ПРОЄКТ
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання
РІШЕННЯ
від №
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2025 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2025 рік:
1.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 31.01.2025 № 28-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2025 рік»:
Затвердити доходи:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (КБКД 41035800) – 245 720 грн.
Затвердити видатки:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), КТКВК 0813193 (Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України) у сумі 245 720,00 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 201 410,00 грн,
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 44 310,00 грн.
1.2. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2025 у сумі 7 192 848,73 грн, у тому числі:
Виконавчому комітету міської ради, всього 1 270 000 грн, у тому числі:
- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, програма забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, Первомайському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 – 2026 роки, (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 3220) – 202 200 грн, військовій частині А2428 (Миколаївське квартирно-експлуатаційне управління) для проведення капітального ремонту операційного блоку хірургічного відділення, за адресою: м. Миколаїв, вул. 1 Госпітальна, 4 у військовому містечку №131, будівлі 3;
По розпоряднику КНП «Первомайська центральна районна лікарня» - 1 067 800 грн :
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 25 000 грн (Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради на 2023-2025 роки» на виплату та доставку пільгової пенсії (КЕКВ 2710));
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 957 400 грн, у тому числі: 157 400 грн на оплату водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272), 800 000 грн на придбання паливних гранул (пелетів) (КЕКВ 2275));
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 85 400 грн (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 70 000 грн, нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 15 400 грн).
Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 4 150 000 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 3 400 000 грн для виплати заробітної плати педагогічним працівникам у зв’язку з недостатністю освітньої субвенції;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 750 000 грн. (недостатність освітньої субвенції).
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160, КЕКВ 2271) – 61 700 грн, оплата теплопостачання.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 711 148,73 грн, у тому числі:
- Первомайському центру соціальних служб (КПКВКМБ 0813121, КЕКВ 2274) - 131 300 грн, оплата природного газу;
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2230) – 10 000 грн, продукти харчування;
- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КПКВКМБ 0813160, КЕКВ 2730) – 50 064 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021р);
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 188 000 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", надання матеріальної допомоги мешканцям громади;
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 138 000 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", надання матеріальної допомоги на поховання мешканцям громади;
- Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КПКВКМБ 0813031, КЕКВ 2730) – 30 675 грн, (санаторно-курортне лікування осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), погашення простроченої кредиторської заборгованості, яка виникла по субвенціях з Державного бюджету станом на 01.01.2016 року;
- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян КПКВКМБ 0813033 – 152 739,86 грн, у тому числі КЕКВ 2610 – 152 604,50 грн, (надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського користування) КЕКВ 2730 – 135,36 грн, надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом приміського користування), погашення простроченої кредиторської заборгованості, яка виникла по субвенціях з Державного бюджету станом на 01.01.2016 року;
- Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (КПКВКМБ 0813035, КЕКВ 2730) – 10 369,87 грн (приміське перевезення залізницею), погашення простроченої кредиторської заборгованості, яка виникла по субвенціях з Державного бюджету станом на 01.01.2016 року;
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2273) - 1 000 000 грн, оплата електроенергії.
1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (КПКВКМБ 0813171, 2730) – 400 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (КПКВКМБ 0813171, 2240) – 400 грн.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року:
2.1. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (цільовий фонд соціально - економічного розвитку) територіальної громади станом на 01.01.2025 року в сумі 21 700 грн, виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, (КПКВКМБ 3117691) – 21 700 грн, апарат управління, у тому числі:
а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 5200 грн, поточний ремонт освітлення в службових кабінетах;
б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 2 500 грн;
в) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – 14 000 грн.
2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 3210) – 109 100 грн, у тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція будівлі насосної станції водопостачання з улаштуванням побутових приміщень, приміщення акумуляторів, з технічним переоснащенням електрощитової по вул. Київська, 125б в місті Первомайськ Миколаївської області – 95 844 грн;
б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове будівництво сонячної електростанції (СЕС) потужністю 80 кВт по вул. Київська, 125б в місті Первомайськ Миколаївської області – 13 256 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 3210) – 109 100 грн, у тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на архітектурні, інженерні та планувальні роботи (збір та виготовлення матеріалів вихідних даних для проєктування) для виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція будівлі насосної станції водопостачання з улаштуванням побутових приміщень, приміщення акумуляторів, з технічним переоснащенням електрощитової по вул. Київська, 125б в місті Первомайськ Миколаївської області – 95 844 грн;
б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на архітектурні, інженерні та планувальні роботи (збір та виготовлення матеріалів вихідних даних для проєктування) для виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове будівництво сонячної електростанції (СЕС) потужністю 80 кВт по вул. Київська, 125б в місті Первомайськ Миколаївської області - 13 256 грн.
3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік:
- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 11 375 440 грн, джерелом покриття якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 8 351 260 грн;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 19 726 700 грн;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 29 784 142 грн, джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 10 057 442 грн;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 19 726 700 грн.
4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік.
5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік.
6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.
7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО
Пояснювальна записка