Нормативні акти первомайської міської ради та виконкому

від 2024-01-16
Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від _______________ №
м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2024 рік

1455200000
(код бюджету)

Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:

1.1. Направити залишок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 166926,09 грн. управлінню освіти міської ради на «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» (КПКВКМБ 0611210), у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 136825 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 30101,09 грн.

1.2. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 22 099 129 грн.:

Виконавчому комітету міської ради – 3208 097грн., у тому числі :

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КПКВКМБ 0212152,КЕКВ 2610) – 1013 732 грн. (Програма «Громада, де зручно всім»: медикаменти (КЕКВ 2220) – 51 640 грн., харчування (КЕКВ 2230) –

310 956 грн. для забезпечення дітей з орфанними захворюваннями; медикаменти (КЕКВ 2220) – 276 136 грн. на забезпечення технічними засобами людей з обмеженими можливостями; Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги»: пільгові медикаменти (КЕКВ 2730) - 375 000 грн.).

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 1387 327 грн. на придбання паливних гранул (пелет) (КЕКВ 2275) для КНП «Первомайська центральна районна лікарня»;

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» на 2023 - 2025 роки (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 120 000 грн. для харчування пацієнтів стаціонарних відділень (у тому числі внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок бойових дій);

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) – 676 228 грн. (оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 49 120 грн., оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 627 108 грн.);

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610 ) -10 810 грн. (оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 3 530 грн., оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 7 280 грн.

Управлінню освіти міської ради - 17 570 000 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2240) – 746 000 грн., у тому числі: на облаштування входу/виходу (додаткового) укриття ЗДО № 8 – 82 000 грн.; на облаштування входу/виходу (додаткового) укриття ЗДО № 7 – 82 000 грн.; облаштування входу/виходу (додаткового) укриття ЗДО № 5 – 82 000 грн.; на поточний ремонт укриття ЗДО № 2 – 500 000 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 16 824 000 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 11 475 000 грн. для виплати заробітної плати педагогічним працівникам у зв’язку з недостатністю освітньої субвенції;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 2 525 000 грн. (недостатність освітньої субвенції);

в) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 2 000 000 грн.;

г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 824 000 грн., у тому числі: на облаштування входу/виходу (додаткового) укриття ліцею «Престиж» - 82 000 грн.; на поточний ремонт підвального приміщення будинку № 24 по вул. Коротченка з подальшим перетворенням в укриття для ліцею «Ерудит» - 342 000 грн.; на поточний ремонт витяжки в укритті початкової школи № 11 – 200 000 грн.; на поточний ремонт витяжки в укритті Гімназії № 5 – 200 000 грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 1321 032 грн., у тому числі:

- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 2271) – 593 628 грн.;

- Забезпечення діяльності бібліотек (КЕКВ 1014030) – 175 597 грн., у тому числі:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 164 897 грн.;

б) оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2275) –10 700 грн. (придбання вугілля);

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060) - 525 423 грн., у тому числі:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 441 923 грн.;

б) оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2275) - 83 500 грн. (придбання бензину для генераторів);

- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв (КПКВКМБ 1014081, КЕКВ 2271) – 26 384 грн.

1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити видатки:

Управлінню освіти міської ради, Інші програми та заходи у сфері освіти (КПКВКМБ 0611142, КЕКВ 2240), Програма Первомайської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки – 35169 грн.

Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради, Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2210) – 35 169 грн. (придбання бензину).

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:

2.1. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) територіальної громади станом на 01.01.2024 року:

Управлінню освіти міської ради, Будівництво освітніх установ та закладів (КПКВКМБ 0617321, КЕКВ 3122) – 1 930 000 грн., у тому числі:

а) нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Підгороднянської гімназії ПМР по вул. Шкільній, 88 в селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області - 900 000 грн.;

б) проведення робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Первомайської гімназії № 2 Первомайської міської ради за адресою вул. Чкалова, 19 м. Первомайськ, Миколаївська область» - 480 000 грн.;

в) виконання інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань по об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Первомайської гімназії № 2 Первомайської міської ради за адресою вул. Чкалова, 19 м. Первомайськ, Миколаївська область» - 250 000 грн.;

г) розробка проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради за адресою вул. Олександра Коротчека, 18-В м. Первомайськ, Миколаївська область», коригування – 150 000 грн.;

д) розробка проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайської гімназії №4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою вул. Одеська, 109 м. Первомайськ, Миколаївська область», коригування – 150 000 грн.

2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:

Зменшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310, КЕКВ 3122) – 251 250 грн., нове будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській.

Збільшити видатки:

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади всього 251 250 грн., у тому числі:

- Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (КПКВКМБ 3117650, КЕКВ 2281) – 82 500 грн.;

- Підготовка земельних ділянок несільскогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів (КПКВКМБ 3117660, КЕКВ 2281) – 168 750 грн.

3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік:

- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 22 266 055,09 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 22 266 055,09 грн.;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 1 930 000 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 1 930 000 грн.;

4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках

коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.

7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка