ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
______________ сесія                        _____________ скликання

РІШЕННЯ

від                        №         
       м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської  міської
територіальної  громади  на 2023 рік

1455200000
(код бюджету)

        Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ,  постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року  № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної  громади  на 2023 рік:

             1.1. Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади  станом на 01.09.2023 року на  7,5%, внести зміни до бюджету  громади:                 

             Збільшити доходи на 29 223 535 грн.,  у  тому числі:

             - податок та збір на доходи фізичних осіб (КБКД 11010000) -  20 638 150 грн.;

             - акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України   (КБКД 14040100) -  6 847 320 грн.;

             - акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) (КБКД 14040200) - 472 690 грн.;

             - орендна плата з юридичних осіб (КБКД 18010600) - 500 000 грн.;

             - орендна плата з фізичних осіб (КБКД 180410900) - 765 375 грн.

             Збільшити  видатки,  всього на   29 223 535 грн.,  у  тому числі:

   Виконавчому комітету міської ради – 850 493 грн.,  у тому числі:

   - субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод  громадян в Первомайській міській територіальній громаді на 2023 – 2026 роки, управлінню Служби безпеки України в Миколаївській області (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 3220) – 500 000 грн., для придбання спеціалізованого транспортного засобу згідно з пунктом 7 додатку 3 Програми;

   - Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на  2021-2023 роки   (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 350 493 грн. на проведення поточного ремонту господарським способом сходинок фасаду будівлі консультативної поліклініки по вулиці Івана Виговського, 9 (КЕКВ 2240).

   Управлінню соціального захисту населення міської ради, Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 1 504 200 грн., Програма «Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки», у тому числі:

    - виплата одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих в період бойових дій з окупаційними військами рф з 24.02.2022р. – 400 000 грн.;

              - виплата щомісячної стипендії сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих та померлих військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях в зоні проведення АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації – 1 104 200 грн.

   Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього   20 906 342 грн.,  у  тому числі:

             -  Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030) -  10 943 124 грн.,  у  тому числі:

а)  чистка шахтних колодязів (КЕКВ 2240) – 99 900 грн.;

б) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Київській від кільця   вул. Вознесенській (КЕКВ 2240) – 6 016 080 грн.;

в) поточний ремонт дорожнього покриття та покриття тротуарів по  вул. Олекси Гірника (КЕКВ 2240) – 1 246 109 грн.;

г) поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях, які примикають до вулиці  Одеської (КЕКВ 2240) – 600 000 грн.;

д) поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях населених пунктів Первомайської міської територіальної громади (КЕКВ 2240) – 1 000 000 грн.;

е) нанесення дорожньої розмітки (КЕКВ 2240) – 800 000 грн.;

ж) придбання фарби та матеріалів для нанесення дорожньої розмітки (КЕКВ 2210)  – 191 000 грн.;

з) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Одеській з використанням пневмо-струменевого методу (КЕКВ 2240) – 199 900 грн.;

к) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Кам'яномостівській з використанням пневмо-струменевого методу (КЕКВ 2240) – 199 900 грн.;

л) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Олександра Коротченка з використанням пневмо-струменевого методу (КЕКВ 2240) – 190 735 грн.;

м) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Федора Достоєвського з використанням пневмо-струменевого методу (КЕКВ 2240) – 199 900 грн.;

н) поточний ремонт контейнерного майданчика по вул. Одеській, 113 (КЕКВ 2240) – 199 600 грн.;

   - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  (КЕКВ 1217370, КЕКВ 2610) -  9 963 218 грн., у  тому числі:

а) фінансова підтримка КП ПУВКГ на поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а –  4 600 000 грн.;

б) фінансова підтримка КП ПУВКГ на поточний ремонт покрівлі очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а –  4 953 218 грн.;

в) фінансова підтримка КП «Затишок» на ремонт та облаштування шести споруд цивільного захисту  (ПРУ) – 410 000 грн.

    Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 5 962 500 грн.

               1.2. Доходи                 

               Збільшити:

              - Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41050600) – 48579 грн.;

               - Інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900), субвенція з сільського бюджету Кам’яномостівської  сільської ради до бюджету Первомайської міської територіальної громади на утримання КНП "Первомайська центральна районна лікарня"   – 45 000 грн.

              1.3. Збільшити видатки споживання загального фонду бюджету міської територіальної громади:

      Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню,  Програма  «Фінансова  підтримка

КНП "Первомайська центральна районна лікарня" на  2023 - 2025 роки»    (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610)  – 45 000 грн. - видатки на придбання матеріалів для проведення робіт із відновлення системи водопостачання та водовідведення педіатричного та терапевтичного відділень КНП "Первомайська центральна районна лікарня"    (КЕКВ 2210).

                Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 48579 грн.

              1.4. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

              Зменшити видатки:

             Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 140 000 грн., в тому числі :

              - Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

(КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 2271) – 60 000 грн.,

              -  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури

 (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2273) - 80 000 грн.

     Збільшити  видатки:

    Управління  культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради всього  - 140 000 грн., в тому числі:

    - Апарат управління (КПКВКМБ 1010160) – 50 000 грн., в тому числі:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 30 000 грн.,

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 20 000 грн.,

            - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (КПКВКМБ 1014081) – 50 000 грн., у тому числі:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 30 000 грн.,

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 20 000 грн.

            - Забезпечення діяльності бібліотек  (КЕКВ 1014030, КЕКВ 2273) –

24 000 грн.

    -  Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, програма «Спортивна громада», утримання фізкультурно-оздоровчого клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і каное та інших водних видів спорту ім. А.Л. Дмитрієва» (КПКВКМБ 1015062, КЕКВ 2273) – 16 000 грн.

                   2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року:

              2.1. Доходи:

              Збільшити:

             - кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (КБКД 31030000) – 778 500 грн.

             Видатки:

             Збільшити:

             Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 778 500 грн., у  тому числі:

        - Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КПКВКМБ 1217670, КЕКВ 3210) – 37 500 грн., внески до статутного капіталу комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства»;

              - Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  (КПКВКМБ 1217310, КЕКВ 3122) – 741 000 грн.,  у  тому числі:

а) виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Схема організації дорожнього руху на перехресті вул. Одеська - вул. Дмитра Менделеєва з уведенням світлофорного регулювання-нове будівництво» – 197 000 грн.;

б) експертиза проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Схема організації дорожнього руху на перехресті вул. Одеська -вул. Дмитра Менделеєва з уведенням світлофорного регулювання - нове будівництво» – 20 000 грн.;

в) виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Схема організації дорожнього руху на транспортному вузлі вул. Михайла Грушевського - площа Визволення - вул. Вокзальна з уведенням світлофорного регулювання на наземному пішохідному переході по вул. Михайла Грушевського в районі медичного коледжу-нове будівництво» – 237 000 грн.;

г) експертиза проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Схема організації дорожнього руху на транспортному вузлі вул. Михайла Грушевського - площа Визволення - вул. Вокзальна з уведенням світлофорного регулювання на наземному пішохідному переході по вул. Михайла Грушевського в районі медичного коледжу-нове будівництво» – 20 000 грн.;

д) виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Схема організації дорожнього руху на перехресті вул. Михайла Грушевського- вул. Льва Толстого з уведенням світлофорного регулювання-нове будівництво» – 247 000 грн.;

ж) експертиза проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Схема організації дорожнього руху на перехресті вул. Михайла Грушевського -  вул. Льва Толстого з уведенням світлофорного регулювання-нове будівництво» – 20 000 грн.

               2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року  (кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду)):

                Видатки:

       Збільшити:

               Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КПКВКМБ 1217670, КЕКВ 3210) – 5 962 500 грн., внески до статутного капіталу комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства».

               Управлінню соціального захисту населення міської ради, Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (КПКВКМБ 0813222, КЕКВ 3240) – 48 579 грн.

                3. Затвердити зміни у доходи  бюджету Первомайської міської територіальної громади 2023 рік.

                4. Затвердити  уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік:

                - дефіцит  за загальним фондом  бюджету міської  територіальної громади     у сумі 138 116 646,18  грн.,  джерелом покриття якого визначити:

                залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року   у  сумі 199 289 648,38 грн.;

                кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  61 173 002,20  грн.

               - дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади  у  сумі  61 769 813,20 грн., джерелом покриття якого визначити:

               залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі   596  811 грн.

               кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  у сумі  61 173 002,20 грн.

               5. Затвердити зміни у  розподіл  видатків  головних розпорядниках коштів  бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

               6. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

               7. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади  на реалізацію міських/регіональних програм.       

               8. Пояснювальна записка  та додатки до  рішення є його невід’ємною частиною.

               9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський  голова                                                                         Олег ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка