ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
______________ сесія                        _____________ скликання

РІШЕННЯ

від _______________   №
      м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2021 рік

           На виконання  пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI,  враховуючи інформацію  начальника фінансового управління міської ради  Сергія ШУГУРОВА щодо необхідності внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до  загального фонду бюджету міської територіальної громади:

  1.1.  Збільшити доходи:

          - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КБКД 41034500) – 480000 грн.;

          - інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області) (КБКД 41053900) – 40000  грн.

        1.2. Збільшити видатки:

  Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 40000 грн.

  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) – 480000 грн.

          1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету територіальної громади  на 2021 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року:

  Зменшити видатки: 

          Виконавчому комітету міської ради – 208600 грн.:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2274) – 150000 грн.;

 - Програма «Фінансова підтримка  КНП «ПЦМБЛ» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 58600 грн., в т.ч.:  (заробітна плата (КЕКВ 2111)) – 48033 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 10567 грн.).

  Управлінню освіти міської ради – 3015500 грн.:

           - Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 1120000 грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 660000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 160000 грн.;

в) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 300000 грн.

          - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021) - 1088000 грн., в т.ч.:

а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 600000 грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) - 332000 грн.;

в) оплата інших енергоносіїв ( КЕКВ 2275) – 156000 грн.

          - Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070) – 512500 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 380000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 95000 грн.;

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 37500 грн.

         - Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160) – 285000 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 230000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 55000 грн.

         - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151) – 10000 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 4000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 6000 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього –          96704 грн., в т.ч.:

  -  Апарат управління (КТКВКМБ 0810160, КЕКВ 2272) – 904 грн., оплата водопостачання;

  - Територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2273) – 40000 грн.

 - Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (КПКВКМБ 0813105) – 22800 грн.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 4300 грн.

б) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 2000 грн.;

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 6500 грн.;

г) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 10000 грн.

 - Центр соціальних служб  (КПКВКМБ 0813121) – 33000 грн.:

а) заробітна плата  (КЕКВ 2111) – 20000 грн.;

б) нарахування на оплату праці( КЕКВ 2120) – 3000 грн.;

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 5000 грн.;

г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 4000 грн.;

д) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 1000 грн.

        Фінансовому управлінню міської ради, апарат управління (КТКВКМБ 3710160) – 10000 грн., в т.ч. :

а)  предмети, матеріали ( КЕКВ2210) – 5000 грн. ;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 5000 грн.

   Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради – 106400 грн.:

         - Програма  «Комплексна програма  розвитку культури на 2021– 2026 роки» (КПКВКМБ 1014082, КЕКВ 2210) – 100000 грн.;

         - Інші заходи та заклади молодіжної політики, Програма  «Молодь громади  в Первомайській міській територіальній громаді  на 2021-2025 роки»   (КПКВКМБ 1013133, КЕКВ 2282) – 3500 грн.;

         - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту,  Програма  «Спортивна громада на 2021-2025 роки»   (КПКВКМБ 1015012, КЕКВ 2282) – 2900 грн.

Збільшити  видатки:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 75304 грн., в т.ч.:

 - Апарат управління (КТКВКМБ 0810160, КЕКВ 2240) – 904 грн., на придбання ключів для роботи в програмах « Медок », е - дата ;

 - Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (КПКВКМБ 0813105, КЕКВ 2240) – 4300 грн.;

 - Програма  «Громада,  де зручно всім на 2021-2025 роки» - 70100 грн., в т. ч.:

а) надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського користування окремим категоріям громадян (КПКВКМБ 0813033, КЕКВ 2610) – 48000 грн.;

б) надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом приміського користування окремим категоріям громадян (КПКВКМБ 0813033, КЕКВ2730) – 7727 грн.;

в) надання компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян (КПКВКМБ 0813020, КЕКВ 2730) – 2373 грн.;

г) відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на послуги зв’язку за користування стаціонарним телефоном окремим категоріям громадян Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813032, КЕКВ 2730) – 12000 грн.   

Управлінню освіти міської ради – 3015500 грн.:

   - Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010,  КЕКВ 2271) –  1202500 грн.

 - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021) – 1364800 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1156500 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 142400 грн.;

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 33900 грн. на придбання дизпалива та виготовлення печаток;

г) оплата послуг (крім комунальних) - 32000 грн. на обслуговування зовнішніх газопроводів (АТ «Миколаївгаз»);

        - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031) – 448200 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 374000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 74200 грн.;

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради  -  346400 грн.: 

        - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури

(КПКВКМБ 1014060)  -  240000 грн.  в т.ч.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 168000 грн.;       

б) оплата послуг(крім комунальних) – 72000 грн.

 -  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів  спорту,  Програма  «Спортивна громада на 2021-2025 роки»  (КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2282) – 106400 грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету територіальної громади  на 2021 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року:

2.1  Затвердити доходи:

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41055000) – 1500 000 грн.

Збільшити доходи:

          - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок,  які знаходяться на території Автономної Республіки Крим   (КБКД 33010100) – 94801 грн.

2.2. Збільшити видатки:

       Виконавчому комітету міської ради – 1500 001 грн.:

       - Внесення до статутного капіталу суб′єктів господарювання (КПКВКМБ 0217670, КЕКВ 3210) – 1 грн. для перерахування внеску до статутного капіталу по Програмі «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарня»;

        -  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 1500 000 грн. (на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою СОVID -19, спричиненою коронавірусом  SАRS-СоV-2);

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 94800 грн., в т.ч.:

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013, КЕКВ 3132) - 49100 грн., Капітальний ремонт резервуару №2 запасу води насосної станції  «Контррезервуари»  по вул. Київській, 125-Б міста Первомайськ Миколаївської області, виготовлення проєктно-кошторисної документації;

-  Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013, КЕКВ 3132) - 45700 грн., Капітальний ремонт резервуару №2 запасу води насосної станції «Контррезервуари» по вул. Київській, 125-Б міста Первомайськ Миколаївської області, інжинірингові роботи та складання технічного звіту.

2.3. Збільшити видатки,  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) – 480000 грн.:

       Виконавчому комітету міської ради,   виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  (КПКВКМБ 0217363, КЕКВ 3210) – 450000 грн. придбання  легкового автомобіля для потреб Комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна  лікарня»  Первомайської міської ради, на умовах співфінансування, (за адресою вул. Амосова  Миколи  Академіка, будинок  28, місто Первомайськ, Миколаївської області);

Управлінню освіти міської ради, виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 0617363, КЕКВ 3110) – 30000 грн. (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) на придбання комп’ютерної техніки: багатофункціональний пристрій (принтер,сканер,копір), персональний комп’ютер та монітор для Первомайського ліцею «Престиж» Первомайської міської ради Миколаївської області, за адресою Миколаївська область, місто Первомайськ, вулиця Київська, будинок 76 (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2.4. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету територіальної громади  на 2021 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року:

        Видатки:

        Зменшити:

        Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Програма «Розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2010-2023 роки» (КПКВКМБ 1617660, КЕКВ 2281) – 1250 грн., підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 17447 грн., в т.ч.:

          -  організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030,  КЕКВ 3132)  -  16347 грн.,  на капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Юрія Гагаріна до вул. Лейтенанта Шмідта в м. Первомайську (виготовлення проєктно-кошторисної документації).

          - Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,  органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КПКВКМБ 1217691, КЕКВ 2610) – 1100 грн., фінансова підтримка комунального підприємства «Кодима» на покіс трави, вивезення сміття та підрізання гілок дерев вздовж вулиць села Кінецьпіль».

         Збільшити:

         Виконавчому комітету міської ради, Співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України (КПКВКМБ 0216082, КЕКВ 3121) – 1250 грн.  для придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам.

         Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 17447 грн., в т.ч.:

          - організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030,  КЕКВ 3132) - 16347 грн., на капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Кам′яномостівській від кільця по вул. Одеська в місті Первомайськ Миколаївської області (коригування), експертиза проєктно-кошторисної документації.

        - Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КПКВКМБ 1217691, КЕКВ 2240) – 1100 грн., Послуги з технічного огляду та випробувань – відеоспостереження артезіанської свердловини №328г в   селі Кінецьпіль Первомайської міської територіальної громади.

3. Затвердити на 2021 рік:

- доходи  бюджету міської територіальної громади в сумі   522679252 грн., в  тому числі:  доходи загального фонду  бюджету –    499033018 грн. та доходи спеціального фонду  бюджету – 23646234 грн.;

- видатки бюджету міської територіальної громади в   сумі 536325856,74 грн., в тому числі:  видатки загального фонду  бюджету – 495069095,94 грн.  та видатки спеціального фонду  бюджету – 41256760,80 грн.;

- профіцит  за загальним фондом  бюджету міської  територіальної  громади     у сумі 3963922,06 грн.,  напрямком  використання   якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів на початок року  у  сумі  11035721,74 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі 14999643,80 грн.;

- дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади  у сумі  17610526,80 грн., джерелом покриття   якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів на початок року   у сумі  2610883 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі 14999643,80грн.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади  на реалізацію міських/регіональних програм.

6. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти бюджету міської територіальної громади.

7.  Пояснювальна записка та  додатки  1-6   до рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                        Олег  ДЕМЧЕНКО  

Пояснювальна записка