ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Миколаївської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 13.10.2017 №574
   м.Первомайськ

Про хід виконання рішення міської ради
від 24.12.2010 року № 5 «Про затвердження
Програми «Питна вода міста Первомайська»
на 2011-2020 роки»

Рішенням міської ради від 24.12.2010 року № 5 «Про затвердження Програми «Питна вода міста Первомайська» на 2011-2020 роки» затверджена Програми «Питна вода міста Первомайська» на 2011-2020 роки. Реалізація затвердженої Програми розпочата з 2011 року.

Комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайський міський водоканал», розташоване в місті Первомайськ, по вул. Київській, 129в.

Створене в 2004 році рішенням міської ради замість збанкрутілого Первомайського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства.

Директор комунального підприємства Малішевський Дмитро Петрович.

На балансі комунального підприємства «Первомайський міський водоканал» знаходяться;

Очисні споруди водопроводу №1 – річка Синюха (район Грензаводу) потужністю 20 тис. м3 на добу.

Очисні споруди водопроводу №2 – річка Південний Буг (район птахокомбінату) потужністю 10,5 тис. м3 на добу знаходяться в експлуатації з 1975 року.

Очисні споруди водопроводу №3 – річка Південний Буг (район цукрового заводу) потужністю 2,0 тис.м3 на добу знаходяться в експлуатації з 1954 року.

До системи водозабезпечення входять 14 насосних станцій водопроводу (з них 6 станцій входять до складу ОСВ-1,2,3 ), на яких встановлено загалом 42 насосних агрегатів.

На насосних станціях водопроводу встановлено частотні перетворювачі, які дозволяють регулювати роботу насосних агрегатів на протязі доби в залежності від потреби в водопостачанні районів міста.

На балансі підприємства знаходиться 13 резервуарів чистої води, загальним об’ємом 24,0 тис.м3 води.

Як альтернатива водопостачанню з поверхневих джерел, використовуються три  підземні свердловини, а саме 2 бювети по вул. Корабельній та вул. Черняховського та свердловина по вул. Пригородній, яка забезпечує централізованим водопостачанням мешканців вулиці Пригородньої в кількості 22 абонентів.

Підприємство  обслуговує 400,754 км. мереж водопроводу, з них 319 км. знаходяться в експлуатації понад 40 років.

Очисні споруди каналізації побудовані та експлуатуються з 1967 року. Їх потужність 30 тис. м 3 на добу.

Водовідведення каналізаційних вод здійснюють 19 каналізаційних насосних станцій,  на яких встановлено загалом 38 насосних агрегатів. На насосних станціях каналізації встановлено плавні пуски. Довжина каналізаційних мереж 194,4 км., з них 128,66 км. експлуатується понад 40 років.

Станом 01.09.2017 року  заборгованість за послуги централізованого водопостачання та водовідведення складає 4182,570 тис. грн., або збільшилася за липень – серпень 2017 року на  206,8  тис. грн.

За вісім місяців 2017 року   нараховано за послуги централізованого водопостачання та водовідведення на загальну суму 16625,7 тис. грн., сплачено станом на 01.09.2017 року – 16503,2 тис. грн., або 99,26 %, у тому числі: населенню нараховано 13436,6 тис. грн., з них сплачені – 13299,7 тис. грн., або рівень сплати – 98,98 %; бюджетним установам нараховано – 1045,3 тис. грн., сплачено ними – 1057,9 тис. грн., або рівень сплати – 101,21 %; іншим госпрозрахунковим споживачам нараховано за послуги – 2143,8 тис. грн, сплачено – 2145,6 тис. грн., або рівень сплати складає – 100,08 %.

Заборгованість комунального підприємства ”Первомайський міський водоканал” перед ПАТ ”Миколаївобленерго” за спожиту електроенергію, станом на 19.09.2017 року, складає в сумі 5731,305 тис. грн., у тому числі:

за активну електроенергію – 2753,332 тис. грн.;

за реактивну електроенергію заборгованість – 60,0 тис. грн.;

пеня та штрафні санкції – 2917,973 тис. грн.

Станом на 01.09.2017 року загальна кількість абонентів-населення, які отримують послуги з централізованого водопостачання та водовідведення  - 29800, з них 96,5 % абонентів уклали договори на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення. З загальної кількості абонентів, 12275 абонентів мають заборгованість на загальну суму 3865,472 тис. грн.  За звітний період укладені 71 договір про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 329,339 тис. грн., вручені 2840 попереджень боржникам та 1880 досудових попереджень. Судом наданий один наказ про сплату боргу на загальну суму 12,844 тис. грн.

З метою розвитку та утримання об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення  бюджетом міста Первомайська станом на 19.09.2017 року кошти профінансовані на загальну суму 1669,864 тис. грн.:

- придбання бетонних люків  – 60,0 тис. грн.;

- виконаний та оплачений поточний ремонт водозабору на насосній станції I підйому «ОСВ – 2» всього на суму 131,661 тис. грн.;

- надана фінансова підтримка комунальному підприємству "Первомайський міський водоканал" на загальну суму 884,678 тис. грн., у тому числі:

1. для сплати за активну електроенергію в сумі 420,0 тис. грн.;

2. для погашення заборгованості по податках в сумі 149,9 тис. грн.;

3. придбання ремонтних обойм – 12127,00 грн., придбання ремонтно-з'єднувальних хомутів – 50000,00грн., придбання хлорного вапна – 31610,00грн., придбання засувки – 101514,00грн., ремонт водозабірного вузла насосної станції першого підйому ОСВ - 3 - 60000,0 грн., підвіз води мешканцям мікрорайону Дроздовка - 20000,0 грн., всього 275,251 тис. грн.;

4. для придбання матеріалів з метою відновлення водопроводу від вул. Чегодаєва до вул. Устюжаніна в сумі 39,527 тис. грн.

- розпочате будівництво об’єкту «Будівництво свердловини та водопровідної мережі по вул. Партизанської іскри в м. Первомайськ», всього станом на 19.09.2017 року профінансовано – 348,298 тис. грн.;

- здійснений перерахунок кошторису та розпочата будівельна експертиза по об’єкту «Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам'яномостівській, розробка проекту та його експертиза» - 34,518 тис. грн.;

- продовжено будівництво об’єкту «Будівництво водопровідної мережі по вулицях Маршала Рибалка, Перемоги, Заводська, Романа Слободянюка, провулках Студентський та Пржевальського в місті Первомайськ Миколаївської області (в т. ч. здійснення технічного та авторського нагляду)», всього виділено 505,5 тис. грн., з них профінансовано на 19.09.2017 року  - 210,709 тис. грн.

Отримані субвенції державного бюджету всього на загальну суму 5341,713 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету на загальну суму 420,424 тис. грн., у тому числі по об’єктах:

-  на реконструкцію ділянки напірного каналізаційного колектора НСК “ПТУ” - НСК “Південна” м. Первомайськ Миколаївської області в сумі 1103,514 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету в сумі 33,105 тис. грн.;

- на будівництво водопровідної мережі від очисних споруд водопроводу-2 до Проспекту Праці, в місті Первомайську Миколаївської області в сумі 3114,243 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету в сумі 353,6 тис. грн.

- на придбання обладнання на станцію першого підйому для КП "Первомайський водоканал" всього 577,624 тис. грн., у тому числі: субвенція з державного бюджету – 560,8 тис. грн., співфінансування з міського бюджету – 16,824 тис. грн.;

- на капітальний ремонт покрівлі очисних споруд водопостачання №1 комунального підприємства "Первомайський міський водоканал", м. Первомайськ всього 580,051 тис. грн., у тому числі: субвенція з державного бюджету – 563,156 тис. грн., співфінансування з міського бюджету – 16,895 тис. грн.

За 8 місяців 2017 року, станом на 01.09.2017 року,   Первомайським міським водоканалом   піднято води з річок – 3563,0  тис. м3, подано води в місто – 2987,462 тис. м3,  реалізовано споживачам – 1336,8 тис. м3., у тому числі населенню – 1103,2  тис. м3.

Всього надійшло стоків на очисні споруди каналізації – 917,4 тис. м3 очищено каналізаційних стоків у І кварталі 2017 року   – 851,4 тис. м3,  з них пред’явлені до оплати – 622,6 тис. м3,   у тому числі населенню – 507,4 тис. м3.

По результатах діяльності за І півріччя 2017 року, згідно бухгалтерської звітності комунального підприємства “Первомайський міський водоканал», отриманий чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 12715,0 тис. грн., у тому числі від основної діяльності  (централізоване водопостачання та водовідведення ) -  10435,0 тис. грн., від інших, не ліцензованих видів  діяльності  - 825,0 тис. грн. Крім того, доходи складаються із інших   операційних  доходів в сумі  649,0 тис. грн. (фінансова допомога міського бюджету),  та  інших доходів в сумі 806,0 тис. грн. від нарахованої суми амортизації на безоплатно передані основні фонди.

Чистий дохід   від  реалізації послуг по централізованому  водопостачанню та водовідведенню складає 10435,0 тис.грн.,  у тому числі безпосередньо від населення – 3996,0 тис. грн.(38 %), пільги та субсидії – 4495,0 тис. грн.( 44 %, з яких субсидії – 36 %), від бюджетних  установ  667,0 тис.грн. ( 6 %), інших споживачів – 1276,0 тис. грн. (12 %).

Витрати по підприємству  складають   20202,0 тис.грн., в тому числі по основній діяльності –  18906,0 тис. грн., по іншій діяльності – 470,0 тис. грн., інші операційні витрати – 826,0 тис. грн., що складаються з наступних основних складових: пені – 285,0 тис. грн. (Миколаївобленерго – 214,0 тис. грн., за ПММ – 71,0 тис. грн.), списання необоротних активів – 7,0 тис. грн, податок на землю – 25,0 тис. грн., податок на воду – 134,0 тис. грн., матеріали – 208,0 тис. грн., вихідна допомога – 35,0 тис. грн., відрахування профспілковій організації – 23,0 тис. грн., інші, включаючи витрати по повірці приладів обліку -  109,0 тис. грн.  В цілому по підприємству  збиток становить   7487,0 тис.грн.

Фактична собівартість одиниці послуг по водопостачанню (1 м3) за  1 півріччі  2017 року  становить 13,34 грн. при плановій вартості, закладеній в діючому тарифі в розмірі      6,53 грн. Фактична собівартість 1м3 по водовідведенню становить 11,61 грн. при плановій собівартості 8,08 грн. Відшкодування вартості послуг  населенням, бюджетними установами та іншими споживачами  станом на 1.07.2017 року становить: по водопостачанню - 61,4 %,  по водовідведенню   -  69,6 %.

В цілому за І півріччя 2017 року   збитки по водопостачанню становлять 6735,0 тис. грн., по водовідведенню – 1737,0 тис. грн.

Витрати в порівнянні  з показниками за відповідний період минулого року  збільшились  на 31,7 % за рахунок  зростання  вартості матеріально - енергетичних ресурсів,  витрат по оплаті праці, послуг сторонніх організацій, ставок податків та ін.  Так, фактична вартість хлору рідкого становить 19,5 тис. грн. за одну тону, в діючих  тарифах закладена ціна  8,4 тис.грн. за одну тону,  фактична вартість хлорного вапна - 29,8 тис.грн. за одну тону, а планова – 11,6  тис.грн., фактична вартість полваку 9,3 тис.грн. за одну тону,  планова - 3,7 тис.грн., тобто фактичні ціни перевищують ціни планові більше, ніж вдвічі.  В тарифі закладено мінімальну заробітну плату в розмірі  1218,0 грн., фактично в І півріччі  діяла заробітна плата 1600,0 грн., з доплатою різниці до 3200,0 грн. На підприємстві  нараховується   середньомісячна заробітна плата чотирьом  мобілізованим працівникам  (починаючи з 2014 року).

Середньооблікова  чисельність штатних працівників за І півріччя  2017 року в порівнянні з відповідним періодом минулого  2016 року зменшилась на 7 осіб  та складає 318  осіб, в еквіваленті повної зайнятості – зменшилась на 9 осіб  та складає 312  осіб. Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового працівника –    4052 грн., в розрахунку на 1 працівника в еквіваленті повної зайнятості  -     4130 грн.

Станом на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість за надані  послуги водопостачання та водовідведення складала    4470  тис.грн.,  на 01.07.2017 року збільшилась на 230,0 тис.грн.  та складає 4700,0 тис.грн.  Борг  населення станом на 01.07.2017 р. складає  3819,0 тис. грн., борг бюджетних установ –  157,0 тис. грн., інших підприємств та організацій  –  261,0  тис. грн., за роботи, товари, послуги – 463,0 тис. грн. Заборгованість з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення станом на 01.07.2017 року складає 17775,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на  01.01.2017 року  складала  58972,0 тис. грн.,  на 01.07.2017 року -  65372,0 тис. грн., зростання за 1 півріччя 2017 року становить  6400,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість складається з боргу по прибутковому податку –  12751,0 тис. грн., по  єдиному податку  до фондів  соціального страхування та Пенсійного фонду – 38254,0 тис. грн., по заробітній платі –  2651,0 тис. грн. (у тому числі прострочена – 1575,0 тис. грн.),  за товари, роботи та послуги –  11716,0 тис. грн., у тому числі ПАТ «Миколаївобленерго» – 4302,0 тис. грн. (за активну та реактивну електроенергію – 1560,0 тис. грн., 3% річних, пеня  та інфляційні – 2742,0 тис. грн.), за ПММ – 1132,0 тис. грн. (в тому числі пеня – 257,0 тис. грн.), кредиторська заборгованість населенню за рахунок надлишково нарахованих субсидій  - 3813,0 тис. грн.,  інша кредиторська заборгованість – 2469,0 тис. грн. (за хлор, запасні частини, інші матеріали, товари  та послуги сторонніх організацій).

На підставі вищезазначеного, з метою своєчасного початку опалювального періоду 2017-2018 років, керуючись підпунктом 1 пункту “а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Троян Т.Д. про хід виконання рішення міської ради від 24.12.2010 року № 5 «Про затвердження Програми «Питна вода міста Первомайська» на 2011-2020 роки»  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кукурузу О.В.

Міський голова                                                                                      Л.Г. Дромашко