ПРОЕКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від __________ №___

м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету

м. Первомайська на 2014 рік

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2014 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до загального фонду міського бюджету:

1.1.Доходи:

Затвердити:

- інші субвенції (КБКД 41035000) субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2014 рік – 20,000тис.грн.

Зменшити:

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (КБКД 41030900) – 142,000 тис.грн.;

• субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КБКД 41031000) – 70,000 тис.грн.;

• субвенцію на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (КБКД 41035200), (субвенція з обласного бюджету на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни) – 7,300 тис.грн.

Збільшити:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  (КБКД 41030600) – 2300,000 тис.грн.

Видатки:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 219,300тис.грн., в тому числі:

інші пільги ветеранам війни (КТКВКМБ 090203, КЕКВ 2730) – 9,761тис.грн.;

- пільги окремим категоріям громадян з послуг зв"язку (КТКВКМБ 090214, КЕКВ 2730) – 90,000тис.грн.;

- пільгове перевезення окремих категорій громадян автотранспортом (КТКВКМБ 170102, КЕКВ 2610) – 42,239тис.грн.

- субсидії населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВКМБ 090406,КЕКВ 2730) – 70,000тис.грн.;

- відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни КТКВКМБ 090417 – 7,300тис.грн., в т.ч. КЕКВ 2240 – 0,010тис.грн., КЕКВ 2730 – 7,290тис.грн.

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304,КЕКВ 2730) – 2300,000тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, Дошкільним навчальним закладам (КТКВК 070101, КЕКВ 2210) – 20,000тис.грн., на придбання віконних блоків в ДНЗ №3, ДНЗ №14, ДНЗ №12 (для навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня №2)

1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2014 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2014 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню освіти міської ради, всього – 273,179тис.грн., в т.ч.:

- Дошкільним навчальним закладам (КТКВК 070101) – 268,020тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 186,645тис.грн.;

б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 67,748тис.грн.

в) медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220) – 4,687тис.грн.

г) оплата газопостачання (КЕКВ 2274) – 8,940тис.грн.

- Загальноосвітні школи (КТКВК 070201, КЕКВ 2220) – 2,722тис.грн.

- Централізована бухгалтерія (КТКВК 070804, КЕКВ 2240) – 2,437тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради, апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2240) – 3,000тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього – 257,682тис.грн., в т.ч.:

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282) – 25,000тис.грн.;

- Програма «Первомайськ спортивний» (КТКВКМБ 130102, КЕКВ 2282) – 20,000тис.грн.;

- Програма «Розвиток футболу в м. Первомайську» (КТКВКМБ 130102, КЕКВ 2282) – 150,000тис.грн.;

- Програма «Первомайськ спортивний» (КТКВКМБ 130106, КЕКВ2282) – 24,000тис.грн.;

- Програма «Зайнятості населення м. Первомайська» (КТКВК 110502), всього 8,682тис.грн. в т.ч. :

а)заробітна плата (КЕКВ 2111) – 6,373тис.грн.,

б)нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 2,309тис.грн.;

Палаци та будинки культури (КТКВК 110204), всього 30,000тис.грн., в т.ч.:

а)заробітна плата (КЕКВ 2111) – 22,010тис.грн.,

б)нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 7,990тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 969,162тис.грн., в т. ч.:

- Програма щомісячної виплати стипендій сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів (КТКВКМБ 090412) – 3,005 тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,005тис.грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 3,000 тис.грн.;

- Програма фінансування організації ветеранів (КТКВКМБ 091209, КЕКВ2282) – 6,000 тис.грн.

- Програма надання матеріальної допомоги громадянам міста (КТКВКМБ 090412, КЕКВ2730) – 9,000 тис.грн.

- Програма надання матеріальної допомоги громадянам міста, допомога на поховання (КТКВКМБ 090412) – 0,657 тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,001тис.грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 0,656 тис.грн.

- Програма «Місто, де зручно всім», виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки ВВВ та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у ВВВ та річниці визволення України від фашистських загарбників (КТКВКМБ 090416, КЕКВ 2730) – 0,500 тис.грн.

- Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років (КТКВКМБ 090303, КЕКВ 2730) – 950,000 тис.грн.

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, всього – 133,600тис. грн., в т.ч.:

- Програма «Розвиток земельних відносин в м. Первомайську на 2012-2014 роки» (КТКВКМБ 160101, КЕКВ 2281) – 122,0тис.грн.

- Програма «Розвитку ефективного управління об`єктами комунальної власності територіальної громади м. Первомайська на 2010 – 2016 роки» (КТКВКМБ 180109), всього - 11,600тис.грн., в т.ч.:

а) виготовлення проектної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для об`єктів, що приватизуються або відчужуються ( КЕКВ 2240 ) – 7,600 тис. грн.

б) замовлення незалежної оцінки для об`єктів, що приватизуються, відчужуються або передаються на баланс ( КЕКВ 2282) – 4,000тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 394,57944тис.грн., в т.ч.:

- експертиза ліфтів (10 ліфтів); позачерговий технічний огляд (10 ліфтів); виготовлення проектної документації на капремонт ліфтів та її експертиза (КТКВКМБ 100101, КЕКВ 2240) – 10,000тис.грн.;

- придбання пожежних гідрантів (КТКВКМБ 100202, КЕКВ 2210) – 90,050тис.грн.;

- Благоустрій міста (100203), всього – 274,52944тис.грн., в т.ч.:

а) придбання світлодіодних світлофорів (КЕКВ 2210) – 68,000тис.грн.;

б) виготовлення матеріалів для проведення просвітницької роботи з питань благоустрою (КЕКВ 2210) – 6,250тис.грн.;

в) придбання вапна (КЕКВ 2210) – 5,000тис.грн.;

г) поточний ремонт автобусних зупинок (КЕКВ 2240) – 8,000тис.грн.;

д) виготовлення технічних паспортів вулиць (КЕКВ 2240) – 10,000тис.грн.;

е) побілка дерев та бордюрів (КЕКВ 2240) – 4,000тис.грн.;

є) поточний ремонт лівнеприймальників та водовідвідних каналів(КЕКВ2240) – 5,000тис.грн.;

ж) послуги зі збирання не комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (КЕКВ 2240) – 50,700тис.грн.;

з) послуги в рослинництві (послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями) (кредиторська заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2014року) (КЕКВ 2240) – 67,34804тис.грн.;

і) послуги з санітарного оброблення та аналогічні послуги (послуги з прибирання кладовищ міста) (кредиторська заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2014року) (КЕКВ 2240) – 25,26946тис.грн.;

й) послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями (КЕКВ 2240) – 8,76143тис.грн.;

к) утримання кладовищ (КЕКВ 2240) – 16,20051тис.грн.

- надання послуг з проведення дослідження та розробки проекту для участі в Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року (кредиторська заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2014року) (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2240) – 20,000тис.грн.

Збільшити:

Управлінню освіти міської ради, всього – 273,179тис.грн., в т.ч.:

- Дошкільним навчальним закладам (КТКВК 070101) – 262,545тис.грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання (КЕКВ 2210) – 1,702тис.грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 2,985тис.грн.

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 254,393тис.грн.

г) оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) – 3,465тис.грн.

- Загальноосвітні школи (КТКВК 070201, КЕКВ 2210) – 2,722тис.грн., придбання кабелів розгалужування для УПІ (обслуговування системи газопостачання)

- Вечірня школа (КТКВК 070202, КЕКВ 2275) – 2,377тис.грн.;

- Позашкільні заклади (КТКВК 070401, КЕКВ 2275) – 3,098тис.грн.;

- Методична робота (КТКВК 070802, КЕКВ 2272) – 0,053тис.грн.

- Господарська група (КТКВК 070805, КЕКВ 2272) – 0,036тис.грн.

- Програма «Маршрут до школи» (КТКВК 070807, КЕКВ 2240) – 2,348тис.грн.

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2240) – 9,900тис. грн.

Фінансовому управлінню міської ради, Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВК 080101) - 443,050тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 325,050тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 118,000тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 38,682тис.грн., в т.ч.:

Школам естетичного виховання дітей (КТКВК 10205), всього 30,000тис.грн., в т.ч.:

а)заробітна плата (КЕКВ 2111) – 22,010тис.грн.,

б)нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 7,990тис.грн.;

Централізованій бухгалтерії (КТКВК 110502), всього 8,682тис.грн., в т.ч.:

а)заробітна плата (КЕКВ 2111) – 6,373тис.грн.,

б)нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 2,309тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 294,52944тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 22,610тис.грн., в т.ч.

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 4,931тис.грн.

б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 4,928тис.грн.

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 4,360тис.грн.

г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 6,627тис.грн.

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 1,686тис.грн.

ж) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 0,078тис.грн.

- Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203) – 255,71893тис.грн., в т.ч.:

а) придбання посипкового матеріалу та солі для зимового утримання дорожнього господарства міста (КЕКВ 2210) – 51,640тис.грн.

б) послуги зі збирання не комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (КЕКВ 2240) – 46,57893тис.грн.

в) послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (КЕКВ 2240) – 50,700тис.грн.

г) послуги рекреаційних парків і пляжів (КЕКВ 2240) – 19,900тис.грн.

д) послуги природних заповідників, зокрема послуги щодо зберігання дикої природи (КЕКВ 2240) – 30,000тис.грн.

е) послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів (Послуги в рослинництві) (КЕКВ 2240) – 4,900тис.грн.

є) виконання робіт з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки автомобільних доріг міста (КЕКВ 2240) – 52,000тис.грн.

- відшкодування витрат по сплаті судового збору (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2800) – 16,20051тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 971,862 тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 13,162тис.грн., в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 0,949тис.грн.

б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 7,213тис.грн.

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 5,000тис.грн.

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091101, КЕКВ 2111) – 8,700 тис.грн.

- Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами (КТКВКМБ 090302, КЕКВ 2730) – 25,000 тис.грн.

- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, КЕКВ 2730) – 635,000 тис.грн.

- Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КТКВКМБ 090305, КЕКВ 2730) – 50,000 тис.грн.

- Допомога на дітей одиноким матерям (КТКВКМБ 090306, КЕКВ 2730) – 5,000 тис.грн.

- Тимчасова державна допомога дітям (КТКВКМБ 090307, КЕКВ 2730) – 25,000 тис.грн.

- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям (КТКВКМБ 090401, КЕКВ 2730) – 150,000 тис.грн.

- Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (КТКВКМБ 091300, КЕКВ 2730) – 60,000 тис.грн.

3. Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету:

3.1 Доходи:

Збільшити:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (КБКД 41036600) - 2519,252тис.грн.

Видатки:

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (КТКВКМБ 100602, КЕКВ 2610) – 2519,252тис.грн.

3.2 Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2014 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2014 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Видатки:

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 711,99560тис.грн., в т.ч.:

- придбання матеріалів та обладнання для капітального ремонту водовідливних систем житлових будинків комунальної власності м.Первомайська Миколаївської області (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) – 300,000тис.грн.

- капітальний ремонт вуличного освітлення, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 3132) – 204,606тис.грн.

- придбання підмітально-прибиральної машини – лізинг (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 3110) – 207,3896тис.грн.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 711,99560тис.грн., в т.ч.:

- капітальний ремонт водовідливних систем житлових будинків комунальної власності м.Первомайська Миколаївської області (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) -300,000тис.грн.;

- придбання обладнання на світлофорний об'єкт з монтажем та пусконалагодженням на перехресті вулиць Київській - Трудової Слави (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 3110) – 92,000тис.грн.

- реконструкція електропостачання 3-поверхового гуртожитку по вул. Гвардійська, 4 в м. Первомайську Миколаївської області (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3141) – 207,38960тис.грн.;

- придбання обладнання, що підлягає встановленню для котельні по вул. Коротченко 37 (реконструкція) (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3142) – 14,006тис.грн.;

- придбання обладнання та матеріалів для реконструкції освітлення МЦКіД ім. Є. Зарницької по вул.Грушевського,1 в м. Первомайську Миколаївської області (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3142) – 98,600тис.грн.

3.3. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету станом на 01.01.2014року в сумі 823,5256тис.грн.:

Видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 823,5256тис.грн., в.т.ч.:

- комплексна програма «Місто, де зручно всім», реконструкція системи опалення малозабезпеченим громадянам міста (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3141) – 13,500тис.грн.

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №1 по вул.Розова, капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №5 по вул.Розова, капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №12 по вул.Достоєвського, капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №8 по вул.Коротченка, (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) – 810,0256тис.грн.

4. Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 238142,504тис.грн, спеціального фонду бюджету – 35500,599тис.грн, у тому числі бюджету розвитку - в сумі 12061,900тис.грн.

5. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 283647,29571тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - в сумі 240564,186тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 43083,10971тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та в розрізі головних розпорядників коштів обласного бюджету.

6. Затвердити загальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 2421,682тис. грн.., джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі 2421,682тис.грн.

7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 7582,51071тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

- залучення залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі 7582,51071тис.грн.

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 23468,96927тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 9271,121тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 14227,84827тис.грн.

9. Додатки та пояснювальні записки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та комунальної власності.

Міський голова                                                    Л.Г. Дромашко