ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від _______________ №
м.Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2024 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:
1.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 02.02.2024 року № 37-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»
Затвердити доходи:
- Інші дотації з місцевого бюджету (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад) КБКДБ (41021300) – 26 932 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КТКВК 0813104) - 26 932 грн., на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у серпні - вересні 2023 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:
а) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 4 310 грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 22 622 грн.
1.2. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 10 274 500 грн.:
Виконавчому комітету міської ради, всього –4 223 300 грн., у тому числі:
- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, програма забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, Первомайському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 – 2026 роки, для матеріально – технічного забезпечення військової частини А2227 (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 3220) – 2 800 000 грн., для придбання дронів, квадрокоптерів, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них, оргтехніки ;
- Цільова програма територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки (КПКВКМБ 0218240, КЕКВ 2282) – 55 000 грн., для забезпечення заходів територіальної оборони згідно пункту 7 додатку 2 «Цільової програми «Територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки», на придбання паливно – мастильних матеріалів для добровольчого формування № 1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області «Гард».
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на 2024-2028 роки (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 1 368 300 грн. (КЕКВ 2240) на проведення поточних ремонтів ПРУ.
Управлінню освіти міської ради - 132 200 грн., у тому числі:
- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151, КЕКВ 2120) – 22 248 грн., нарахування до рівня мінімальної заробітної плати;
- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( КПКВКМБ 0615031) – 109 952 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 90 124 грн., введення у штатний розпис ДЮСШ 1,0 ставки водія автобусу згідно з рішенням сесії міської ради від 25.01.2024 року № 9;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 19 828 грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 3 119 000 грн., Програма «Громада, де зручно всім», у тому числі:
- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 750 000 грн., надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, а також внаслідок захворювання (що призвело до смерті), пов’язаного з захистом Батьківщини в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації;
- Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (КПКВКМБ 0813160, КЕКВ 2730) – 1 176 000 грн., виплата компенсації фізичним особам, які надають послуги певній категорії населення, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (порядок визначено Постановою КМУ від 23.09.2020 р. № 859);
- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КПКВКМБ 0813033, КЕКВ 2730) – 700 000 грн., надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського та приміського користування окремим категоріям громадян;
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 108 000 грн., надання матеріальної допомоги мешканцям громади на поховання;
- Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2230) – 385 000 грн., продукти харчування.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2273) - 2 800 000 грн., оплата електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об'єктами.
1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2210) – 1 грн.
Управлінню освіти міської ради - 3 508 526 грн., у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 1 020 000 грн., у тому числі:
а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 750 000 грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 70 000 грн.;
в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 200 000 грн.
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 2 488 526 грн., у тому числі:
а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 2 000 000 грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 95 000 грн.;
в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 390 000 грн.;
г) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) –
3 526 грн. (вивіз сміття).
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 1 400 грн., Програма "Громада, де зручно всім", виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) - 401 290 грн., поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг.
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради - 1 708 526 грн., у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 462 000 грн., у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 160 100 грн. (папір і файли для закладів дошкільної освіти – 21 600 грн., миючі засоби – 78 000 грн., лічильник електричної енергії та модем для ЗДО № 8 – 10 500 грн., будівельні матеріали – 50 000 грн.);
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 301 450 грн. (поточний ремонт харчоблоків і пралень - 280 550 грн., оформлення документів на землю – 20 900 грн.);
в) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 450 грн. (переоформлення установчих документів в державному реєстрі).
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) –
622 250 грн., у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 195 350 грн. (папір і файли для закладів – 50 500 грн., миючі засоби – 80 500 грн., бак опалення – 8 000 грн., будівельні матеріали – 45 635 грн., проект « Пліч-о-пліч», придбання банерів, логотипів, кубків, медалей, грамот – 10 715 грн.);
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 426 750 грн. (поточний ремонт харчоблоків – 300 000 грн., оплата послуг з отримання, комплектування, збереження підручників і учбово-методичної літератури КП «Миколаївкнига» - 59 000 грн., ремонт коректору газу для Гімназії № 2 – 23 150 грн., поточний ремонт вентиляції в харчоблоці Гімназії № 2 – 32 000 грн., оформлення документів на землю – 12 600 грн.);
в) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 150 грн. (переоформлення установчих документів в державному реєстрі).
- Надання позашкільної освіти ( КПКВКМБ 0611070) –203 150 грн., у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) –
53 000 грн.(миючі засоби – 3 000 грн., будівельні матеріали – 50 000 грн.);
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 150 000 грн., поточний ремонт ДЮЦНВ і ЦНТТУМ;
в) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 150 грн. (переоформлення установчих документів в державному реєстрі).
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (КПКВКМБ 0611141) – 23 526 грн., у тому числі:
Централізована бухгалтерія – 3 526 грн. (КЕКВ 2275), вивіз сміття;
Група по централізованому господарському обслуговуванню – 20 000 грн. (КЕКВ 2210), будівельні матеріали.;
- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151) – 17 500 грн., у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 1 200 грн., миючі засоби;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 16 300 грн., встановлення кондиціонерів.
- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( КПКВКМБ 0615031) – 380 100 грн.,у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 180 100 грн. (папір і файли для закладів – 1 800 грн., миючі засоби – 3 300 грн., будівельні матеріали – 175 000 грн;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 200 000 грн., поточний ремонт даху.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (КПКВКМБ 0817693, КЕКВ 2800) – 1 400 грн., Програма «Забезпечення виконання рішень суду» на 2021-2025 роки.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 401 290 грн., в тому числі:
- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1216090, КЕКВ 2800) - 90 000 грн., сплата за земельний податок.
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 204810 грн., в тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на поточний ремонт свердловини №328-г в селі Кінецьпіль -135810 грн.;
б) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на придбання матеріалів і обладнання для ремонту мереж та облаштування насосної станції водопостачання в селі Кінецьпіль”, - 69000 грн.
- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2210) -106480 грн., в тому числі:
а) Придбання будівельного каменю (гранітних лампадок габаритами 40х25 см червоного кольору марки Лезнік) та (гранітних Ваз 70х30 см. червоного кольору марки Лезнік 2 шт.) – 31480 грн.;
б) Придбання будівельного каменю (гранітних плит 120х60х4 см чорного кольору марки Габро 10 шт. – 75000 грн.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1 800 001 грн.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:
2.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 02.02.2024 року № 37-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»
Затвердити доходи:
- Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році (часткове забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів у вересні-грудні 2023 року)) КБКДБ (41053900) – 237 552 грн.;
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2230) – 237 552 грн., субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році (часткове забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів у вересні-грудні 2023 року).
2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської рад, Внесення до статутного капіталу суб′єктів господарювання (КПКВКМБ 0217670, КЕКВ 3210) – 1 грн. для перерахування внеску до статутного капіталу КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня»;
Управлінню освіти міської ради, Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 3110) – 1 800 000 грн., придбання мікроавтобусу на 16 місць.
2.3. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) територіальної громади станом на 01.01.2024 року виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на 2024-2028 роки (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 217 000 грн. на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Федора Толбухіна, 128б, сховище № 52833, лікувальний комплекс № 2.
3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік:
- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 24 147 269,09 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 24 147 269,09 грн.;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 1 930 000 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 1 930 000 грн.;
4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.
5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.
6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.
7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО