ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА
Миколаївської області

 30 СЕСІЯ                      6  СКЛИКАННЯ
                               позачергова

РІШЕННЯ

від 25.07.2012  № 5
     м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
м. Первомайська на 2012 рік

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України,  заслухавши та обговоривши інформацію в.о. начальника фінансового управління міської ради  Прудиус С.І. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2012 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформацію в.о. начальника фінансового управління міської ради  Прудиус  С.І.  щодо необхідності внесення змін до бюджету       м. Первомайська на 2012рік, затвердженого рішенням міської ради від 29.12.2011 року №5 «Про затвердження бюджету м. Первомайська на 2012рік».
       
2.  На виконання рішення обласної ради від 26.06.2012року №22(додатки 1, 2, 3, 6): 
2.1. Доходи:
Затвердити:
  - інші субвенції (субвенцію з обласного бюджету бюджетам міст і районів на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, згідно з програмами, затвердженими обласною радою на 2012 рік КБКД 41035000) – 40,0тис.грн.

2.2. Видатки:
Збільшити:
Управлінню освіти міської ради, всього 10,000тис.грн., в т.ч.:
- Загальноосвітнім школам (КТКВК 070201, КЕКВ 1131) – 5,000тис.грн., на придбання меблів для поліпшення матеріально технічної бази класів ЗОШ №8 (обласні депут.).
- Дошкільним заклади (КТКВК 070101, КЕКВ 1131) – 5,000тис.грн., на придбання метало пластикових вікон в ДНЗ №30 (обласні депут.).

3. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2012рік  (додатки  2, 3),  які виникли у процесі виконання бюджету 2012 року за    обґрунтованими пропозиціями    розпорядників коштів: 
     Видатки:
   Зменшити:
        Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради – 0,514тис.грн., в т.ч.:
-    допомога на догляд за дитиною віком до 3 років (КТКВК 090303, КЕКВ 1343) – 0,500 тис. грн.;
-    виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворім, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КТКВК 091205, КЕКВ 1343) – 0,014 тис.грн.
          Виконавчому комітету міської ради, програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні», всього – 2,919тис.грн., в т.ч.:
- «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» (КТКВК 250404, КЕКВ 1172) – 2,0тис.грн.;
- «Інші видатки»  (КТКВК 250404, КЕКВ 1135) – 0,919тис.грн.
          Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 61,128тис.грн., в.т.ч.:
 - проведення ін'єкцій для каштанів (КТКВК 100203, КЕКВ 1134) – 1,128тис.грн.
- покіс трави (КТКВК 100203, КЕКВ 1134) – 30,000тис.грн.
- поточний ремонт дитячих майданчиків (КТКВК 100203, КЕКВ 1134) – 30,000тис.грн.
          Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради по програмі "Розробки генерального плану м. Первомайська на 2011-2013 роки" (КТКВК 180109, КЕКВ 1171) – 199,8тис.грн.

              Збільшити:
          Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради -15,514тис.грн., в т.ч.:
-    допомога на догляд за дитиною віком до 3 років (КТКВК 090303, КЕКВ 1134) – 0,500тис. грн.;
-    виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворім, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КТКВК 091205, КЕКВ 1134) – 0,014тис.грн.;
-    програма фінансування міського товариства інвалідів (КТКВК 091209, КЕКВ 1172) – 15,000тис.грн.
         Виконавчому комітету міської ради, всього – 17,265тис.грн., в т.ч.:
-  апарату управління (КТКВК 010116, КЕКВ 1134) – 2,919тис.грн.;
-  центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091101, КЕКВ 1134) – 14,346 тис. грн.
           Управлінню освіти міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа      (КТКВК 130107, КЕКВ 1134) – 24,040тис.грн., для  проведення поточного ремонту сходів до адміністративного корпусу ДЮСШ
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 221,888тис.грн., в.т.ч.:
- придбання плитки (КТКВК 100203, КЕКВ 1131) – 80,000тис.грн.
- придбання бордюрів (КТКВК 100203, КЕКВ 1131) – 20,0тис.грн.
- надання технічних умов та укладання договору про приєднання до електричних мереж філії ПАТ «Миколаївобленерго» електроустановок (бювети по вул.Корабельній біля будинку 17 та по вул.Черняховського біля будинку 35) (КТКВК 100203, КЕКВ 1134) – 1,128тис.грн.
- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ (КТКВК 100203, КЕКВ 1165) – 30,000тис.грн.
- придбання люків (КТКВК 100202, КЕКВ 1131) – 30,0тис.грн.
- розробка науково-технічної продукції «Виготовлення схеми оптимізації роботи системи водопостачання м.Первомайська та технічних заходів по оптимізації її роботи, а також проведення експертизи розробленої схеми оптимізації для капітального ремонту водопровідних мереж» (КТКВК 100202, КЕКВ 1134) – 60,760тис.грн.

4. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду  на виконання депутатських повноважень (додаток 7)    згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні».
   Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВК 250404, КЕКВ 1172) – 2,850тис.грн.
Збільшити:
Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради, програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВК 090412, КЕКВ 1343),  всього  - 0,350тис.грн.,  в т.ч.:
        - Іскрі Неонілі Олександрівні – 0,350тис.грн., пров.Тольятті,4, на лікування (депутат Козлова Л.О.)
         Фінансовому управлінню міської ради, центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВК 080101, КЕКВ 1131) – 0,500тис.грн., на проведення ремонту диспансерного підрозділу протитуберкульозного відділення (депутат Козлова Л.О.) .
  Управлінню освіти міської ради, загальноосвітнім школам (КТКВК 070201, КЕКВ 1131) – 2,000 тис. грн., на закупівлю обладнання для музею бойової і трудової слави випускників ЗОШ №1( депутати: Калужинський О.Ф. – 0,700 тис.грн., Карлін Г.О. – 0,500 тис.грн., Мамотенко П.С. – 0,400 тис.грн., Славніков Є.Є. – 0,200 тис.грн., Дромашко Л.Г. – 0,200 тис.грн.)

5.  Направити залишок бюджетних коштів загального фонду (вільний залишок)  міського бюджету станом на 01.01.2012року (додаток 8)  в сумі 42,343тис.грн.:
 Управлінню освіти міської ради, позашкільні заклади освіти (КТКВК 070401, КЕКВ 1140) – 2,500тис.грн., для участі у відкритому чемпіонаті України із судномодельного спорту у м. Кіровоград.
 Фінансовому управлінню міської ради, центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВК 080101, КЕКВ 1162) – 34,530тис.грн.,
         Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради, програма фінансування міської організації ветеранів (КТКВК 091209, КЕКВ 1172) – 3,403тис.грн.
         Управлінню  житлово-комунального господарства міської ради,   благоустрій міста (КТКВК 100203, КЕКВ 1134) – 1,910тис.грн., оплата нотаріальних послуг за посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки для суспільних потреб.

6. Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету на 2012 рік (додатки  2, 3) таким чином:   
Зменшити:
         Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  поточні видатки на проведення  робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703, КЕКВ 1134) – 120,000тис.грн.
      Збільшити:
          Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста (КТКВК 170703, КЕКВ 2133) – 120,000тис.грн.

7. Внести зміни до  видатків,  які у 2012 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6)  (спеціальний фонд), таким чином:
            Зменшити:
      Виконавчому комітету міської ради, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091101, КЕКВ 2110) – 14,346 тис. грн.(дотація, кошти, що передаються).
   Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (КТКВК 010116, КЕКВ 2110) – 1,480тис.грн., на придбання кондиціонерів.
          Управлінню освіти міської ради, всього – 228,684тис.грн., в.т.ч.:
- загальноосвітні школи (КФК 070201, КЕКВ 2110) – 199,684тис.грн.,
- реконструкція системи опалення (перехід на електроопалення) ДНЗ №31  (КТКВК 150101, КЕКВ 2143) – 15,000тис.грн.
- реконструкція системи опалення (перехід на електроопалення) ДНЗ №32 (КТКВК 150101, КЕКВ 2143) – 14,000тис.грн.
           Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 413,145тис.грн., в.т.ч.:
- виготовлення та проведення експертизи проекту "Розробка гідравлічної моделі мереж водопостачання м.Первомайська" для капітального ремонту водопровідних мереж (КТКВК 100202, КЕКВ 2133) – 60,760тис.грн.
- будівництво скотомогильника (КТКВК 150101, КЕКВ 2123) – 28,585тис.грн.
- будівництво полігону ТПВ (КТКВК 150101, КЕКВ 2123) – 323,8тис.грн.
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, по програмі "Розвитку земельних відносин в м. Первомайську на 2010-2012 роки" (КТКВК 160101, КЕКВ 1171) – 100,0тис.грн.

Збільшити:
Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (КТКВК 010116, КЕКВ 2110) – 1,480тис. грн. на придбання факсу
Фінансовому управлінню міської ради, центральній міській багатопрофільній лікарні всього – 12,745тис.грн. в тому числі:
-на придбання кондиціонерів для палат у пологовому відділенні      (обласні депут.), (КТКВК 080101, КЕКВ 2110) – 10,000тис. грн.
-проведення експертизи з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки, інженерного забезпечення та кошторисної документації робочого проекту «Реконструкція лікувального корпусу №1 (відділення невідкладної допомоги)» з добудовою навісу та діагностичних приміщень по вул..Толбухіна,105 (КТКВК 150101, КЕКВ 2143) – 2,745тис.грн.
Управлінню освіти міської ради, всього – 323,684тис.грн., в т.ч.:
-    дошкільні навчальні заклади (КТКВК 070101), всього – 91,500тисгрн., в т.ч.:
а) капітальні придбання (КЕКВ 2110)  –  62,500тис.грн., (придбання 4-х пральних машин для ДНЗ №3, 5, 12; 3-х електроплит для ДНЗ №3, 12, 31;  холодильник для ДНЗ № 16 - 42,500тис.грн.; придбання спортивно-ігрових комплексів для ДНЗ №3, 5 (обласні депут.) - 20,000тис.грн.);
б) капітальний ремонт (КЕКВ 2133) – 29,000тис.грн. розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту ДНЗ №31, 32.
-    загальноосвітні школи (КФК 070201, КЕКВ 2133) – 32,500тис.грн., на проведення проектно-вишуковувальних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації по спортивному залу ЗОШ №17
- реконструкція системи опалення ЗОШ №12 (КТКВК 150101, КЕКВ 2143) – 199,684тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 435,4тис.грн. в тому числі:
-    капітальний ремонт систем опалення, влаштування автономного опалення квартир малозабезпечених громадян міста в будинках, які відключені від централізованого опалення, Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2007-2012 роки (КТКВК 100102, КЕКВ  2131)  – 50,000тис.грн.
- капітальний ремонт систем опалення будинків, встановлення індивідуального опалення квартир малозабезпечених громадян міста, в будинках де відсутнє централізоване опалення, Комплексна програма соціального захисту «Місто де зручно всім» (КТКВК 100102, КЕКВ  2131)  – 50,000тис.грн.;
-    виготовлення робочого проекту  по об»єкту «Реконструкція водозабірного вузла №1 з насосної стації І підйому потужністю 35000м3/добу,  напірних водопроводів та добудовою блоку очищення господарсько-питних вод потужністю 16000м3/добу в м. Первомайську миколаївської області» (КТКВК 150101, КЕКВ  2143) – 195,0тис.грн.
-    встановлення технологічних приладів обліку відпуску теплової енергії по котельні по вул. Достоєвського та по бойлерній по вул.. Коротченко (КТКВК100201, КЕКВ 2133) – 140,4тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, центральній міській багатопрофільній лікарні, проведення експертизи з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки, інженерного забезпечення та кошторисної документації робочого проекту «Реконструкція лікувального корпусу №1 (відділення невідкладної допомоги)» з добудовою навісу та діагностичних приміщень по вул..Толбухіна,105 (КТКВК 150101, КЕКВ 2143) – 2,745тис.грн.


8. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду  міського бюджету станом на 01.01.2012року (додаток 9) в сумі  106,751тис.грн, в.т.ч.:
  - збір за першу реєстрацію транспортного засобу (КБКД 12030000)  -  56,396тис.грн.;
- збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах (КБКД 18041500)  -  50,355тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста (КТКВК 170703, КЕКВ 2133) – 106,751тис.грн.


7.  Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду міського  бюджету  на 2012 рік   (додаток 1)       в сумі 197064,250тис.грн., уточнений обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету  - в сумі 16257,828тис.грн., в тому числі  бюджет розвитку – 7665,895тис.грн.
    8. Затвердити уточнений обсяг видатків  загального фонду міського бюджету  на 2012 рік (додатки  2, 3)    в сумі 198838,35066тис.грн.; уточнений обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету - в сумі  20518,85912тис.грн.,  в тому числі  бюджет розвитку -  11269,22572тис.грн.
      9. Затвердити дефіцит  загального фонду   міського бюджету (додаток 5)    в сумі  1774,10066тис.грн. джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року           (БКФБ 208100) у сумі  2369,04466тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі   «мінус» 594,944тис.грн.
  10.  Затвердити  дефіцит  спеціального фонду  міського бюджету  (додаток 5)   в сумі   4261,03112тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі  3666,08712тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі 594,944тис.грн.
  11.  Затвердити у складі міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію державних та міських галузевих програм (додаток 4) на загальну суму 87490,09723тис.грн., із них обсяг видатків загального фонду на реалізацію державних програм – 63698,800тис.грн. та міських галузевих програм у сумі 10716,03866тис.грн., обсяг видатків спеціального фонду бюджету на реалізацію державних програм – 3201,200тис.грн. та міських галузевих програм у сумі 9874,05857тис.грн.
12. Додатки   1-9 до  цього рішення є його невід’ємною частиною.

 13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та комунальної власності.
       
            
          Міський голова                                                 Л.Г.Дромашко

Пояснювальна записка

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8