НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень виконкому


від 2016-11-24
Про виконання фінансових планів за 9 місяців 2016 року, затверджених рішенням виконкому міської ради від 14.12.2015 року №553, та про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2017 рік (крім підприємств ЖКГ)

Проект

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА/
Миколаївської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від __________ № ___
      м. Первомайськ

Про виконання фінансових планів
за 9 місяців 2016 року,
затверджених рішенням виконкому
міської ради від 14.12.2015 року №553,
та про затвердження фінансових планів
комунальних підприємств на 2017 рік
(крім підприємств ЖКГ)

На підставі аналізу виконання фінансових планів комунальних підприємств за 9 місяців 2016 року, затверджених рішенням виконкому міської ради від 14.12.2015 року № 553 (додаток 1), виконком міської ради відзначає, що за 9 місяців 2016 року комунальними підприємствами отримано чистого доходу від надання послуг в загальній сумі 3600,1 тис. грн., що більше, ніж за відповідний період 2015 року, на 25,6%; виконання річного плану складає 116,2%. Невиконання плану з отримання чистого доходу має місце на КП «Управління пасажирських перевезень» (96,6%), КП «Архітектурно-планувальне бюро» (89,2%),  КП «Редакція газети «Вісник Первомайська» (79,9%), КП «Місто майбутнього» (98,9%) та КП «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» (56,4%). Перевиконали план з отримання чистого доходу: КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (169,2%), КП «Первомайська друкарня» (103,0%), КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (154,5%).

Результатом фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 9 місяців 2016 року  є прибуток в загальній сумі 121,6 тис. грн., що на 63,1 тис. грн. більше, ніж передбачено планом, тобто план з отримання прибутку виконаний на 208,0%.

Спрацювали з прибутком:

- КП «Управління пасажирських перевезень» - прибуток склав 17,0 тис.грн. та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 4,9 тис. грн.;

- КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» - прибуток склав 48,9 тис.грн. та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 40,0 тис. грн.;

- КП «Архітектурно-планувальне бюро» - прибуток склав 24,2 тис.грн. та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 21,4 тис. грн.;

- КП «Первомайська друкарня» - прибуток склав 20,3 тис.грн. та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 9,0 тис. грн.;

- КП «Міжміське бюро технічної інвентаризації» - прибуток склав 4,3 тис.грн. та зменшився проти відповідного періоду минулого року на 1,4 тис.грн.;

- КП «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» - прибуток склав 30,7 тис.грн. та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 27,7 тис. грн.

Збитковими залишились комунальні підприємства: «Місто майбутнього» та «Вісник Первомайська».

Найбільшу питому вагу в загальних витратах комунальних підприємств займають витрати на оплату праці та відрахування від неї в соціальні фонди  (відповідно 58,3% та 12,7%), у тому числі:

-  «Управління пасажирських перевезень» - 87,4% (74,4+13,0);

- «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» - 69,1% (57,4+11,7);

- «Архітектурно-планувальне бюро» - 77,3% (63,4+13,9);

- «Первомайська друкарня» - 55,0% (45,1+9,9);

- «Міжміське бюро технічної інвентаризації» - 80,5% (65,3+15,2);

- «Вісник Первомайська» - 63,0% (51,6+11,4);

- «Місто майбутнього» - 62,7% (48,9+13,8);

- «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» - 30,2% (24,7+5,5).

Питома вага матеріальних витрат в загальних витратах комунальних підприємств у середньому складає 17,7%, амортизаційних відрахувань – 1,7%, інших операційних витрат – 9,6%.

Середньомісячна заробітна плата 1-го штатного працівника на комунальних підприємствах за 9 місяців 2016 року порівняно з відповідним періодом  2015 року збільшилась на 36,4% та склала 3487,3 грн. Найвищий розмір середньомісячної заробітної плати на КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (6120,37 грн.), КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (4284,44 грн.), КП «Управління пасажирських перевезень» (3738,10 грн.) та КП «Архітектурно-планувальне бюро» (5038,89 грн.). Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2016 року на комунальних підприємствах відсутня.

Найбільша штатна чисельність працюючих на комунальних підприємствах «Первомайська друкарня» (17 чол.), «Міжміське бюро технічної інвентаризації» (12 чол.) та «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (10 чол.). Штатна чисельність на інших комунальних підприємствах коливається від 2-х чол. до 7 чол.

Дебіторська заборгованість на комунальних підприємствах порівняно з початком року збільшилась на 26,6 тис. грн. та станом на 01.10.2016 року склала 201,4 тис. грн.

Кредиторська заборгованість збільшилась на 5,3 тис. грн. та станом на 01.10.2016 року склала 452,6 тис. грн. Станом на 01.10.2016 року порівняно з початком року кредиторська заборгованість збільшилась на комунальних підприємствах: «Управління пасажирських перевезень» (на 13,3 тис.грн.), «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (на 8,3 тис.грн.), «Архітектурно-планувальне бюро» (на 4,7 тис.грн.),  «Вісник Первомайська» (на 2,0 тис.грн.), «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» (на 32,7 тис.грн.), «Місто майбутнього» (на 1,0 тис.грн.).

На підставі аналізу планових показників комунальних підприємств на 2017 рік (додаток 2) виконком міської ради відзначає, що заплановані економічні показники комунальних підприємств (додатки 3-10) передбачають зростання чистих доходів та покращення їх фінансового стану. В цілому по комунальних підприємствах темп росту чистого доходу у 2017 році порівняно з 2016 роком складе 107,1%, всі підприємства запланували ріст чистого доходу,  в результаті фінансово-господарської діяльності комунальні підприємства у 2017 році отримають 166,0 тис. грн. прибутку.

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ

1. Інформацію начальника управління економіки міської ради Зарицької Т.В. про виконання фінансових планів комунальними підприємствами за 9 місяців  2016 року (додаток 1) прийняти до відома.

2. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Первомайська друкарня» (додаток 3).

3. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (додаток 4).

4. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (додаток 5).

5. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Первомайська» (додаток 6).

6. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» (додаток 7).

7. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Управління пасажирських перевезень» (додаток 8).

8. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Місто майбутнього» (додаток 9).

9. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» (додаток 10).

10. Керівникам комунальних підприємств щодо термінів подачі документів та порядку складання, затвердження фінансових планів керуватись рішенням виконавчого комітету міської ради  від 16.12.2014 року №555 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних  підприємств».

11.  Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 14.12.2015 року №553 «Про виконання фінансових планів за 9 місяців 2015 року, затверджених рішенням виконкому міської ради від 13.03.2015 року № 76, та про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2016 рік (крім підприємств ЖКГ)».

12.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кукурузу О.В. та заступника міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях Свідерко С.В.

Міський голова                                                                                                           Л.Г.Дромашко

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2024