ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА
Миколаївської області
46  СЕСІЯ                      6   СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 30.05.2013 року  № 18
         м.Первомайськ

                             
Про заходи щодо покращення
фінансово – економічного
стану комунального підприємства
”Первомайський міський водоканал”
протягом 2013 – 2014 років

Комунальне підприємство ”Первомайський міський водоканал” є об'єктом права комунальної власності територіальної громади міста Первомайська та знаходиться в управлінні Первомайської міської ради.
Балансова вартість основних фондів , станом на 01.04.2013 року складає 48905,0 тис. грн, знос – 24939,0 тис. грн., залишкова вартість – 23966,0 тис. грн., або 49,0 %.
За 2012 рік підприємство отримало дохід в сумі 19460 тис.грн., в тому числі  чистий дохід 16217,0 тис.грн. Виручка  від реалізації  в порівнянні з цим же періодом минулого року зросла на 18%. Витрати по основним видам діяльності ( водопостачання та водовідведення ) складають 22489,8 тис. грн.,  збиток по цим послугам  становить 3479,4 тис. грн. з врахуванням одержаної в 2012 році дотації на покриття збитків від надання послуг населенню в сумі 2825,4 тис. грн. Дохід  від іншої операційної діяльності без ПДВ становить 3285,6 тис. грн., в тому числі  дотація – 2825,4 тис. грн., повірка лічильників та  видача техумов на суму 209,9 тис. грн., привіз води та  викачка нечистот – 147,5 тис. грн., доходи від інших послуг – 102,8 тис. грн.. Інші операційні витрати складають 669,0 тис. грн., з яких  - штрафи, пеня – 281,8 тис. грн.,  держмито, виконавчий збір  – 103,2 тис. грн., придбання паливно-мастильних матеріалів на легковий автотранспорт – 164,5 тис. грн., витрати по привозу води та викачці нечистот – 117,5 тис. грн., інші витрати – 2,0 тис. грн.    В цілому по підприємству одержано    збиток в сумі   3702,0  тис. грн.
За 2012  рік отримані збитки від надання послуг  по водопостачанню на суму  2761,7 тис. грн., по водовідведенню - на 717,7 тис. грн,  що становить відповідно до фактичної собівартості 19,8 % та 8,4 %. Фактична собівартість 1м3 питної води становить за  2012 року  6,32 грн. при плановій вартості, закладеній в діючих тарифах в розмірі 4,09 грн. та  4,46 грн. відповідно за періоди  з 16.04.2012 року по 16.07.2012 року та з 16.07.2012 року по 01.10.2012 року. Фактична собівартість 1м3 питної води становить 7,46 грн. при плановій вартості відповідно по вищевказаним періодам 4,76 грн. та 5,20 грн. Відшкодування населенням вартості послуг  по водопостачанню, станом на 31.12.2012 року, становило 65 % , по водовідведенню – 64 %.
Витрати в порівнянні  з показниками за аналогічний період 2011 року  збільшилися на 10,9 %  за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, цін на паливно - енергетичні матеріали, інші матеріальні ресурси,  послуги сторонніх організацій та частково рівня податків. Середньооблікова  чисельність штатних працівників за 2012 рік складає  341 особу, в еквіваленті повної зайнятості – 335 осіб,  фонд оплати праці  - 9692,9 тис.грн. Середня заробітна плата одного середньооблікового працівника – 2369 грн., в розрахунку на 1 працівника в еквіваленті повної зайнятості  - 2411 грн. В 2011 році середньооблікова  чисельність штатних працівників  становила 371 особа, в еквіваленті повної зайнятості – 359 осіб,  фонд оплати праці  - 9379,7 тис. грн. Середня заробітна плата одного працівника відповідного періоду минулого року  - 2107 грн., в розрахунку на 1 працівника в еквіваленті повної зайнятості  - 2177 грн. Середня заробітна плата 1 середньооблікового працівника в еквіваленті повної зайнятості  в 2012 році зросла на 10,7 %, але фонд оплати праці збільшився лише на 3,3 %.
За І квартал 2013  року  дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) по комунальному підприємству ”Первомайський міський водоканал” складає 5014,0 тис. грн., в тому числі  чистий дохід 4179,0 тис. грн. Виручка  від реалізації  в порівнянні з цим же періодом минулого року зросла на  20,1 %. Інші операційні доходи складають 140 тис. грн. Витрати по підприємству  складають 5904,0 тис. грн., в тому числі інші операційні витрати – 193 тис. грн.  Інші операційні доходи складаються з наступного: привіз води та  викачка нечистот -  28,5 тис. грн.,  повірка лічильників та  видача техумов на суму 39,6 тис. грн., доходи від інших послуг – 71,9 тис. грн. Інші операційні витрати складаються з наступних складових: штрафи, пеня, держмито, виконавчий збір  – 77,8 тис. грн.,  придбання паливно-мастильних матеріалів на легковий автотранспорт –   55,4 тис. грн.,  витрати по привозу води та викачці нечистот – 27,9 тис. грн., інші витрати -  31,9 тис. грн. В цілому по підприємству одержано    збиток в сумі   1585 тис. грн.
В І кварталі 2013  року отримані збитки від надання послуг  по водопостачанню на суму  1344,2 тис. грн., по водовідведенню - на 188,9 тис. грн,  що становить відповідно до фактичної собівартості 35,9 % та 9,6 %. Фактична собівартість 1м3 по водопостачанню становить в І кварталі 2013 року  6,96 грн. при плановій вартості, закладеній в діючому тарифі в розмірі 4,09 грн. Фактична собівартість 1м3 по водовідведенню становить 6,69 грн., при плановій вартості 4,76 грн. Відшкодування населенням вартості послуг  по водопостачанню станом на 1.04.2013 року становило 58,8 %, по водовідведенню  – 71,1 %.
Витрати в порівнянні  з показниками за попередній період 2012 року  збільшилися на 2,5 %. Значно збільшені амортизаційні нарахування за рахунок включення до собівартості амортизаційних нарахувань по основним засобам, які входять до складу статутного фонду. 
Середньооблікова  чисельність штатних працівників за І квартал 2013 рік складає  344 особи, в еквіваленті повної зайнятості – 334 осіб,  фонд оплати праці  - 2414,2 тис. грн. Середня заробітна плата одного середньооблікового працівника – 2339 грн., в розрахунку на 1 працівника в еквіваленті повної зайнятості  - 2409 грн. В  І кварталі 2012 року середньооблікова  чисельність штатних працівників  становила 344 осіб, в еквіваленті повної зайнятості – 337 осіб,  фонд оплати праці  - 2350,3 тис.грн. Середня заробітна плата одного працівника відповідного періоду минулого року  - 2277 грн., в розрахунку на 1 працівника в еквіваленті повної зайнятості  - 2325 грн. Середня заробітна плата 1 середньооблікового працівника в 2013 році зросла на 2,7 %  в порівнянні з відповідним періодом 2012 року.  
Станом на 01.04.2013 року дебіторська заборгованість за надані  послуги водопостачання та водовідведення складає    4528,0 тис. грн., в т.ч.  від населення  - 3709,2 тис. грн., підприємства – 261,6  тис. грн.  Борг бюджету по пільгам та субсидіям –  141,3 тис. грн., інша заборгованість – 416,2 тис. грн. Заборгованість з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення станом на 01.04.2013 року складає 14635,4 тис. грн. 
Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2013 року всього складає 30690 тис. грн., у тому числі:
- по прибутковому податку  –   5527,0  тис. грн.;
- по  єдиному внеску  до фондів  соціального страхування та Пенсійного фонду -               19050,0 тис. грн.,;
-  по заробітній платі – 3361,0 тис. грн., в тому числі прострочена – 2676,0 тис. грн.;
-  за товари, роботи та послуги – 2752,0  тис. грн.  
На примусовому виконанні у відділі державної виконавчої служби Первомайського міськрайонного управління юстиції перебуває зведене виконавче провадження, яке розпочато 12.05.2006 року про стягнення з комунального підприємства ”Первомайський міський водоканал” боргів станом на 22.03.2013 року по 188 виконавчим провадженням на загальну суму 26256,44843 тис. грн. До складу зведеного виконавчого провадження входять виконавчі провадження про стягнення:
-    заборгованості по заробітній платі – 93 виконавчих проваджень на суму 1397,30792 тис. грн.;
-    на користь Управління Пенсійного фонду України в місті Первомайську та Первомайському районі – 49 виконавчих провадження на суму 17290,81731 тис. грн.;
-    на користь Первомайської ОДПІ – 5 виконавчих провадження на суму 3837,37327 тис. грн.;
-    на користь Первомайського міськрайонного центру зайнятості – 10 виконавчих проваджень на суму 454,09305 тис. грн.;
-    на користь відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань в Первомайському районі – 12 виконавчих проваджень на суму 315,99681 тис. грн.;
-    на користь виконавчої дирекції Миколаївського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 6 виконавчих провадження на суму 119,75393 тис.грн.;
-    на користь екологічної інспекції – 2 виконавчих провадження на суму 2316,71646 тис. грн.;
-    на користь інвалідів – 3 виконавчих провадження на суму 270,80446 тис. грн.;
-    на користь гірничорятувального загону – 2 виконавчих провадження на суму 35,98579 тис. грн.;
-    на користь Будівельного тресту № 9 – 1 виконавче провадження на суму 24,91285 тис. грн.;
-    на користь ПАТ ”Миколаївгаз” – 1 виконавче провадження на суму 50,47180 тис. грн.;
-    на користь ТОВ ”Торгівельний двір ”Українська аграрна спілка” - 1 виконавче провадження на суму 12,11550 тис. грн.;
-    держмито по наказу Господарського суду – 1 виконавче провадження на суму 44,96786 тис. грн.;
-    на користь ПАТ ”Миколаївобленерго» - 1 виконавче провадження на суму 85,13142 тис. грн.
Протягом 2012 року з арештованих рахунків стягнено та погашено заробітної плати на суму 976,074 тис. грн. За січень-березень 2013 року завершено 12 виконавчих проваджень на суму 132,85746 тис. грн.
На розвиток комунального підприємства ”Первомайський міський водоканал”  державним та міським бюджетами за 12 місяців  2012 року передбачені кошти в сумі 4426,451 тис. грн. (2825,4 тис. грн. дотація з державного бюджету на покриття збитків від невідповідності тарифів фактичній собівартості послуг), з них: з державного бюджету – 3287,2 тис. грн. (2825,4 тис. грн. дотація з державного бюджету на покриття збитків від невідповідності тарифів фактичній собівартості послуг), з міського бюджету – 1139,251 тис. грн., у тому числі:
- в сумі 133,042 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості за придбання у 2011 році засувок для водопровідних мереж;
- в сумі 16,2 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості за придбання у 2011 році за виконані роботи по відновленню артезіанської свердловини по вул. Пригородній;
- в сумі 300,0 тис. грн. на придбання для хіміко-бактеріологічних лабораторій  на очисних спорудах водопроводу (ОСВ-1, ОСВ-2) обладнання для переходу на роботу по новим стандартам;
- в сумі 60,756 тис. грн. за розробку гідравлічної моделі мереж водопостачання;
- в сумі 108,072 тис. грн. на придбання водопровідно-каналізаційного обладнання;
- в сумі 30,0 тис. грн. на придбання кришок оглядових колодязів.
- в сумі 10,593 тис. грн. на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту ліній водопроводу по вулицях м. Первомайська;
- в сумі 235,75 тис. грн. на придбання обладнання для доочистки води;
- в сумі 246,5 тис. грн. на капітальний ремонт ліній водопроводу по вулицях м. Первомайська;
- в сумі 22,792 тис. грн. на перерахунок кошторису з урахуванням змін до проектної документації по об’єкту: "Насосна станція ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Гагаріна - будівництво";
- в сумі 25,625 тис. грн. на перерахунок кошторису по обєкту: "Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного каналізаційного колектору по проспекту Праці";
- в сумі 293,097 тис. грн. на розробку проекту "реконструкція водозабірного вузла № 1 з насосною станцією І підйому, напірних водопроводів та добудовою блоку очищення господарсько-питних вод в м. Первомайську";
- в сумі 118,624 тис. грн. на реконструкцію чотирьох насосних станцій підкачки.
З метою покращення фінансово - економічного стану комунального підприємства ”Первомайський міський водоканал” протягом  2013 – 2014 років, керуючись статтею 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити наступні заходи покращення фінансово - економічного стану комунального підприємства ”Первомайський міський водоканал” протягом  2013 – 2014 років:
1.1. Комунальному підприємству ”Первомайський міський водоканал” (Шурко) надати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг економічно обґрунтовані розрахунки тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
                                Термін: до 01.07.2013 року.
1.2. Комунальному підприємству ”Первомайський міський водоканал” (Шурко), в період 2013-2014 року, активувати роботу відділу збуту для збільшення результативності позовної роботи  по скороченню дебіторської заборгованості до 2000,0 тис. грн., що надасть отримати додатково обігових коштів в сумі 2000,0 тис. грн., які направити на погашення податкової заборгованості та заборгованості до Пенсійного фонду.
1.3. Комунальному підприємству ”Первомайський міський водоканал” (Шурко) впровадити рекомендації розробленої схеми оптимізації  водопостачання міста щодо проведення енергетичного аудиту підприємства для  визначення основних напрямків впровадження енергозберігаючих заходів: заміна насосного обладнання, заміна мереж водопостачання, встановлення регуляторів тиску, що дозволить стабілізувати тиск в водопровідних мережах, зменшити об’єми подачі води в місто до 10 %, скоротити витрати на ремонт вуличних водопроводів.
                                Термін: до 31.12.2013 року.
1.4. Комунальному підприємству ”Первомайський міський водоканал” (Шурко) погодити з керівництвом ПАТ ”Миколаївобленерго” сплату за використану електроенергію за алгоритмом планових витрат в тарифі на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
                                Термін: до 01.07.2013 року.
1.5. Комунальному підприємству ”Первомайський міський водоканал” (Шурко) узгодити та надати міському голові графіки погашення боргу:
- з управлінням праці та соціального захисту населення міської ради по заробітній платі з кінцевим терміном погашення до 01.10.2013 року;
                            Термін: до 10.06.2013 року.
- з Первомайською ОДПІ щодо сум погашення заборгованості по податках і зборах;
                            Термін: до 01.07.2013 року.
- з управлінням Пенсійного фонду України в місті Первомайську та Первомайському районі по внесках  до Пенсійного фонду та інших державних цільових фондів.
                            Термін: до 01.07.2013 року.
1.6. Комунальному підприємству ”Первомайський міський водоканал” (Шурко) заборгованість по заробітній платі погасити за рахунок зменшення дебіторської заборгованості та введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 167 ”Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування”. Для цього погодити з керівництвом  ПАТ ”Миколаївобленерго” можливість  вивільнення  коштів на оплату електроенергії і направляти їх в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі;
                            Термін: до 31.12.2013 року.
    1.7. Комунальному підприємству ”Первомайський міський водоканал” (Шурко) заборгованість до бюджету погасити за рахунок введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 167 ”Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування”.
                                Термін: до 31.12.2013 року.

1.8. Робочій групі з питань погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах для населення  (Димидовський) забезпечити оперативний розгляд,  узагальнення та погодження наданих надавачами послуг з централізованого тепло -, водопостачання та водовідведення документів по визначенню обсягів заборгованості з різниці  в тарифах, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості послуг тарифам,що затверджувалися органами державної влади, або місцевого самоврядування.
1.9. Передбачити у бюджеті міста Первомайська на  2013 рік кошти на  завершення будівництва об’єкту ”Насосна станція ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Гагаріна – будівництво”.
1.10. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Маношин) в 2013 році завершити розробку проекту реконструкції другої черги блоку очистки водо очисних споруд водопостачання № 1  комунального підприємства ”Первомайський міський водоканал”.
1.11. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Маношин) завершити розробку проектів з капітального ремонту восьми  об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства міста, фінансування яких буде здійснене за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення у 2013 році. Розроблені проекти передати до управління капітального будівництва облдержадміністрації.
                                Термін: до 01.07.2013 року.
    2. Виконавчому комітету міської ради щорічно інформувати міську раду про стан виконання вищезазначених заходів.
    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, інженерної інфраструктури міста  та охорони  навколишнього середовища.



Міський голова                                                      Л.Г. Дромашко