Нормативні акти первомайської міської ради та виконкому

від 2023-08-23
Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік

ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання

РІШЕННЯ

від _____________ № _____
м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2023 рік

1455200000
(код бюджету)

Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити видатки:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Центр соціальних служб (КПКВКМБ 0813121) – 53000 грн., у тому числі :

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 42500 грн.;

б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120 ) – 10500 грн.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Здійснення заходів із землеустрою» (КПКВКМБ 3117130, КЕКВ 2240) – 113 000 грн., розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки землі.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, в сумі 2 612 235 грн., у тому числі:

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240) – 2 277 820 грн. (з них 2000000 грн., вільний залишок станом на 01.01.2023 року), у тому числі:

а) послуги з прибирання, підмітання вулиць та утримання зелених зон вздовж доріг – 1 120 000 грн.;

б) відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб'єкта господарювання – 1 000 000 грн.;

в) виконання заходів з благоустрою 157 820 грн.

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 334 415 грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на придбання засувок -135000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на придбання частотного перетворювача» - 140000 грн.;

в) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт резервуару чистої води інвентарний номер 5468.1 очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46)” – 59 415 грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 400 000 грн., у тому числі:

- Інші програми та заходи у сфері освіти, програма Первомайської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки – 100 000 грн.;

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти (КПКВКМБ 0611070 ) – 300 000 грн., у тому числі :

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 100 000 грн.

на встановлення металопластикових вікон для всіх закладів позашкільної освіти;

б) оплата послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240) – 200 000 грн. на поточний ремонт всіх закладів позашкільної освіти.

Збільшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради, Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 3220) в сумі 2 000 000 грн. (вільний залишок станом на 01.01.2023 року), військовій частині А7052 (для матеріально – технічного забезпечення її підрозділу військової частини А7352), згідно пункту 2 додатку 2 «Цільової програми територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки ».

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 10 000 грн., придбання канцелярських та господарських товарів для працівників центру та для функціонування спеціалізованого формування «Мобільна бригада соціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі та надання допомоги сім`ям, які опинились в складних життєвих обставинах »;

б) оплата послуг ( КЕКВ 2240 ) – 43 000 грн., оплата вартості послуг для функціонування спеціалізованого формування «Мобільна бригада соціально - психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі та надання допомоги сім`ям, які опинились в складних життєвих обставинах » - 37 700 грн., заправка картриджів – 5300 грн.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160, КЕКВ 2210) – 113 000 грн., у тому числі :

- придбання 3-х системних блоків – 45 240 грн.;

- придбання комп’ютера з монітором з периферією – 20 504 грн.;

- придбання 11 джерел безперервного живлення – 41 569 грн.;

- придбання канцтоварів – 5 687 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, в сумі 454 415 грн., у тому числі:

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 200 000 грн., у тому числі:

- а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (придбання чавунних люків – 100000 грн.;

- б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (придбання бетонних виробів (кришки колодязів, плити перекриття, кільця для колодязів) - 100000 грн.;

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013, КЕКВ 2240) – 254415 грн., поточний ремонт внутрішньої електрощитової РЩ-3 будівлі очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46”.

Управлінню освіти міської ради, всього 388 379 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2240) – 88 379 грн. на поточний ремонт дошкільних навчальних закладів;

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031) – 300 000 грн., у тому числі:

а) оплата послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240) – 200 000 грн. на поточний ремонт даху;

б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 100 000 грн. для проведення змагань.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 11 621 грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)):

Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради, надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3132) – 11 621 грн. на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі Первомайської гімназії № 1 по вулиці Лейтенанта Шмідта, 25.

3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік:

- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 138 128 267,18 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 199 289 648,38 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 61 161 381,20 грн.

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 61 758 192,20 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 596 811 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 61 161 381,20грн.

4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.

7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка