ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
______________ сесія                        _____________ скликання

РІШЕННЯ

від                         №
       м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської  міської
територіальної  громади  на 2023 рік 

1455200000
(код бюджету)

           Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від  16 листопада 2022 року № 2738-ІХ,  постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної  громади  на 2023 рік:

1.1. Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади  станом на 01.07.2023 року на  5,2%, внести зміни до бюджету  громади:                  

                   Збільшити   доходи   всього на  6 195 666 грн.,   в тому числі:

- акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України   (КБКД 14040100) на  4 755 916,00 грн.;

- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (КБКД 22080400) на 283306,00 грн.;

- державне мито (КБКД 22090000) на  297 517,00 грн.;

- інші надходження (КБКД 24060300) на  469927,00 грн.

Затвердити:

- штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (КБКД 21081500) на 389 000,00 грн.

            Збільшити  видатки  всього на  6 195 666  грн.,    в тому числі:

Виконавчому комітету міської ради, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, програма забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, Первомайському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 – 2026  роки (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 2620) – 2 928 000  грн., в тому числі:

- покращення інфраструктури військової частини А 2709, придбання будівельних матеріалів, поточні ремонти приміщень, будівлі, покрівлі, закупівля запасних частин для автомобілів та спеціальної техніки – 338 000 грн. ;

- забезпечення поточних видатків військової частини А 2227 на послуги з поточного ремонту приміщень, ремонту даху, ремонту опалювальних систем, ремонту по заміні вікон та інших послуг – 2 590 000 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради всього 1 721  322 грн., в тому числі:

 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) -   1 685 322  грн., в тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» для погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням працівникам – 153 770 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на придбання матеріалів для поточного ремонту мереж водопостачання та водовідведення, утримання їх в належному стані, підготовки до осінньо-зимового періоду в с. Чаусове Друге – 99 900 грн.;

в) фінансова підтримка комунального підприємства ««Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт внутрішньої електрощитової РЩ -3 очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46) – 442 652 грн.;

г) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт внутрішніх водостоків будівлі очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46) –              989 000 грн.;

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013, КЕКВ 2240) – 36 000 грн., послуги з розробки нормативів питного водопостачання для комунального підприємства «Житло-плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області .      

        Управлінню соціального захисту населення міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1810160, КЕКВ 2250) – 8000 грн., на виплату відряджень.

   Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1 538 344 грн.

             1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

                Зменшити видатки:

Управлінню освіти міської ради, всього 10 000 000 грн., в тому числі:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 8 000 000 грн., в тому числі :

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 5000 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 1000 000 грн.;

в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 2 000 000 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2274) –

2 000 000 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради  Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240)- 105500 грн., в тому числі:

 а) виконання заходів з благоустрою- 100000 грн.;

б) поточний ремонт дорожнього покриття (грейдерування) вулиць населених пунктів Первомайської міської територіальної громади – 5500 грн.

               Збільшити  видатки:

       Управлінню освіти міської ради, всього 7 723 300 грн., в тому числі:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 1 790 100 грн., в тому числі :

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 45400 грн., в тому числі: 22500 грн. на придбання м’ясорубок для  дошкільних навчальних закладів: № 6 «Дзвіночок», № 12 «Струмочок», №15 «Пізнайко»; 22900 грн. на деталі витяжної системи укриття гімназії № 1;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 1744700 грн. на поточний ремонт всіх дошкільних навчальних закладів.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 4 082 500 грн., в тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 82500 грн. на придбання м’ясорубок для закладів загальної середньої освіти: гімназія №1, №2, №3, №5, №8, №9, Грушівська гімназія, Чаусівська гімназія, Підгороднянська гімназія, початкова школа №11, ліцей «Ерудит»;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 4 000 000 грн. на поточний ремонт всіх закладів загальної середньої освіти.

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти  (КПКВКМБ 0611070 ) – 950 000 грн., в тому числі :

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 110 000 грн.

на встановлення металопластикових вікон для всіх закладів позашкільної освіти;

б) оплата послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240) – 840 000 грн. на поточний ремонт всіх закладів позашкільної освіти.

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141), Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, всього – 440 000 грн.:

Централізована бухгалтерія  – 420 000 грн., в тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 20 000 грн. на придбання будівельних матеріалів;

б) оплата послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240) – 400 000 грн. на поточний ремонт.

Група по централізованому господарському обслуговуванню (КЕКВ 2210) – 20000 грн. на придбання будівельних матеріалів.

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031) –  460 700 грн., в тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 50 000 грн.(резинова підлога);

б) оплата послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240) – 410 700 грн. на поточний ремонт.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради всього 105500 грн., в тому числі:

 Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240) - 100000 грн.,  облаштування футбольного поля на мікрорайоні «Котеджі».

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) - 5500 грн., фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки в селі Чаусове Друге для облаштування та обслуговування свердловини та башти запасу води Рожновського.

          Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 2 276 700 грн. 

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року:

2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року  (кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду)):

             Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради, всього 2 276 700 грн., в тому числі:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 3110) – 1 178 500 грн. на придбання кухонного обладнання для всіх дошкільних навчальних закладів;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3110) –

828 200 грн. на придбання кухонного обладнання;

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 3110), Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Група по централізованому господарському обслуговуванню – 270 000 грн. на придбання кондиціонерів.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 3132) – 1 538 344 грн., ( 12 000 грн. – експертиза робочого проекту з капітального ремонту покрівлі в будівлі відділення стаціонарного догляду за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, провулок С.Альєнде, буд.44; 1 496 944 грн. - роботи з капітального ремонту покрівлі в будівлі відділення стаціонарного догляду за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, провулок С.Альєнде, буд.44; 29 400 грн. - авторський та технічний нагляд за  роботами з капітального ремонту покрівлі в будівлі відділення стаціонарного догляду за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, провулок С.Альєнде, буд.44).

2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими  пропозиціями розпорядників коштів:

                Зменшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 3210) - 490000 грн., фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на придбання башти запасу води Рожновського для водопостачання населення села Кам’яна Балка Первомайської міської територіальної громади.

     Збільшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 3210) - 490000 грн., фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на придбання башти запасу води Рожновського для водопостачання населення села Чаусове Друге Первомайської міської територіальної громади.

3. Затвердити зміни у доходи  бюджету Первомайської міської територіальної громади 2023 рік.

4. Затвердити  уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік:

- дефіцит  за загальним фондом  бюджету міської  територіальної громади     у сумі 147 604 000,38 грн.,  джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року  у  сумі 199 289 648,38 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  51 685 648  грн.

- дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади  у сумі  52 282 459 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі  596  811 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  у сумі  51 685 648  грн.

5. Затвердити зміни у  розподіл  видатків по головних розпорядниках коштів  бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

6. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

7. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади  на реалізацію міських/регіональних програм.       

8. Пояснювальна записка  та додатки до  рішення є його невід’ємною частиною.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально – економічного розвитку,  інвестицій, торгівлі, послуг  та розвитку підприємництва.

Міський  голова                                                                         Олег ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка