Нормативні акти первомайської міської ради та виконкому

від 2023-11-08
Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від _______________ № _____
м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2023 рік

1455200000
(код бюджету)

Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року:

1.1. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 року № 975-р «Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації, за ІІІ квартал 2023 року»

Затвердити доходи:

- додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації (КБКД 41021400) – 16 558 800 грн.

Збільшити видатки:

Фінансовому управлінню міської ради, нерозподілені трансферти з Державного бюджету (КПКВКМБ 3718500, КЕКВ 2620) – 16 558 800 грн.

1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади:

Зменшити видатки:

Збільшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради, всього 1 453 000 грн., у тому числі:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610), всього 1 453 000 грн., у тому числі:

- Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» на 2021 - 2023 роки – 1 285 000 грн. (предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 1050 000 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 235 000 грн.) – закупівля та встановлення 50 кондиціонерів (885 000 грн.), придбання напольної та стінової плитки (400 000 грн.);

- Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» на 2023 - 2025 роки – 168 000 грн. (КЕКВ 2210) на придбання оздоблювальних матеріалів і сантехнічного устаткування для поточного ремонту туалетних кімнат поліклінічного відділення та їх оснащення відповідно до вимог ДБН для маломобільних груп населення.

Управлінню освіти міської ради, всього 3 300 000 грн., у тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021), всього – 2 350 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата ( КЕКВ 2111 ) – 820 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120) – 180 000 грн.;

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 1 350 000 грн. на поточний ремонт укриттів: ліцей «Ерудит» - 550000 грн., гімназія № 6 – 800 000 грн.

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2240) – 950 000 грн. на поточний ремонт укриттів: Підгороднянський ЗДО – 450 000 грн., ЗДО № 2 – 500 000 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 3 329 329 грн., у тому числі:

- Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги КПКВКМБ 0813160 – 752 200 грн., у тому числі КЕКВ 2730 – 749 800 грн., КЕКВ 2240 – 2 400 грн., Програма "Громада, де зручно всім", виплата компенсації фізичним особам, які надають послуги певній категорії населення, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 1 900 000 грн., Програма "Громада, де зручно всім" компенсація членам сімей загиблих (померлих) під час захисту Батьківщини в бойових діях з окупаційними військами російської федерації учасників бойових дій, захисників та захисниць України;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104) – 677 129 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 35 029 грн., придбання матеріалів ( у тому числі меблів) для облаштування приміщень для забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 642 100 грн., з них послуги з облаштування навісу над ганком у відділенні стаціонарного догляду - 23 000 грн., поточний ремонт мережі опалення з улаштуванням резервної твердопаливної топкової у відділенні інтегрованих послуг – 422 100 грн. та підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (заміна дверних блоків на енергозберігаючі) – 197 000 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) всього 6 160 761 грн., у тому числі:

- поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях населених пунктів Первомайської міської територіальної громади (грейдерування, підсипка) -1500000 грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Якова Лобова – 199990 грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ернста Кренкеля – 199990 грн.;

- поточний ремонт контейнерного майданчика по вул. Одеській, 113 (разом з асфальтуванням) - 199900 грн.;

- поточний ремонт доріг комунальної власності села Кінецьпіль - 486277 грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях міста Первомайськ з використанням пневмо-струменевого методу – 1430200 грн.;

- поточний ремонт огорожі та відбійників мостів через річки Синюха та Південний Буг – 439114 грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття мікрорайону «Фрегат» - 1505300 грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Героя України Дмитра Васильєва – 199990 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 2 315 710 грн.

1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 80 000 грн., у тому числі :

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) – 80 000 грн. (медикаменти (КЕКВ 2220)).

Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 510 000 грн., у тому числі:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 500 000 грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 10 000 грн. (видатки на страхування добровільної пожежної охорони).

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Здійснення заходів із землеустрою (КПКВКМБ 3117130, КЕКВ 2240) – 76 000 грн., Програма "Розвиток земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки", розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Первомайської міської територіальної громади.

Збільшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 80 000 грн., у тому числі :

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 80 000 грн. (Програма «Розвитку первинної медико –санітарної допомоги на 2021 – 2025 роки » (інші виплати населенню

(КЕКВ 2730)).

Управлінню освіти міської ради - 463 600 грн., у тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2210) – 413 600 грн. на придбання меблів з нержавіючої сталі для харчоблоків всіх шкіл.

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2240), Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Група по централізованому господарському обслуговуванню – 50 000 грн. на встановлення кондиціонерів.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160 ) – 76000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата ( КЕКВ 2111 ) – 50000 грн.;

б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120) – 26000 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 46 400 грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік:

2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)):

Збільшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради, всього 1 450 000 грн., у тому числі :

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» на 2023 - 2025 роки (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 1 450 000 грн. для закупівлі 65 кондиціонерів – 1 100 000 грн., придбання операційного стола – 350 000 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 3110) – 15 710 грн., придбання меблів для облаштування приміщень для забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб.

Управлінню освіти міської ради, всього 896 400 грн., у тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3132) – 36 400 грн., експертиза проєктної документації на капітальний ремонт частини будівлі гімназії № 1.

- Будівництво освітніх установ та закладів КПКВКМБ (0617321, КЕКВ 3122) – 860 000 грн., у тому числі:

а) нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Підгородянської гімназії Первомайської міської ради по вул. Шкільній, 88 в сщ Підгородня Первомайського р-ну, Миколаївської обл. – 800 000 грн.;

б) виготовлення проєктно-кошторисної документації по об‘єкту «Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Грушівської гімназії Первомайської міської ради по вул. Центральна, 34 в с. Грушівка Первомайського р-ну, Миколаївської обл. - 25 000 грн.;

в) виготовлення проєктно-кошторисної документації по об‘єкту «Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території гімназії № 2 по вул. Чкалова, 19, м. Первомайськ, Миколаївської обл. - 25 000 грн.;

г) виготовлення проєктно-кошторисної документації по об‘єкту «Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Підгородянської гімназії Первомайської міської ради по вул. Шкільній, 88 в сщ Підгородня Первомайського р-ну, Миколаївської обл. – 10 000 грн.

2.3. Направити залишок коштів спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2023 року по природоохоронних заходах за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340 КЕКВ 2210) управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 23790 грн., придбання пластикових контейнерів для ТПВ об`ємом 1,1м3.

2.4. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210) – 76200 грн., придбання контейнерів для ТПВ об`ємом 0,75м3.

Збільшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210) – 76200 грн., придбання пластикових контейнерів для ТПВ об`ємом 1,1м3.

3. Затвердити зміни у доходи бюджету Первомайської міської територіальної громади 2023 рік.

4. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік:

- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 130 578 050 ,18 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 199 388 947,38 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 68 810 897,20 грн.

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 69 407 708,20 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 596 811 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 68 810 897,20 грн.

5. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

6. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.

7. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм

8. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка