ПРОЄКТ
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання
РІШЕННЯ
від №
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2025 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2025 рік:
1.1. Внести зміни в дохідну частину бюджету:
Зменшити доходи :
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (КБКД 41035800) - 245 720 грн.
Затвердити доходи:
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41059300) - 245 720 грн.
1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Управлінню освіти міської ради - 4 786 705 грн, у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2271) – 700 000 грн, оплата теплопостачання;
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2271) –
4 086 705 грн, оплата теплопостачання;
Управлінню культури національностей релігій молоді та спорту міської ради, Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080) – 300 000 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 245 900 грн;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 54 100 грн.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 513 262 грн.
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської міської ради на 2024-2028 роки» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 500 000 грн на поточний ремонт психо-наркологічного стаціонару (КЕКВ 2240);
Управлінню освіти міської ради - 4 531 762 грн, у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2240) – 210 000 грн: поточний ремонт даху ЗДО №14 – 160 000 грн, поточний ремонт огорожі ЗДО № 8 – 50 000 грн;
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 3 762 000 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2 000 000 грн для виплати заробітної плати педагогічним працівникам у зв’язку з недостатністю освітньої субвенції;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 700 000 грн (недостатність освітньої субвенції);
в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 90 000 грн (посуд для харчоблоків всіх шкіл);
г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 972 000 грн, поточний ремонт «Клас безпеки» гімназії № 3 – 100 000 грн; поточний ремонт харчоблоку гімназії № 5 – 400 000 грн; поточний ремонт харчоблоку ліцею «Престиж» - 400 000 грн; експертні послуги з технічного обстеження туалетів гімназій № 3, 9, 10, ліцею «Престиж» - 72 000 грн.
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070, КЕКВ 2240) – 346 500 грн, у тому числі: поточний ремонт ДЮЦНВ (об′єкт культурної спадщини) – 200 000 грн, поточний ремонт електропроводки ЦНТТУМ – 100 000 грн, поточний ремонт електропроводки та вентиляції СЮН – 46 500 грн.
- Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2240) – 200 000 грн, поточний ремонт стелі та електромережі манежу важкої атлетики.
- Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» ( КПКВКМБ 0611183, КЕКВ 2210) – 13 262 грн на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти.
Управлінню культури національностей релігій молоді та спорту міської ради, Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, «Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 роки»
(КПКВКМБ 1014081) – 300 000 грн, у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 245 900 грн;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 54 100 грн.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 268 205 грн.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року:
2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 3210) – 500 000 грн, Фінансова підтримка комунального підприємства «Кодима» на придбання чотирьох пікапів ( кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської міської ради на 2024-2028 роки» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 500 000 грн на капітальний ремонт психо-наркологічного стаціонару (бюджет розвитку).
Збільшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 3210) – 500 000 грн, Фінансова підтримка комунального підприємства «Кодима» на придбання чотирьох пікапів (бюджет розвитку).
Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської міської ради на 2024-2028 роки» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 500 000 грн на капітальний ремонт психо-наркологічного стаціонару пікапів ( кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):
Зменшити видатки:
- Управлінню освіти міської ради на співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2025 році, Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» ( КПКВКМБ 0611183, КЕКВ 3110) – 13 262 грн на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти.
Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської міської ради на 2024-2028 роки» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 500 000 грн на капітальний ремонт психо-наркологічного стаціонару.
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради - 268 205 грн, у тому числі:
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3132) – 80 330 грн, коригування ПКД «Капітальний ремонт харчоблоку гімназії № 4».
- Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (КПКВКМБ 0611291, КЕКВ 3110) – 187 875 грн, у тому числі:
- на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання, меблів (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 року № 1023) – 19 654 грн;
- на закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 №1374) – 168 221 грн.
3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік:
- профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 4 344 667,27 грн, напрямком використання якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 16 841 608,73 грн;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 21 186 276 грн;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 31 265 418 грн, джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 10 079 142 грн;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 21 186 276 грн.
4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік.
5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік.
6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.
7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО
Пояснювальна записка