ПРОЄКТ
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання
РІШЕННЯ
від ______________ № ____
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2025 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2025 рік:
1.1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, всього – 1 194 624 грн, у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160) - 300 000 грн, у тому числі:
а) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 200 000 грн;
б) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 100 000 грн;
-Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) –
197 760 грн (оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 170 000 грн, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 27 760 грн);
-Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) – 88 659 грн (оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240));
-Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610) – 45 459 грн (медикаменти (КЕКВ 2220);
-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610, Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки») – 412 746 грн:
- по розпоряднику КП «ПМЦПМСД» - 2 122 грн (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1 739 грн, нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 383 грн),
-по розпоряднику КНП «ПЦМБЛ» - 410 624 грн (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 341 354 грн, нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 69 270 грн);
- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КПКВКМБ 0218110) – 150 000 грн, на заходи програми «Захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» на 2021-2025 роки, у тому числі:
а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 100 000 грн;
б) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 50 000 грн.
Управлінню освіти міської ради, всього – 386 846 грн, у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160, КЕКВ 2272) – 1 400 грн, оплата водопостачання та водовідведення;
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 131 558 грн, у тому числі: а) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 96 158 грн;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 35 400 грн.
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2274) – 218 460 грн, оплата природного газу.
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070, КЕКВ 2272) – 149 грн, оплата водопостачання та водовідведення.
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2273), Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Централізована бухгалтерія – 2 678 грн, оплата електроенергії.
- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151, КЕКВ 2272) – 4 139 грн, оплата водопостачання та водовідведення.
- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, (КПКВКМБ 0611160) – 20 891 грн, у тому числі:
а) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 2 926 грн;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 17 965 грн.
- Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2272) – 7 571 грн, оплата водопостачання та водовідведення.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104) – 56 588,00 грн, у тому числі:
а) заробітна плата ( КЕКВ 2111) – 46 383,00 грн;
б) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120) – 10 205,00 грн;
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради всього – 346 500 грн, у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 1210160) – 28 700 грн, у тому числі:
а) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 16 700 грн;
б) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 12 000 грн;
- Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120) – 17 800 грн, у тому числі:
а) заробітна плата ( КЕКВ 2111) – 5 400 грн;
б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120) – 9 900 грн;
в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 2 500 грн
- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КПКВКМБ 1218110 КЕКВ 2210) – 125 000 грн, придбання будівельних матеріалів матеріального резерву для проведення невідкладних і аварійних заходів, подолання надзвичайних ситуацій.
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 175 000 грн., в тому числі:
а) фінансова підтримка КП "ПУВКГ" на поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а – 30 927 грн;
б) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» на поточний ремонт ізоляції теплової мережі від котельні по вул. Корабельній, 13а в місті Первомайськ – 1 544 грн;
в) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» на поточний ремонт ізоляції теплової мережі від котельні по вул. Надії, 2 в місті Первомайськ – 4 077 грн;
г) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» на поточний ремонт ізоляції теплової мережі від котельні по вул. Одеській, 109 в місті Первомайськ – 2 580 грн;
д) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» на поточний ремонт бункерів котельні по вул. Корабельній, 4а в місті Первомайськ - 1 995 грн;
ж) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання електричного двигуна для насосної станції І підйому по вул. Павла Поповича, 87а – 13 000 грн;
з) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання засувки діаметром 600 мм. для очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а – 46 830 грн;
е) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання валу для насоса АТН – 14 насосної станції І підйому очисних споруд водопостачання № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 – 45 000 грн;
є) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання фланцевого кульового зворотного клапана діаметром 200 мм. для насосної станції каналізації «Південна» по вул. Дачній, 44в – 9 703 грн;
і) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання робочого колеса насоса 2СМ200-150-500 для насосної станції каналізації «Головна» по вул. Береговій, 55 – 9 024 грн;
й) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання корпусу насоса 2СМ200-150-500 для насосної станції каналізації «Головна» по вул. Береговій, 55 – 10 320 грн.
Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 395 230 грн.
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, всього – 480 624 грн, у тому числі :
- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160) - 450 000 грн, у тому числі :
а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 250 000 грн;
б) оплата інших послуг (КЕКВ 2240) – 200 000 грн;
- Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради на 2024-2028 роки» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 30 624 грн - придбання будівельних та господарських матеріалів для ремонту тепло-водо мереж (КЕКВ 2210).
Управлінню освіти міської ради – 782 076 грн, у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160, КЕКВ 2273) – 6 692 грн, оплата електроенергії;
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2273) – 139 934 грн, оплата електроенергії;
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) - 173 146 грн, в тому числі:
а) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 120 193 грн;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 52 953 грн.
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070, КЕКВ 2273) – 7 493 грн, оплата електроенергії;
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2273), Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 34 261 грн, у тому числі:
господарча група – 23 261 грн, оплата електроенергії;
централізована бухгалтерія – 11 000 грн, оплата електроенергії.
- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151, КЕКВ 2273) – 2 353 грн, оплата електроенергії.
- Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0611184, КЕКВ 2210) – 395 230 грн, у тому числі:
-На закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 226 430 грн;
-На закупівлю обладнання навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти – 168 800 грн;
- Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2273) – 22 967 грн, оплата електроенергії.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", фінансова підтримка комунальної установи «Ветеранський простір Первомайської міської ради «Ветеран Плюс» (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2610) – 56 588,00 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 346 500 грн, у тому числі :
- Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2210) – 28 700 грн, придбання матеріалів;
- Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120, КЕКВ 2210) – 17 800 грн, придбання матеріалів;
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 300 000 грн, фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів.
Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 714 000 грн.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року:
2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, всього 714 000 грн, у тому числі:
-Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради на 2024-2028 роки» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 380 000 грн (на розроблення проектної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт даху будівлі акушерсько-гінекологічного стаціонару за адресою: Миколаївська область, місто Первомайськ, вулиця Богопільська, 43» );
- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 3210) – 334 000 грн (придбання лабораторного обладнання).
Зменшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0611184, КЕКВ 3110) – 395 230 грн, у тому числі:
- На закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 226 430 грн;
- На закупівлю обладнання навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти – 168 800 грн;
2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 200 000 грн, в тому числі:
- Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1216091 КЕКВ 3122) -90 000грн, Вишукувальні роботи: Розроблення проєкту земельного устрою земельної ділянки по вул. Корабельній в місті Первомайську для можливості розміщення модульних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб по об’єкту: «Нове будівництво підвідних мереж централізованого водопостачання, водовідведення та електропостачання в місті Первомайськ, Миколаївської області;
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 3210) – 110 000 грн, фінансова підтримка комунального підприємства «Кодима» на придбання чотирьох пікапів.
Збільшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 3210) – 200 000 грн, фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на коригування проєктно-кошторисної документації та її експертизу по об’єкту: «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області».
3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік:
- профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 13 603 645,27 грн, напрямком використання якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 16 841 608,73 грн;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 30 445 254 грн;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 40 572 332 грн, джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 10 127 078,00 грн;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 30 445 254 грн.
4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядників коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік.
5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік.
6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.
7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО