Проект

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ           СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від________________№
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2018 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2018 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1. Доходи:

Збільшити:

субвенцію з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050100) -2800,000 тис.грн.;

субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050900) -315,912 тис.грн.;

субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (КБКД 41051500) – 755,600 тис.грн.;

субвенцію з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41052000) – 284,000 тис.грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету.  Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку (КБКД 41053900) – 195,000 тис.грн.

Видатки:

Збільшити:

Фінансовому управлінню міської ради – 1039,600тис.грн.:

- Центральна міська багатопрофільна лікарня  (КПКВКМБ 3712010,  КЕКВ 2282) -562,100тис.грн. (КЕКВ  2111 – 460,700тис.грн., КЕКВ  2120  -  101,400тис.грн.).

-Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування  хворих на цукровий та нецукровий діабет) (КЕКВ 3712144, КЕКВ 2730) -193,500тис.грн.;

-Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) (КПКВКМБ 3712146, КЕКВ 2730) – 284,000тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КТКВКМБ 0813011, КЕКВ 2730) -  2800,000тис.грн.

Управлінню освіти міської ради всього 195,000тис.грн., в т.ч. :

-  Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 1017363, КЕКВ 2240) – 195,000тис.грн. в т.ч. на поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові) в ЗОШ №16 по вул. Одеській, 109, м. Первомайськ, Миколаївської області.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 315,912тис.грн.

1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2018 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2018 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 14,800тис.грн., в т.ч.:

- Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030, КЕКВ 2120) – 2,594тис.грн.;

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2120) – 9,130тис.грн.;

- Школи естетичного виховання дітей (КПКВКМБ 1011100, КЕКВ 2120) – 3,076тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 114,330тис.грн., в т.ч.:

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2240),всього – 111,012 тис.грн.,в т.ч.:

послуги з прибирання снігу - 99,000тис.грн.;

послуги з прибирання льоду – 12,012тис.грн.;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 1213241, КЕКВ 2240) – 2,790тис.грн., поховання безрідних.

Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2273) – 0,528тис.грн.

Управлінню освіти міської ради всього 385,562тис.грн., в т.ч. :

- Апарат управління (КПКВКМБ 1610160, КЕКВ 2271) – 4,417тис.грн.;

- Дитячі навчальні заклади (КПКВКМБ 0611010), всього 30,000тис.грн., в т.ч.:

а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 14,000тис.грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 16,000тис.грн.;

- Загальноосвітні школи (КПКВКМБ 0611020), всього 180,000тис.грн., в т.ч. :

а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 95,000тис.грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 81,000тис.грн.;

в) оплата природного газу (КЕКВ 2273) – 4,000тис.грн.;

- Позашкільні заклади освіти (КПКВКМБ 1011090), всього 88,120тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 44,120тис.грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 43,000тис.грн.;

в) інші видатки (КЕКВ 2800) – 1,000тис.грн.;

- Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (КПКВКМБ 0611150, КЕКВ 2271) – 8,185тис.грн.;

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611161), всього 57,995тис.грн., в т.ч.:

- Централізоване ведення бухгалтерського обліку (КЕКВ 2271) – 5,695тис.грн.;

- Здійснення централізованого господарського обслуговування (КЕКВ 2271) – 2,147тис.грн.;

- Утримання інших закладів освіти (Навчально-виробничий комбінат) (КЕКВ 2271) – 50,153тис.грн.;

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2271) – 16,845тис.грн.;

Фінансовому управлінню міської ради – 157,833тис.грн.:

-Програма «Цукровий та нецукровий діабет на 2009-2019роки» (КПКВКМБ 3712144, КЕКВ 2730) – 150,000тис.грн.;

-Програма «Медичні кадри» (КПКВКМБ 3712152, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2111 – 5,063тис.грн., КЕКВ 2120 – 1,116тис.грн.) – 6,179тис.грн.

- Апарат управління (КПКВКМБ 3710160) – 1,654тис.грн.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 0,776тис.грн.;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 0,105тис.грн.;

в) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,773тис.грн.

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, всього – 45,710тис.грн., в т.ч.:

- Здійснення заходів із землеустрою (КПКВКМБ 1617130, КЕКВ  2240) – 45,000тис.грн., розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста Первомайська;

- Апарат управління (КПКВКМБ 1610160) – 0,710тис.грн.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,529 тис.грн.;

б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 0,181тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 61,701тис.грн., в т.ч.:

- Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд (КПКВКМБ 0813082, КЕКВ 2730) – 0,250тис.грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104) – 2,600тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 0,400тис.грн.;

б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 2,200тис.грн.

Первомайській міській організації ветеранів (КТКВК 0813192,КЕКВ 2282) – 6,450тис. грн.

Програма «Надання матеріальної допомоги» (КТКВК 0813242) – 0,195тис.грн.:

а)  оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,095тис.грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 0,100тис. грн.;

-  Допомога на поховання (КТКВК 0813242) – 0,093тис.грн.:

а)  оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,001тис.грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 0,092тис. грн.

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КТКВК 0812143, КЕКВ 2282) – 0,005тис. грн.

- Програма забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури  (КТКВК 0812143, КЕКВ 2282) – 4,000тис. грн.

- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160, КЕКВ 2272) – 0,036тис.грн.

Програма «Наше місто: його свята, трудові будні» ( КТКВК 0814082, КЕКВ2282) – 0,742тис. грн.

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (програма надання пільг на житлово-комунальні послуги та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян м. Первомайська) (КТКВКМБ 0813180, КЕКВ 2730)  – 41,426тис.грн.;

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян (Програма надання пільг на житлово-комунальні послуги та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян м. Первомайська) КТКВКМБ 0813023 – 3,739 тис.грн., в тому числі: КЕКВ 2730 – 3,658тис.грн., 2240 – 0,081тис.грн.;

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КПКВКМБ 0813031, КЕКВ 2730) –  2,165тис.грн.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 114,330тис.грн., в т.ч.:

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2240),всього – 111,012 тис.грн., в т.ч.:

послуги з прибирання снігу – 13,880тис.грн.;

послуги з прибирання льоду – 97,132тис.грн.;

Апарат управління (КПКВКМБ 1210160) – 3,318тис.грн.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 2,790тис.грн.

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,414тис.грн.

в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 0,114тис.грн.

Управлінню освіти міської ради всього 385,562тис.грн., в т.ч. :

- Апарат управління (КПКВКМБ 1610160, КЕКВ 2120) – 0,720тис.грн.;

- Дитячі навчальні заклади (КПКВКМБ 0611010), всього 187,442тис.грн., в т.ч. :

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 100,000тис.грн.

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 87,442тис.грн.

- Загальноосвітні школи (КПКВКМБ 0611020), всього 189,900тис.грн., в т.ч. :

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 39,900тис.грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 150,000тис.грн.

- Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (КПКВКМБ 0611030, КЕКВ 2120) – 3,500тис.грн.

-  Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 1017363, КЕКВ 2240) – 4,000тис.грн., співфінансування на поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові) в ЗОШ №16 по вул.. Одеська, 109, м. Первомайськ, Миколаївської області;

Фінансовому управлінню міської ради, всього - 157,833тис.грн, в т.ч..:

- Центральна міська багатопрофільна лікарня  (КПКВКМБ 3712010,  КЕКВ 2282  - 150,000тис.грн. (КЕКВ  2120  - 150,000тис.грн.);

- Комунальному підприємству «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 3712111, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2274)) – 6,179тис.грн.

- Апарату управління (КПКВКМБ 3710160, КЕКВ 2111 – 1,311тис.грн., КЕКВ 2120 – 0,343тис.грн.) – 1,654тис.грн.

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, всього - 45,710тис.грн., в т.ч.:

- реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1617370, КЕКВ 2282) – 28,692тис.грн., замовлення незалежної оцінки для об’єктів, що передаються в оренду, на баланс, приватизуються, відчужуються;

- Апарат управління (КПКВКМБ 1610160) - 17,018тис.грн.:

а) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 9,516тис.грн.;

б) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 7,502тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 61,701тис.грн., в т.ч.:

- Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд (КПКВКМБ 0813082, КЕКВ 2240) – 0,250 тис.грн.;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2120) – 2,600 тис.грн.;

- Апарат управління (КПКВКМБ 1610160, КЕКВ 2111 – 28,359тис.грн., КЕКВ 2120 – 14,170тис.грн.) – 42,529 тис.грн.;

Програма «Місто, де зручно всім», щомісячної виплати стипендії сім′ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів (КТКВК 0813191, КЕКВ 2730 – 14,000тис.грн., КЕКВ 2240 – 0,022тис. грн.) – 14,022тис.грн.;

Програма «Місто, де зручно всім», матеріальна допомога на проїзд для проведення гемодіалізу (КТКВК 0813242, КЕКВ 2730 - 2,300тис. грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 14,800тис.грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2018 рік:

2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2018 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2018 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів.

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 172,760тис.грн., в т.ч.:

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  3110),всього – 55,160тис.грн., в т.ч.:

а) щасливе дитинство, дитячий майданчик для гармонійного розвитку дітей – 49,900тис.грн.;

б) спортивний майданчик з вуличними тренажерами – 5,260тис.грн.

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  3132),всього – 117,600тис.грн.,в т.ч.:

а). капітальний ремонт дорожнього покриття під`їзної дороги до ЗОШ№12 – 37,600тис.грн.;

б) капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул. Валерія Чкалова від вул. Автодорівської – 80,000тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради  всього, Школи естетичного виховання дітей (КПКВКМБ 1011100 КЕКВ 3110) – 15,450тис.грн. (в т.ч. на придбання мультимедійного проектора та екрану для Дитячої художньої школи м. Первомайська, Миколаївської області, вул. Грушевського, 1- 15,000тис.грн., для співфінансування з міського бюджету - 0,450тис.грн. на придбання мультимедійного проектора та екрану для Дитячої художньої школи м. Первомайська, Миколаївської області, вул. Грушевського) (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, будівництво об`єктів житлово – комунального господарства (КПКВКМБ 1217310, КЕКВ 3122) – 172,760тис.грн., нове будівництво водопровідної мережі по вул. Заводська в м. Первомайськ Миколаївської області, у тому числі виготовлення проекту.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 30,250 , в т.ч.:

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 3110) – 14,800тис.грн. на придбання радіо мікрофону;

-  Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 1017363, КЕКВ 3110) – 15,450тис.грн. в т.ч. на придбання мультимедійного проектора та екрану для Дитячої художньої школи м. Первомайська, Миколаївської області, вул. Грушевського, 1- 15,000тис.грн., для співфінансування з міського бюджету - 0,450тис.грн. на придбання мультимедійного проектора та екрану для Дитячої художньої школи м. Первомайська, Миколаївської області, вул. Грушевського) (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2.2. Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Видатки:

Збільшити :

Виконавчому комітету міської ради, проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (КПКВКМБ 0216083, КЕКВ 3121) – 315,912тис.грн.

3. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі  10734,139 тис. грн.

4. Обсяг доходів  міського  бюджету затвердити  в  сумі  603931,705тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету – 586189,482тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету – 17742,223тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  -3935,000тис. грн.

5. Затвердити обсяг видатків міського бюджету у сумі 612517,713тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  міського  бюджету – 587804,001тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету  - 24713,712тис. грн.

6. Затвердити загальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  1614,519тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  6619,157тис. грн.,  з них:

а) за рахунок залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 314,938тис.грн.;

б) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 619,974тис.грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 5004,638тис.грн.

7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  6971,489тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  1966,851тис.грн.,   з них:

а) за рахунок залишку коштів   субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 01.01.2018 року у сумі 563,156тис.грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі  5004,638тис.грн.

8.  Затвердити  у  складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських  програм у сумі 35778,519тис. грн.

9. Пояснювальна записка та додатки   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                                                     Л.Г.Дромашко