Проект
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від №
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
м. Первомайська на 2016 рік
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2016 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до загального фонду міського бюджету:
1.1. Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету міста станом на 01.09.2016 року на 5,7 %, внести зміни до міського бюджету:
1.1.1. Доходи:
Збільшити:
- податок на доходи фізичних осіб (КБКД 11010000) - 1497,249 тис.грн.;
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання підакцизних товарів (КБКД 14040000) - 1100,000 тис.грн.;
- єдиний податок (КБКД 18050000) - 300,000 тис.грн.:
1.1.2. Видатки:
Збільшити:
Управлінню освіти міської ради, всього 21,560тис.грн., в т.ч.:
- Позашкільні заклади освіти (КТКВКМБ 070401, КЕКВ 2250) – 12,000тис.грн., на поїздку ансамблю "Усмішка" до м. Чернівці для участі в Міжнародному фестивалі-конкурсі народного танцю ім. Дарія Ластівка "Lastivka danse fest".
- Дитячо-юнацька спортивна школа (КТКВКМБ 130107, КЕКВ 2240) – 9,560тис.грн., на поточний ремонт сходин стадіону ДЮСШ.
Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2210) – 49,900тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, благоустрій міста (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 2240) всього – 1979,706тис.грн., в т.ч.:
- відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб’єкта господарювання – 200,000 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Леоніда Федорова (колишня вул. 12 Грудня) – 165,000 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття ділянки дороги на спуску та підйомі біля залізничного тунелю по вул. Павла Тичини – 119,000 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Катерини Білокур (колишня вул. 17-го Партз’їзду) – 135,000 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття на містку по вул. Дачній та під’їздах до нього – 95,000 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Гвардійців Родимцева – 165,000 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Андрія Антонюка (колишня вул. 13-го Партз’їзду) – 99,000 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Академіка Миколи Амосова (колишня вул. Анатолія Луначарського) – 160,000 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття під’їздів до залізничного переїзду 141 км – 52,218 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття ро вул.Сидора Білого (колишня Климента Готвальда), вул. Генерала Івана Турунова – 69,000 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Богопільській (колишня вул. Червонофлотська) – 112,000 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття ділянки під’їзду до буд № 2 по вул. Набережній – 34,000 тис.грн.;
- поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та пішохідних тротуарів по вул. Олександра Коротченка,1,3,5,11,12,18 – 85,000 тис.грн.;
- поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Михайла Грушевського – площа Тараса Шевченка – 96,000 тис.грн.;
- поточний ремонт асфальтного покриття площі перед пам’ятним знаком «Первомайськ» на перехресті вул. Трудової Слави з вул. Підгороднянське шосе – 62,474 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Трудової Слави (з’їзд з вул. Київської вздовж ЗОШ № 4) – 28,030 тис.грн.;
- поточний ремонт ділянки дорожнього покриття до Кінецьпільського кладовища – 93,746 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття на площі перед сквером «Визволення» – 26,597 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вокзальній – 47,683 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Юрія Гагаріна – 31,728 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Одеській, 129 до буд. №5 по вул. Коротченка (тротуар) – 103,230 тис.грн.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 846,083тис.грн.
1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2016 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2016 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Управлінню освіти міської ради – 199,000тис.грн., в т.ч.:
- Дошкільним закладам освіти (КТКВКМБ 070101, КЕКВ2240) – 199,000тис.грн., на поточний ремонт альтанок ДНЗ №34.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 2508,079тис.грн., в т.ч.:
- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, КЕКВ 2730) – 1500,000тис.грн.;
- Пільги ветеранам війни.… на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090201, КЕКВ 2730) – 873,010тис.грн.;
- Пільги ветеранам військової служби… на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090204, КЕКВ 2730) – 80,000тис.грн.;
- Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090207, КЕКВ 2730) – 5,569тис.грн.;
- Пільги багатодітним сім"ям на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090215, КЕКВ 2730) – 49,500тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, водопровідно-каналізаційне господарство (КТКВКМБ 100202, КЕКВ 2240) всього – 81,700тис.грн., в т.ч.:
а) поточний ремонт, заміна електродвигуна потужністю 200 кВт на насосній станції I підйому «ОСВ – 1» – 63,000 тис.грн.;
б) поточний ремонт, заміна насосного обладнання Zenit GRS 100/2/G40H на насосній станції каналізації «Радянська-1» – 18,700 тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, всього 144,010тис.грн., в т.ч.:
- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101), всього 140,838тис.грн.(зменшуються видатки у зв»язку з передачею відділення паліативної допомоги на баланс управління соціального захисту на підставі рішення міської ради від 28.07.2016р. №32), в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 78,500тис.грн.,
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 17,270тис.грн.,
в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 18,360тис.грн.,
г) медикаменти (КЕКВ 2220) – 5,700тис.грн.,
д) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 7,500тис.грн.,
є) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 0,648тис.грн.,
і) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 0,283тис.грн.,
ї) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 3,079тис.грн.,
й) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 9,498тис.грн.;
- Програма «Протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016роки» (КТКВКМБ 081007, КЕКВ 2220) – 0,020тис.грн.;
- Програма «Профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Первомайську до 2016року» (КТКВКМБ 081008, КЕКВ 2220) – 0,152тис.грн.
- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800, КЕКВ 2274) – 3,000тис.грн.
Збільшити:
Управлінню освіти міської ради – 199,000тис.грн., в т.ч.:
- Дошкільним закладам освіти (КТКВКМБ 070101, КЕКВ 2240) – 199,000тис.грн., на поточний ремонт альтанок ДНЗ №13 та ДНЗ №34.
Управлінню житлово-комунального господарства - 81,700тис.грн.:
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 77,700тис.грн.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 74,200тис.грн. (меблі - 63,0; підписка - 5,0; принтер - 6,2)
б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 3,500тис.грн.
- Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (Рятувальна станція) (КТКВК 210110, КЕКВ 2210) - 4,000тис.грн. (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), паливоно-мастильні матеріали.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 2648,917тис.грн., в т.ч.:
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КТКВКМБ 091204) – 140,838тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 78,500тис.грн.,
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 17,270тис.грн.,
в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 18,360тис.грн.,
г) медикаменти (КЕКВ 2220) – 5,700тис.грн.,
д) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 7,500тис.грн.,
є) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 0,648тис.грн.,
і) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 0,283тис.грн.,
ї) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 3,079тис.грн.,
й) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 9,498тис.грн.;
- Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КТКВКМБ 090305, КЕКВ 2730) – 90,000тис.грн., збільшилась кількість одержувачів;
- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (КТКВКМБ 090401) – 704,900тис.грн., збільшилась кількість одержувачів:
а) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 0,800тис.грн.,
б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) - 704,100тис.грн.
- Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (КТКВКМБ 091300) – 705,100тис.грн., збільшилась кількість одержувачів:
а) оплата послуг (КЕКВ 2240) –1,000тис.грн.,
б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) - 704,100тис.грн.;
- Субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 090405, КЕКВ 2730) – 1008,079тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, всього 3,172тис.грн., в т.ч.:
- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101, КЕКВ 2220) – 0,172тис.грн.
- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800, КЕКВ 2240) – 3,000тис.грн. на оплату послуг за вивіз нечистот.
1.3. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2282) – 3,500тис.грн.
Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) – 3,500тис.грн., в т.ч. одержувач:
- Павлійчук Вікторія Георгіївна - 3,500тис.грн., на лікування (депутат Клименко Н.Г.).
2. Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету:
2.1.Внести зміни до дохідної частини спеціального фонду міського бюджету:
Збільшити:
- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності (КБКД 31030000) - 100,000тис.грн.;
- кошти від продажу землі (КБКД 33010000 ) – 200,000 тис.грн.
2.2. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду міського бюджету:
Збільшити:
Управлінню архітектури, комунальної власності та земельних питань, апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 3110) – 9,440тис.грн., придбання та установка кондиціонера.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, благоустрій міста (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 3132) – 1136,643 тис.грн., капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Леоніда Федорова (через греблю) в м. Первомайськ Миколаївської області (кошти від відчуження майна – 100,000 тис.грн., кошти від продажу землі – 200,000 тис.грн.).
2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2016 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 3110) - 3,600тис.грн., термінал «Електронна черга» (кошти, що передаються).
Управлінню освіти міської ради – 67,91170тис.грн., в т.ч.:
- Загальноосвітнім школам (КТКВКМБ 070201, КЕКВ 3110) – 67,91170тис.грн., придбання комп’ютерної техніки для загальноосвітніх шкіл.
Збільшити:
Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 3110) - 3,600тис.грн., комп’ютерна техніка (кошти, що передаються).
Управлінню освіти міської ради – 67,91170тис.грн., в т.ч.:
- Загальноосвітнім школам (КТКВКМБ 070201, КЕКВ 3110) – 67,91170тис.грн., придбання оргтехніки та холодильного обладнання для загальноосвітніх шкіл.
2.4. Затвердити уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2016році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку міського бюджету в сумі 14368,89491тис.грн.
3. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету затвердити в сумі 356878,345тис.грн., спеціального фонду бюджету – 11525,003тис.грн, у тому числі бюджету розвитку - в сумі 3217,800тис.грн.
4. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 355783,61173тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 22676,09791тис.грн.
5. Затвердити загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі «мінус» 1094,73327тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 9740,19764тис.грн. з них за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2016 року у сумі 1714,14346тис.грн. та залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету на 01.01.2016 року у сумі 1583,730тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 10834,93091тис.грн., з них за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2016 року у сумі 943,020тис.грн.
6. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 11151,09491тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 316,164тис.грн.
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 10834,93091тис.грн., з них за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2016 року у сумі 943,020тис.грн.
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 37413,95118тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 26527,60527тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 10886,34591тис.грн.
8. Пояснювальна записка та додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.
Міський голова Л.Г.Дромашко