ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА   
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ   YIII  СКЛИКАННЯ

                РІШЕННЯ               

від                            №
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2021 рік 

  На виконання  пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР із змінами та доповненнями,  статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI,  враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради  Сергія ШУГУРОВА  щодо необхідності внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, міська рада  

 ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету міської територіальної громади  :

1.1.   Доходи:

        Затвердити:

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України ( КБКД  41034600) – 1803200 грн.

 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  (КБКД 41034500 ) – 9050000 грн.

  Видатки:

   Збільшити:

Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 10853200 грн.

 1.2. Направити залишок  освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам загального фонду станом на 01.01.2021 року в сумі 2547268 грн. управлінню освіти міської ради, в тому числі:

надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611061)  -  2547268 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1639400 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 360600 грн.;

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 176000 грн. для  оновлення матеріально-технічної бази шкіл (на придбання фарби для шкіл);

г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 371268 грн.,  для оновлення матеріально-технічної бази шкіл: в т.ч. 140000 грн. на поточний ремонт санвузлів ЗОШ № 12; 41268 грн. на поточний ремонт огорожі території            ЗОШ № 12;  190000 грн. на поточний ремонт даху будівлі газової топкової ЗОШ І-ІІІ ступенів №17.         

1.3. Направити вільний  залишок загального фонду бюджету станом на 01.01.2021 року всього – 418117 грн., в тому числі:

Виконавчому комітету міської ради – 347057 грн.:

- Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської міської ради на 2021-2023 роки» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 347057 грн. (заробітна плата (КЕКВ 2111)) – 284472 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 62585 грн.) на заробітну плату з нарахуваннями лікарям – гінекологам, акушеркам та лікарю – ортодонту.

Управлінню соціального захисту населення міської ради –  71060 грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2240) – 21060 грн., технічне обслуговування газопроводу і газового обладнання, забезпечення протипожежного захисту та функціонування зв’язку і мережі  Інтернет;

- Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (КПКВКМБ 0813160, КЕКВ 2240, 2730) - 50000 грн., Програма «Громада, де зручно всім» виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають послуги певній категорії населення, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

1.4. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету територіальної громади  на 2021 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

  Зменшити:

  Виконавчому комітету міської ради – 68180 грн.:

-  Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (КПКВКМБ 0212141, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2220)) – 20000 грн.

-   Програма  «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги  на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) – 16180 грн. (оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 880 грн., оплата електроенергії – 15300 грн.);

- Програма «Проведення наглядового та ресертифікаційного аудитів системи управління якістю ISO9001:2015 в Первомайській міській раді» на 2019-2021 роки (КТКВКМБ 0217693, КЕКВ 2240) – 32000 грн.

  Управлінню соціального захисту населення міської ради,  Інші заклади та заходи (КТКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 474 грн., Програма «Громада, де зручно всім», виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років.

  Управлінню освіти міської ради, надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2240) – 73000 грн. (послуги дератизації).

  Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,   Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2240) –  12000 грн. 

 Збільшити:

 Виконавчому комітету міської ради – 68180 грн.:

-  Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВКМБ 0212143, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2230)) – 20000 грн. на харчування ВІЛ-інфікованих дітей першого року життя;

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) – 16180 грн. (оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)) – 880 грн., оплата електроенергії – 15300 грн.);

- Програма "Наша громада: її події, свята, трудові будні" на 2021-2024 роки (КТКВКМБ 0214082, КЕКВ 2282) – 32000 грн.

         Управлінню соціального захисту населення міської ради, Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (КТКВКМБ 0813090, КЕКВ 2240) –  474 грн., програма «Громада, де зручно всім» відшкодування витрат  КП  «Комунсервіс» за надані ритуальні послуги на поховання військовослужбовців-учасників АТО/ООС).

  Управлінню освіти міської ради, інші заходи у сфері засобів масової інформації (КПКВКМБ 0618420) – 73000 грн. на виготовлення книги «Первомайськ у моєму серці» для ознайомлення учнів 1-4 класів з історією та традиціями рідного краю, в т.ч.:

 а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 48000 грн. (виготовлення 1000 екземплярів);

 б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 25000 грн. (поліграфічні послуги, пов’язані з друком книги).

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 12000 грн.

- Апарат управління (КПКВКМБ 1210160 ) -12000 грн., в т.ч.:

 а)  предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 10000 грн. (придбання канцелярських товарів);

 б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 2000 грн.( публікація оголошень про конкурси на заміщення вакантних посад).

 2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2021 рік:

2.1    Збільшити доходи:

        - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим   (КБКД 33010100) –   75327,96 грн.;

          - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування   земель   державної та комунальної власності з розстроченням платежу ( КБКД 33010400) – 31472,04 грн.

 Збільшити видатки:

 Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ( КПКВКМБ 1216013, КЕКВ 3132 ) – 106800 грн., в т.ч. :

         а) капітальний ремонт резервуарів запасу води насосної станції «Контррезервуари»  по вул. Київській, 125-Б міста Первомайськ Миколаївської області”,  інжинірингові роботи та складання технічного звіту – 45700 грн.;

        б) капітальний ремонт резервуарів запасу води насосної станції «Контррезервуари» по вул. Київській, 125-Б міста Первомайськ Миколаївської області”,  виготовлення проєктно-кошторисної документації – 49100 грн.;

        в) Капітальний ремонт резервуарів запасу води насосної станції «Контррезервуари» по вул. Київській, 125-Б міста Первомайськ Миколаївської області”,  експертиза ПКД – 12000,0 грн.

2.1.  Збільшити видатки (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

Виконавчому комітету міської ради, Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  (КПКВКМБ 0217363, КЕКВ 3210) – 9050000 грн., в т.ч.:

- придбання пересувного цифрового рентген кабінету на базі шасі вантажного автомобіля для Комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради, розташованого за адресою вул. Амосова Миколи Академіка, будинок 28, місто Первомайськ, Миколаївської області – 5600000 грн.,

- реконструкція відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства  «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради по вул. Федора Толбухіна, 105 у м. Первомайську, Миколаївської області – 3450000 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (КПКВКМБ 0816082, КЕКВ 3121) – 1803200 грн.

2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету територіальної  громади  на 2021 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року:

 Зменшити  видатки:

         Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 294600 грн., в т. ч.:

        - Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310) - 182300 грн.,   в  т.ч.:

         а) нове будівництво берегоукріплювальної споруди на річці Південний Буг в межах території  Первомайського міського парку культури та відпочинку  « Дружба Народів »  міста Первомайська Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області, розробка  проєктно - кошторисної документації та її експертиза (КЕКВ3122) - 48600 грн.;

     б) реконструкція частини території Первомайського міського парку культури та відпочинку «Дружба Народів» міста Первомайська Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області, розробка проєктно - кошторисної документації та її експертиза ( КЕКВ 3142) – 133700 грн.:

      - Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 3132) – 112300 грн., в т. ч.:

      а) капітальний ремонт дорожнього покриття вздовж кладовища по         вул.Кам`яномостівській  в місті Первомайськ Миколаївської області, виконання вишукувальних робіт – 48600 грн.;

      б) капітальний ремонт дорожнього покриття вздовж кладовища по         вул.Кам`яномостівській в місті Первомайськ Миколаївської області, виготовлення проєктно – кошторисної документації – 49300 грн.;

      в) капітальний ремонт дорожнього покриття вздовж кладовища по         вул.Кам`яномостівській  в місті Первомайськ Миколаївської області, здійснення експертизи  проєктно – кошторисної документації – 14400 грн.

      Збільшити  видатки:

           Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 294600 грн., в т. ч.:

        - Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310, КЕКВ 3142) - 112300 грн.,  в  т.ч.:

         а) реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК «ПТУ» - НСК «Південна» в місті Первомайськ Миколаївської області, виконання вишукувальних робіт  –   48600 грн.;

        б)  реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК «ПТУ» - НСК «Південна» в місті Первомайськ Миколаївської області, виготовлення проєктно - кошторисної документації – 49300 грн.;

        в)   реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК «ПТУ» - НСК «Південна» в місті Первомайськ Миколаївської області, здійснення експертизи проєктно - кошторисної документації – 14400 грн.;

          - Організація благоустрою населених пунктів  (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 3132) – 182300 грн., капітальний ремонт дорожнього покриття вздовж кладовища по вул. Кам`яномостівській в місті Первомайськ Миколаївської області – коригування , коригування проєктно – кошторисної документації та її експертиза. 

3. Затвердити на 2021 рік:

          - доходи  бюджету міської територіальної громади в сумі 511481587 грн., в  тому числі: доходи загального фонду  бюджету – 494641598 грн. та доходи спеціального фонду  бюджету – 16839989 грн.;

         - видатки  бюджету міської територіальної громади в  сумі 522279880,73 грн., в тому числі:  видатки загального фонду  бюджету – 490424172,93 грн.  та видатки спеціального фонду  бюджету – 31855707,80 грн.;

         - дефіцит за загальним фондом  бюджету міської  територіальної громади                  у сумі 4217425,07 грн., джерелом покриття   якого визначити:

 залучення   залишку бюджетних коштів на початок року   у  сумі  8297423,73 грн.;

         кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі 12514848,80 грн.;

          - дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади  у сумі 15015718,8,80грн., джерелом покриття   якого визначити:

  залучення залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  2500870 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі 12514848,80 грн.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади  на реалізацію міських/регіональних програм.

6. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти бюджету міської територіальної громади.

7. Пояснювальна записка та  додатки 1 - 6 до рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. 

Міський голова                                                                        Олег ДЕМЧЕНКО