Нормативні акти первомайської міської ради та виконкому

від 2024-08-19
Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік

ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання

РІШЕННЯ

від __________ №_____
м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2024 рік
1455200000
(код бюджету)

Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:

1.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 08.08.2024 року № 287-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:

Збільшити доходи:

- Інші дотації з місцевого бюджету (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад) (КБКД 41040400) – 19 177 грн.

Збільшити видатки:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104) – 19 177 грн., на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у квітні 2024р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:

а) оплата теплопостачання ( КЕКВ 2271) – 1 219 грн.;

б) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 2 220 грн.;

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 15738 грн.

1.1. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 55 000 грн., у тому числі:

Виконавчому комітету міської ради, цільова програма територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки (КПКВКМБ 0218240, КЕКВ 2210) – 55 000 грн., для забезпечення заходів територіальної оборони згідно пункту 7 додатку 2 «Цільової програми «Територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки», на придбання паливно – мастильних матеріалів для добровольчого формування № 1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області «Гард».

1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 852 627 грн., у тому числі :

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, у тому числі по розпорядниках :

- КНП «Первомайська центральна районна лікарня» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 310 000 грн. (КЕКВ 2272) – оплата водопостачання та водовідведення,

- КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 542 627 грн. (КЕКВ 2271) – оплата теплопостачання;

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080) – 1 500 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1 229 508 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 270 492 грн.

Управлінню освіти міської ради - 11 859 800 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 3000 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2 459 017 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 540 983 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 8 596 816 грн., у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 6 882 800 грн., заробітна плата педагогічним працівникам (вільний залишок);

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 1 514 216 грн., нарахування на оплату праці педагогічним працівникам (вільний залишок);

в) оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) – 199 800 грн.

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151) – 262 984 грн. (вільний залишок), у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 215 767 грн., заробітна плата педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 47 217 грн. (нарахування на оплату праці педагогічним працівникам).

Збільшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 310 000 грн., у тому числі :

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» на 2023 - 2025 роки (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 310 000 грн. (КЕКВ 2240) – на гідродинамічне очищення свердловини №333г на території КНП «Первомайська центральна районна лікарня».

Управлінню освіти міської ради, Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2275) – 199 800 грн., оплата за вугілля.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104 КЕКВ 2210) - 50 200 грн. для придбання електричних обігрівачів для підготовки до опалювального сезону в приміщенні за адресою вул. Корабельна, 20/101, м. Первомайськ, Миколаївської області (виконання умов Програми ООН із відновлення та розбудови миру щодо організації та надання якісних доступних соціальних послуг для всіх категорій жінок, чоловіків) та придбання жалюзі на вікна.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 5 042 627 грн., у тому числі:

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 3 234 417 грн., поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 1 808 210 грн., у тому числі:

а) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-а м. Первомайськ” – 30 000 грн.;

б) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Івана Виговського, 9 м. Первомайськ” – 30 000 грн.;

в) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Михайла Волкова, 44 м. Первомайськ” – 40 000 грн.;

г) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на погашення заборгованості по заробітній платі” – 21 319 грн.;

д) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску” – 4 690 грн.;

е) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на погашення заборгованості по заробітній платі та податках по нарахуванню на заробітну плату” – 512 201 грн.;

є) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на придбання обладнання для централізованого водопостачання в смт. Підгородна Первомайської міської територіальної громади” – 170 000 грн.;

ж) Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт освітлювачів, трубопроводів очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а” – 1 000 000 грн.

Відновити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 8 660 000грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:

2.1. Збільшити доходи:

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (КБКД 33010100) - 273 000 грн.

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) - 15 000 грн.;

Збільшити видатки:

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 78 000 грн., у тому числі:

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104 КЕКВ 3132) – 63 000 грн., на капітальний ремонт ветеранського сервісного офісу Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Василя Жуковського, 33/117.

- Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (КПКВКМБ 0813105 КЕКВ 2210) – 15 000 грн., на придбання холодильника для відділення денного догляду за дітьми з інвалідністю.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 3117650, КЕКВ 2281) – 50 000 грн., на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 3210) – 160000 грн., в тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з зміцнення матеріальної бази (розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: "Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Корабельна, 4а міста Первомайськ Миколаївська області” – 80000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з зміцнення матеріальної бази (розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: "Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Театральна, 26 міста Первомайськ Миколаївська області” – 80000 грн.

3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік:

- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 28 160 636,09 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 39 293 136,09 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 11 132 500 грн.

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 13 222 008 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 2 089 508 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 11 132 500 грн.

4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.

7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Світлана Прудиус 7 54 25

Пояснювальна записка