ПРОЄКТ
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання
РІШЕННЯ
від ________________ №
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2024 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:
1.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 25.10.2024 № 430-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2024 році»:
Затвердити доходи :
- субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2024 рік (КБКД 41050900) – 4 410 835 грн
Збільшити видатки:
- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 4 410 835 грн
1.2. Зменшити доходи:
- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) (субвенція з сільського бюджету Синюхино-Брідської сільської ради до бюджету Первомайської міської територіальної громади на утримання КНП «Первомайська центральна районна лікарня») – 360 000 грн;
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради – 360 000 грн, у тому числі:
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 360 000 грн (КНП «Первомайська центральна районна лікарня» (КЕКВ 2273) – оплата електроенергії) (Субвенція з бюджету Синюхино - Брідської сільської ради).
1.3. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 у сумі 4 712 296 грн, у тому числі:
Управлінню освіти міської ради – 4 399 670 грн, у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160) – 263 450 грн , у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 208 100 грн ;
б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 45 850 грн ;
в) оплата теплопостачання ( КЕКВ 2271) – 9 500 грн
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2271) – 3 729 000 грн;
- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160, КЕКВ 2271) – 46 000 грн;
- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2271) – 193 000 грн;
- Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (КПКВКМБ 0611291, КЕКВ 2210) –168 220 грн на закупівлю засобів навчання та комп′ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України».
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 312 626 грн, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» Первомайської міської ради Миколаївської області на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію.
1.4. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради – 59 258 грн, у тому числі:
По розпоряднику КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»:
- Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (КПКВКМБ 0212141, КЕКВ 2610) – 4 958 грн (КЕКВ 2220);
- Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610) – 24 300 грн (КЕКВ 2220);
- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) –30 000 грн (КЕКВ 2271).
Управлінню освіти міської ради - 392 173 грн, у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 201 467 грн, у тому числі:
а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 200 000 грн, поточний ремонт даху ЗДО № 1;
б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 1467 грн
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021), всього – 190 706 грн, у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 22 706 грн;
б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 168 000 грн
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 3117370, КЕКВ 2240) – 16 900 грн , у тому числі:
- замовлення незалежної оцінки для об'єктів нерухомого майна – 7 000 грн ;
- викопіювання з території Первомайської міської територіальної громади з нанесенням місця розташування об′єкту нерухомого майна для подальшого присвоєння адрес у масштабі 1:500 – 5 000 грн ;
- публікація у друкованих виданнях – 4 900 грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради – 860 093,15 грн, у тому числі:
- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 347 456 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки" у тому числі:
а) відшкодування вартості послуг із професійної адаптації осіб, з числа ветеранів війни, які на цей час знаходяться на військовій службі та осіб, які належать до членів сім’ї ветеранів, що на цей час знаходяться на військовій службі – 143 456 грн;
б) надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, а також внаслідок захворювання (що призвело до смерті), пов’язаного з захистом Батьківщини в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації – 180 000 грн;
в) надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни І групи на території інших держав, в зоні АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації та сім’ям загиблих або померлих на території інших держав - 24 000 грн;
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 25 300 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки" у тому числі:
а) виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років – 18 300 грн;
б) надання матеріальної допомоги пільговій категорії населення громади на придбання медичних виробів (окрім зубопротезування) - 7 000 грн;
- Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КПКВКМБ 0813112, КЕКВ 2210) – 50 446 грн, Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, придбання подарункових солодких наборів до Дня святого Миколая.
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КТКВК 0813104, КЕКВ 2273) – 244 608 грн, оплата електроенергії;
- Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (КПКВКМБ 0813105) – 192 283,15 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 94 729,24 грн;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 29 731,98 грн;
в) оплата послуг( крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 7 130,64 грн;
г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 518,40 грн;
д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 19 113,37грн;
є) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 41 059,52 грн.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради – 783 600 грн , у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 1010160) – 111 000 грн , у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 95 440 грн ;
б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 15 560 грн
- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080) – 249 600 грн , у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 109 600 грн ;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 140 000 грн.;
- Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030) – 159 000 грн ,
у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 141 764 грн ;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 17 236 грн ;
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060) – 146 000 грн , у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 87 030 грн;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 58 970 грн ;
- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв (Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 р.р. ) (КПКВКМБ 1014081) – 118 000 грн , у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 96 721 грн;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 21 279 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 478 770 грн, у тому числі:
- Апарат управління ( КПКВКМБ 1210160) – 21 070 грн , у тому числі:
а) оплата інших послуг (крім комунальних)(КЕКВ 2240) – 3090 грн;
б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 4400 грн;
в) оплата інших енергоносіїв ( КЕКВ 2275) – 7800 грн.;
г) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 5780 грн;
- Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120, КЕКВ 2120) – 33500 грн (нарахування на заробітну плату) ;
- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030) – 424200грн., у тому числі:
а) придбання будівельного каменю – 20000 грн. (КЕКВ 2210);
б) оплата електроенергії – 404 200 грн. (КЕКВ 2273).
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради – 59 258 грн , у тому числі:
- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) – 59 258 грн (29 258 грн на придбання медичних інструментів в кабінет лікаря офтальмолога та отоларинголога у відділення медичних профілактичних оглядів (КЕКВ 2220), 30 000 грн на оплату теплопостачання (КЕКВ 2271)).
Управлінню освіти міської ради – 159 004 грн, у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) - 87 776 грн, у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 22 706 грн, бутильована вода в укриття;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 55 000 грн, у тому числі: 15 000 грн - експертний висновок по ЗДО №1 (тріщина будівлі); 40 000 грн - поточний ремонт газового котла ЗДО № 8;
в) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – 10 070 грн, навчання з питань охорони праці.
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 70 528 грн, у тому числі:
а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 62 761 грн, у тому числі: 47 761 грн - поточний ремонт харчоблоку гімназії № 5 (додаткові роботи); 15 000 грн – експертний висновок по ліцею «Престиж» (аварійна ситуація в двох кабінетах та в актової залі);
б) видатки на відрядження – 1 467 грн;
в) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – 6 300 грн, навчання з питань охорони праці.
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070, КЕКВ 2282) – 700 грн, навчання з питань охорони праці.
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160) – 116 900 грн , у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 82 000 грн ;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 18 000 грн;
в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 14 900 грн , у тому числі:
- придбання багатофункціонального пристрою (принтер – сканер – копір) – 13 000 грн ;
- придбання канцтоварів – 1 900 грн
г) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 2 000 грн
Управлінню соціального захисту населення міської ради –860 093,15 грн, у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160) – 279 446 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 229 000 грн;
б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 50 446 грн
- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2282) – 143 456 грн, відшкодування вартості послуг із професійної адаптації осіб, з числа ветеранів війни, які на цей час знаходяться на військовій службі та осіб, які належать до членів сім’ї ветеранів, що на цей час знаходяться на військовій службі.
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КТКВК 0813104) – 244 608 грн, у тому числі:
а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 42 035 грн, придбання будівельних матеріалів для виконання ремонтних робіт господарським способом;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 202 573 грн, монтаж щита обліку заходів з обліковим автоматом із заземленням, заходи з енергозбереження, телекомунікаційні послуги, встановлення джерел резервного живлення(системи зберігання енергії Tesla);
- Первомайському центру соціальних служб (КПКВКМБ 0813121) - 192 283,15 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 94 729,24 грн;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 29 731,98 грн;
в) оплата послуг( крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 7 130,64 грн;
г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 518,40 грн;
д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 19 113,37 грн;
є) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 41 059,52 грн;
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради – 706 600 грн , у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 1010160, КЕКВ 2210) – 111 000 грн, придбання комп`ютерної, оргтехніки, канцтоварів.
- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080) – 118 100 грн
а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 8 500 грн;
б) предмети, матеріали,обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 109 600 грн на придбання музичних інструментів, радіаторів, бланків;
- Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030, КЕКВ 2210) –
60 000 грн на придбання комп′ютерної техніки;
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060) – 200 500 грн , у тому числі:
а) предмети, матеріали,обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 69 000 грн на придбання комп′ютерної техніки;
б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 131 500 грн;
- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв (Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 р.р. ) (КПКВКМБ 1014081, КЕКВ 2210) – 118 000 грн на придбання комп′ютерної техніки;
- Інші заходи в галузі культури і мистецтв (Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 р.р. (КПКВКМБ 1014082, КЕКВ 2210) – 99 000 грн на підписку періодичних видань.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 278 770 грн , у тому числі :
- Апарат управління ( КПКВКМБ 1210160)- 270 070 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) –175 000 грн ;
б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 54 000 грн ;
в) предмети, матеріали ( КЕКВ 2210 ) – 41 070 грн, придбання канцтоварів.
- Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120, КЕКВ 2111) - 8 700 грн (заробітна плата).
Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3710160, КЕКВ 2111) - 100 000 грн
Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 310 169 грн.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:
2.1. Збільшити доходи:
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (КБКД 33010100) - 602 000 грн;
- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) – 10 997 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160) – 10 997 грн , у тому числі:
а) предмети, матеріали ( КЕКВ 2210) – 6000 грн, придбання паперу;
б) оплата послуг ( крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 4 997 грн, оновлення програми АІС « Місцеві бюджети», плата за телефоний зв`язок.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Первомайському центру соціальних служб,Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (КПКВКМБ 0813124, КЕКВ 3110) - 602 000 грн, придбання автомобіля.
2.2. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 07.11.2024 № 453-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2024 році»:
Збільшити доходи:
- субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (КБКД 41051100) – 1 513 981 грн;
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), (КПКВКМБ 0611292, КЕКВ 3110) – 1 513 981 грн на закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України».
2.3. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 25.10.2024 № 430-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2024 році»:
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа (КПКВКМБ 0216083, КЕКВ 3121) – 4 410 835 грн (кошти що передаються із загального фонду до спеціального).
2.4. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, всього 233 169 грн, у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 3132) – 212 698 грн (кошти, що передаються), у тому числі: 30 000 грн – експертиза проєктно-кошторисної документації на утеплення ЗДО № 7 та № 5; 91 349 грн – Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавко захисту, вогнезахисної обробки дерев»яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі ЗДО № 13 «Журавлик» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Фабрична, 2б; 91 349 грн – Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавко захисту, вогнезахисної обробки дерев′яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі ЗДО № 8 «Вербиченька» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Дніпрової Чайки,9.
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3132) –
20 471 грн (кошти, що передаються), капітальний ремонт пожежної сигналізації (системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, системи блискавко захисту, вогнезахисної обробки дерев′яних конструкцій покрівлі) в приміщеннях Первомайського ліцею «Лідер» (додаткові роботи).
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 3110) – 77 000 грн на придбання сценічних костюмів (кошти, що передаються із загального фонду до спеціального).
2.5. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), (КПКВКМБ 0611292, КЕКВ 2210) – 118 000 грн, на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адапційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (малоцінні необоротні матеріальні активи), постанова КМУ від 19.09.2023 № 1023.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (КПКВКМБ 0817691 КЕКВ 2210) – 1 001 грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 714 000 грн., в тому числі:
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 3210) – 635 000грн., у тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту; «Реконструкція НСВ «Фрегат» по вул. Корабельній, 31а – 485 000 грн.;
б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на виконання інженерно-вишукувальних робіт по об’єкту; «Реконструкція НСВ «Фрегат» по вул. Корабельній, 31а -150 000 грн.
- Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340 КЕКВ 2210) в сумі 79 000 грн, на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів об’ємом 1,1 м3.
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, всього 118 000 грн, у тому числі:
- Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), (КПКВКМБ 0611292, КЕКВ 3110) – 118 000 грн, на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адапційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (постанова КМУ від 19.09.2023 № 1023).
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 714 000 грн., в тому числі:
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 3210) – 635 000грн., у тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи по об’єкту: «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області» - 485 000 грн.
б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на виконання інженерно-вишукувальних робіт по об’єкту: «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області» - 150 000 грн.
- Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340 КЕКВ 2210) в сумі 79 000 грн, на придбання фекального насосу для каналізаційної насосної станції села Кінецьпіль.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Первомайському центру соціальних служб (КПКВКМБ 0817691 КЕКВ 2210) – 1 001 грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, придбання канцтоварів.
3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік:
- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 13 780 491,09 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 34 129 334,09 грн;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 20 348 843,0 грн;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 22 866 351,0 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 2 517 508,0 грн;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 20 348 843,0 грн.
4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.
5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.
6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.
7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО
Пояснювальна записка