проект

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ   СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від                             №
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2017 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2017 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1. Направити залишок  освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам  загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2017р. в сумі 858,64137тис.грн., в тому числі:

Управлінню освіти міської ради,  Загальноосвітнім школам (КПКВКМБ 1011020) – 858,64137тис.грн., в т.ч.:

а) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 35,64137тис.грн., поповнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл міста;

б) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 500,000тис.грн., проведення поточних ремонтів будівель загальноосвітніх шкіл міста.

1.2. Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету міста станом на 01.04.2017 року на  19,5 %, внести зміни до міського бюджету:

1.2.1. Доходи:

Збільшити:

- податок та збір на доходи фізичних осіб (КБКД 11010000) на 1960,000  тис.грн.;

- земельний податок з юридичних осіб (КБКД 18010500) на 377,000 тис.грн.;

- орендну плату з юридичних осіб (КБКД 18010600) на  408,000 тис.грн.;

-  єдиний податок (КБКД 18050000) на 900,000 тис.грн.

- плату за надання інших  адміністративних послуг (КБКД 22012500) на 200,000тис.грн.;

- інші надходження (КБКД 24060300) на  179,000 тис.грн.

Затвердити:

пальне (КБКД 14021900) (щодо зарахувань акцизного податку з виробленого в Україні пального ) – 330,000 тис.грн.;

пальне (КБКД 14031900)  (щодо зарахувань акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального)  - 1806,939 тис.грн.

1.2.2. Видатки:

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 796,257тис.грн., в т.ч.:

- Програма «Надання матеріальної  допомоги громадянам міста» (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) – 400,000тис.грн.

- Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку (КПКВКМБ 1513034, КЕКВ 2730) – 125,658тис.грн.

- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд  окремих категорій громадян на залізничному транспорті (КПКВКМБ 1513037, КЕКВ 2730) – 100,000тис.грн.

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 1513131) – 146,561тис.грн., збільшилась кількість працюючих:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 119,944тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 26,388тис.грн.,

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,229тис.грн.

- Програма «щомісячні виплати стипендій сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім'ям загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції (КПКВКМБ 1513201) – 24,038тис.грн., збільшилась кількість одержувачів:

а) оплата послуг (КЕКВ2240) – 0,038тис.грн.,

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 24,000тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради - 339,003тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0310180, КЕКВ 2210) - 15,000тис.грн., придбання мережевого кабелю.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0317420, КЕКВ 2210) - 6,523тис.грн., придбання державної і місцевої символіки.

- Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (КПКВКМБ 0317810, КЕКВ 2210) - 115,480тис.грн., придбання наметів, форми, спальних мішків для загону територіальної оборони.

- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 0318370, КЕКВ 2620) - 200,000тис.грн., (субвенція державному бюджету РСЦ МВС в Миколаївській обл. з бюджету м. Первомайська на придбання будівельних матеріалів для капітального ремонту Сервісного Центру МВС).

- Комплексна програма захисту прав дітей міста Первомайська «Дитинство» (КПКВКМБ  0313112, КЕКВ 2282) - 2,000тис.грн., грошова допомога на оформлення спадкового житла на ім'я сироти Зіміної К.Ю.

Фінансовому управлінню міської ради – 2922,507тис.грн.:

- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КПКВКМБ 7512010, КЕКВ 2282) – 1278,907тис.грн.(заробітна плата КЕКВ 2111-1024,600тис.грн., нарахування на зарплату КЕКВ 2120 – 225,400тис.грн., медикаменти КЕКВ 2220 – 28,907тис.грн.);

- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 7512180, КЕКВ 2282) – 1615,000тис.грн. (заробітна плата  КЕКВ 2111-1282,800тис.грн., нарахування на зарплату КЕКВ 2120 – 282,200тис.грн., оплата послуг  КЕКВ 2240- 50,000тис.грн.(медогляди працівників освіти));

- Інші субвенції (КПКВКМБ 7518800, КЕКВ 2620) - 28,600тис.грн., (субвенція обласному бюджету Миколаївської області з бюджету міста Первомайська на фінансову підтримку спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное).

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради , всього 80,200тис.грн., в т.ч. :

- Апарат управління (КПКВКМБ 2410180), всього 8,000тис.грн., в т.ч.:

а) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 3,000тис.грн.,

б) відрядження (КЕКВ 2250) – 5,000тис.грн.

- Програма «Зайнятості населення м. Первомайська на період до 2017року»   (КПКВКМБ 2413240), всього 50,000тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 40,984тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 9,016тис.грн.,

- Програма «Підтримки книговидання місцевих авторів на 2016-2020роки» (КПКВКМБ 2417213, КЕКВ 2240) – 7,200тис.грн. (видання книги дитячих віршів Л.Лисогурської "Дітвора"),

- Централізованій бібліотечній системі (КПКВКМБ 2414060, КЕКВ 2250) – 2,000тис.грн.,

- Центру культури та дозвілля ім..Є.Зарницької (КПКВКМБ 2414090, КЕКВ 2250) – 3,000тис.грн.,

- Школам естетичного виховання дітей (КПКВКМБ 2414100, КЕКВ 2250) – 10,000тис.грн.

Управлінню освіти міської ради – 92,965тис.грн., в т.ч.:

Дитячо-юнацькій спортивній школі (КПКВКМБ 1015031, КЕКВ 2210) – 13,995тис.грн., придбання матеріалів для підготовки літнього оздоровчого табору "Гарт", для покращення та впорядкування центрального входу та підготовки футбольного поля до експлуатації, для придбання запчастиндля міні трактора "Вікінг";

Дошкільні заклади освіти (КПКВКМБ 1011010), всього 29,736тис.грн., в т.ч.:

а) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 24,500тис.грн., придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт ДНЗ № 34 по вул. О.Коротченка, 30;

б) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 5,236тис.грн., а саме: повірка коректорів об’єму газу ДНЗ № 3, ДНЗ №12 (для НВК ДНЗ-ЗОШ І ст. № 2) та проведення експертизи витратомірного вузла на основі лічильника газу  ДНЗ № 3, ДНЗ № 33, ДНЗ №12 (для НВК ДНЗ-ЗОШ І ст. № 2);

Загальноосвітні школи (КПКВКМБ 1011020, КЕКВ 2240) – 19,234тис.грн., в т.ч.: поточний ремонт електромережі ЗОШ № 16 по вул. Одеська, 109; повірка коректорів об’єму газу ЗОШ № 1, ЗОШ № 7, ЗОШ № 9; проведення експертизи витратомірного вузла на основі лічильника газу ЗОШ № 1, ЗОШ № 3, ЗОШ № 6, ЗОШ № 7, ЗОШ № 9, ЗОШ № 12, ЗОШ № 17;

Вечірня школа (КПКВКМБ 1011030, КЕКВ 2240) – 15,000тис.грн., послуги зв’язку та оренда землі;

Централізована бухгалтерія (КПКВКМБ 1011190, КЕКВ 2240) – 15,000тис.грн., послуги зв’язку та охорона приміщень;

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 1930,004тис.грн., в т.ч.:

а) Благоустрій міста (КПКВКМБ 4016060) всього – 1350,004тис.грн., в т.ч.:

- придбання залізобетонних плит (КЕКВ 2210) – 26,004 тис.грн.;

- придбання сталевої труби діаметром 150 мм (КЕКВ 2210) – 138,629 тис.грн.;

- спорудження суцільної огорожі сміттєзвалища ТПВ по вул. Миколи Вінграновського (КЕКВ 2240) – 135,371 тис.грн.;

- відлов бродячих тварин (КЕКВ 2240) – 50,000 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Михайла Грушевського (КЕКВ 2240) –114,380 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Театральній від ЗОШ №11 до міського стадіону (КЕКВ 2240) – 70,520 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Одеській (від кільця до залізничного шляхопроводу) (КЕКВ 2240) – 179,740 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Кам'яномостівській від кільця до Кінецьпільського кладовища (КЕКВ 2240) – 137,600 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття на мостах через річку Південний Буг та під’їздах до них (КЕКВ 2240) – 69,880 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вокзальній (КЕКВ 2240) – 83,850 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Залізничній (КЕКВ 2240) – 88,500 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття ділянки під’їзної дороги по вул. Маршала Павла Рибалка до залізничного переїзду 135 км перегону Кінецьпіль-Первомайськ (КЕКВ 2240) – 199,800 тис.грн.;

-  поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Івана Гонти (Рози Люксембург) (КЕКВ 2240) – 55,730 тис.грн.

б) Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території (КПКВКМБ  4017420, КЕКВ 2610) всього – 580,000тис.грн., в т.ч.:

- фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Тепло» на сплату заборгованості перед ПАТ «Миколаївгаз» за розподіл природного газу  – 380,000 тис.грн.;

- фінансова підтримка міського бюджету комунальному підприємству "Комунсервіс" (на погашення заборгованості по заробітній платі, сплаті ЄСВ – 168,600 тис.грн., сплати заборгованості за проведений ремонт сміттєприбиральної техніки – 31,400 тис.грн.) – 200,000 тис.грн.

1.2.3. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 129,996тис.грн., в т.ч.

Благоустрій міста (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2210) – 99,996 тис.грн., придбання контейнерів для ТПВ;

Проведення заходів із землеустрою (КПКВКМБ 4017310, КЕКВ 2240) – 30,000 тис.грн., виготовлення проекту парків, скверів.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, надання субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу (КПКВКМБ 1513026, КЕКВ 2730) – 29,41736тис.грн.;

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 129,996тис.грн., в т.ч.:

Благоустрій міста (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2210) – 99,996 тис.грн., придбання залізобетонних плит.

Проведення заходів із землеустрою (КПКВКМБ 4017310, КЕКВ 2240) – 30,000 тис.грн., виготовлення проектів землеустрою.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 29,41736тис.грн., в т.ч.:

- Надання пільг ветеранам війни…на придбання твердого палива та скрапленого газу  КПКВКМБ  1513021- 19,59306 тис.грн., в т.ч.КЕКВ 2240 – 0,45321тис.грн.,  КЕКВ 2730 – 19,13985тис.грн.;

- Надання  пільг ветеранам військової служби на придбання твердого палива КПКВКМБ 1513022 – 2,33708тис.грн., в т. ч. КЕКВ 2730 – 2,328тис.грн., КЕКВ 2240 – 0,00908тис.грн.

- Надання пільг  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива (КПКВКМБ 1513023 , КЕКВ 2730) – 2,243тис.грн.;

- Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу  КПКВКМБ 1513025 – 4,89595тис.грн., в т.ч., КЕКВ 2240 – 0,20115тис.грн., КЕКВ 2730 – 4,69480тис.грн.;

-  Надання субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу (КПКВКМБ 1513026, КЕКВ 2240) – 0,34827тис.грн.;

1.2.4. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно програми  «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні»  (КПКВКМБ 0318600, КЕКВ 2282) – 3,000тис.грн.

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) – 3,000тис.грн., в т.ч. одержувачі:

- Сидоренко Олена Володимирівна – 3,000тис.грн., на лікування (депутат Фролова С.П)

1.2.5  Внести зміни до п. 1.3. рішення міської ради від 30.03.2017р. №3 та викласти його в такій редакції:

Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно програми  «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні»  (КПКВКМБ 0318600, КЕКВ 2282) – 21,200тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730), Лазаренко Віктор Денисович - 5,700тис.грн., на лікування (депутати: Бондарчук С.О. – 0,400тис.грн., Виговський О.М. – 0,500тис.грн., Гейленко О.П. – 0,100тис.грн., Головчак Г.Й. – 0,100тис.грн., Іванченко О.А. – 0,100тис.грн., Канц В.А. – 0,300тис.грн., Мамотенко П.С. – 0,500тис.грн., Мосякін В.О. – 0,400тис.грн., Філіпішина Л.М. – 0,200тис.грн., Фролова С.П. – 2,000тис.грн., Целіщева В.І. – 0,500тис.грн., Чекрижов О.В. - 0,600тис.грн.).

Збільшити:

Управлінню освіти міської ради (КПКВКМБ 1011010, КЕКВ 2210) – 9,400тис.грн.:

- придбання метало пластикового вікна для НВК «ДНЗ - ЗОШ №2» - 3,700тис.грн.  (депутат: Клименко Н.Г.);

- будівельні матеріали для ДНЗ №34  -  2,400тис.грн. (депутат: Косовський В.П.);

- придбання метало пластикового вікна для ДНЗ №33 - 3,300тис.грн. (депутат: Гейленко О.П.).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) - 17,500тис.грн., в т.ч. одержувачі:

- Лазаренко Віктор Денисович - 5,300тис.грн., на лікування (депутати: Бондарчук С.О. – 0,400тис.грн., Виговський О.М. – 0,500тис.грн., Гейленко О.П. – 0,100тис.грн., Головчак Г.Й. – 0,100тис.грн., Іванченко О.А. – 0,100тис.грн., Канц В.А. – 0,300тис.грн., Мамотенко П.С. – 0,500тис.грн., Мосякін В.О. – 0,400тис.грн., Філіпішина Л.М. – 0,200тис.грн., Целіщева В.І. – 2,100тис.грн., Чекрижов О.В. - 0,600тис.грн.);

- Пономарьов Віктор Вікторович - 2,600тис.грн., на лікування (депутат: Головчак Г.Й.);

- Галбен Наталія Геннадіївна - 3,500тис.грн., на лікування доньки Галбен Мілени (депутат: Бадера В.В.);

- Голубецька Олена Юріївна - 1,000тис.грн., на лікування сина Голубецького Олександра (депутати: Дромашко Л.Г. - 0,500тис.грн., Фролова І.І. - 0,500тис.грн.);

- Горбач Ганна Вячеславівна - 1,200тис.грн., на лікування сина Горбач Артема (депутати: Головчак Г.Й. - 0,200тис.грн., Дромашко Л.Г. - 0,500тис.грн., Фролова І.І. - 0,500тис.грн.);

- Рингач Володимир Андрійович - 3,900тис.грн., на лікування (депутати: Богатирьова Т.І. - 3,000тис.грн., Виговський О.М. - 0,400тис.грн., Глушко Т.В. - 0,100тис.грн., Медведчук М.А. - 0,150тис.грн., Урсул О.Г. - 0,250тис.грн.).

2. Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету:

2.1. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету станом на 01.01.2017року   в сумі  112,896тис.грн., в тому числі:

Збільшити:

Управлінню освіти міської ради, всього – 3,900тис.грн.:

Загальноосвітні школи (КПКВКМБ 1011020, КЕКВ 3132) – 1,550тис.грн., проведення експертизи кошторисної частини проектної документації за робочим проектом "Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №11" (кошти від відчуження майна).

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (КПКВКМБ 1016330, КЕКВ 3142) – 2,350тис.грн., проведення експертизи кошторисної частини  за робочим проектом "Реконструкція частини даху ЗОШ I-III ступенів №5 по вул. Корабельна, 4а в м. Первомайську Миколаївської області" (кошти від відчуження майна).

Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0310180, КЕКВ 3110) - 9,000тис.грн., комп’ютерна техніка (земля).

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, благоустрій міста (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 3110) – 99,996 тис.грн., придбання контейнерів для ТПВ (кошти від продажу землі).

2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  (КПКВКМБ 4016010, КЕКВ 3110) – 5,500 тис.грн., придбання  опалювальних приладів для  опалення в житлових будинках, які відключені від централізованого опалення.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КПКВКМБ 4016310, КЕКВ 3122) – 5,500 тис.грн., будівництво водопровідної мережі по вулицях Маршала Рибалка, Перемоги, Заводська, Романа Слободянюка, провулках Студентський та Пржевальського в місті Первомайськ Миколаївської області (здійснення технічного та авторського нагляду).

2.3. Направити залишок цільового фонду станом на 01.01.2017 року  в сумі 75,000тис.грн.:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КПКВКМБ 4019180, КЕКВ 2210) – 75,000 тис.грн., придбання лавок.

3. Затвердити уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2017році будуть проводитися  за рахунок  бюджету розвитку міського бюджету  в  сумі  3992,048тис.грн.

4. Обсяг доходів  міського  бюджету затвердити  в  сумі   470383,422тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  458204,439тис.грн.,  доходи спеціального фонду бюджету 12178,983тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  2177,600тис. грн.

5. Затвердити обсяг видатків міського бюджету    в сумі 480370,97294тис.грн., в тому числі видатки загального фонду  міського  бюджету  466302,54194тис.грн.,  видатки спеціального фонду міського бюджету 14068,431тис.грн.

6.  Затвердити загальний фонд міського бюджету     з дефіцитом у сумі  8298,10294тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  8298,10294тис. грн.  з них:

- за рахунок залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі 98,990тис.грн.;

- за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі 858,64137тис.грн.;

7.  Затвердити спеціальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  1889,448тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  1889,448тис.грн.

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету  кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму  25417,21657тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду  бюджету - у сумі 21749,91657тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі  3667,300тис.грн.

9. Пояснювальні записки та додатки   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський  голова                                             Л.Г. Дромашко

Пояснювальна записка