому числі
а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 44 046 грн.;
б) оплата природного газу (КЕКВ 2274) –155 686 грн.
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти (КПКВКМБ 0611070) – 7082 грн., в тому числі:
а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 6072 грн.;
б) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 1010 грн. (вивіз сміття).
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2210), Централізована бухгалтерія, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 13 129 грн.
- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160, КЕКВ 2271) – 9 698 грн.;
- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031) – 72092 грн., в тому числі:
а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 64 471 грн.;
б) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 5 050 грн.;
в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 2 571 грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 110 988 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160) – 22047 грн., у тому числі :
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 4056 грн.;
б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 15362 грн.;
в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 2629 грн.;
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 515 грн., Програма "Громада, де зручно всім", надання матеріальної допомоги мешканцям громади;
- Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (КПКВКМБ 0813160, КЕКВ 2730) – 54 300 грн., Програма "Громада, де зручно всім", виплата компенсації фізичним особам, які надають послуги певній категорії населення, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;
- Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813180, КЕКВ 2730) – 34 126 грн., Програма"Громада, де зручно всім", надання пільг на житлово-комунальні послуги окремим категоріям громадян.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КЕКВ 1217370, КЕКВ 2610) - 35 084 грн., у тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства «Затишок» на ремонт та додаткове облаштування споруди цивільного захисту (ПРУ) по вул. 40 Років Перемоги, 8, - 35 084 грн.
2. Затвердити зміни у доходи бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.
3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік:
- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 122 778 809,18 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 199 388 947,38 грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 76 610 138,20грн.
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 77 206 949,20 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 596 811 грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 77 206 949,20 грн.
4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.
5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.
6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм
7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО
Пояснювальна записка