НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень міської ради


від 2023-05-17
Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ      СКЛИКАННЯ

 

 

РІШЕННЯ

 

від  ________  № ____
м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2023 рік 

1455200000
(код бюджету) 

Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від  16 листопада 2022 року № 2738-ІХ,  постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року   № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади  на 2023 рік:

1.1. Збільшити доходи:

 Інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900),  субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сімʹям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн – 7018 грн.;

Інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900),  субвенція з        обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких повʹязана з Чорнобильскою катастрофою – 7018 грн.           

1.2.  Збільшити  видатки: 

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 14036 грн., в тому числі:

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 7018 грн., надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав, смерть яких пов’язана з виконанням обов’язків військової служби; особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 7018 грн., надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких повʹязана з наслідками Чорнобильської катастрофи.                    

1.3. Зменшити видатки управлінню житлово-комунального господарства міської ради, забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013, КЕКВ 2240) – 600 000 грн., заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (заміна вікон на очисних спорудах водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46).

Відновити вільний залишок коштів бюджету територіальної громади  станом на 01.01.2023 року на суму  600000грн.

1.4.Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади  станом на 01.05.2023 року на 136,9 %, внести зміни до бюджету  громади:       

Доходи збільшити:

- податок та збір на доходи фізичних осіб (КБКД 11010000) –  27021960,73 грн.

Видатки збільшити:

Виконавчому комітету міської ради  - 139487,73 грн., в тому числі :

Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2111) –   126552,73 грн.;

  Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2282) – 12935 грн., за навчання студентів, згідно цільової  програми « Медичні кадри на 2021 – 2025 роки ».

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього  9 540 275 грн., в тому числі:

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) –  7 005 232 грн., в тому числі:

Фінансова підтримка комунального підприємства "Затишок" на ремонт та облаштування шести споруд цивільного захисту (ПРУ) –  923 226 грн.;

Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження – 6 082 006 грн., в тому числі:

а) поточний ремонт освітлювачів, фільтрів, змішувача очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 – 2 846 000 грн.;

б) поточний ремонт резервуару чистої води інвентарний номер 5468.2 з колодязями перемикання та підвідними мережами очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 – 549 330 грн.;

в) поточний ремонт резервуару чистої води інвентарний номер 5468.3 з колодязями перемикання та підвідними мережами очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 – 1 738 676 грн.;

г) ремонт внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання очисних споруд водопроводу 2 по вул. Січових Стрільців, 46 – 390 000 грн.;

д) заміна вікон очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 -  199 000 грн.;

ж) поточний ремонт віконних відкосів очисних споруд водопроводу 2 по вул. Січових Стрільців, 46 – 199 000 грн.

з) придбання системи плавного пуску електродвигунів насосів водовідведення – 160 000 грн.

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030) –   2 535 043 грн., в тому числі:

а) поточний ремонт покриття центральної частини міського парку культури та відпочинку «Дружба народів» (навколо фонтану) (КЕКВ 2240) – 2 221 103 грн.;

б) поточний ремонт двох автобусних зупинок по вул. Андрія Чернецького (КЕКВ 2240)  – 68 218 грн.;

в) поточний ремонт автобусної зупинки по вул. Маршала Павла Рибалки (КЕКВ 2240)  – 34 109 грн.;

г) послуги висадження багаторічних зелених насаджень (КЕКВ 2240) – 99 613 грн.

д)  придбання щітки для трактора (КЕКВ 2210) – 80 000 грн.;

ж) придбання поворотного відвалу до трактора (КЕКВ 2210) –  32 000 грн.;

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2210) – 99998 грн., Програма «Громада, де зручно всім», придбання пакувального матеріалу для розподілу благодійної допомоги.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) –  17 242 200 грн. 

1.5. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 2463 000 грн.,  в тому числі :

Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню, Програма  «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на  2021-2023 роки  (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 663000 грн. (заробітна плата  (КЕКВ 2111) – 544 000 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 119 000 грн. на утримання 11,5 штатних одиниці адміністративно-господарської частини, відповідно рекомендацій Держаудитслужби в Миколаївській області);

          Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма  «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) – 1800 000 грн. (заробітна плата  (КЕКВ 2111) -  1475 410 грн.,  нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 324 590 грн. - заробітна плата непрофільних відділень, відповідно рекомендацій Держаудитслужби в Миколаївській області).

Управлінню освіти міської ради, надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 30000 грн., в тому числі:

а)  заробітна  плата (КЕКВ 2111) – 24 500 грн.;

б)  нарахування на оплату праці  ( КЕКВ 2120 ) – 5500 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради , всього – 2 640 грн., в тому числі :

-  Апарат управління ( КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2240) – 700 грн. ;

- Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВКМБ 1214082, КЕКВ 2282) – 1940 грн., програма « Наша громада : її події , свята , трудові будні » ;

Збільшити  видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 2463000 грн.,  в тому числі : Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню, Програма  «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на  2021-2023 роки 

(КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 663000 грн. (предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 100 000 грн.  на закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) - 563 000 грн. на підключення генераторів  та оплату  робіт з поточних ремонтів).

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» 

(КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) – 1800 000 грн. на поточний ремонт частини покрівлі будівлі відділення реабілітації за адресою  вул. Бульвар Миру, 53,  поточний ремонт приміщення АЗПСМ Центр - 2 в будівлі консультативної поліклініки за адресою вул. І. Виговського, 9 та поточний ремонт денного стаціонару по вул. І. Виговського, 9.

Управлінню освіти міської ради,  Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2250) – 30000 грн. на проведення змагань.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1210160 ) – 2640 грн., в тому числі :

а)  видатки на відрядження ( КЕКВ 2250) – 1940 грн.;

б) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг ( КЕКВ 2275 ) – 700 грн. 

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року:           

  2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року  (кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду)):

Збільшити видатки:

Управлінню освіти Первомайської міської ради, Будівництво освітніх установ та закладів (КПКВКМБ 0617321, КЕКВ 3122) - 7 920 000 грн., в тому числі:

а) співфінансування на об’єкт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) по об‘єкту Первомайський ліцей «Ерудіт» по вул. О. Коротченка, 18а, у м. Первомайську Миколаївської області»  –     4 335 000 грн.;

б) співфінансування на об’єкт «Нове будівництво захисної споруди у Первомайській гімназії №4 ім. Лобова Первомайської міської ради Миколаївської області по вул. Одеській, 109» -  3 585 000 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030) – 9 322 200 грн., в тому числі:

а) придбання трактора (КЕКВ 3110) – 950 000 грн.;

б) придбання причепа для трактора (КЕКВ 3110) – 255 000 грн.;

в) придбання компактора для утримання полігону ТПВ – 8 117 200 грн.;

2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими  пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню, Програма  «Фінансова підтримка  КНП «ПЦМБЛ» на  2021-2023 роки  (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 16456 грн. на купівлю дефібрилятору.

Збільшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню, Програма  «Фінансова підтримка  КНП «ПЦМБЛ» на  2021-2023 роки  (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 16456 грн. на купівлю термостату.                

3. Затвердити зміни у доходи  бюджету Первомайської міської територіальної громади 2023 рік.

4. Затвердити  уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік:

- дефіцит  за загальним фондом  бюджету міської  територіальної 

громади   (додаток 2)  у сумі 176523368,38 грн.,  джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року    у  сумі 199089648,38 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  22566280 грн.

- дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади (додаток 2) у сумі  23148791 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі  582511 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  у сумі  22566280 грн.

5. Затвердити зміни у розподіл  видатків по головних розпорядниках коштів  бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

6. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

7. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади  на реалізацію міських/регіональних програм.       

8. Пояснювальна записка  та додатки до  рішення є його невід’ємною частиною.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально – економічного розвитку,  інвестицій, торгівлі, послуг  та розвитку підприємництва.

Міський  голова                                                                         Олег ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2024