ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
______________ сесія                        _____________ скликання

РІШЕННЯ

Від                        №
      м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2022 рік

          Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада            2022 року № 2738-ІХ,  постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частин  першої, четвертої статті 61 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету:        

1.1.   Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади  станом на 01.12.2022 року на       внести зміни до бюджету  громади:       

        Доходи збільшити:

- податок та збір на доходи фізичних осіб (КБКД 11010000) –  4934000  грн.

Направити перевиконання дохідної частини бюджету в сумі 4934000грн. на видатки, в тому числі:   

Виконавчому комітету міської ради, всього  - 4934000 грн., в тому числі :

        - Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 2620) в сумі 4 934 000 грн., Програма підтримки Збройних сил України та інших військових формувань,  розташованих на території Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік, в тому числі :

      а) забезпечення поточних видатків військової частини А2227 на послуги з поточного ремонту приміщень, ремонту даху, ремонту опалювальних систем , ремонту по заміні вікон та інших послуг – 4934000 грн.

1.2.  Збільшити доходи:

         - Інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900), субвенція з сільського бюджету Кам’яномостівської сільської ради до бюджету Первомайської міської територіальної громади на утримання КНП «Первомайська центральна районна лікарня» - 11438 грн.

         Збільшити видатки:   

   Виконавчому комітету міської ради,  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610)  Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦРЛ»  на 2021-2022 роки» - 11438 грн. на заробітну плату з нарахуваннями лаборанту Шаповал І.В. за рахунок субвенції з сільського бюджету Кам’яномостівської сільської ради  (КЕКВ 2111-  9375 грн.,

КЕКВ 2120 – 2063 грн.).

1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:     

           Зменшити видатки:

       Виконавчому комітету міської ради , всього - 50000 грн.,  в тому числі:      

- Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

(КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610) – 50000 грн. (інші виплати населенню КЕКВ 2730);

      Управлінню освіти міської ради, надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2111) – 4 741 900 грн.

      Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,        всього -  3 214 475 грн., в тому числі:

-  Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2120) – 8975 грн.;

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030)., 1 390 100 грн., в тому числі:   

  а) послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Юрія Гагаріна в місті Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 700 000 грн. (КЕКВ 2240);

б) оплата електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об'єктами – 600 000 грн. (КЕКВ 2273);

в) придбання автобусних зупинок – 90100 грн. (КЕКВ 2210);

         - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій(КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) –   1 665 900 грн., в тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства "Міський парк культури та відпочинку "Дружба народів", на заробітну плату        – 420 000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (заміна водопровідної мережі по вулиці Генерала Івана Турунова в місті Первомайськ) – 1 146 000 грн.;

в) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів » на придбання саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року – 99 900 грн.

      - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011 КЕКВ 2240)  - 149 500 грн., в тому числі:

а) експертиза ліфтів, позачерговий технічний огляд ліфтів – 37 900 грн.;

б) поточний ремонт ліфтів – 100 000 грн.;

в) облаштування пандусу  до ПРУ по вул. Театральній, 6а – 11 600 грн.

       Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього - 739812 грн., в тому числі:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160, КЕКВ 2111) -  597 000 грн.;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2282) – 92760 грн., Програма "Громада, де зручно всім", в тому числі:

а) функціонування пункту обігріву для осіб без певного місця проживання (КЕКВ 2282) – 8619 грн.;

б) надання матеріальної допомоги громадянам міста на поховання – 54977 грн., в тому числі КЕКВ 2730 – 54926 грн., КЕКВ 2240 – 51 грн.;

в) надання матеріальної допомоги на придбання слухового апарату (КЕКВ 2730) – 3500 грн.;

г) відшкодування витрат, пов’язаних з похованням військовослужбовця, курсанта, бійця територіальної оборони або добровольця формування Первомайської міської територіальної громади, який загинув (помер) в період проведення бойових дій, пов’язаних із вторгненням окупаційних військ російської федерації (КЕКВ 2240) –         25000 грн.;

д) придбання пакувального матеріалу для розподілу благодійної допомоги (КЕКВ 2210) – 664 грн.;

- Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813180, КЕКВ 2730) – 50000 грн., Програма "Громада, де зручно всім";

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2240) – 52 грн., Програма "Громада, де зручно всім", надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни І групи (членам Первомайського товариства ветеранів Афганістану) мешканцям Первомайської територіальної громади.

Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту  міської ради, всього – 700000 грн., в тому числі:

- Надання спеціальної освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 2271) – 200000 грн.,

- Забезпечення діяльності бібліотек  (КПКВКМБ 1014030, КЕКВ 2271) – 100000 грн.,

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2271) – 54500 грн.,

- Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВКМБ 1014082,

КЕКВ 2210) - 50000 грн.,

- Інші заходи та заклади молодіжної політики (програма військово-патріотичного виховання населення Первомайської територіальної громади) (КПКВКМБ 1013133, КЕКВ 2240) – 7500 грн.;

- Інші заходи та заклади молодіжної політики (програма «Молодь громади») (КПКВКМБ 1013133, КЕКВ 2282) – 8000 грн.;

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту ( програма «Розвиток футболу») (КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2282) – 200000 грн.;

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту ( програма «Первомайськ спортивний») (КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2282)– 40000 грн.;

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту ( програма «Первомайськ спортивний») (КПКВКМБ 1015012, КЕКВ 2282) – 40000 грн.

       Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Здійснення заходів із землеустрою (КПКВКМБ 3117130, КЕКВ 2240) – 38220 грн., «Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки землі.

        Збільшити видатки:

     Виконавчому комітету міської ради , всього - 50000 грн.,  в тому числі:         

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки»)

(КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610 – 50000 грн. (заробітна плата 

(КЕКВ 2111) – 40984 грн., нарахування на оплату праці

(КЕКВ 2120) – 9016 грн.).

Управлінню освіти міської ради всього 662 000 грн., в тому числі:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160) –  122 000 грн.,  в тому числі:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111) – 92 300 грн.;

б)  нарахування на оплату праці  ( КЕКВ 2120 ) – 20 700 грн.;

        в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) –

9 000 грн., придбання шафи для одягу.

- Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010) – 382 000 грн., в тому числі:

        а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 370 000 грн., в тому числі 300000 грн. на поточний ремонт укриттів ДНЗ № 31, № 34; 70000 грн. на поточний ремонт електромережі ДНЗ № 32.;

        б) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 12 000 грн., адмін. збір за перереєстрацію статутів в ДНЗ;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2210) – 88 000 грн., придбання будівельних матеріалів для гімназії № 2, 9, 10.

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070) – 70000 грн., в тому числі:

        а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) –

 20000 грн., придбання будівельних матеріалів;

        б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 50000 грн., поточний ремонт даху ДЮЦНВ.       

       Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 354812 грн., в тому числі:

- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КПКВКМБ 0813033, КЕКВ 2730) – 37312 грн., Програма "Громада, де зручно всім";

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 16300 грн., Програма "Громада, де зручно всім", в тому числі:

а) виплата щомісячної стипендії сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих та померлих військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях в зоні проведення АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації – 1300 грн.;

б) виплата одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих в період бойових дій з окупаційними військами рф з 24.02.2022р. –  15000 грн.;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення КПКВКМБ 0813242 – 89200 грн., в тому числі КЕКВ 2282 - 4200 грн., КЕКВ 2210 – 85000 грн., Програма "Громада, де зручно всім",  відшкодування витрат, пов’язаних з похованням військовослужбовця, курсанта, бійця територіальної оборони або добровольця формування Первомайської міської територіальної громади, який загинув (помер) в період проведення бойових дій, пов’язаних із вторгненням окупаційних військ російської федерації.

- Територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104) – 905675 грн., в тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 440000 грн.;

б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120) – 82000 грн.;

 в) предмети, матеріали ( КЕКВ 2210) – 212 000 грн., придбання бензину, масла, подовжувачів;

г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 171675 грн. (   125 000 грн.  на  підготовку до опалювального сезону, а саме встановлення електричних систем опалення в нежитловій будівлі відділення стаціонарного паліативного догляду за адресою вул. Трудової Слави,13 та 46 675 грн. на тимчасове приєднання до електричних мереж нежитлової будівлі за адресою вул. Трудової Слави,13).

Фінансовому управлінню міської ради, апарат управління (КПКВКМБ 3710160) – 207600 грн., в тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 174800 грн.;

б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120) – 32800 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього -  1 687 600 грн., в тому числі:

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240)., 618 625 грн., в тому числі:   

а) додаткові послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Василя Жуковського міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 618 625 грн.

         - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій(КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) –   1 060 000 грн., в тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на погашення заборгованості за спожиту електроенергію – 1 000 000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на придбання трьох занурюваних насосів – 60 000 грн.

            - Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120) –  8975 грн. , в тому числі :

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 4300 грн. ;

б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120) – 300 грн.;

в) предмети, матеріали ( КЕКВ 2210) - 4375 грн.

Управлінню  комунальної власності та земельних відносин міської ради,  Апарат управління (КПКВКМБ 3110160, КЕКВ 2111) – 38220 грн.

           Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) –  5 790 500  грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік:

         2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік, кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду):

Збільшити видатки:

         Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 3110) – 950000 грн., придбання генератора.

         Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради,  всього - 700000 грн., в тому числі:

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 3110) – 700000 грн. на придбання генератора.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього -  3 755 500 грн., в тому числі:

         - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 3210) –   3 755 500 грн., в тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на придбання генераторів – 2 435 500 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Комунсервіс» на придбання генераторів – 580 000 грн.;

в) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на придбання п’яти генераторів – 550 000 грн.;

г) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Флора» на придбання трицикла електричного вантажного вантажопідйомністю 600 кг., для виконання заходів з благоустрою територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади – 61 000 грн.;

д) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів » на придбання трицикла електричного вантажного вантажопідйомністю 800 кг., для виконання заходів з благоустрою територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади – 68 000 грн.;

ж) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Комунсервіс» на придбання трицикла електричного вантажного вантажопідйомністю 600 кг., для виконання заходів з благоустрою територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади – 61 000 грн.

       Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104 КЕКВ 3110) – 385 000 грн., придбання генераторів 5 шт. для пунктів обігріву та твердопаливні котли 2 шт. для стаціонарного відділення.

       2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2022 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

 Зменшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, в сумі 2 684 200 грн., тому числі:

- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210) – 60 200 грн., , в тому числі:

а) придбання КП «Первомайськводоканал» електродвигуна для забезпечення роботи обладнання каналізаційної насосної станції  - 30 100 грн.;

б) придбання КП «Первомайськводоканал» насоса для забезпечення роботи каналізаційної насосної станції – 30 100 грн.;

       -   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 3210) – 2 624 000 грн., в тому числі:

     а) фінансова підтримка  комунального підприємства «Комунсеріс» на придбання піскорозкидача-універсальної дорожньої машини для виконання заходів з благоустрою територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади – 2 624 000 грн.;

Збільшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, сумі 2 684 200 грн., тому числі:

- Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210) – 60 200 грн., , в тому числі:

а)  придбання КП «Первомайськводоканал» рами на насос для забезпечення роботи каналізаційної насосної станції – 60 200 грн.

       -   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 3210) – 2 624 000 грн., в тому числі:

а) фінансова підтримка  комунального підприємства «Комунсеріс» на придбання автогідропідйомника для виконання заходів з благоустрою територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади – 560 000 грн.;

б) фінансова підтримка  комунального підприємства «Комунсеріс», на придбання катафалку (предмету ритуальної належності) для виконання заходів з благоустрою територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади та для перевезення, доставки померлих    –    2 064 000 грн.

  3. Затвердити на 2022 рік:

- доходи  бюджету загального фонду  бюджету міської територіальної громади  –   678 924 475,93 грн. та доходи спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади – 24 368 895,63  грн. (додаток 1);

         - видатки  загального фонду бюджету міської територіальної громади – 651 063 318,63 грн. та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади  – 63 668 490,99  грн. (додаток 3);

  - профіцит  за загальним фондом  бюджету міської  територіальної  громади   (додаток 2)  у сумі  27 861 157,31 грн.,  напрямком використання   якого визначити:

  залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року   у  сумі 7 989 289,28  грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі 35 850 446,59 грн.

   - дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади (додаток 2) у сумі  20 029 695,36 грн., джерелом покриття   якого визначити:

  залучення залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  3 449 148,77 грн.

  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі 35 850 446,59грн.

  4.  Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади  на реалізацію міських/регіональних програм (додаток 4).

  5.  Пояснювальна записка та  додатки 1-5 до рішення є його невід’ємною частиною.

  6. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                        Олег  ДЕМЧЕНКО  

Пояснювальна записка