проект

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_____ СЕСІЯ _____ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від __________ № ___
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2018 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2018 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1.    Доходи:

Збільшити:

відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 06.11.2018р. № 473-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів» субвенцію з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2018 рік ( КБКД 41052000 )  -  135,200тис.грн.

Видатки:

Збільшити:

Фінансовому управлінню міської ради,  Первомайській центральній міській багатопрофільній лікарні, відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) (КПКВКМБ 3712146, КЕКВ 2730) – 135,200тис.грн.

1.2.Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2018 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2018 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Програма «Культура міста на період до 2020року» (КПКВКМБ 1014082, КЕКВ 2210) – 35,000тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 194,51782тис.грн., в т.ч. :

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011), всього – 139,100тис.грн., в т.ч.:

- поточний ремонт  покрівлі першого під`їзду  будинку № 4 по вул. Олександра Коротченка, з перекладанням цегляної кладки карнизу (КЕКВ 2240) – 39,200тис.грн.;

- придбання покрівельного матеріалу, металопрофілю ПК – 20 (КЕКВ 2210) – 99,900тис.грн.

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240), всього – 46,65197тис.грн., в т.ч.:

регулювання чисельності бродячих тварин – 1,98362тис.грн.;

поточний ремонт лавок – 6,132тис.грн.;

ремонт контейнерних майданчиків – 38,03635тис.грн.;

чистка шахтних колодязів – 0,500тис.грн.;

Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120) - 8,76585тис.грн.

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 7,19585тис.грн.

б) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 0,750тис.грн.

в) відрядження (КЕКВ 2250) - 0,820тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 96,000тис.грн., в т.ч.:

Загальноосвітні школи (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2274)  - 96,000тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради – 341,352тис.грн.:

- Центральна міська багатопрофільна лікарня (КПКВКМБ 3712010, КЕКВ 2282 (КЕКВ 2273)) – 150,000тис.грн.,

- Програма «Медичні кадри на 2018-2022роки» (КПКВКМБ 3712152, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2111 – 19,250тис.грн., КЕКВ 2120 - 4,238тис.грн.)) – 23,488тис.грн.,

- Програма «Імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2016 – 2020роки» (КПКВКМБ 3712141, КЕКВ 2282 (КЕКВ 2220)) – 1,846тис.грн.,

- Програма «Профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2009-2018роки» (КПКВКМБ 3712143, КЕКВ 2282 (КЕКВ 2220)) – 0,008тис.грн.

- Резервний фонд (КПКВКМБ 3718700, КЕКВ 9000) – 166,010тис.грн.

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань, реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1617370, КЕКВ 2282) - 5,100тис.грн.:

а)  замовлення незалежної оцінки для об’єктів, що передаються в оренду, на баланс, приватизуються, відчужуються - 2,550тис.грн.;

б) публікація у друкованих виданнях, на радіо- та телеканалах - 2,550тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради - 803,151тис.грн.:

- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (КПКВКМБ 0210160) - 710,000тис.грн.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 380,000тис.грн.

б) теплопостачання (КЕКВ 2271) - 150,000тис.грн.

в) електроенергія (КЕКВ 2273) - 180,000тис.грн.

- Програма «Надання первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 2152, КЕКВ 2282) - 4,000тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0214082, КЕКВ 2282) - 4,931тис.грн.

- Програма «Розвитку малого і середнього підприємництва в м. Первомайську» (КПКВКМБ 0217610, КЕКВ 2282) - 8,700тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0217680, КЕКВ 2800) - 23,651тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0217693) - 51,869тис.грн.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 17,069тис.грн.

б) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 34,800тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 93,24812тис.грн.:

- Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (співфінансування проекту "Надання Центром психологічної підтримки та реабілітації внутрішньопереміщеним особам, учасникам та ветеранам АТО") (КПКВКМБ 0813121, КЕКВ 2240) - 26,200тис.грн.

- Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 0813121, КЕКВ 2273) - 54,000тис.грн.

- Програма "Місто, де зручно всім", виплати одноразової матеріальної допомоги  учасникам бойових дій на території інших держав, крім Афганістану, які стали інвалідами до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав ( КПКВКМБ 0813191) – 4,19653тис.грн.

а) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 0,00453тис.грн.

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 4,192тис.грн.

- Програма "Місто, де зручно всім", виплати одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих  учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані ( КПКВКМБ 0813191) – 1,63774тис.грн.

а) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 0,07974тис.грн.

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 1,558тис.грн.

- Програма щомісячної виплати стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років на 2016-2020 роки ( КПКВКМБ 0813242) – 2,80548тис.грн.

а) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 0,02448тис.грн.

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 2,781тис.грн.

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (Програма надання пільг на житлово-комунальні послуги та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян м. Первомайська) (КТКВКМБ 0813180, КЕКВ 2730)  – 4,40837тис.грн.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 312,51782тис.грн., в т.ч. :

Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120) - 8,76585тис.грн.

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 3,46585тис.грн.

б) нарахування за заробітну плату (КЕКВ 2120) - 5,300тис.грн.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011), всього – 139,100тис.грн., в т.ч.:

- поточний ремонт  покрівлі  будинку № 4 по вул. Олександра Коротченка      (КЕКВ 2240) – 39,200тис.грн.;

придбання покрівельного матеріалу, металопрофілю ПК – 35 (КЕКВ 2210) – 99,900тис.грн.

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030),всього – 164,65197тис,грн., в т.ч.:

- придбання ламп ( КЕКВ2210) - 118,000тис.грн.;

- вивіз негабаритного сміття ( КЕКВ2240)- 46,65197тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 96,000тис.грн., в т.ч.:

- Загальноосвітні школи (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2240) - 50,000тис.грн., поточний ремонт каналізації ЗОШ №17;

- Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (КПКВКМБ 0611150, КЕКВ 2210) - 9,000тис.грн., підписка періодичних видань на І півріччя 2019 року;

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611161), всього 37,000тис.грн., в т.ч.:

- Централізована бухгалтерія (КЕКВ 2210) - 19,000тис.грн., підписка періодичних видань на І півріччя 2019 року, придбання канцтоварів;

- Господарське обслуговування (КЕКВ 2210) - 18,000тис.грн., підписка періодичних видань на І півріччя 2019 року, придбання автозапчастин та бензину;

Фінансовому управлінню міської ради - 295,342тис.грн.:

- Програма «Цукровий та нецукровий діабет на 2009-2019роки» (КПКВКМБ 3712144, КЕКВ 2282 (КЕКВ 2730) – 150,000тис.грн.;

- Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  міської ради (КПКВКМБ 3712111, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2274)) – 23,488тис.грн.;

- Програма «Комплексних заходів щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій на 2015-2020роки» (КПКВКМБ 3712152, КЕКВ 2282(КЕКВ2220) – 1,854тис.грн.

- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (КПКВКМБ 3710160 - 120,000тис.грн.: КЕКВ 2111 - 86,388тис.грн., КЕКВ 2120 - 33,612тис.грн.)

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1610160) - 5,100тис.грн.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 1,000тис.грн.

б) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 2,600тис.грн.

в) теплопостачання (КЕКВ 2271) - 1,500тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (КПКВКМБ 0210160) - 803,151тис.грн.

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 590,451тис.грн.

б) нарахування (КЕКВ 2120) - 212,700тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 139,25812тис.грн.:

- Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (співфінансування проекту "Надання Центром психологічної підтримки та реабілітації внутрішньопереміщеним особам, учасникам та ветеранам АТО") (КПКВКМБ 0813121, КЕКВ 2120) - 0,200тис.грн.

- Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 0813121) - 80,000тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 22,200тис.грн.

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) - 4,700тис.грн.

в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 23,100тис.грн.

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 26,000тис.грн.

д) відрядження (КЕКВ 2250) - 4,000тис.грн.

- Програма «Місто, де зручно всім», щомісячна матеріальна допомога на міжміський проїзд для проведення гемодіалізу особам з інвалідністю І чи ІІ груп загального захворювання (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 46,010тис.грн.

- Програма щомісячної виплати стипендій сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім'ям загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції на 2016-2020 роки ( КПКВКМБ 0813191) – 13,01760тис.грн.

а) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 0,01760тис.грн.

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 13,000тис.грн.

- Програма "Місто, де зручно всім", надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників ( КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2240) – 0,03052тис.грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 153,000тис.грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2018 рік:

Доходи:

2.1. Затвердити:

Субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  (КБКД 41052600) – 199,000тис.грн.

Видатки :

Затвердити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету (КПКВКМБ 1217462, КЕКВ 2240) – 199,000тис.грн., поточний ремонт автомобільної дороги по вулиці М.Рибалка в м. Первомайськ Миколаївської області.

2.2 Зменшити:

Субвенцію з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41052900) – 3605,611 тис.грн.

Видатки :

Зменшити :

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету (КПКВКМБ 1216072, КЕКВ 2610) – 3605,611тис.грн.

2.3 Збільшити:

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) – 55,000тис.грн.

Видатки:

Збільшити:

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, виконання заходів за рахунок  цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади,  Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні на 2016-2018роки» (КПКВКМБ 1017691, КЕКВ 2282) – 55,000тис.грн. (придбання новорічних подарунків).

2.4. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2018 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2018 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів.

Зменшити :

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 3110), всього – 118,000тис.грн., в т.ч.:

дитячий майданчик по вул. Залізничній – 31,500тис.грн.;

спортивний майданчик з вуличними тренажерами – 36,600тис.грн.;

- сквер «Відродження» з дитячим та спортивним майданчиком – 49,900тис.грн.

Збільшити :

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Програма «Культура міста на період до 2020 року» (КПКВКМБ 1014082, КЕКВ 3110) – 35,000тис.грн. на придбання фортепіано для ЦКіД ім. Є.Зарницької (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку).

3. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі  10734,139 тис. грн.

4. Обсяг доходів  міського  бюджету затвердити  в  сумі  603931,705тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету – 586189,482тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету – 17742,223 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  -3935,000тис. грн.

5. Затвердити обсяг видатків міського бюджету у сумі 612517,713тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  міського  бюджету – 587804,001тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету  - 24713,712тис. грн.

6. Затвердити загальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  1614,519тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  6619,157тис. грн.,  з них:

а) за рахунок залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 314,938тис.грн.;

б) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 619,974тис.грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 5004,638тис.грн.

7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  6971,489тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  1966,851тис.грн.,   з них:

а) за рахунок залишку коштів   субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 01.01.2018 року у сумі 563,156тис.грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі  5004,638тис.грн.

8.  Затвердити  у  складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських  програм у сумі 35778,519тис. грн.

9. Пояснювальна записка та додатки   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                                                     Л.Г.Дромашко

Пояснювальна записка