Нормативні акти первомайської міської ради та виконкому

від 2024-05-22
Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік

ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання

РІШЕННЯ

від _____________ №
м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2024 рік

1455200000
(код бюджету)

Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:

1.1. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 866 500 грн., у тому числі:

Виконавчому комітету міської ради – 350 000 грн., у тому числі:

- Заходи та роботи з територіальної оборони (КПКВКМБ 0218240,

КЕКВ 2210) – 50 000 грн., для забезпечення заходів територіальної оборони згідно пункту 7 додатку 2 «Цільової програми «Територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки», на придбання паливно – мастильних матеріалів для добровольчого формування № 1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області «Гард»;

- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, програма забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, Первомайському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 – 2026 роки, для матеріально – технічного забезпечення військової частини А4689 (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 3220) – 300 000 грн., для забезпечення засобами радіоелектронної боротьби ( РЕБ) роти вогневої підтримки ;

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 516 500 грн., у тому числі:

- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КПКВКМБ 0813033, КЕКВ 2730) – 512 000 грн., Програма «Громада, де зручно всім», надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського та приміського користування окремим категоріям громадян.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2210) - 4 500 грн. – на придбання матеріалів для облаштування підвального приміщення з метою використання для укриття населення.

1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 160 263 грн., у тому числі:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2271) – 50 000 грн., оплата теплопостачання ;

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КПКВКМБ 0212152,

КЕКВ 2610) – 110 263 грн. (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 80 547 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 29 716 грн.) по розпоряднику КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня».

Управлінню освіти міської ради - 1 206 547 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2273) – 503 147 грн.;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 703 400 грн., у тому числі:

а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 300 000 грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 403 400 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 374 800 грн., у тому числі:

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104) - 363 800 грн., у тому числі:

а) заробітна плата ( КЕКВ 2111) – 269 600 грн.;

б) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120) – 59 200 грн.;

в) продукти харчування – 35 000 грн.;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 11 000 грн., Програма "Громада, де зручно всім", виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту, Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021 – 2025 роки» (КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2250) – 96 247 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 162 597 грн., у тому числі:

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 157097 грн., фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів" на погашення заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуванням працівникам;

- Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120, КЕКВ 2275) – 5500 грн., придбання вугілля .

Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради - 1 066 547 грн., у тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2240) – 966 547 грн., у тому числі: поточний ремонт харчоблоку гімназії № 5 – 570 000 грн., поточний ремонт даху гімназії № 1 – 200 000 грн., пожежна пропитка даху гімназії № 1 – 100 000 грн., поточний ремонт ліцею «Ерудит» - 96 547 грн.;

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2240) – 100 000 грн., у тому числі:

Група по централізованому господарському обслуговуванню – 100 000 грн. на поточний ремонт внутрішньої мережі теплопостачання.

Управлінню соціального захисту населення міської ради - 374 800 грн., у тому числі:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160) – 328 800 грн., у тому числі:

а) заробітна плата ( КЕКВ 2111) – 300 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120) – 28 800 грн.;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104) - 46 000 грн., у тому числі:

а) предмети,матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 12 000 грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240 ) – 34 000 грн.;

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради – 96 247 грн., у тому числі:

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021 – 2025 роки» (КПКВКМБ 1015011) – 18 187 грн., у тому числі:

а) заробітна плата ( КЕКВ 2111) – 14 907 грн.;

б) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120) – 3 280 грн.

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 1015012), на відрядження спортсменів Первомайської міської Федерації Кіокушин карате для участі у Чемпіонаті Європи – 78 060 грн., у тому числі:

а) видатки на відрядження ( КЕКВ 2250) – 61 560 грн.;

б) окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку( КЕКВ 2282) – 16 500 грн., внесок на змагання.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього

162 597 грн., у тому числі:

- Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120, КЕКВ 2210) – 5 500 грн., придбання будівельних матеріалів ;

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 157 097 грн., фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів" на погашення заборгованості з земельного податку.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160) – 160 263 грн., у тому числі:

а) заробітна плата ( КЕКВ 2111) – 134 963 грн.;

б) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120) – 25 300 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 140 000 грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:

2.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 15.05.2024 року № 182-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:

Збільшити доходи:

- Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році (часткове забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів у квітні 2024 року)) КБКД (41053900) – 335 568 грн.

Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2230) – 335 568 грн., субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році (часткове забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів у квітні 2024 року).

2.2. Збільшити доходи:

- Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) - 82 866 грн.;

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (КБКД 33010100) - 386 000 грн.;

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (КБКД 31030000) – 51 000 грн.

Збільшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КПКВКМБ 1217691, КЕКВ 2610) – 82 866 грн., у тому числі:

- виготовлення проєкту землеустрою скверу Слави – 14 000 грн.;

- фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів" на погашення заборгованості з земельного податку– 38 266 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 3132) – 437 000 грн., на капітальний ремонт ветеранського сервісного офісу Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Жуковського, 33/17, з урахуванням вартості проєктних робіт, експертизи проєктної документації, здійснення технічного та авторського нагляду.

2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради - 140 000 грн., у тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3132) – 140 000 грн. виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблоку гімназії № 4.

3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік:

- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 31 892 470,09 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 36 161 567,09 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 4 269 097 грн.

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 6 430 420 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 2 161 323 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 4 269 097 грн.

4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.

7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Олександра Грицьків 7 55 76

Пояснювальна записка