Нормативні акти первомайської міської ради та виконкому

від 2019-12-13
Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2019 рік

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від __________________№
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста Первомайська на 2019 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2019 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до загального фонду міського бюджету:

1.1.Доходи:

Затвердити:

дотацію з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету (КБКД 41040100) – 146900,0 грн.;

Збільшити:

- інші субвенції з місцевого бюджету » (КБКД 41053900) на виконання проектів Перспективного плану розвитку Миколаївської області на 2019-2021 роки «Забезпечення безперебійного водопостачання м.Первомайськ » – 1000000,0 грн.

Зменшити:

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КБКД 41034500) – 480000,0 грн.

субвенцію з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050100) – 167533,58 грн.

1.2.Видатки:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КТКВКМБ 0813011, КЕКВ 2730) - 167533,58 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 480000,00грн.

Збільшити:

Виконавчому комітету міської ради, всього 146900,00грн., в т.ч.

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 146900,00грн. ( КЕКВ 2111- 120410,00грн, КЕКВ 2120 – 26490,00 грн.);

Управління житлово – комунального господарства міської ради,всього – 1000000,0грн.,в т.ч.:

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013 КЕКВ 2210) – 600200,0грн., в т.ч. :

а) придбання покрівельних матеріалів для ремонту покрівлі очисних споруд водопостачання № 1 для забезпечення безперебійного водопостачання м. Первомайськ –199900,0грн.;

б) придбання водопровідної труби для підключення водопровідної мережі по проспекту Праці до очисних споруд водопостачання №3 для забезпечення безперебійного водопостачання м. Первомайськ – 199900,0грн.;

в) придбання матеріалів для ремонту комунальних водопровідних мереж для забезпечення безперебійного водопостачання м. Первомайськ – 194000,0грн.;

г) придбання засувки діаметром 100мм для забезпечення безперебійного водопостачання м. Первомайськ – 6400,0грн.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013 КЕКВ 2240) – 399800,0грн., в т.ч. :

а) поточний ремонт покрівлі очисних споруд водопостачання № 1 для забезпечення безперебійного водопостачання м. Первомайськ – 199900,0грн.;

б) поточний ремонт ( підключення) водопровідної мережі по проспекту Праці до очисних споруд водопостачання № 3 для забезпечення безперебійного водопостачання м. Первомайськ – 199900,0грн.

1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Видатки:

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього -373263,0грн., в т.ч. :

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ 2210) – 30153,0 грн.,в т.ч.:

а) придбання матеріалів для поточного ремонту покрівель після стихійного лиха – 25400,0грн.;

б) придбання покрівельних матеріалів – 4753,0грн.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ 2240) – 122610,0 грн.,в т.ч.:

а) поточний ремонт протирадіаційного укриття – 62710,0грн.;

б) поточний ремонт покрівлі буд. 71 по вул. Кам`яномостівській - 59900грн.;

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 56000,0грн.,заходи з благоустрою;

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610), всього – 164500,0грн., фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Первомайськводоканал» для придбання матеріалів, необхідних для ремонту головного водогону від ОСВ – 1 до насосної станції ”Контррезервуари” діаметром 600 мм.

Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2111) – 19117грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 11215,00грн., в т.ч.:

Апарат управління (КПКВКМБ 1010160, КЕКВ 2271) – 1422,00грн.,

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (КПКВКМБ 1011100, КЕКВ 2271) – 2027,00грн.,

Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030, КЕКВ 2271) – 4606,00грн.,

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 104060, КЕКВ 2271) – 3160,00грн.

Управлінню освіти міської ради - 859788грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160, КЕКВ 2273) – 1285грн.

Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2210), бюджет участі – 61894,0 грн.;

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (КПКВКМБ 0611020) – 680000,0 грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)-50000,00грн.(бюджет участі);

б) оплата послуг (крім комунальних), (КЕКВ 2240) – 200000,00 грн. (бюджет участі)

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 430000,0 грн.

- Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (КПКВКМБ 0611030, КЕКВ 2273) – 1196,00грн.;

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611161), всього 75380,00грн., в т.ч.:

«Господарча група» - 12000,0грн (КЕКВ 2210)

«Централізована бухгалтерія» - 63380,0грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 14900,00грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 39100,00грн.;

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 9380,00грн.

- Інші програми та заходи у сфері освіти (КПКВКМБ 0611162), всього 40033,00грн., в т.ч.:

Програма «Маршрут до школи» - 30360,00грн. (КЕКВ 2240)

Програма «Літній відпочинок та оздоровлення дітей» - 4243,00грн. (КЕКВ 2210)

Допомога дітям сиротам – 5430,00 грн. (КЕКВ 2730)

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1617370, КЕКВ 2282) – 4500,00грн., в т.ч.:

- здійснення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста – 2300,00грн.;

- публікація у друкованих виданнях, на радіо та телеканалах – 1000,00грн.;

- замовлення незалежної оцінки для об’єкту, що передається в оренду, на баланс, приватизуються чи відчужуються – 1200,00грн.

Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3710160, КЕКВ 2120) – 2200грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 364206,00 грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160, КЕКВ 2273) - 5112грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0814082, КЕКВ 2282) – 141грн.

- Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (КПКВКМБ 0813105, КЕКВ 2272) – 150,00 грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2240) – 7500,00 грн.

- Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (програма надання компенсації за міжміський проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС мешканцям міста Первомайська КПКВКМБ 0813031, КЕКВ 2730) – 1504,0 грн.

- Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів праці, пенсіонерів за віком (КТКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) - 1594,0 грн.

- Програма «Місто, де зручно всім» на надання матеріальної допомоги у грошовому еквіваленті для проведення реконструкції системи опалення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 318224,0 грн.

- Програма фінансування Первомайської міської організації ветеранів (КПКВКМБ 0813192, КЕКВ 2282) – 14917,00грн.;

- Програма підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у місті Первомайську на 2017-2021 роки (КПКВКМБ 0813123, КЕКВ 2282) – 5027,00грн.;

- Програма «Безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної сфери» (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2282) – 10037,00грн.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради –452763,0грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 1210160) – 4176грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 901грн.

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 3275грн.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ 2240) – 120000,0грн.,поточний ремонт покрівлі буд. 71 по вул. Кам`яномостівській;

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 18587,0грн., « Захист довкілля – розчистка газонів »;

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610), всього – 310000,0грн., в т.ч.:

а) фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Первомайськводоканал» для погашення заборгованості за електроенергію – 300000,0грн.;

б) фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Первомайськводоканал» для розробки проекту землеустрою – 10000,0грн.;

Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2120) – 19117грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 67215,00грн., в т.ч.:

Апарат управління (КПКВКМБ 1010160, КЕКВ 2120) – 1422,00грн.;

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (КПКВКМБ 1011100, КЕКВ 2120) – 2027,00грн.;

Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030), всього 4606,00грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1760,00грн.,

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 2846,00грн.;

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 104060), всього 57246,00грн. в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 1246,00грн.,

б) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 56000,00грн. на заміну вікон та дверей в палаці культури «Фрегат»;

Забезпечення діяльності інших закладів культури (КПКВКМБ 1014081, КЕКВ 2120) – 1914,00грн.

Управлінню освіти міської ради - 859788грн.:

Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010), всього 489894,00 грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) КЕКВ 2240 – 2312,00грн.;

б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 10000,00грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) - 477582,00грн.;

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (КПКВКМБ 0611020), всього 311894,00 грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 255600,00грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 56294,00 грн.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611161), всього 58000,00грн., в т.ч.

«Централізована бухгалтерія» - 38000,00грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 31145,00 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 6855,00грн. «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» – 20000,00 грн.(КЕКВ 2271)

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Апарату управління (КПКВКМБ 1610160, КЕКВ 2210) – 4500грн.

Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3710160, КЕКВ 2210) – 2200грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 364206грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160) – 310996грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 223728грн.

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 48936грн.

б) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 38332грн.

- Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (КПКВКМБ 0813105, КЕКВ 2120) – 150,00 грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2120) – 7500,00 грн.

- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КПКВКМБ 0813160, КЕКВ 2730) – 45560,00грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів.

Видатки :

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього -803455,0грн.,в т.ч. :

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КТКВКМБ 1217310, КЕКВ 3110 ) –513376,0грн.,придбання комунальної техніки ;

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КТКВКМБ 1217310, КЕКВ 3122 ) –4670,0грн.,нове будівництво водопровідної мережі по вул. Маршала Рибалка, Перемоги та провулку Павла Глазового в місті Первомайськ Миколаївської області ;

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КТКВКМБ 1217310, КЕКВ 3142 ), всього –285409,0грн. ,в т.ч. :

а) реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області – 206000,0грн.;

б) реконструкція водоводу від камери по вул. Січових стрільців до камери по вул. Кам`яномостівській в м.Первомайськ Миколаївської області – 79409,0грн.;

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 803455,0грн. в т.ч. :

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КТКВКМБ 1217310, КЕКВ 3122 ) –498555,0грн., в т.ч.:

а) будівництво насосної станції III підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам`яномостійвській в м.Первомайську Миколаївської області (співфінансування) – 478055,0грн. ;

б) будівництво каналізаційної мережі від житлових будинків № 14,17 по вул. Івана Виговського в м. Первомайськ Миколаївської області ( в т.ч. спів фінансування – коригування проекту) – 20500,0грн.;

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 1217370, КЕКВ 3122) – 304900,0грн., нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території комунального підприємства Первомайської міської ради « Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружби народів» по вул. Михайла Грушевського,12 .

2.2. Зменшити видатки (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

Виконавчому комітету міської ради, виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 0217363, КЕКВ 3210) – 480000,0грн. (придбання автомобіля для комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської міської ради»)

3. Затвердити уточнені міжбюджетні трансферти.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами.

5. Затвердити на 2019 рік :

доходи міського бюджету у сумі 617216222,0 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 577287348,0 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 39928874,0 грн., в тому числі бюджет розвитку -5348000,0 грн.;

видатки міського бюджету у сумі 618517157,06грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 565958690,96грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету – 52558466,10грн., в тому числі бюджет розвитку – 14076308,10грн.

6. Затвердити загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 11328657,04грн., напрямком використання якого визначити:

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 1240841,06 грн., з них:

а) за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 202562,96грн.;

б) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 700378,1грн.;

в) за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 337900,0грн.;

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 12569498,10грн., з них:

а) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 700378,1грн.;

б) за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 337900,0грн.;

в) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 105171,00грн.;

г) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1317966,0 грн.;

д) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 480000,00 грн.

є) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 2523224,00грн.

7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 12629595,10грн., джерелом покриття якого визначити:

- залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 60094,00грн.;

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі 12569498,10грн., в тому числі:

а) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 700378,1грн.;

д) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 480000,00 грн.;

8. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм.

9. Пояснювальні записки та додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова Л.Г.Дромашко

Пояснювальна записка