ПРОЄКТ
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання
РІШЕННЯ
від _________ № ____
м.Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2024 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:
1.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 01.07.2024 року № 243-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:
Збільшити доходи:
- Інші дотації з місцевого бюджету (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад) КБКДБ (41040400) – 79 212 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104) - 79 212 грн., на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у березні 2024 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:
а) оплата теплопостачання ( КЕКВ 2271) – 21 340 грн.;
б) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 4 625 грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 53 247 грн.
1.2. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 2 265 069 0 грн. управлінню соціального захисту населення міської ради, у тому числі:
- Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (КПКВКМБ 0813160, КЕКВ 2730) – 2 108 066 грн., Програма "Громада, де зручно всім", виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;
- Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813180, КЕКВ 2730) – 157 003 грн., Програма "Громада, де зручно всім", надання пільг на житлово-комунальні послуги (окрім електропостачання) та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян.
1.3.Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради – 250 000 грн., у тому числі :
- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) –
78 703 грн. (оплата електроенергії (КЕКВ 2273));
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 171 297 грн. (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 140 408 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 30 889 грн.) по розпоряднику КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».
Управлінню освіти міської ради - 1 071 700 грн., у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 971 700 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 796 470 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 175 230 грн.
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2275) –
100 000 грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 45 300 грн., у тому числі:
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 25 300 грн., Програма "Громада, де зручно всім", виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років;
- Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (КПКВКМБ 0813160, КЕКВ 2730) – 20 000 грн., Програма "Громада, де зручно всім", виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі.
Кошти що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) – 113 369 грн.
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради – 250 000 грн., Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 250 000 грн. (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на
2021-2025 роки»: пільгові медикаменти (КЕКВ 2730)).
Управлінню освіти міської ради - 1 159 069 грн., у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 246 000 грн., у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 30 000 грн. на придбання світильників акумуляторних в укриття у всі заклади дошкільної освіти;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 116 000 грн., в тому числі на поточний ремонт теплотраси Грушівського ЗДО – 100 000 грн.; повірка тепло лічильників ЗДО № 1,11 – 7 600 грн.; монтаж лічильників тепла ЗДО № 1, 11 – 7 700 грн.; демонтаж лічильників тепла ЗДО № 1, 11 – 700 грн.;
в) оплата інших енергоносіїв ( КЕКВ 2275) – 100 000 грн., вивіз рідких нечистот.
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 904 369 грн., у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 153369 грн., в тому числі: на придбання світильників акумуляторних в укриття у всі заклади загальної середньої освіти – 40 000 грн., будівельні матеріали для даху гімназії № 1 – 113369 грн.;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 751 000 грн., в тому числі: повірка тепло лічильників гімназії № 4, № 5 – 9 500 грн., зберігання книжок – 40 000 грн., монтаж лічильників тепла гімназії № 4, №5 – 11 500 грн., демонтаж лічильників тепла гімназії № 4, № 5 – 1 000 грн., повірка вагів у всі заклади загальної середньої освіти – 30 000 грн., поточний ремонт даху гімназії № 9 – 274 000 грн., поточний ремонт теплотраси гімназії № 2 – 200 000 грн., поточний ремонт ліцею «Лідер» - 100 000 грн., виготовлення технічного паспорту гімназії № 1, Підгороднянської гімназії - 85000 грн.;
- Надання позашкільної освіти ( КПКВКМБ 0611070, КЕКВ 2240) –
8 700 грн., повірка теплолічильника ДЮЦНВ – 4 500 грн., монтаж лічильника тепла ДЮЦНВ – 3800 грн., демонтаж лічильника тепла ДЮЦНВ – 400 грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 45 300 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160, КЕКВ 2210) – 20 000 грн., предмети, матеріали (придбання комп’ютерної техніки – МФУ Canon MF3010, картриджи);
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 25 300 грн., Програма "Громада, де зручно всім" у тому числі:
а) відшкодування витрат, пов’язаних з похованням військовослужбовця, курсанта, бійця територіальної оборони або добровольця формування Первомайської міської територіальної громади, який загинув (помер) в період проведення бойових дій, пов’язаних із вторгненням окупаційних військ російської федерації – 12 000 грн.;
б) забезпечення пільгової категорії населення матеріальною допомогою на вирішення соціальних потреб – 13 300 грн.
Кошти що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) – 26 000 грн.
2.Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:
2.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 01.07.2024 року № 243-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:
Збільшити доходи:
- Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році (часткове забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів у травні 2024 року)) КБКД (41053900) – 356 544 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2230) – 356 544 грн., субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році (часткове забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів у травні 2024 року).
2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3132) – 113 369 грн., капітальний ремонт пожежної сигналізації початкової школи № 11(кошти, що передаються).
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 3110) – 26 000 грн. на придбання насосу для тепломережі Грушівського ЗДО (кошти, що передаються).
3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік:
- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 32 618 970,09 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 37 028 067,09 грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 4 409 097 грн.
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 6 570 420 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 2 161 323 грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 4 409 097 грн.
4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.
5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.
6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.
7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО
Світлана Прудиус 7 54 25
Пояснювальна записка