Нормативні акти первомайської міської ради та виконкому

від 2021-09-17
Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2021 рік

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ YIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від ________________ №
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2021 рік

14552000000

(код бюджету)

На виконання пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР із змінами та доповненнями, статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради Сергія ШУГУРОВА щодо необхідності внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до загального фонду бюджету міської територіальної громади:

1.1 Доходи:

Збільшити:

- інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900) - субвенція з сільського бюджету Синюхино-Брідської сільської ради до бюджету Первомайської міської територіальної громади на утримання КНП «Первомайська центральна районна лікарня» – 8370 грн.

Збільшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарня» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2220)) – 8370 грн. для проведення медичних обстежень громадян, які проживають на території Синюхино - Брідської сільської ради та підлягають призову на строкову військову службу у 2021 році.

1.2. Направити залишок освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам загального фонду станом на 01.01.2021 року в сумі 176101 грн. управлінню освіти міської ради, в тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611061) – 176101 грн. для оновлення матеріально-технічної бази шкіл, в тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 50000 грн., в т.ч.: 33000 грн. на придбання лінолеуму у два кабінети та бойлеру для туалетної кімнати гімназії № 2 по вул. Чкалова,19; 17000 грн. на придбання бойлерів для облаштування системи гарячого водопостачання в їдальні та туалетних кімнатах Гімназії №9 (ЗОЩ І-ІІІ ступенів №9) по вул. Юності,7;

б) оплата послуг (крім комунальних), (КЕКВ 2240) – 126101 грн., в т.ч. 49500 грн. на обробку дерев’яних конструкцій спортивної зали гімназії №1 по вул. Л.Шмідта, 25; 49900 грн. на обробку металевих конструкцій спортивної зали гімназії № 10 по вул. Шолом Алейхема, 56; 26701 грн. на перезарядку вогнегасників по загальноосвітніх школах.

1.3. Направити вільний залишок загального фонду бюджету станом на 01.01.2021 року всього – 403521 грн.:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (КТКВКМБ 0813104, КЕКВ 2271) –

150000 грн.

Виконавчому комітету міської ради – 253521 грн.:

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111,

КЕКВ 2610 (КЕКВ 2271)) – 228521 грн.;

- Інші субвенції з місцевого бюджету - (КПКВКМБ 0219770, КЕКВ 2620) – 20000 грн. (Субвенція Кам'яномостівській сільській раді на оплату природного газу).

1.4. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради –187441 грн.:

- Інші заходи громадського порядку та безпеки, Програма «Профілактика злочинності» (КТКВКМБ 0218230, КЕКВ 2282) – 11600 грн.;

110656 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 24344 грн., видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 4300 грн.);

- Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (КПКВКМБ 0212141, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2220)) – 5000 грн.;

- Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (КПКВКМБ 0212142, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2220)) – 28186 грн.

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 3355 грн. ((заробітна плата (КЕКВ 2111) –2752 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 603 грн.);

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради :

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060) – 240000 грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ2210) – 168000 грн.,

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 72000 грн.;

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 149000 грн., в т. ч.:

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 59000 грн., нанесення горизонтальної розмітки;

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 90000 грн., фінансова підтримка комунального підприємства «Тепло» на погашення заборгованості по заробітній платі.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 16283,51 грн., в т.ч.:

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КТКВКМБ 0813191, КЕКВ 2240) - 2466 грн., Програма «Громада, де зручно всім», виплата стипендії сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім'ям загиблих військовослужбовців, які приймали участь в зоні проведення АТО/ООС;

Інші заклади та заходи (КТКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 535 грн., Програма «Громада, де зручно всім», виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років;

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (КПКВКМБ 0813171, КЕКВ 2730) – 107,51грн.;

Територіальний центр соціального обслуговування (КТКВКМБ 0813104) – 13175 грн.

а) медикаменти та перев'язувальні матеріали ( КЕКВ 2220) – 3416 грн.

б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 6857 грн.

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 2902 грн.

Фінансовому управлінню міської ради, апарат управління (КТКВКМБ 3710160, КЕКВ 2210) – 9700 грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 4358172 грн., в т.ч.:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010), всього 1800000 грн., в т.ч.

а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 1000000 грн.;

б) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 250000 грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 550000 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021) всього 2242700, в т.ч.:

а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 1500000 грн.;

б) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 150000 грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 550000 грн.;

в) оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) – 42700 грн.

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070, КЕКВ 2250) - 10000 грн.;

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2240) – 250000 грн., в т.ч. централізована бухгалтерія – 30000 грн., господарча група – 220000 грн.;

- Інші програми та заходи у сфері освіти (КПКВКМБ 0611142), Програма літнього відпочинку та оздоровлення дітей Первомайської територіальної громади на 2021-2025 роки – 55472 грн., в .ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 220 грн.

б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 55252 грн.

Збільшити:

Виконавчому комітету міської ради – 188141 грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 0210160, КЕКВ 2240) – 700 грн.;

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2271)) – 114000 грн.;

- Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВКМБ 0212143 (КЕКВ 2230)) – 14700 грн.;

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я (Програма «Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки » (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 26141 грн. (медикаменти (КЕКВ2220) – 5131 грн., харчування (КЕКВ 2230) – 21010 грн. для дітей з орфанними захворюваннями);

- Інші заходи, пов`язані з громадською діяльністю, Наша громада: її події, свята, трудові будні (КТКВКМБ 0218230, КЕКВ 2282) – 11600 грн.

Фінансовому управлінню міської ради, апарат управління (КТКВКМБ 3710160, КЕКВ 2273) – 9000 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 16283,51 грн., в т.ч.:

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КТКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) - 2466 грн., Програма «Громада, де зручно всім», виплата стипендії сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім'ям загиблих військовослужбовців, які приймали участь в зоні проведення АТО/ООС;

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КТКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) - 500 грн., Програма «Громада, де зручно всім», надання щорічної одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав, які є членами Первомайського міського товариства ветеранів Афганістану;

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (КПКВКМБ 0813171, КЕКВ 2240) – 107,51грн.;

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян (КТКВКМБ 0813020, КЕКВ 2730) - 35 грн., програма «Громада, де зручно всім»;

Територіальний центр соціального обслуговування (КТКВКМБ 0813104, КЕКВ 2274) – 13175 грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 4167769 грн., в т.ч.:

Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) всього 2041600 грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 41600 грн. на придбання допоміжного обладнання та запчастин для ремонту котельного обладнання газових топкових;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) - 2000000 грн.

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021) всього 2126169 грн. в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 126169 грн. на придбання допоміжного обладнання та запчастин для ремонту котельного обладнання газових топкових;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) -2000000 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 579403 грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік:

2.1. Доходи:

Збільшити:

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) - 39400 грн.;

Видатки:

Збільшити:

- Виконавчий комітет, Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КТКВКМБ 0217691, КЕКВ 3110) – 9400 грн., придбання кондиціонеру;

-Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, програма «Військово-патріотичне виховання населення Первомайської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» (КТКВКМБ 1017691, КЕКВ 2240) - 30000 грн.

2.2. Доходи:

Збільшити:

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (КБКД 33010100) – 86700 грн.

Видатки :

Збільшити:

Виконавчому комітету міської ради – 73400 грн.:

- Будівництво медичних установ та закладів (КПКВКМБ 0217322, КЕКВ 3210) - 66400 грн. на виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту відділення реабілітації комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на 2021-2023 роки) (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 7000 грн. на придбання комп»ютера в хірургічне відділення №1.

Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради, Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2010-2023 роки (КПКВКМБ 1617660, КЕКВ 2281) – 3916 грн., організація продажу земельних ділянок або прав на них.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013, КЕКВ 3132) – 9384 грн., капітальний ремонт резервуарів запасу води насосної станції «Контррезервуари» по вул. Київській, 125-Б м. Первомайськ Миколаївської області, експертиза кошторисної частини проектної документації.

2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради – 414000 грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 3110) – 264000 грн., за рахунок субвенції (принтер TOPPAN CP500 – 204000 грн.; фотокомплект з планшетом – 60000 грн.);

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки») (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 3210) - 150000 грн. на виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту відділення реабілітації комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Збільшити:

Виконавчому комітету міської ради – 803000 грн.:

- Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (КПКВКМБ 0217390, КЕКВ 3110) – 264000 грн., за рахунок субвенції (принтер TOPPAN CP500 – 204000 грн.; фотокомплект з планшетом – 60000 грн.). та відповідно до підпункту 4 пункту 11 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам співфінансування 30 відсотків загальної вартості закупівлі товарів, робіт і послуг на облаштування обладнання центрів не передбачено у зв`язку з тим, що кошти передбачені на забезпечення обладнанням для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів центрів відповідно до вищевказаного пункту;

- Будівництво медичних установ та закладів (КПКВКМБ 0217322, КЕКВ 3210) - 83600 грн. на виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту відділення реабілітації комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

- Співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України (КПКВКМБ 0216082, КЕКВ 3121) – 455400 грн. для придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам (в тому числі кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) - 389000 грн.).

Управлінню освіти міської ради, всього 190403 грн., в т.ч.:

Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 3110) -

27350 грн. на придбання лічильників тепла (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (КПКВКМБ 0611181, КЕКВ 3110) – 147703 грн. (співфінансування бюджету міської територіальної громади до субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в розмірі 30% від загальної вартості комп’ютерного обладнання для початкових класів НУШ). Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 3110) – 15350 грн. на придбання лічильників тепла.

3. Затвердити на 2021 рік:

- доходи бюджету міської територіальної громади в сумі 522309332 грн., в тому числі: доходи загального фонду бюджету – 498938182 грн. та доходи спеціального фонду бюджету – 23371150 грн.;

- видатки бюджету міської територіальної громади в сумі 535114459,73 грн., в тому числі: видатки загального фонду бюджету – 494890098,93 грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 40224360,80 грн.;

- профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 4048083,07 грн., напрямком використання якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 10239244,73 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 14287327,80 грн.;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 16853210,80 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 2565883 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 14287327,80 грн.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.

6. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти бюджету міської територіальної громади.

7. Пояснювальна записка та додатки 1-6 до рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка