ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
______________ сесія                        _____________ скликання

РІШЕННЯ

від  ____________  №
       м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської  міської
територіальної  громади  на 2024 рік 

1455200000
(код бюджету)

         Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від  16 листопада 2022 року № 2738-ІХ,  постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року  № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Внести  та  затвердити  зміни  загального  фонду бюджету міської територіальної  громади  на 2024 рік:

         1.1. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  № 211-р від 08.03.2024 року «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам у 2024 році»

         Зменшити  доходи:

         Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  (КБКД 41033900) – 386 300 грн.

         Зменшити видатки:

         Управлінню освіти міської ради,  освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (КПКВКМБ 0611031) –  386 300 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 316 640 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 69 660 грн.

        1.2. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду  бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 399 500 грн.

         Управлінню соціального захисту населення міської ради, Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813180, КЕКВ 2730) – 399 500 грн., Програма «Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки». 

        1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

               Зменшити видатки:

       Виконавчому комітету міської ради, всього  – 1 501 506   грн., у тому числі :

          -  Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на  2024-2028 роки   (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 1 052 000 грн. (КЕКВ 2240) - поточний ремонт укриттів.

           -    Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню,

КНП «Первомайська центральна районна лікарня» (КПКВКМБ 0212010,

КЕКВ 2610) – 289 506 грн. (КЕКВ 2273) – оплата електроенергії.

          -  Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю  (КПКВКМБ 0217693) – 160 000 грн., згідно з  Програмою  «Наша громада: її події, свята та трудові будні» на 2021 – 2024 роки , у тому числі:

  а) предмети, матеріали ( КЕКВ 2210 ) - 120000 грн.;

  б) оплата послуг ( крім комунальних) ( КЕКВ 2240 ) – 40000 грн.

         Управлінню освіти міської ради,  Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) –    533 800 грн., у тому числі:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 33 800 грн.;

б) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 500 000 грн.

        Управлінню культури,  національностей,  релігій,  молоді та спорту, Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 2210)  -  11 000 грн., предмети і матеріали. 

        Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 2070235 грн., у тому числі:

- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1216090,  КЕКВ 2800)  – 70235 грн., земельний податок.

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030,  КЕКВ 2273)  - 2 000 000 грн., оплата електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об'єктами.              

  Збільшити видатки:  

          Виконавчому комітету міської ради, всього – 449 506 грн., у тому числі :

      - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я (КПКВКМБ 0212152,КЕКВ 2610) – 289 506 грн. ( Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки»  (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 237 300 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 52 206 грн.) - на забезпечення соціальних виплат у розмірі однієї мінімальної заробітної плати молодим спеціалістам - лікарям КНП «Первомайська центральна районна лікарня»: лікарю - терапевту Халімській Катерині Леонідівні, лікарю - педіатру Кваснєвській Анжелі Михайлівні, лікарю - лаборанту Мєлєхіну Владіславу Павловичу);

        -  Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВКМБ 0214082, КЕКВ 2210) – 150 000 грн., Програма  «Наша громада: її події, свята та трудові будні» на 2021 – 2024 роки;

        - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (КПКВКМБ 0217693, КЕКВ 2800) – 10 000 грн., Програма «Забезпечення виконання рішень суду» на 2021-2025 роки;

Управлінню освіти міської ради  -  450 000 грн.,  у  тому числі:

        - Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010) – 405 002 грн., у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 4 100 грн., на оплату корекційних занять в зв’язку з відсутністю в 2024 році субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 902 грн., нарахування на заробітну плату в зв’язку з відсутністю в 2024 році субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 400 000 грн., в тому числі: ремонт паркану в ЗДО № 8 – 70 000 грн., облаштування укриття ЗДО № 6 – 130 000 грн., поточний ремонт пральні ЗДО № 15 – 200 000 грн.

         - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 

44 998 грн., у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 36 900 грн., на оплату корекційних занять в зв’язку з відсутністю в 2024 році субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 8098 грн., нарахування на заробітну плату в зв’язку з відсутністю в 2024 році субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

        Управлінню культури,  національностей,  релігій,  молоді та спорту, Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 2273)  -  11 000 грн., оплата електроенергії.

         Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, в сумі 2070 235 грн., у тому числі:

- Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2800) – 70235 грн., земельний податок.

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030,  КЕКВ 2240)  - 1 845 000 грн., поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 155000 грн., фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» Первомайської міської ради на поточний ремонт водозабірних колодязів централізованого водопостачання смт. Підгородна Первомайської міської територіальної громади.

        Кошти, що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1 135 800 грн.

                1.4.  Зменшити видатки  виконавчому комітету міської ради,  Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 289 506 грн. ( Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки»  (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 237 300 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 52 206 грн.) - на забезпечення соціальних виплат у розмірі однієї мінімальної заробітної плати молодим спеціалістам КНП «Первомайська ЦРЛ»: лікарю - терапевту Халімській Катерині Леонідівні, лікарю - педіатру Кваснєвській Анжелі Михайлівні, лікарю - лаборанту Мєлєхіну Владиславу Павловичу).

        Відновити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду  бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 289 506грн.

2. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:

           2.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 07.03.2024 року № 86-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:

          Затвердити доходи:

          - Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році (часткове забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів у вересні-грудні 2023 року)) КБКДБ (41053900) – 102 768 грн.; 

   Збільшити видатки:

        Управлінню освіти міської ради,  Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2230) – 102 768 грн., субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році (часткове забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів у вересні-грудні 2023 року).

        2.2. Направити залишок коштів спеціального фонду міського бюджету  станом на 01.01.2024 року, Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, Виконавчому комітету міської ради,  (КПКВКМБ 0217691, КЕКВ 2210)  - 14 323 грн., для забезпечення заходів територіальної оборони згідно пункту 7 додатку 2 « Цільової програми «Територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки», на придбання паливно – мастильних матеріалів для добровольчого формування №1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області « Гард».

         2.3. Затвердити  доходи:

    - Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) – 40 677 грн.

        Збільшити   видатки:

Виконавчому комітету міської ради, Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  (КПКВКМБ 0217691, КЕКВ 2210) – 40 677 грн., для забезпечення заходів територіальної оборони згідно пункту 7 додатку 2 «Цільової програми Територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки», на придбання паливно – мастильних матеріалів для добровольчого формування № 1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області « Гард».

 2.4. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів, кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду):

         Збільшити  видатки:

          Виконавчому комітету міської ради – 1 052 000 грн., Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП ПЦМБЛ» на  2024-2028 роки   (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) –  1 052 000 грн. (КЕКВ 3132) – капітальний ремонт даху консультативної поліклініки КНП  ПЦМБЛ по вулиці Івана Виговського, 9 в місті Первомайськ Миколаївської області.

           Управлінню освіти міської ради, Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 3110) –    83800 грн., придбання пральних машин для закладів дошкільної освіти.

        3. Затвердити  уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік:

        - дефіцит  за загальним фондом  бюджету міської  територіальної громади     у сумі  32 911 274,09  грн.,  джерелом покриття якого визначити:

        залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у  сумі  34 711 275,09   грн.;

        кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  1 800 001  грн.

        - дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади  у  сумі  3 947 001 грн., джерелом покриття якого визначити:

        залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі  2 147 000 грн.;

        кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  1 800 001  грн.

        4. Затвердити зміни у  розподіл  видатків  головних розпорядниках   коштів  бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

        5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

        6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади  на реалізацію міських/регіональних програм.

        7. Пояснювальна записка  та додатки  до  рішення є його невід’ємною частиною.

        8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський  голова                                                                             Олег ДЕМЧЕНКО


Пояснювальна записка