ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від   13.03.2015 №76
м. Первомайськ

Про виконання фінансових планів за 2014 рік,

затверджених рішенням виконкому міської ради

від 18.03.2014 року №96, та про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2015 рік (крім підприємств ЖКГ)

На підставі аналізу виконання фінансових планів комунальних підприємств за 2014 рік, затверджених рішенням виконкому міської ради від 18.03.2014 року № 96 (додаток 1), виконком міської ради відзначає, що за 2014 рік комунальними підприємствами отримано чистого доходу від надання послуг в загальній сумі 3402,4 тис. грн., що більше ніж у 2013 році на 11,6%; виконання річного плану складає 106,4%. Невиконання плану з отримання чистого доходу має місце на КП «Архітектурно-планувальне бюро» (84,0%),  КП «Первомайська друкарня» (95,4%), КП «Місто майбутнього» (47,9%). Перевиконали план з отримання чистого доходу: КП «Управління пасажирських перевезень» (104,0%), КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (101,6%), КП «Редакція газети «Вісник Первомайська» (145,0%), КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (119,0%).
Результатом фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2014 рік  є прибуток в загальній сумі 136,4 тис. грн., що на 87,1 тис. грн. більше, ніж передбачено планом, тобто план 2014 року з отримання прибутку виконаний на 276,6%.
Спрацювали з прибутком такі підприємства:
- КП «Управління пасажирських перевезень» - прибуток склав 22,3 тис.грн. та збільшився проти минулого року на 16,7 тис. грн.;
-  КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» - прибуток склав 2,7 тис.грн. та зменшився проти минулого року на 5,8 тис. грн.;
-   КП «Архітектурно-планувальне бюро» - прибуток склав 4,6 тис.грн. та зменшився проти минулого року на 11,4 тис. грн.;
- КП «Первомайська друкарня» - прибуток склав 25,1 тис.грн. та збільшився проти минулого року на 31,4 тис. грн.;
- КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» - прибуток склав 5,0 тис.грн. та збільшився проти минулого року на 4,6 тис. грн.;
-   КП «Редакція газети «Вісник Первомайська» - прибуток склав 82,1 тис.грн. та збільшився проти минулого року на 99,7 тис. грн.
Зі збитком спрацювало комунальне підприємство «Місто майбутнього», сума збитку 5,4 тис. грн.
Найбільшу питому вагу в загальних витратах комунальних підприємств займають витрати на оплату праці та відрахування від неї в соціальні фонди  (відповідно 55,4% та 20,4%), у тому числі:
-  «Управління пасажирських перевезень» - 91,3% (66,9+24,4);
- «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» - 77,5% (56,7+20,8);
- «Архітектурно-планувальне бюро» - 84,5% (61,7+22,8);
- «Первомайська друкарня» - 59,7% (43,6+16,1);
- «Міжміське бюро технічної інвентаризації» - 84,2% (61,6+22,6);
- «Вісник Первомайська» - 56,1% (41,0+15,1);
- «Місто майбутнього» - 70,1% (51,4+18,7).
Питома вага матеріальних витрат в загальних витратах комунальних підприємств у середньому складає 14,8%, амортизаційних відрахувань – 2,7%, інших операційних витрат – 6,7%.
Середньомісячна заробітна плата 1-го працівника в еквіваленті повної зайнятості на комунальних підприємствах у 2014 році порівняно з 2013 роком збільшилась на 7,2% та склала 2822,59 тис. грн. Найвищий розмір середньомісячної заробітної плати на КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (4180,13 грн.) та КП «Архітектурно-планувальне бюро» (3004,76 грн.). Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2015 року на комунальних підприємствах відсутня.
Найбільша штатна чисельність працюючих на комунальних підприємствах «Первомайська друкарня» (17 чол.), «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (12 чол.) та «Міжміське бюро технічної інвентаризації» (13 чол.). Чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості на цих підприємствах також є найбільшою. Штатна чисельність на інших комунальних підприємствах коливається від 2-х чол. до 8 чол., а в еквіваленті повної зайнятості – від 2 чол. до 7 чол.
Дебіторська заборгованість на комунальних підприємствах порівняно з початком року зменшилась на 21,5 тис. грн. та станом на 01.01.2015 року склала 131,7 тис. грн.
Кредиторська заборгованість збільшилась на 46,3 тис. грн. та станом на 01.01.2015 року склала 230,7 тис. грн. Станом на 01.01.2015 року порівняно з початком року кредиторська заборгованість збільшилась на комунальних підприємствах: «Госпрозрахункове земельно – кадастрове бюро» (на 7,3 тис.грн.), «Міжміське бюро технічної інвентаризації» (на 66,3 тис.грн.), «Місто майбутнього» (на 6,0 тис.грн.).
На підставі аналізу планових показників комунальних підприємств на 2015 рік (додаток 2) виконком міської ради відзначає, що заплановані економічні показники комунальних підприємств (додатки 3-9) передбачають зростання чистих доходів та покращення їх фінансового стану. В цілому по комунальних підприємствах темп росту чистого доходу у 2015 році порівняно з 2014 роком складе 103,9%, а в результаті фінансово-господарської діяльності комунальні підприємства у 2014 році отримають 96,7 тис. грн. прибутку.
Керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ
1. Інформацію начальника управління економіки міської ради Зарицької Т.В. про виконання фінансових планів комунальними підприємствами за 2014 рік (додаток 1-2) прийняти до відома.
2. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Первомайська друкарня» (додаток 3).
3. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (додаток 4).
4. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (додаток 5).
5. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Первомайська» (додаток 6).
6. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» (додаток 7).
7. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Управління пасажирських перевезень» (додаток 8).
8. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Місто майбутнього» (додаток 9).
9. Керівникам комунальних підприємств щодо термінів подачі документів та порядку складання, затвердження фінансових планів в подальшому керуватись рішенням виконавчого комітету міської ради  від 16.12.2014 року №555 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних  підприємств».
10.  Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 18.03.2014 року №96 «Про виконання фінансових планів за 2013 рік, затверджених рішенням виконкому міської ради від 19.03.2013 року № 101, та про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2014 рік (крім підприємств ЖКГ)».
11.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови по промисловості, зв’язку та розвитку підприємницької діяльності Кукурузу О.В., заступника міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях Свідерко С.В.
 


   Міський голова                                      Л.Г.Дромашко