ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
______________ сесія                        _____________ скликання

РІШЕННЯ

від  ________________ №
      м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2021 рік 

               На виконання  пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI,  враховуючи інформацію  начальника фінансового управління міської ради  Сергія ШУГУРОВА щодо необхідності внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до  загального фонду бюджету міської територіальної громади:

1.1. Направити залишок  освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам загального фонду станом на  01.01.2021 року в  сумі 132880,01 грн. управлінню освіти міської ради, в тому числі:

         - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611061, КЕКВ 2210) – 132880,01 грн. на оновлення матеріально-технічної бази шкіл (придбання будівельних матеріалів для закладів загальної середньої освіти).

1.2. Зменшити видатки:

        - Управлінню освіти міської ради, Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 0617363, КЕКВ 2210) – 25114 грн. (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) на придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчика (гойдалка дитяча одинарна – 9000 грн.; гойдалка-балансир дитяча – 7134 грн.;  гірка дитяча – 8980 грн.)  для дошкільного навчального закладу ясла-садок  № 5 комбінованого типу «Золота рибка», розташованого за адресою:                       вул. Корабельна, 21-а, м. Первомайськ Миколаївської області.

Збільшити видатки:

    Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 25114 грн.

1.3.Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету територіальної громади  на 2021 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

   Зменшити:

   Виконавчому комітету міської ради – 233442 грн. :

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 174365 грн. (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 81968 грн.;

 нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 18032 грн., оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 74365 грн.;

- Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (КПКВКМБ 0212141, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2220) – 77 грн.;

- Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом  (КПКВКМБ 0212142, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2220) – 188 грн.;

- Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВКМБ 0212143, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2220) – 615 грн.;

- Централізовані заходи з лікування  онкологічних хворих  (КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2220) – 11722 грн.;

- Інші програми та заходи у сфері охорони  здоров′я  (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610)  -  46475 грн. (Програма «Медичні кадри » - 46413 грн. (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 38044 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 8369 грн.,  Програма « Комплексні заходи щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій » - 62 грн. (КЕКВ 2220).

 Фінансовому управлінню міської ради, апарат управління (КТКВКМБ 3710160, КЕКВ 2210) – 8000 грн.

  Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030) –  112592 грн., в т. ч.:

- послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень   (КЕКВ 2240)  - 23392 грн.;

- послуги з прибирання та підмітання вулиць (КЕКВ 2240) - 64860 грн.;

- придбання мастила для трактора (КЕКВ 2210) - 4200 грн.;

- придбання декоративних рослин (КЕКВ 2210) - 20140 грн.

 Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2230 – 541080 грн.

Збільшити:

Виконавчому комітету міської ради,  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2271)) – 233442 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього -

112592 грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 1210160) – 14200 грн., в т.ч. :

а) предмети, матеріали  (КЕКВ 2210) – 10000 грн., придбання конвертів;

б) оплата послуг ( крім комунальних) ( КЕКВ 2240) – 4200 грн., електронні довірчі послуги, заправка картриджів, електронні ключі;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 1213242, КЕКВ 2240) – 23392 грн.,  поховання безрідних громадян;

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ2240) – 30000 грн., регулювання чисельності бродячих тварин;

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013, КЕКВ 2210) – 45000 грн., придбання залізобетонних виробів (кришки, кільця, люки) для КП «Первомайськводоканал».

Фінансовому управлінню міської ради, Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з бюджету Первомайської  міської територіальної громади обласному бюджету для співфінансування видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання (КПКВКМБ 3719770, КЕКВ 3220) – 541080 грн.

Збільшити :

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 8000 грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету територіальної громади  на 2021 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КПКВКМБ 1217691, КЕКВ 2610) – 18900 грн., в т. ч.:

а) фінансова підтримка комунального підприємства  «Кодима»   на покіс трави, вивезення сміття та підрізання гілок дерев вздовж вулиць села Кінецьпіль» -8900 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства  «Житло»  на покіс трави, вивезення сміття та підрізання гілок дерев вздовж вулиць села Підгородна» - 10000 грн.

  Збільшити: 

  Фінансовому управлінню міської ради, апарат управління (КТКВКМБ 3710160, КЕКВ 3110) – 8000 грн.,  придбання системного блоку (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

  Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КПКВКМБ 1217691, КЕКВ 2240) – 18900 грн., Послуги з технічного огляду та випробувань – відеоспостереження артезіанської свердловини №328г в селі Кінецьпіль Первомайської міської територіальної громади.

  Управлінню освіти міської ради, Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 0617363, КЕКВ 3110) – 25114 грн. (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) на придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчика   для дошкільного навчального закладу ясла-садок  № 5 комбінованого типу «Золота рибка», розташованого за адресою: вул. Корабельна, 21-а, м. Первомайськ Миколаївської області (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

   3. Передати  до обласного бюджету Миколаївської області кошти бюджету  Первомайської  міської територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту, для  співфінансування  обласному бюджету видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання (видатки розвитку) в сумі 541080 грн.

   4. Затвердити на 2021 рік:

   -  доходи  бюджету міської територіальної громади в сумі 522651568  грн., в  тому числі:  доходи загального фонду  бюджету –  499033018 грн. та доходи спеціального фонду  бюджету – 23618550 грн.;

- видатки бюджету міської територіальної громади в сумі 536165292,73 грн., в тому числі:  видатки загального фонду  бюджету – 495069128,93 грн.  та видатки спеціального фонду  бюджету – 41096163,80 грн.;

 - профіцит  за загальним фондом  бюджету міської  територіальної  громади     у сумі 3963889,07 грн.,  напрямком  використання   якого визначити:

 залучення залишку бюджетних коштів на початок року  у  сумі  9694909,73 грн.;

 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі 13658798,8 грн.;

 - дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади  у сумі  17477613,80 грн., джерелом покриття   якого визначити:

 залучення залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  3818815 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі 13658798,8 грн.

5. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами.

6. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади  на реалізацію міських/регіональних програм.

7. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти бюджету міської територіальної громади.

8.  Пояснювальна записка та  додатки   до рішення є його невід’ємною частиною.

9. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                        Олег  ДЕМЧЕНКО  

Пояснювальна записка