НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Проекти рішень міської ради
від 2021-07-19 Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2021 рік 14552000000 (код бюджету)
ПРОЄКТ ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ від №
Про внесення змін до бюджету
На виконання пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР із змінами та доповненнями, статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI, враховуючи інформацію заступника начальника, начальника бюджетного відділу фінансового управління міської ради Світлани ПРУДИУС щодо необхідності внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, міська рада
ВИРІШИЛА: 1. Внести зміни до загального фонду бюджету міської територіальної громади : 1.1. Збільшити доходи: інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області) (КБКД 41053900) – 500000 грн. Збільшити видатки: Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету – 500000,00 грн. 1.2. Направити залишок освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам загального фонду станом на 01.01.2021 року в сумі 1065400 грн. управлінню освіти міської ради, в тому числі: - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611061) – 1065400 грн: а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 198800 грн. для оновлення матеріально-технічної бази шкіл, в тому числі: 49900 грн. на придбання матеріалів для поточного ремонту спортивної зали Грушівської ЗОШ; 49500 грн. на придбання матеріалів для поточного ремонту внутрішніх туалетів ЗОШ № 4; 49500 грн. на придбання матеріалів для поточного ремонту даху ЗОШ № 5; 49900 грн. на придбання матеріалів для поточного ремонту даху ЗОШ № 9. б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 866600 грн. для оновлення матеріально-технічної бази шкіл, в тому числі: 17000 грн. на поточний ремонт даху будівлі газової топкової ЗОШ № 17 (улаштування монолітного залізобетонного пояса); 199950 грн. на поточний ремонт спортивної зали Грушівської ЗОШ; 49950 грн. на поточний ремонт вигребної ями ЗОШ № 12; 199900 грн. на поточний ремонт внутрішніх туалетів ЗОШ № 4; 199900 грн. на поточний ремонт даху ЗОШ № 5; 199900 грн. на поточний ремонт даху ЗОШ № 9. 1.3. Направити вільний залишок загального фонду бюджету станом на 01.01.2021 року всього – 20000 грн., в тому числі: Виконавчому комітету міської ради – 20000 грн.: Інші субвенції з місцевого бюджету - (КПКВКМБ 0219770, КЕКВ 2620) – 20000 грн. (Субвенція Кам'яномостівській сільській раді на відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно для онкологічних хворих). 1.4. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів: Зменшити: Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 173000 грн.., в т.ч.: Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030) – 113000 грн., в т. ч.: а) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по вул. Андрія Чернецького (КЕКВ 2240) – 73000 грн.; б) послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (КЕКВ 2240) – 40000 грн.; - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ 2240) – 60000 грн., поточний ремонт ПРУ. Управлінню соціального захисту населення міської ради всього 216010 грн., в т. ч.: - Апарат управління (КПКВКМБ 0810160) – 204000 грн.: а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 182720 грн. б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 21280 грн. - Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 500 грн., надання щорічної одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав, які є членами Первомайського міського товариства ветеранів Афганістану; - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 11510 грн., виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років. Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1610160) – 516500 грн.: а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 423550 грн. б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 92950 грн. Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3710160) – 80000 грн.: а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 51030 грн. б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 28970 грн. Управлінню освіти міської ради, всього 6269661 грн., в т.ч.: - Апарат управління (КПКВКМБ 0610160) – 76000 грн.: а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 64350 грн. б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 11650 грн. - Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) всього 2749500 грн., в т.ч.: а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1000000 грн.; б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 200000 грн.; в) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 1500000 грн.; г) оплата послуг (крім комунальних ) КЕКВ 2240) – 49500 грн. (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021) всього 2754161 грн., в т.ч.: а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 630000 грн.; б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 624161 грн. (співфінансування бюджету міської територіальної громади до субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в розмірі 30% від загальної вартості придбання меблів – 483467 грн., засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи – 140694 грн. в) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 1500000 грн.; - Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070) всього 370000 грн., в т.ч.: а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 300000 грн.; б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 70000 грн. - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151, КЕКВ 2271) – 20000 грн. - Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160) всього 300000 грн., в т.ч.: а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 250000 грн.; б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 50000 грн. Збільшити: Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 12010 грн., в т. ч.: - Апарат управління (КПКВКМБ 0810160, КЕКВ 2250) – 2875 грн.; - Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2240) – 13 грн.; - Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813180, КЕКВ 2730) – 487 грн., програма"Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки", надання пільг на житлово-комунальні послуги та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян; - Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВКМБ 0814082, КЕКВ 2282) – 8635 грн., програма «Наша громада: її події, свята та трудові будні на 2021-2024р.р». Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160) – 876500 грн.: а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 727970 грн. б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 148530 грн. Управлінню освіти міської ради, всього 3217161 грн., в т.ч.: - Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010), всього 1373000 грн., в т.ч. а) оплата послуг (крім комунальних), (КЕКВ 2240) – 73000 грн. на здійснення заходів щодо підготовки закладів освіти до опалювального сезону; б) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 1300000 грн. - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2274) – 1200000 грн. - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151, КЕКВ 2120) – 20000 грн. - Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (КПКВКМБ 0611181, КЕКВ 2210) – 624161 грн. (співфінансування бюджету міської територіальної громади до субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в розмірі 30% від загальної вартості придбання меблів (видатки споживання) – 483467 грн., засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи (видатки споживання)– 140694 грн. Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 3000000 грн., в т.ч.: - Надання спеціальної освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080) - 2500000 грн., в т.ч.: а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2050000 грн., б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 450000 грн.; - Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030) – 500000 грн., в т.ч.: а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 410000 грн., б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 90000 грн. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013, КЕКВ 2240) - 100000 грн., в т. ч.: а) послуги з технічного огляду та випробувань - відеоспостереження артезіанської свердловини №328г в селі Кінецьпіль Первомайської МТГ – 1100 грн.; б) послуги з проведення внутрішньо-свердловинних робіт - гідродинамічне очищення артезіанської свердловини №328г в селі Кінецьпіль Первомайської МТГ – 49000 грн.; в) експлуатація систем водопостачання – відновлення працездатності (дебіту) артезіанської свердловини №328г в селі Кінецьпіль Первомайської МТГ – 49900 грн. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 49500 грн. 2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік: 2.1.Збільшити видатки (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду): Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КТКВКМБ 1217310 КЕКВ3122) – 500000 грн., вжиття заходів з водозабезпечення та водовідведення м. Первомайська в рамках реалізації проєкту «Нове будівництво насосної станції III - го підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам`яномостівській в м. Первомайську Миколаївської області » ( коригування); Управлінню освіти міської ради, Будівництво освітніх установ та закладів (КПКВКМБ 0617321, КЕКВ 3142) – 49500 грн., розробка проєктно – кошторисної документації та проведення державної експертизи на реконструкцію системи газопостачання об`єкта по вул. Гагаріна,18 с.Кінецьпіль Первомайського району Миколаївської області (технічне переоснащення системи газопостачання Кінецьпільського закладу дошкільної освіти (ясла - садка) «Струмочок» Первомайської міської ради за адресою Первомайський район с. Кінецьпіль вул. Гагаріна ,18 ) (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ;
3. Затвердити на 2021 рік: - доходи бюджету міської територіальної громади в сумі 512826642 грн., в тому числі: доходи загального фонду бюджету – 495883698 грн. та доходи спеціального фонду бюджету – 16942944 грн.; - видатки бюджету міської територіальної громади в сумі 523764520,73 грн., в тому числі: видатки загального фонду бюджету – 491526942,93 грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 32237577,80 грн.; - профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 4356755,07 грн., напрямком використання якого визначити: залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 8422093,73 грн.; кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 12778848,80 грн.; - дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 15294633,80грн., джерелом покриття якого визначити: залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 2515785,00 грн.; кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 12778848,80 грн. 4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами. 5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм. 6. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти бюджету міської територіальної громади. 7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною. 8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. |
||||||||||||||||||||||||||||