ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
______________ сесія                        _____________ скликання

РІШЕННЯ

від ________________  №  
        м. Первомайськ                                                                   

Про внесення змін до бюджету
Первомайської  міської
територіальної  громади  на 2024 рік 

1455200000
(код бюджету)

        Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від  16.11.2022 № 2738-ІХ,  постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997  № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести  та  затвердити  зміни  загального  фонду бюджету міської територіальної  громади  на 2024 рік:   

  1.1. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

    Зменшити видатки:       

Управлінню освіти міської ради  -    1 614 972  грн,  у  тому числі:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160) –1924 грн , у тому числі:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111) – 709 грн ;

б)  оплата теплопостачання  (КЕКВ 2271) – 356 грн ;

в) оплата водопостачання ( КЕКВ 2272) – 859 грн

- Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010) – 1 065 313 грн, у тому числі:

а) нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) – 630 192 грн;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 100 000 грн;

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 15 545 грн;

г) оплата природного газу  (КЕКВ 2274) – 318 331 грн

д) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – 498 грн;

є) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 747 грн

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 152 692 грн, у тому числі:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 98 611 грн;

б) оплата природного газу  (КЕКВ 2274) – 52 578 грн

в) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 1 503 грн

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070) – 213 018 грн,  у тому числі:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111) – 170 384 грн;

б)  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) – 34 878 грн;

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 6 074 грн;

г) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 1 682 грн

- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160) – 41 353 грн, у тому числі:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111) – 32 337 грн;

б)  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) – 6 946 грн;

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 2 070 грн

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141),  Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 110 722 грн, у тому числі:

Централізована бухгалтерія  – 100 407 грн:

а) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 407 грн;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 100 000 грн;

Група по централізованому господарському обслуговуванню – 10 315 грн:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111) – 8 634 грн;

б)  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) – 1 681 грн

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151) – 6 856 грн, у тому числі:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1 740 грн;

б)  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) – 660 грн;

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 4 456 грн

-Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031) – 23 094 грн., у тому числі:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111) – 6 623 грн;

б)  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) – 14 996 грн;

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1 475 грн

         Кошти, що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) –  1 472 255 грн

                     Збільшити видатки:

       Управлінню освіти міської ради  -    3 087 227  грн,  у  тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 1 272 943 грн, у тому числі:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1 110 561 грн;

б)  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) – 158 952 грн

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 3 430 грн, додаткові роботи з ремонту даху гімназії № 9.

- Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2111) – 339 426 грн, заробітна плата

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141),  Централізована бухгалтерія,  Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 1 603 грн, у тому числі:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1 314 грн;

б)  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) – 289 грн

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2240) – 1 000 грн, ремонт автотранспорту;

- Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» ( КПКВКМБ 0611181, КЕКВ 2210) – 522 952 грн (кошти, що передаються) на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти);

- Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0611182, КЕКВ 2210)  - 949 303 грн (кошти, що передаються)   на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти).

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:

        2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року, кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду):

         Зменшити видатки:

       Управлінню освіти міської ради  -    1 472 255  грн,  у  тому числі:

- Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» ( КПКВКМБ 0611181, КЕКВ 3110) – 522 952 грн (кошти, що передаються) на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти);

- Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0611182, КЕКВ 3110)  - 949 303 грн (кошти, що передаються)   на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти)       

         3. Затвердити  уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік:

        - дефіцит  за загальним фондом  бюджету міської  територіальної громади     у сумі  13 780 491,09  грн.,  джерелом покриття якого визначити:

        залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року  у  сумі  34 129 334,09  грн;

        кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  20 348 843,0  грн;

        - дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади  у  сумі  22 866 351,0 грн., джерелом  покриття  якого визначити:

        залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 2 517 508,0 грн;

        кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  20 348 843,0   грн.

       4. Затвердити зміни у  розподіл  видатків  головних розпорядниках   коштів  бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

       5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.

       6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади  на реалізацію міських/регіональних програм.

       7. Пояснювальна записка  та додатки  до  рішення є його невід’ємною частиною.

       8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський  голова                                                                             Олег ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка