Проект

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ       СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від                           №
   м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2017 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2017 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1. Направити вільний залишок  загального фонду  станом на 01.01.2017р. в сумі 47,077тис.грн.,  в тому числі:

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради (КПКВКМБ 4810180) , всього – 11,720 в т.ч.:

а) видатки на відрядження  (КЕКВ 2250) - 3,720тис.грн.,

б) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 8,000тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради  всього -  35,357тис.грн.

- Апарат управління (КТКВКМБ 0310180) - 14,800тис.грн. (КЕКВ 2240 оголошення конкурсу в ЗМІ - 1,000тис.грн., КЕКВ 2800 судовий збір - 12,000тис.грн., участь у семінарі – 1,800тис.грн.)

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 0318600, КЕКВ 2800) - 12,640тис.грн., сплата членських внесків в асоціацію «Енергоефективні міста України»

- Програма «Комплексних заходів щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій на 2015-2020роки» (КПКВКМБ 0312220, КЕКВ 2800) – 7,917тис.грн.(сплата  комісії за послуги банку та конвертацію валют).

1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню освіти міської ради,  Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (КПКВКМБ 1017830 КЕКВ 2240) – 158,100тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 140,857 тис.грн.,  в т.ч.:

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  (КПКВКМБ 4016010, КЕКВ 2240) – 130,857тис.грн., поточний ремонт житлових будинків з ознаками аварійності;

забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 4016052, КЕКВ 2210) – 10,000 тис.грн., придбання чавунних люків.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього - 524,438тис.грн. в т.ч. :

-  Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 1513104) – 48,215 тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 40,215тис.грн.

б) нарахування на оплату праці( КЕКВ 2120) – 8,000тис.грн.

- Пільги  окремим категоріям громадян з послуг зв"язку (КПКВКМБ 1513034, КЕКВ 2730) – 125,658тис.грн.;

- Пільгове перевезення окремих категорій громадян автотранспортом (КПКВКМБ 1513035, КЕКВ 2610) – 350,560тис.грн.;

- Програма «Місто, де зручно всім», одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій на території інших держав, крім Афганістану (КПКВКМБ 1513201, КЕКВ 2730) – 0,005тис.грн.

- Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань, програма розвитку земельних відносин в м. Первомайську,  розроблення проекту землеустрою , щодо зміни цільового призначення земельної ділянки (КПКВКМБ 4817310, КЕКВ 2240) – 10,000тис.грн.;

Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради, всього- 146,451тис.грн., в т.ч.:

- Палацам і будинкам культури (КПКВКМБ 2414090, КЕКВ 2240) – 82,451тис.грн. (оплата послуг по охороні приміщення будинку культури в районі Цукрового заводу),

- Школам естетичного виховання дітей  (КПКВКМБ 2414100, КЕКВ 2240) - 4,000тис.грн.,

- Програма «Військово-патріотичного виховання населення м. Первомайська» (КТКВКМБ 2413141) - 60,000тис.грн. (КЕКВ 2240 - 50,000тис.грн.; КЕКВ 2282 - 10,000тис.грн.).

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього –140,857 тис.грн.,  в т.ч.:

- Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  (КПКВКМБ 4016010, КЕКВ 2240) всього – 130,857тис.грн., в т.ч.:

а) поточний ремонт зовнішньої водовідвідної системи п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Корабельна, 7 у м. Первомайську Миколаївської області – 38,368 тис.грн.;

б) поточний ремонт зовнішньої водовідвідної системи п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Коротченка,  5 у м. Первомайську Миколаївської області – 92,489 тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 4014200, КЕКВ 2282) - 10,000тис.грн., відзначення дня працівника житлово-комунального господарства.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 524,438тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 1510180, КЕКВ 2240) - 32,458тис.грн., поточний ремонт системи опалення по вул. Театральна 6а.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 1513104) – 48,215 тис.грн.:

а) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 15,576тис.грн.

б) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 32,639тис.грн.

- Програма «Місто, де зручно всім», одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій на території інших держав, крім Афганістану (КПКВКМБ 1513201, КЕКВ 2730) – 0,005тис.грн.;

- Програма «Матеріальна допомога громадянам міста» (КПКВКМБ 1513400) – 350,560тис.грн.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,560тис.грн.

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 350,000тис.грн.

- Програма «Університет третього віку» (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2282) – 15,200тис.грн.;

- Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки (КПКВКМБ 1512213, КЕКВ 2240) – 78,000тис.грн.

- Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 0310180, КЕКВ 2240) - 10,000тис.грн. придбання захисних носіїв та особистих ключів.

- Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради, всього 142,451тис.грн. в т.ч.:

Палацам і будинкам культури (КПКВКМБ 2414090), всього  82,451тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 67,583тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 14,868тис.грн. (видатки на оплату праці 3,0 додаткових ставок сторожів для охорони приміщення будинку культури в районі Цукрового заводу).

Програма «Військово-патріотичного виховання населення м. Первомайська» (КТКВКМБ 2413143) - 60,000тис.грн. (КЕКВ 2240 - 50,000тис.грн.; КЕКВ 2282 - 10,000тис.грн.);

Фінансовому управлінню міської ради, Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 7512180, КЕКВ 2240) – 4,000тис.грн. на проведення медичного огляду викладачів шкіл естетичного виховання.

1.2.Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно програми  «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні»  (КПКВКМБ 0318601, КЕКВ 2282) – 9,700тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КПКВКМБ 1513404, КЕКВ 2730), Лазаренко Віктор Денисович - 5,700тис.грн., на лікування (депутати: Бондарчук С.О. – 0,400тис.грн., Виговський О.М. – 0,500тис.грн., Гейленко О.П. – 0,100тис.грн., Головчак Г.Й. – 0,100тис.грн., Іванченко О.А. – 0,100тис.грн., Канц В.А. – 0,300тис.грн., Мамотенко П.С. – 0,500тис.грн., Мосякін В.О. – 0,400тис.грн., Філіпішина Л.М. – 0,200тис.грн., Фролова С.П. – 2,000тис.грн., Целіщева В.І. – 0,500тис.грн., Чекрижов О.В. - 0,600тис.грн.).

Збільшити:

Управлінню освіти міської ради (КПКВКМБ 1011010, КЕКВ 2210) – 6,100тис.грн.  (придбання метало пластикового вікна для НВК «ДНЗ - ЗОШ №2» - 3,700тис.грн.  (депутат: Клименко Н.Г.);  будівельні матеріали для ДНЗ №34  -  2,400тис.грн. (депутат: Косовський В.П.).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КПКВКМБ 1513404, КЕКВ 2730) - 9,300тис.грн., в т.ч. одержувачі:

- Лазаренко Віктор Денисович - 5,300тис.грн., на лікування (депутати: Бондарчук С.О. – 0,400тис.грн., Виговський О.М. – 0,500тис.грн., Гейленко О.П. – 0,100тис.грн., Головчак Г.Й. – 0,100тис.грн., Іванченко О.А. – 0,100тис.грн., Канц В.А. – 0,300тис.грн., Мамотенко П.С. – 0,500тис.грн., Мосякін В.О. – 0,400тис.грн., Філіпішина Л.М. – 0,200тис.грн., Целіщева В.І. – 2,100тис.грн., Чекрижов О.В. - 0,600тис.грн.);

- Лебеденко Валерій Іванович - 4,000тис.грн., на лікування (депутат: Дмитрієва Т.А.).

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

2.1. Направити вільний залишок  спеціального фонду  станом на 01.01.2017р. в сумі 386,452тис.грн., в т.ч.:

Управлінню освіти міської ради,  Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (КПКВКМБ 1017830 КЕКВ 3110) – 158,100тис.грн. (придбання сейфів для зберігання зброї).

Фінансовому управлінню міської ради, Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 7512180, КЕКВ 3210) – 16,502тис.грн. (придбання компресора для стоматологічної установки).

Виконавчому комітету міської ради, всього 211,850тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 0310180, КЕКВ 3110) - 101,250тис.грн., , встановлення та впровадження системи «Рада Голос»,

- Програма «Комплексних заходів щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій на 2015-2020роки» (КПКВКМБ 0312220, КЕКВ 3110) – 110,600тис.грн.(оплата податку на додану вартість за придбане обладнання в порядку співфінансування).

3. Затвердити уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2017році будуть проводитися  за рахунок  бюджету розвитку міського бюджету  в  сумі  3379,170тис.грн.

4. Обсяг доходів  загального  фонду міського  бюджету затвердити  в  сумі   464221,483тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  452042,500тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету 12178,983тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  2177,600тис. грн.

5. Затвердити обсяг видатків міського бюджету    в сумі 472544,79657тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  міського  бюджету  459164,26157тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 13380,535тис.грн.

6.  Затвердити загальний фонд міського бюджету     з дефіцитом у сумі  7121,76157тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  7121,76157тис.грн.  з них за рахунок залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі 98,990тис.грн.;

7.  Затвердити спеціальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  1201,552тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  1201,552тис.грн.

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету  кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму  24647,80057тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду  бюджету - у сумі 21701,70057тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі  2946,100тис.грн.

9. Пояснювальна записка та додатки   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський  голова                                                 Л.Г. Дромашко

Пояснювальна записка