ПРОЕКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____ СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від __________ № ___
    м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
м. Первомайська на 2014 рік

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2014 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до загального фонду міського бюджету:

1.1.Доходи:

Зменшити:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дійтей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (КБКД 41035800) – 96,771 тис.грн.;

Видатки:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) (КТКВКМБ 070303, КЕКВ 2730) – 96,771тис.грн.

1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2014 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2014 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Виконавчий комітет міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2240) – 20,000тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 165,43716тис.грн., в т.ч.:

- Придбання пластикових труб, погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2014 року (КТКВКМБ 100202, КЕКВ 2210) – 9,99516тис.грн.

- Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203), всього – 153,342тис.грн., в т.ч.:

а) утримання кладовищ (КЕКВ 2240) – 8,58963тис.грн.;

б) послуги з очищування (прибирання) кладовищ міста (КЕКВ 2240) – 12,45516тис.грн.;

в) утримання міського пляжу “Райдуга” та о.Довгий (КЕКВ 2240) –11,72910тис.грн.;

г) встановлення дорожніх знаків – (КЕКВ 2240) 12,56811тис.грн.;

д) поточний ремонт тротуарів на мостах через річку Південний Буг (КЕКВ 2240) – 61,000тис.грн.;

е) грейдерування вулиць міста (КЕКВ 2240) – 40,000тис.грн.;

є) оплата електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами (КЕКВ 2273) – 7,000тис.грн.

-Співфінансування-грант (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2210) – 2,100тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради, всього – 23,726тис.грн., в т.ч.:

- Палаци і будинки культури (КТКВКМБ 110204), всього 23,726тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 17,400тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 6,326тис.грн.

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Програма «Розвиток земельних відносин в м. Первомайську на 2012-2014 роки» (КТКВКМБ 160101, КЕКВ 2281) – 117,129тис.грн., в т.ч.:

• роботи по виготовленню ( оновленню ) планово – картографічних матеріалів, ортофотопланів – 61,001тис.грн.

• створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру – 0,018тис.грн.

• проведення нормативної грошової оцінки землі – 56,110 тис.

Управлінню освіти міської ради, Інші заклади освіти (КЕКВ 070806, КЕКВ 2210) – 1,300тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 7,57075тис.грн., в т.ч.:

- Пільги ветеранам війни…на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090202, КЕКВ 2730) - 4,72256тис.грн.;

- Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090216, КЕКВ 2240) – 0,05958тис.грн.;

- Субсидії населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВКМБ 090406,КЕКВ 2240) – 0,38861тис.грн.;

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091101, КЕКВ 2273) – 2,400тис.грн.

Збільшити:

Виконавчий комітет міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 20,000тис.грн., в т.ч.:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 10,000тис.грн.

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 10,000тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 156,78716тис.грн., в т.ч.:

- Придбання матеріалів для систем опалення (КТКВКМБ 100201, КЕКВ 2210) – 14,000тис.грн.

- Придбання пластикових труб (КТКВКМБ 100202, КЕКВ 2210) – 9,99516тис.грн.

- Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203) – 131,000тис.грн., в т.ч.:

а) придбання ламп для вуличного освітлення (КЕКВ 2210) – 30,000тис.грн.;

б) придбання паливно-мастильних матеріалів для зимового утримання доріг (КЕКВ 2210) – 40,000тис.грн.;

в) поточний ремонт тротуарів вздовж дороги від вул.Радянської в напрямку вул.Грушевського (КЕКВ 2240) – 61,000тис.грн.

- відшкодування витрат по сплаті судового збору (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2800) – 1,792тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, Інші заклади освіти (КЕКВ 070806, КЕКВ 2273) – 1,300тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 22,74975тис.грн., в т.ч.:

- Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) – 8,650тис.грн.

- Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ… на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090205, КЕКВ 2730 ) – 1,07824тис.грн.;

- Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090216, КЕКВ 2730) – 3,65907тис.грн.;

- Субсидії населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВКМБ 090406,КЕКВ 2730) – 0,43344тис.грн.;

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091101) – 8,929тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1,600тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 7,329тис.грн.;

Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради, всього – 23,726тис.грн., в т.ч.:

- Школам естетичного виховання дітей (КТКВКМБ 110205), всього 21,000тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 15,400тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 5,600тис.грн.;

- Централізованій бухгалтерії (КТКВКМБ 110502), всього 2,726тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2,000тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 0,726тис.грн.

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань, всього – 110,600тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116), всього 14,971тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 4,938тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 2,747тис.грн.;

в) предмети, матеріали, обладнання (КЕКВ 2210) – 7,286тис.грн.

- На розробку проекту утримання та реконструкції парку – пам`ятки садово – паркового мистецтва місцевого значення «Парк культури і відпочинку ім. Г.Петровського» (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2240) – 95,629тис.грн.

2. Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету:

2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2014 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2014 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Видатки:

Зменшити:

Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради, Програма «Культура міста – наше надбання та турбота» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 3132) – 300,000тис.грн. (капітальний ремонт даху Центру культури та дозвілля ім.Є.Зарницької).

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 811,176тис.грн., в.т.ч.:

- капітальний ремонт гуртожитку по вул. Гвардійська, 4 м. Первомайськ (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) – 89,652тис.грн.;

- Придбання обладнання на світлофорний об'єкт з монтажем та пусконалагодженням на перехресті вулиць Київській - Трудової Слави (КТКВК 100203, КЕКВ 3110) - 92,000тис.грн;

- Капітальний ремонт вуличного освітлення, , у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза (КТКВК 100203, КЕКВ 3132) – 7,924тис.грн;

- Придбання обладнання та матеріалів для реконструкції освітлення МЦКіД ім. Є. Зарницької по вул.Грушевського,1 в м. Первомайську Миколаївської області (КТКВК 150101, КЕКВ 3142) - 98,600тис.грн;

- Придбання обладнання та матеріалів для реконструкції паркового освітлення скверу Перемоги у м. Первомайськ Миколаївської обл., вироби конструкційні металеві та їхні частини, опора з консолем і анкером Комета 01 Э01 Н44100 1.19 A32v в зборі – 6шт.» (КТКВК 150101, КЕКВ 3142) - 98,994тис.грн;

- Придбання обладнання, що підлягає встановленню для котельні по вул. Коротченко, 37 (реконструкція) (КТКВК 150101, КЕКВ 3142) – 230,006тис.грн;

- Придбання обладнання для реконструкції дюкерного переходу через річку Південний Буг від насосної станції «Південна» ,в.т.ч.: труба ПЕ 100 SDR 17 225х13,7 – 99,010тис.грн., антивібраційна вставка ДУ – 200, засувка зоб з резиновим клином «Хавле ЕДУ – 200», зворотній клапан підпружинений ДУ – 200, перехід ПЕ-сталь 315/300, перехід редукційний сегментний 315/225 SDR 17 - 94,990тис.грн. (КТКВК 150101, КЕКВ 3142) – 194,000тис.грн;

Управлінню освіти міської ради, Господарча група (КТКВК 070805, КЕКВ 3110) – 60,000тис.грн.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 1111,176тис.грн., в.т.ч.:

- Капітальний ремонт водовідливних систем житлових будинків комунальної власності м.Первомайська Миколаївської області (КТКВК 100102, КЕКВ 3131) – 49,000тис.грн;

- Придбання обладнання для світлофорних об'єктів (КТКВК 100203, КЕКВ 3110) - 99,924тис.грн;

- Реконструкція електропостачання 3-поверхового гуртожитку по вул. Гвардійська, 4 в м. Первомайську Миколаївської області (КТКВК 150101, КЕКВ 3141) – 50,000тис.грн;

- Гідрологічне обґрунтування придатності р.Синюха для водозабору питного водопостачання м.Первомайськ по об’єкту: «Реконструкція водозабірного вузла №1 з насосної стації І підйому потужністю 35000м3/добу м. Первомайськ Миколаївської області» (Рішення господарського суду Миколаївської області від 22.10.2014 року по справі №915/1567/14) (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3142) – 89,652тис.грн.

- Реконструкція освітлення МЦКіД ім. Є. Зарницької по вул.Грушевського,1 в м. Первомайську Миколаївської області (КТКВК 150101, КЕКВ 3142) - 98,600тис.грн;

- Реконструкція паркового освітлення скверу Перемоги у м. Первомайськ Миколаївської області (КТКВК 150101, КЕКВ 3142) - 98,994тис.грн;

- Реконструкція котельні по вул. Коротченко, 37 (КТКВК 150101, КЕКВ 3142) – 230,006тис.грн;

- Реконструкція дюкера через річку Південний Буг від насосної станції «Південна» (КТКВК 150101, КЕКВ 3142) – 95,000тис.грн;

- капітальний ремонт даху Центру культури та дозвілля ім.Є.Зарницької (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 3132) – 300,000тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, загальноосвітні школи (КТКВК 070201, КЕКВ 3110) – 60,000тис.грн., на придбання комп’ютерної техніки.

2.2. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету станом на 01.01.2014року в сумі 430,000тис.грн.:

Управлінню освіти міської ради, будівництво перехідної галереї від школи до спортивного залу ЗОШ №17 по вул.Ш.Алейхема,56 у м. Первомайськ Миколаївської області (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3122) – 30,000тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, Дитячо-юнацькій спортивній школі (КТКВК 130107, КЕКВ 3132) – 400,000тис.грн., по об’єкту капітальний ремонт грального залу відділення футболу.

2.3. Дозволити видатки спеціального фонду передбачені на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 року використати на видатки поточного року;

- управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради сумі 78,393тис.грн.;

- управлінню освіти міської ради в сумі 51,890тис.грн.

3. Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 238041,233 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 35500,599тис.грн, у тому числі бюджету розвитку - в сумі 12061,900тис.грн.

4. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 284422,79571тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - в сумі 240559,686тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 43863,10971тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та в розрізі головних розпорядників коштів обласного бюджету.

5. Затвердити загальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 2421,682тис. грн.., джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі 2421,682тис.грн.

6. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 8792,51071тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

- залучення залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі 8792,51071тис.грн.

7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 23961,65287тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 8910,279тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 15051,37387тис.грн.

8. Додатки та пояснювальні записки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та комунальної власності.

Міський голова                                                                         Л.Г. Дромашко