Нормативні акти первомайської міської ради та виконкому

від 2024-09-16
Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік

ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання

РІШЕННЯ

від ___________ №____
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2024 рік

1455200000
(код бюджету)

Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:

1.1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради, Інші програми та заходи у сфері охорони здоров”я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 20 000 грн. (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 20 000 грн. по розпоряднику КНП «Первомайська центральна районна лікарня».

Управлінню освіти міської ради – 808 343 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2230) – 175 000 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 631 943 грн., у тому числі:

а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 320 843 грн.;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 246 000 грн.;

в) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 65 100 грн.

- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160, КЕКВ 2800) – 240 грн., екологічний податок;

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2800) – 1 160 грн. (екологічний податок), у тому числі:

Група по централізованому господарському обслуговуванню – 60 грн.; Централізована бухгалтерія – 1 100 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 261 274 грн., у тому числі:

- Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104) - 228 624 грн., у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 68 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 14 024 грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 49 000 грн.;

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 97 600 грн.

- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КПКВКМБ 0813160, КЕКВ 2730) – 32 650 грн., Програма «Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки».

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 7 883 грн.

Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради – 490 226 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 269 426 грн., у тому числі:

а) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 29 526 грн.;

б) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 239 900 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2272) – 18 600 грн.

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070) – 131 300 грн., у тому числі:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 130 000 грн., поточний ремонт ЦНТТУМ;

б) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 1 300 грн.;

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2275), Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Централізована бухгалтерія – 1 100 грн. (вивіз сміття).

- Інші програми та заходи у сфері освіти (КПКВКМБ 0611142, КЕКВ 2210), Програма «Наша громада: її події, свята, трудові будні» на 2021-2024 роки - 68 800 грн., нагородження педагогічних працівників до професійного свята «День вчителя», придбання подарунків.

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2220) – 1 000 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 261 274 грн., у тому числі:

- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах,селах,територіальних громадах (КПКВКМБ 0810160) – 32 650 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 26 650 грн. (придбання ксероксного паперу, виготовлення кутового штампу та заміна підвіконня);

б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 6 000 грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104) - 228 624 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 83 374 грн. (придбання засобів індивідуального захисту для роботи з генераторами (маски, взуття, гумові рукавиці); придбання комп’ютерної техніки);

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 70 250 грн. (послуги з підключення дизельних генераторів у відділеннях інтегрованих послуг, стаціонарного та паліативного догляду);

в) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 75 000 грн., придбання дизельного палива для забезпечення роботи генераторів.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 20000 грн., послуги з регулювання чисельності бродячих тварин.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 326 000 грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:

2.1. Збільшити доходи:

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим - 720 000 грн.

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) - 79 900 грн.

Збільшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 799 900 грн., у тому числі:

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310, КЕКВ 3242) – 720 000 грн., Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція хлораторних станцій ОВНС -12, ОВНС -2 в м. Первомайськ Миколаївської області».

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КПКВКМБ 1217691, КЕКВ 2610) – 79 900 грн., послуги з регулювання чисельності бродячих тварин.

2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити видатки:

Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3132) – 7 883 грн., капітальний ремонт сигналізації ліцею «Лідер» (кошти, що передаються).

Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3110) – 326 000 грн., обладнання для харчоблоків гімназії № 5, початкової школи № 11, ліцею «Ерудит», ліцею «Престиж» (марміти для перших і других страв, роздаткові столи) (кошти, що передаються).

3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік:

- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 18 295 751,09 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 32 188 136,09 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 13 892 385 грн.

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 15 981 893 грн., джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 2 089 508 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 13 892 385 грн.

4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.

7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка

Світлана Прудиус 7 54 25