ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
______________ сесія                        _____________ скликання

РІШЕННЯ

від  _____________   №
       м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської  міської
територіальної  громади  на 2024 рік

1455200000
(код бюджету)

        Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від  16 листопада 2022 року № 2738-ІХ,  постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року  № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Внести  та  затвердити  зміни  загального  фонду бюджету міської територіальної  громади  на 2024 рік:

         1.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 28.03.2024 року № 111-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:

Збільшити доходи:

         - Інші дотації з місцевого бюджету (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад) КБКДБ (41040400) –  215 607 грн.

          Збільшити  видатки:

  Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104)  - 215 607 грн., на компенсацію комунальних послуг,  спожитих  у будівлях (приміщеннях), у яких у жовтні - грудні 2023 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:

а) оплата теплопостачання ( КЕКВ 2271) – 57 871 грн.;

б) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 9 334 грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 148 402 грн.     

           1.2. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду  бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі   2 392 298грн.,  у тому числі:

           Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 2 392 298 грн., у тому числі :

   - Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ2210)  - 25 000 грн., на придбання матеріалів для ремонту підвальних приміщень установи для облаштування укриттів у відділеннях стаціонарного догляду та інтегрованих послуг;

          -  Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (КПКВКМБ 0813160) – 1 998 298 грн., в тому числі КЕКВ 2240 – 3 000 грн., КЕКВ 2730 – 1 995 298 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки";

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 369 000 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", надання матеріальної допомоги мешканцям громади.

         1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

         Зменшити видатки:

                Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 202 000 грн. (оплата теплопостачання (КЕКВ 2271);

 Управлінню освіти міської ради  -  4 439 000 грн.,  у  тому числі:

         - Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010) – 2 300 000 грн., у тому числі:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 1 000 000 грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 1 300 000 грн.

       - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) –    2 000 000 грн., у тому числі:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 1 000 000 грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 1 000 000 грн.

       - Надання позашкільної освіти ( КПКВКМБ 0611070, КЕКВ 2282) – 3 000 грн., навчання з охорони праці.

       - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151, КЕКВ 2240) –1 000 грн.

        - Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160, КЕКВ 2240) – 5 000 грн.

        - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2210) – 130 000 грн.

         Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього  434 356 грн., у тому числі:

         - Апарат управління (КПКВКМБ 1210160) – 123 586 грн., у тому числі:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111) – 101 300 грн.;

б)  нарахування на заробітну плату  ( КЕКВ 2120) – 22 286 грн.

         - Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030) – 310770грн. у тому числі:

а) послуги з прибирання,  підмітання вулиць та утримання зелених зон вздовж доріг - 10 800 грн. (КЕКВ 2240);

б) придбання будівельного каменю (гранітних  плит чорного кольору та гранітної стели червоного  кольору) – 299970 грн. (КЕКВ 2210);

        Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 537 150 грн., у тому числі:

- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КПКВКМБ 0813033, КЕКВ 2730) – 500 000 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського та приміського користування окремим категоріям громадян;

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці КПКВКМБ 0813191 – 13 050 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки"  у тому числі:

а) надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни (КЕКВ 2730) – 8 000 грн.;

б) надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав, смерть яких пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав – 4 550 грн., у тому числі КЕКВ 2240 – 260 грн., КЕКВ 2730 – 4 290 грн.;

в) надання щорічної одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав, які є членами  Первомайського міського товариства ветеранів Афганістану (КЕКВ 2730)  – 500 грн.;

   - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 22 700 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років;

   - Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю (КПКВКМБ 0817693, КЕКВ 2800) – 1 400 грн., Програма "Забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки".

    Кошти, що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -  1 052 000грн.

         Збільшити видатки: 

         Виконавчому комітету міської ради,  Апарат управління  (КПКВКМБ 0210160)  – 123 586 грн., у  тому числі:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111) – 101 300 грн.;

б)  нарахування на заробітну плату  ( КЕКВ 2120) – 22 286 грн.

Управлінню освіти міської ради  -  3 200 604 грн.,  у  тому числі:

         - Апарат управління (КПКВКМБ 0610160) – 72900 грн., у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 59600 грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 13300 грн.

         - Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010) – 341 960 грн., у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 8 200 грн., на оплату корекційних занять в зв’язку з відсутністю в 2024 році субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

б)нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 1 800 грн., нарахування на оплату праці педагогів, які проводять корекційні заняття в зв’язку з відсутністю в 2024 році субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 300 000 грн., в тому числі: монтаж ангару для господарських потреб ЗДО №3 – 200 000 грн.; поточний ремонт харчоблоку ЗДО №11 – 100 000 грн.;

г) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – 31 960 грн., навчання з охорони праці.

         - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) –    2 602 844 грн., у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) –  1 937 700 грн., в тому числі 32 800 грн. для оплати корекційних занять в зв’язку з відсутністю у 2024 році державної субвенції на надання підтримки особам з особливими потребами; 1 904 900 грн. для виплати заробітної плати педагогічним працівникам у зв’язку з недостатністю освітньої субвенції;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 426 300 грн., в тому числі 7 200 грн. нарахування на оплату праці педагогів, які проводять корекційні заняття в зв’язку з відсутністю у 2024 році державної субвенції на надання підтримки особам з особливими потребами; 419 100 грн. - недостатність освітньої субвенції);

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 214 964 грн., в тому числі на поточний ремонт харчоблоку ліцею «Престиж» - 150 000 грн., поточний ремонт ліцею «Ерудит» - 64 964 грн.;

г)окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  (КЕКВ 2282) – 23880 грн., навчання з охорони праці.

        - Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160, КЕКВ 2282) – 1 000 грн., навчання з охорони праці;

        - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( КПКВКМБ 0615031) – 181 900 грн.,у   тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) –  107 300 грн;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 23 600 грн;

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 50 000 грн;

г)окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  (КЕКВ 2282) – 1 000 грн.

         Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього                    37 150 грн., у тому числі:

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 35 750 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", забезпечення пільгової категорії населення матеріальною допомогою на вирішення соціальних потреб;

- Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю (КПКВКМБ 0817693, КЕКВ 2730) – 1 400 грн., Програма "Забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки".

         Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього                 310 770 грн.,  у  тому числі:

        - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 10 800 грн.,    фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на виконання електричних замірів електрообладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення.

        - Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240) – 299970 грн., послуги художньої різки будівельного каменю.

        Кошти, що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -   1 940 396  грн.

        Відновити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду  бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 1 052 000грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:

           2.1. Збільшити доходи  (бюджет розвитку) :

  - Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим  КБКД (33010100) - 850 000 грн.

           Збільшити видатки :   

           Виконавчому комітету міської ради – 850 000 грн., Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП ПЦМБЛ» на  2024-2028 роки   (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) –             850 000 грн. (КЕКВ 3132) – капітальний ремонт даху консультативної поліклініки КНП  ПЦМБЛ по вулиці Івана Виговського, 9 в місті Первомайськ Миколаївської області.

           2.2. Збільшити  доходи:

      - Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) – 21 000 грн.

           Збільшити   видатки:

          Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  (КПКВКМБ 1217691, КЕКВ 2610) – 21000 грн., фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на придбання глибинних насосів для свердловин в селі Чаусове Друге.

           2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів, кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду):

          Зменшити видатки:

         Виконавчому комітету міської ради – 1 052 000 грн., Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП ПЦМБЛ» на  2024-2028 роки   (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) –             1 052 000 грн. (КЕКВ 3132) – капітальний ремонт даху консультативної поліклініки КНП  ПЦМБЛ по вулиці Івана Виговського, 9 в місті Первомайськ Миколаївської області.

Управлінню освіти міської ради  -  3 004 грн.,  у  тому числі:

- Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 3110) – 2 104 грн., залишки невикористаних видатків на придбання пральних машин;

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 3110) – 900 грн., залишки невикористаних видатків на придбання мікроавтобусу.

         Збільшити  видатки:

         Виконавчому комітету міської ради – 202 000 грн., Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП ПЦМБЛ» на  2024-2028 роки   (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) –             202 000 грн. (КЕКВ 3132) – капітальний ремонт даху консультативної поліклініки КНП  ПЦМБЛ по вулиці Івана Виговського, 9 в місті Первомайськ Миколаївської області.

       Управлінню освіти міської ради  -  1 241 400 грн. (1 238 396 грн. – кошти, що передаються) , в тому числі:

- Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010) – 780 000 грн., в тому числі:

а) придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) – 200 000 грн. на придбання твердопаливного котла для Підгороднянського ЗДО;

б) капітальне будівництво  інших об’єктів (КЕКВ 3122) - 290000 грн.  проектно-кошторисна документація на утеплення ЗДО №7 ;

в) капітальне будівництво  інших об’єктів (КЕКВ 3122) - 290000 грн.  проектно-кошторисна документація на утеплення ЗДО №5 .

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3132) –

461 400 грн., в тому числі: проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт харчоблоку гімназії № 4 – 212 000 грн., проєктно- кошторисна документація на пожежну сигналізацію початкової школи № 11 – 114 100 грн., проєктно-кошторисна документація на пожежну сигналізацію ліцею «Лідер» - 135 300 грн.  

         Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади  (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 3132) –                   500 000 грн., на капітальний ремонт ветеранського сервісного офісу  Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Жуковського, 33/17, з урахуванням вартості проєктних робіт, експертизи проєктної документації, здійснення технічного та авторського нагляду.  

         3. Затвердити  уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік:

         - дефіцит  за загальним фондом  бюджету міської  територіальної громади     у сумі  31 440 568,09  грн.,  джерелом покриття якого визначити:

         залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року  у  сумі  34  821 269,09   грн.;

         кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  3 380 701  грн.

         - дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади  у  сумі  5 542 024 грн., джерелом покриття якого визначити:

         залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 2 161 323 грн.;

        кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  3 380 701  грн.

        4. Затвердити зміни у  розподіл  видатків  головних розпорядниках   коштів  бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

        5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

        6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади  на реалізацію міських/регіональних програм.

        7. Пояснювальна записка  та додатки  до  рішення є його невід’ємною частиною.

        8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський  голова                                                                             Олег ДЕМЧЕНКО

Світлана Прудиус 7 54 25


Пояснювальна записка