ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
______________ сесія                        _____________ скликання

РІШЕННЯ

від _________________ №       
          м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської  міської
територіальної  громади  на 2023 рік

1455200000
(код бюджету)

       Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від  16 листопада 2022 року № 2738-ІХ,  постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

             1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної  громади  на 2023 рік:

             1.1. Збільшити доходи:

        - інші дотації з місцевого бюджету (КБКД 41040400) – 216 914 грн.

              Збільшити  видатки:

     Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  м. Первомайська (КТКВК 0813104)  - 216914 грн., на компенсацію оплати комунальних послуг,  спожитих  у будівлях (приміщеннях), у яких в січні - квітні 2023р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі,  у тому числі:

а) оплата теплопостачання ( КЕКВ2271) – 39567 грн.;

б) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 2998  грн.;

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) –  174349 грн.

              1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

              Зменшити видатки:

                    Виконавчому комітету міської ради, Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів(КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 2620) в сумі 600 000 грн., згідно пункту 1 додатку 3 «Цільової програми забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, Первомайському районному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 – 2026  роки», придбання 5 квадрокоптерів (дронів) D J I Mavic 3 Fly More Combo для військової частини А2227;

              Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 447 000 грн., у тому числі :

              - Апарат управління (КПКВКМБ 1010160, КЕКВ 2111) – 70000 грн., заробітна плата;

              - Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 2111) – 200 000 грн.,;

              -  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури  (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2111) - 97 000 грн.;

              - Забезпечення діяльності бібліотек (КЕКВ 1014030, КЕКВ 2111) –   80 000 грн.

              Управлінню освіти міської  ради, Надання дошкільної освіти

(КПКВКМБ 0611010) – 483 600  грн.,  у  тому числі :

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 396 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 87 600 грн.

              Збільшити  видатки:

              Виконавчому комітету міської ради, Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 3220) в сумі 600 000 грн., згідно пункту 1 додатку 3 « Цільової програми забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, первомайському районному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 – 2026  роки», придбання 5 квадрокоптерів (дронів) D J I Mavic 3 Fly More Combo для військової частини А2227; 

              Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради,  всього 125 000 грн., у тому числі :

               - Апарат управління (КПКВКМБ 1010160, КЕКВ 2210) – 70000 грн., придбання комп`ютера в зборі та оргтехніки;

                -  Забезпечення діяльності бібліотек (КЕКВ 1014030, КЕКВ 2210) –  55 000 грн.  (комп'ютерна техніка ).

       Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління  (КПКВКМБ 3710160)  - 202000  грн.,  у тому числі :

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 190000 грн.;

б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ2120) – 12000 грн.

               Управлінню освіти міської  ради, Апарат  управління (КПКВКМБ 0610160) – 281600 грн.,  у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 230000 грн.;

б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ2120) – 51600 грн.

               Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) -  322 000 грн.

       2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року  (кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду)):

                Зменшити  видатки:

       Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на  2021-2023 роки, (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ  3210 (3132)) –528 104 грн. – капітальний ремонт даху консультативної поліклініки КНП «ПЦМБЛ» по вулиці Івана Виговського, 9  в місті Первомайськ  Миколаївської області.

   Збільшити  видатки:

       Виконавчому комітету міської ради,  Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню, Програма  «Фінансова підтримка  КНП «ПЦМБЛ» на  2021-2023 роки  (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ  3210 (3110)) – 528 104 грн. – на придбання обладнання (фотометр – 37 515 грн., компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури – 183 279 грн., промислова пральна машина – 307 310 грн.).    

               Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 322 000 грн.,  у   тому числі :

                - Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами  (КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 3110) – 200 000 грн.(музичні інструменти);

                 -  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури  (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 3110) - 97 000 грн. (придбання мікрофонів);

                 - Забезпечення діяльності бібліотек (КЕКВ 1014030, КЕКВ 3110) – 25 000 грн. (книги українських видавництв).

                3. Затвердити зміни у доходи  бюджету Первомайської міської територіальної громади 2023 рік.

                4. Затвердити  уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік:

                - дефіцит  за загальним фондом  бюджету міської  територіальної громади     у сумі 132 951 982,18  грн.,  джерелом покриття якого визначити:

                залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року  у  сумі 199 289 648,38 грн.;

                кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  66 337 666,20  грн.

                - дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади  у  сумі  66 934 477,20 грн., джерелом покриття якого визначити:

                залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 596  811 грн.

                кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  у сумі  66 337 666,20 грн.

               5. Затвердити зміни у  розподіл  видатків  головних розпорядниках коштів  бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

              6. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

               7. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади  на реалізацію міських/регіональних програм.       

               8. Пояснювальна записка  та додатки до  рішення є його невід’ємною частиною.

               9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський  голова                                                                         Олег ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка