ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА
Миколаївської області
виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від __________________    №  _________
м. Первомайськ

Про виконання фінансових планів за 9
місяців 2018 року, затверджених рішенням
виконкому міської ради від 08.12.2017 року
№633, та про затвердження фінансових
планів комунальних підприємств на 2019 рік
(крім підприємств ЖКГ)

На підставі аналізу виконання фінансових планів комунальних підприємств за 9 місяців 2018 року, затверджених рішенням виконкому міської ради від 08.12.2017 року № 633 (додаток 1), виконком міської ради відзначає, що за 9 місяців 2018 року комунальними підприємствами отримано чистого доходу від надання послуг в загальній сумі 4346,5 тис. грн., що більше, ніж за відповідний період 2017 року, на 15,4%; виконання річного плану складає 108,4%. Невиконання плану з отримання чистого доходу має місце на КП «Архітектурно-планувальне бюро» (84,3%). Перевиконали план з отримання чистого доходу: КП «Управління пасажирських перевезень» (104,4%), КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (102,0%), КП «Первомайська друкарня» (103,3%), КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (117,0%), КП «Вісник Первомайська» (116,9%) та КП «Місто майбутнього» (159,3%).

Результатом фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 9 місяців 2018 року  є прибуток в загальній сумі 82,8 тис. грн., що на 0,3 тис. грн. більше, ніж передбачено планом, тобто план з отримання прибутку виконаний на 100,4%.

Спрацювали з прибутком:

- КП «Управління пасажирських перевезень» - прибуток склав 10,0 тис.грн. та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 4,7 тис. грн.;

- КП «Архітектурно-планувальне бюро» - прибуток склав 26,7 тис.грн. та зменшився проти відповідного періоду минулого року на 8,8 тис. грн.;

- КП «Первомайська друкарня» - прибуток склав 27,4 тис.грн. та зменшився проти відповідного періоду минулого року на 7,1 тис. грн.;

- КП «Міжміське бюро технічної інвентаризації» - прибуток склав 9,0 тис.грн. та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 0,9 тис.грн.;

- КП «Місто майбутнього» - прибуток склав 4,6 тис.грн. та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 4,4 тис.грн.;

- КП «Вісник Первомайська» - прибуток склав 10,9 тис.грн. та зменшився на 4,5 тис.грн. проти відповідного періоду минулого року.

Зі збитком спрацювало КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро».

Найбільшу питому вагу в загальних витратах комунальних підприємств займають витрати на оплату праці та відрахування від неї в соціальні фонди  (відповідно 61,0% та 13,7%), у тому числі:

-  «Управління пасажирських перевезень» - 85,0% (70,8+14,2);

- «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» - 73,6% (61,2+12,4);

- «Архітектурно-планувальне бюро» - 69,2% (54,8+14,4);

- «Первомайська друкарня» - 64,7% (50,9+13,8);

- «Міжміське бюро технічної інвентаризації» - 81,1% (66,3+14,8);

- «Вісник Первомайська» - 64,5% (53,3+11,2);

- «Місто майбутнього» - 61,1% (52,0+9,1).

Питома вага матеріальних витрат в загальних витратах комунальних підприємств у середньому складає 15,3%, амортизаційних відрахувань – 1,4%, інших операційних витрат – 9,6%.

Середньомісячна заробітна плата 1-го штатного працівника на комунальних підприємствах за 9 місяців 2018 року порівняно з відповідним періодом 2017 року збільшилась на 15,0% та склала 5581,0 грн. Найвищий розмір середньомісячної заробітної плати на КП «Міжміське бюро технічної інвентаризації» (9108,08 грн.), КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (6828,57 грн.) та КП «Архітектурно-планувальне бюро» (5230,56 грн.).

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2018 року на комунальних підприємствах відсутня.

Найбільша штатна чисельність працюючих на комунальних підприємствах «Первомайська друкарня» (12 чол.), «Міжміське бюро технічної інвентаризації» (11 чол.) та «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (7 чол.). Штатна чисельність на інших комунальних підприємствах коливається від 4-х чол. до 7 чол.

Дебіторська заборгованість на комунальних підприємствах порівняно з початком року збільшилась на 78,3 тис. грн. та станом на 01.10.2018 року склала 240,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість збільшилась на 83,5 тис. грн. та станом на 01.10.2018 року склала 495,7 тис. грн. Станом на 01.10.2018 року порівняно з початком року кредиторська заборгованість збільшилась на комунальних підприємствах: «Управління пасажирських перевезень» (на 15,9 тис.грн.), «Міжміське бюро технічної інвентаризації» (на 80,3 тис.грн.), «Місто майбутнього» (на 4,9 тис.грн.), «Вісник Первомайська» (на 1,9 тис.грн.).

Відповідно до рішення міської ради від 06.09.2018 року № 3 «Про  реорганізацію комунального підприємства Первомайської міської ради «Редакція газети «Вісник Первомайська» шляхом перетворення» КП «Вісник Первомайська» реорганізовано у приватне підприємство «Редакція газети «Вісник Первомайська», у зв’язку з чим підприємство не зобов’язане надавати фінансовий план на погодження органу місцевого самоврядування.

На підставі аналізу планових показників комунальних підприємств на 2019 рік (додаток 2) виконком міської ради відзначає, що заплановані економічні показники комунальних підприємств (додатки 3-8) передбачають зростання чистих доходів та покращення їх фінансового стану. В цілому по комунальних підприємствах темп росту чистого доходу у 2019 році порівняно з 2018 роком складе 105,7%, всі підприємства запланували ріст чистого доходу,  в результаті фінансово-господарської діяльності комунальні підприємства у 2019 році отримають 86,5 тис. грн. прибутку.

Штатна чисельність працівників у 2019 році залишиться на рівні 2018 року та складе 46 осіб.

Середньомісячна заробітна плата зросте на 8,0% та складе 5788,22 грн. Такий темп зростання обумовлений затвердженим індексом споживчих цін на 2019 рік (постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» зі змінами).

Проблеми, які існують на підприємствах обумовлені їх діяльністю, тому виходячи з цього можна сказати, що:

1. КП «Первомайська друкарня» - невелика кількість замовників послуг.

2. КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро», КП «Архітектурно-планувальне бюро» та «КП «Міжміське бюро технічної інвентаризації» - останнім часом  все більше відкриваються приватні фірми, які надають подібні послуги, що, в свою чергу, зменшують кількість послуг, які надаються цими підприємствами.

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ

1. Інформацію начальника управління економіки міської ради Зарицької Т.В. про виконання фінансових планів комунальними підприємствами за 9 місяців 2018 року (додаток 1) взяти до відома.

2. Затвердити фінансовий план та показники з праці комунального підприємства «Первомайська друкарня» (додаток 3).

3. Затвердити фінансовий план та показники з праці комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (додаток 4).

4. Затвердити фінансовий план та показники з праці комунального підприємства «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (додаток 5).

5. Затвердити фінансовий план та показники з праці комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» (додаток 6).

6. Затвердити фінансовий план та показники з праці комунального підприємства «Управління пасажирських перевезень» (додаток 7).

7. Затвердити фінансовий план та показники з праці комунального підприємства «Місто майбутнього» (додаток 8).

8. Керівникам комунальних підприємств щодо термінів подачі документів та порядку складання, затвердження фінансових планів керуватись рішенням виконавчого комітету міської ради  від 16.12.2014 року №555 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних  підприємств».

9. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 08.12.2017 року №633 «Про виконання фінансових планів за 9 місяців 2017 року, затверджених рішенням виконкому міської ради від 14.12.2015 року № 550, та про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2018 рік (крім підприємств ЖКГ)».

10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кукурузу О.В.

Міський голова                                                                              Л.Г. Дромашо

Додатки 1-8