ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА                             
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ      СКЛИКАННЯ

           РІШЕННЯ               

від _____________№
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2020 рік 

 На виконання  пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію  заступника начальника, начальника бюджетного відділу фінансового управління міської ради  Світлани   ПРУДИУС  щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2020 рік, міська рада  

 ВИРІШИЛА: 

1. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2020 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2020 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

  Видатки:

  Зменшити:

 Виконавчому комітету міської ради, всього - 288915 грн., в т.ч.:

 - Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2273) – 222770 грн.;

 - Програми і централізовані заходи  боротьби з туберкульозом  (КПКВКМБ 0212142, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2220) – 11145 грн.;

- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2024 року (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 55000 грн. (інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 55000 грн.).

 Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього –  62880,62 грн. , в т.ч.:

   - Територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104) – 28810 грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 23614 грн.;

б) нарахування на оплату праці( КЕКВ 2120) – 5196 грн.;

 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (Програма надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним та залізничним транспортом  приміського користування окремим категоріям громадян, мешканцям міста Первомайська на 2016-2020 роки) (КПКВКМБ 0813033, КЕКВ 2730 ) – 34070,62 грн.;

Управлінню освіти міської ради, всього – 448391 грн., в т.ч.:

Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 68856 грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 7000 грн. на придбання електром′ясорубки;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 61856 грн.;

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (КПКВКМБ 0611020), всього 379535 грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 70000 грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) - 169535 грн.;

в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 140000 грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього  - 355829 грн., в т.ч.:

- Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030) – 64152 грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 26292 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 5784 грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 24076 грн.;

г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1000 грн.;

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 7000 грн.;

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060) – 248739 грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 57377 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 12623 грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 136239 грн.

г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 2500 грн.;

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 40000 грн.;

- Надання спеціальної освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011100) – 42938 грн., в т.ч. :

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 41938 грн.;

б) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1000 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього - 261242,85 грн., в т.ч.:

Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2210) – 621грн.;

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ  2240) – 10821,85 грн., експертиза ліфтів, позачерговий технічний огляд ліфтів;

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 159900 грн., в т.ч.

а) заходи з благоустрою – 90000 грн.;

б) відлов бродячих собак – 69900 грн.

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2800) – 27000 грн., введення в експлуатацію об`єктів;

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 30000 грн., фінансова підтримка АОССБ «Гвардійська»;

Заходи з енергозбереження (КПКВКМБ 1217640, КЕКВ 2610) – 32900 грн., відсотки Ощадбанку.

         Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КПКВКМБ 1618110 КЕКВ 2240 ) – 7248 грн.,  поточний ремонт цивільної захисної споруди по    вул. Михайла Грушевського, 35/1.

  Збільшити:

  Виконавчому комітету міської ради, всього - 437725 грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160) – 342770 грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 192770 грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) - 150000 грн.;

- Централізовані заходи  з лікування  онкологічних хворих (КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2730)) – 66145 грн.;

- Програма  «Фінансова підтримка  комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради на 2020-2022 роки»  (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 28810 грн.  (заробітна плата   ( КЕКВ 2111)  –  23615 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 5195 грн.).

  Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 34070,62 грн., в т.ч.:

- Програма щомісячної виплати стипендій сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім'ям загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції на 2016-2020 роки (КПКВКМБ 0813191) – 8013 грн.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 13 грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 8000 грн.;

- Програма  «Забезпечення виконання рішень суду»  на 2018-2020 роки (КПКВКМБ 0817693, КЕКВ 2800) – 26057,62 грн.

        Управлінню освіти міської ради,  всього – 301391 грн.,  в т.ч.:

Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2220) - 61856 грн.;

 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2220) – 219535 грн.;

 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2210) – 20000 грн. на придбання загороджувальної сітки для захисту металевої огорожі міні - футбольного майданчика.

      Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради,  всього - 355829 грн., в т.ч.:

Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030, КЕКВ 2210) –

32076 грн. на погашення заборгованості за 2019 рік;

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2210) – 280815 грн. на погашення заборгованості за 2019 рік;

- Надання спеціальної освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011100) – 42938 грн. на погашення заборгованості за 2019 рік, в т.ч.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 3380 грн;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) - 39558 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 261242,85 грн.,  в т. ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 1210160) – 10621грн.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 10000грн.

б) водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 621грн.;

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ  2240) – 10821,85 грн., проведення експертного обстеження та позачергового технічного огляду по вул. Олександра Коротченка, 15, проведення періодичного технічного огляду ліфтів по вул. Рожевій, 7;

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 239800 грн., в т.ч. :

а) благоустрій дитячого майданчика по вул. Корабельна,20 – 30000 грн.;

б) поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста Первомайська Миколаївської області, виготовлення кошторисної документації – 99800 грн.;

в) поточний ремонт  ділянки дорожнього покриття по вул. Олени Пчілки від будинку № 315 – 90000 грн.;

г) ремонт колодязю по вул. Олени Пчілки,72 – 20000 грн.

 Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань, Апарат управління (КПКВКМБ 1610160), всього – 7248 грн. в т.ч.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 4748 грн.;

б) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 2500 грн.

         Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 27000 грн.

          2.  Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2020 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2020 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:    

  Зменшити :

          Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 284360 грн., в т.ч. :

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства  (КТКВКМБ 1217310, КЕКВ 3142 ), всього –165160 грн., в т.ч. :

        а) Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК

« ПТУ» - НСК «Південна» м. Первомайськ Миколаївської області, проведення вишукувальних робіт, виготовлення проєкту та його експертиза – 92500 грн.;

        б)  Реконструкція водоводу від камери по вул. Січових Стрільців  до камери по вул. Кам`яномостівській в м. Первомайськ Миколаївської області          ( друга черга ),  проведення вишукувальних робіт, виготовлення проєкту та його експертиза –  72660 грн.;

- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 1217461, КЕКВ 3132) – 109200 грн., капітальний ремонт дорожнього  покриття по 

вул. Кам`яномостівській від кільця по вул. Одеській в місті Первомайськ Миколаївської області, проведення вишукувальних робіт, виготовлення проєкту та його експертиза.

       - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 3110) –  10000 грн.,  придбання контейнерів для ТПВ ; 

         Збільшити:

 Управлінню освіти міської ради – 27000 грн., в т.ч.:

Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 3110) – 7000 грн. на придбання електром'ясорубки

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 3110) – 20000 грн. на придбання навчальних посібників

           Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 284360 грн., в т.ч. :

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства  (КТКВКМБ 1217310 )  – 175060 грн., в т.ч. :

а)  Будівництво насосної станції III підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам`яномостівській в м. Первомайську Миколаївської області (співфінансування) ( КЕКВ 3122 ) – 9900 грн.;

б) Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК            « ПТУ» - НСК « Південна» м. Первомайськ Миколаївської області, проведення вишукувальних робіт ( КЕКВ 3142 ) – 45500 грн.;

в) Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК            « ПТУ» - НСК « Південна» м. Первомайськ Миколаївської області, виготовлення проєкту ( КЕКВ 3142 ) – 47000 грн.;

        г)  Реконструкція водоводу від камери по вул. Січових Стрільців  до камери по вул. Кам`яномостівській в м. Первомайськ Миколаївської області                    ( друга черга ),  проведення вишукувальних робіт ( КЕКВ 3142 ) – 24660 грн.;

     д)  Реконструкція водоводу від камери по вул. Січових Стрільців  до камери по вул. Кам`яномостівській в м. Первомайськ Миколаївської області ( друга черга ), виготовлення проєкту ( КЕКВ 3142 ) – 48000 грн.;

    - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 1217461, КЕКВ 3132) – 99300 грн., в т.ч. :

а) Капітальний ремонт дорожнього  покриття по  вул. Кам`яномостівській від кільця по вул. Одеській в місті Первомайськ Миколаївської області, проведення вишукувальних робіт – 49800 грн.;

б) Капітальний ремонт дорожнього  покриття по  вул. Кам`яномостівській від кільця по вул. Одеській в місті Первомайськ Миколаївської області,  виготовлення проєкту – 49500 грн.

       - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2240) –  10000 грн., виготовлення і встановлення Державного інфомаційно – охоронного знаку в Молодіжному парку ;

   3. Затвердити  уточнені міжбюджетні трансферти. 

   4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами.

   5. Затвердити на 2020 рік:

доходи міського бюджету   у сумі – 456481360 грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 418238861 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 38242499 грн.;

видатки міського бюджету   у сумі 459689607,93 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 410523396,16 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету – 49166211,77 грн.

   6. Затвердити загальний фонд міського бюджету  з профіцитом у сумі  7715464,84 грн., напрямком використання   якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  3080521,93 грн.,  з них:

а) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2020 року у сумі 2069487,84 грн.;

б) за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  - 94460,93 грн.;

 - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 10795986,77 грн., з них:

а) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2020 року у сумі 1244387,84 грн.;

б) за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  - 94460,93 грн. 

     7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі  10923712,77 грн.,     джерелом покриття   якого визначити:

- залучення   залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  127726 грн.;

-   кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  10795986,77 грн., з них:

а) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2020 року у сумі 1244387,84 грн.;

б) за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  - 94460,93 грн. 

    8. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм

    9. Пояснювальна записка та додатки  до рішення є його невід’ємною частиною. 

   10. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                                   Людмила   ДРОМАШКО