ПРОЄКТ
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання
РІШЕННЯ
від ________________ №
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2024 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:
1.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської ОВА від 10.12.2024 № 511 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:
Збільшити доходи :
- субвенцію з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050400) – 650 262 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (КПКВКМБ 0813221, КЕКВ 3240) - 650 262 грн.
1.2. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської ОВА від 05.11.2024 № 444-р «Про уточнення обсягів субвенції з обласного бюджету на 2024 рік»:
Збільшити доходи:
- Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи)) (КБКД 41053900) – 1 899 грн
Збільшити видатки:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (КПКВКМБ 0813171, КЕКВ 2730) – 1 899 грн
1.3. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської ОВА від 02.12.2024 № 489-р «Про уточнення обсягів субвенції з обласного бюджету на 2024 рік»:
Збільшити доходи:
- Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (КБКД 41053900) – 50 000 грн
Збільшити видатки:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВКМБ 0813050, КЕКВ 2730) – 50 000 грн.
1.4. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 у сумі 3 351 000 грн, у тому числі:
Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2111) -100 000 грн;
Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 3 000 000 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2 459 000 грн;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 541 000 грн;
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість , Програма "Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки", ГО «Первомайське міське товариство інвалідів», (КПКВКМБ 0813192, КЕКВ 2282) – 6 000 грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 245 000 грн. у тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на погашення заборгованості за електричну енергію - 215456грн.
б) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на погашення заборгованості по податках та зборах” – 29544,0 грн.
1.4. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської терито5іальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради – 361 472 грн., у тому числі :
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КПКВКМБ 0218110, КЕКВ 2210) – 50000 грн, на заходи програми «Захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» на 2021-2025 роки ;
Інші заходи у сфері засобів масової інформації (КПКВКМБ 0218420, КЕКВ 2240) – 25 000 грн, на заходи програми «Висвітлення діяльності Первомайської міської ради та її виконавчих органів на 2021 – 2025 роки »
По розпоряднику КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» :
- Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (КПКВКМБ 0212141, КЕКВ 2610) - 610 грн (КЕКВ2220),
- Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (КПКВКМБ 0212142, КЕКВ 2610 ) – 3 893 грн (КЕКВ 2220),
-Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВКМБ 0212143, КЕКВ 2610) – 96 грн (КЕКВ 2220),
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 121 873 грн (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» - (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 103 166 грн, нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 18 707 грн).
По розпоряднику КНП «Первомайська центральна районна лікарня»
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 160 000 грн (оплата електроенергії (КЕКВ 2273).
Управлінню освіти міської ради - 3 892 830 грн, у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160) – 356 грн , у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 252 грн ;
б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 104 грн ;
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 243 508 грн, у тому числі:
а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 50 000 грн;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 11 000 грн
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 182 508 грн
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2230) – 100 000;
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070) – 1 814 296 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1 450 074 грн;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 360 890 грн;
в) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 3 332 грн
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141), Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 817 443 грн, у тому числі:
Централізована бухгалтерія – 434 886 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 333 015 грн;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 99 083 грн;
в) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 2 788 грн
Група по централізованому господарському обслуговуванню – 382 557 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 292 682 грн;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 89 875 грн
- Інші програми та заходи у сфері освіти (КПКВКМБ 0611142, КЕКВ 2730) – 26 860 грн, у тому числі:
Програма «Наша громада: її події, свята, трудові будні» на 2021-2024 роки – 16 000 грн, стипендії міської ради медалістам;
Виплата допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років – 10 860 грн
- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151) – 4 831 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 49 грн;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 4 782 грн
- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160) – 753 181 грн. у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 623 756 грн;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 129 425 грн
- Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КПКВКМБ 0613112, КЕКВ 2230) – 132 355 грн, «Соціальна комплексна програма підтримки сім»ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми» Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки .
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 407 136 грн, у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160) – 56 787 грн, у тому числі:
а) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 40 000 грн;
б) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 16 787 грн
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104) – 105 800 грн, в тому числі:
а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 50 000 грн;
б) медикаменти та перев'язувальні матеріали (КЕКВ 2220) – 4 000 грн;
в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 5 200 грн;
г) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 39 900 грн;
д) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 2 900 грн;
є) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – 3 800 грн.
- Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян (КПКВКМБ 0813020, КЕКВ 2730) – 9 562 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2023 – 2025 роки", компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям населення Первомайської міської територіальної громади;
- Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КПКВКМБ 0813031, КЕКВ 2730) – 2 102 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2023 - 2025 роки", надання компенсації за міжміський проїзд громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобилькій АЕС;
- Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (КПКВКМБ 0813032, КЕКВ 2730) – 12 855 грн, Програма"Громада, де зручно всім на 2023- 2025 роки", відшкодування збитків на пільгове надання послуг зв’язку за користування стаціонарним телефоном окремим категоріям громадян Первомайської міської територіальної громади;
- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КПКВКМБ 0813160, КЕКВ 2730) – 106 334 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2023 - 2025 роки", виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;
- Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813180, КЕКВ 2730) – 24 675 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2023 - 2025 роки", надання щомісячної матеріальної допомоги на житлово-комунальні послуги окремим категоріям громадян Первомайської міської територіальної громади;
- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) - 16 000 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2023 - 2025 роки", у тому числі:
а) надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни І групи на території інших держав, в зоні АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації та сім’ям загиблих або померлих на території інших держав – 1 000 грн;
б) надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, а також внаслідок захворювання (що призвело до смерті), пов’язаного з захистом Батьківщини в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації - 15 000 грн;
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення КПКВКМБ 0813242 – 72 900 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2023 - 2025 роки", у тому числі:
а) надання матеріальної допомоги мешканцям громади на поховання КЕКВ 2730 – 8 000 грн;
б) надання матеріальної допомоги пільговій категорії населення громади на придбання медичних виробів (окрім зубопротезування) КЕКВ 2730 – 7 000 грн;
в) забезпечення пільгової категорії населення матеріальною допомогою на вирішення соціальних потреб КЕКВ 2730 – 22 900 грн;
г) відшкодування витрат, пов’язаних з похованням військовослужбовця, курсанта, бійця територіальної оборони або добровольця формування Первомайської міської територіальної громади, який загинув (помер) в період проведення бойових дій, пов’язаних із вторгненням окупаційних військ російської федерації КЕКВ 2210 – 35 000 грн;
- Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю (КПКВКМБ 0817693, КЕКВ 2730) – 121 грн, Програма "Забезпечення виконання рішень суду" на 2021-2025 роки.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради – 491 490 грн, у тому числі :
- Апарат управління (КПКВКМБ 1010160) – 76 555 грн , у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 24 435 грн ;
б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 6 440 грн.
в) оплата теплопостачання ( КЕКВ 2271) – 45 680 грн.
- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 2120) – 17 127 грн
- Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030) – 52 630 грн,
у тому числі:
а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 3 330 грн
б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 49 300 грн
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060) – 66 251 грн., у тому числі:
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 18 400 грн
в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 47 851 грн
- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв (КПКВКМБ 10104081) (Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 р.р. ) – 187 667 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 118 817 грн
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 32 850 грн
в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 36 000 грн
- Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВКМБ 1014082, КЕКВ 2210) (Програма "Наша громада: її події, свята, трудові будні" на 2021-2024 роки) – 39 500 грн
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021 – 2025 роки» (КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2250) – 12 500 грн, видатки на відрядження.
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, програма «Спортивна громада», утримання фізкультурно-оздоровчого клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і каное та інших водних видів спорту ім. А.Л. Дмитрієва» (КПКВКМБ 1015062) – 39 260 грн, в тому числі:
а) заробітна плата ( КЕКВ 2111) – 21 130 грн;
б) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120) – 18 130 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 733 894 грн., у тому числі:
- Апарат управління ( КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2210) – 1 800 грн
- Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120) – 32 500 грн., у тому числі :
а) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 2 500 грн ;
б) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (КЕКВ 2282) – 30 000 грн.
- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030) – 316 500 грн., у тому числі:
а) придбання будівельного каменю (гранітного блоку габаритами 2000*1000*300см чорного кольору марки Гарбо) – 5 500грн (КЕКВ 2210);
б) придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту – 25 000грн(КЕКВ 2210);
в) придбання будівельного каменю (гранітних лампадок габаритами 40х25 см червоного кольору марки Лезнік 2 шт.) та (гранітних Ваз 70х30 см. червоного кольору марки Лезнік 4 шт.) – 63 000грн. (КЕКВ 2210);
г) Оплата електричної енергії – 200 000грн.
д) Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по вул. Театральній, 12 в місті Первомайськ – 23 000 грн. (КЕКВ 2240);
- Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха(КПКВКМБ 1218110 КЕКВ 2210) – 187 500 грн, придбання будівельних матеріалів матеріального резерву для проведення невідкладних і аварійних заходів, подолання надзвичайних ситуацій.
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 195594 грн., у тому числі:
а) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської обл. на заходи із зміцнення матеріальної бази (в тому числі на послуги з отримання дозвільних документів) - 40000 грн.
б) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Михайла Волкова, 44 м. Первомайськ”- 40000грн.
в) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (відключення електроустановки, позачергова технічна перевірка) за адресою: вул. Соборна 60/1, 9 , смт. Підгородна, Первомайської міської територіальної громади) - 1772 грн.
г) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (позачергова технічна перевірка, підключення електроустановок) – 66062грн.
д) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (Розподіл природного газу за жовтень 2024 року) за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-а, м. Первомайськ, Миколаївська область)” – 23880грн.
ж) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (Розподіл природного газу за листопад 2024 року) за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-а, м. Первомайськ, Миколаївська область) – 23880грн.
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160) – 13 349 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2 180 грн;
б) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 11 169 грн
Фінансовому управлінню міської ради, Резервний фонд місцевого бюджету (КПКВКМБ 3718710, КЕКВ 9000) – 200 000 грн.
Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 11 345 грн
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради – 411 472 грн., у тому числі :
- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160 КЕКВ 2240) - 75 000 грн ;
- Заходи та роботи з територіальної оборони (КПКВКМБ 0218240, КЕКВ 2210) – 50 000 грн., для забезпечення заходів територіальної оборони згідно пункту 7 додатку 2 «Цільової програми «Територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки», на придбання паливно – мастильних матеріалів для добровольчого формування № 1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області «Гард».
По розпоряднику КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» :
- Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради» на 2024-2028 роки (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) –
43 272 грн (придбання будівельних матеріалів та меблів (КЕКВ 2210)
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 83 200 грн ( Програма «Комплексні заходи щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в лікувально-профілактичних закладах Первомайської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки »
17 700 грн (КЕКВ 2220), 65 500 грн (КЕКВ 2220): сухожарові шафи –
45 675 грн (3 шт.) диспенсери – 19 825 грн).
По розпоряднику КНП «Первомайська центральна районна лікарня»
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради» на 2023-2025 роки (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 160 000 грн на придбання скрапленого газу для забезпечення підвозу паливних гранул пелет та функціонування ургентної служби (КЕКВ 2210)
Управлінню освіти міської ради - 3 854 175 грн, у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 3 690 113 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 3 466 342 грн;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 208 000 грн, у тому числі: поточний ремонт даху ЗДО № 1 – 200 000 грн; оплата послуг зв»язку – 8 000 грн;
в) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 15 771 грн
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 144 972 грн, у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 6 600 грн на придбання кранів для початкової школи № 11;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 49 205 грн, у тому числі: на додаткові роботи по поточному ремонту харчоблоку гімназії № 5 – 26 860 грн; навчання медсестер по випуску шкільного автобусу, установка лічильників – 22 345 грн;
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 37 850 грн
г) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 51 317 грн;
- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2275) – 12 590 грн.
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2240), Група по централізованому господарському обслуговуванню, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 6 500 грн, заміна дверей
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 407 136 грн, у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160) – 81 653 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 62 653грн;
б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 19 000 грн
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104) – 105 800 грн, в тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 50 000 грн;
б) оплата послуг(крім комунальних) (КЕКВ 2240) - 55 800 грн – оплата за нестандартне приєднання потужності для електроустановок, призначених для споживання електричної енергії за адресами вул.Жуковського, 33/117 (відділення «Ветеранський сервісний офіс») та вул.Корабельна, 20/101 (Простір соціальної адаптації);
- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КПКВКМБ 0813033, КЕКВ 2730) – 102 556 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2023 – 2025 роки", надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського та приміського користування окремим категоріям громадян;
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення КПКВКМБ 0813242 – 105 000 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2023 – 2025 роки", у тому числі:
а) відшкодування витрат, пов’язаних з похованням військовослужбовця, курсанта, бійця територіальної оборони або добровольця формування Первомайської міської територіальної громади, який загинув (помер) в період проведення бойових дій, пов’язаних із вторгненням окупаційних військ російської федерації КЕКВ 2240 – 35 000 грн;
б) надання матеріальної допомоги мешканцям громади КЕКВ 2730 – 70 000 грн;
- Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВКМБ 0814082, КЕКВ 2240) – 12 127 грн
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради – 220 490 грн, у тому числі :
- Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030) – 78 500 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 28 500 грн,
б) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 50 000 грн на придбання меблів
- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв (КПКВКМБ 10104081, КЕКВ 2210) (Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 р.р. ) – 40 000 грн на придбання меблів
- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 1015012, КЕКВ 2250 ) - 101 990 грн, видатки на відрядження.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 880 894 грн., у тому числі:
- Апарат управління ( КПКВКМБ 1210160 ) - 1800 грн, у тому числі:
а) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 1 700 грн;
б) інші поточні видатки (КЕКВ 2800 ) – 100 грн;
- Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120, КЕКВ 2111) - 2 500 грн (заробітна плата).
Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 876 594 грн., у тому числі:
а) поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг – 481 000 грн.
б) Відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб'єкта господарювання – 300 000грн.
в) Відшкодування витрат за утримання майна, переданого на баланс, а саме вивіз негабаритного сміття з контейнерних майданчиків – 95 594грн.
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160 КЕКВ 2120) – 13 349 грн
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 324 000 грн
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:
2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):
Зменшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) - 11 345 грн (кошти, що передаються), у тому числі:
а) придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) – 800 грн, закупівля сковородок ;
б) капітальний ремонт інших об»єктів (КЕКВ 3132) – 8545 грн, капітальний ремонт сигналізації початкової школи №11;
в) реконструкція та реставрація інших об»єктів (КЕКВ 3142) – 2 000 грн., проєктно-кошторисна документація на підключення дизельних генераторів.
Збільшити видатки:
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради - 271 000 грн, у тому числі :
- Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030, КЕКВ 3110) –
73 000 грн на поповнення бібліотечних фондів
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 3110) – 198 000 грн. (відеокамера, відеопроєктор – 99 000 грн, кондиціонери – 99 000 грн)
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120, КЕКВ 3110) – 53 000 грн, придбання човна з веслами
2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340 КЕКВ 2210) в сумі 79 000 грн, на придбання фекального насосу для каналізаційної насосної станції села Кінецьпіль.
Збільшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340 КЕКВ 2210) в сумі 79 000 грн, придбання контакторів для насосних станцій каналізації комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства.
3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік:
- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 13 780 491,09 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 34 129 334,09 грн;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 20 348 843,0 грн;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 22 866 351,0 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 2 517 508,0 грн;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 20 348 843,0 грн.
4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.
5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.
6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.
7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО
Пояснювальна записка