Нормативні акти первомайської міської ради та виконкому

№ 4 від 2012-03-28
Про внесення змін до бюджету м. Первомайська на 2012 рік

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області

24 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 28.03.2012   № 4
м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
м. Первомайська на 2012 рік

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2012 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету                          м. Первомайська на 2012рік, затвердженого рішенням міської ради від 29.12.2011 року №5 «Про затвердження бюджету м. Первомайська на 2012рік».

2. Внести зміни до загального фонду міського бюджету:
2.1. Відповідно рішення обласної ради від 23.03.2012року «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2012рік»                    (додаток 1, 2, 3).
         Доходи:
         Затвердити:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (КБКД 41036300) - 461,8 тис.грн.
        Збільшити:
-    субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів ( субвенція з обласного бюджету бюджетам міст області на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах) (КБКД 41035200) – 0,950тис.грн.

          Видатки:
     Збільшити:
Управлінню освіти міської ради. Притулок для дітей (КТКВК 090700, КЕКВ1131) - 0,950тис.грн., на погашення заборгованості минулого року.

2.2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2012рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2012 року (додаток 2, 3, 4)
, за    обґрунтованими пропозиціями    розпорядників коштів:
      Видатки:
Зменшити:
    Фінансовому управлінню міської ради – 5,000тис.грн.
       Збільшити :
     Виконавчому комітету міської ради - 5,000тис.грн.

          2.3. Направити вільний залишок станом на 01.01.2012р. (додаток 8)
в сумі 601,818тис.грн.
-    Територіальному центру – 50,0тис.грн.
-    Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 33,0тис.грн.
-    Управлінню культури, спорту та молодіжної політики міської ради
-    -17,318тис.грн.
Управлінню освіти міської ради - 500,000тис.грн.
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань   – 1,500тис.грн.
2.4. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень (додаток 7) згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні».
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» – 20,050тис.грн.
Збільшити:
Управлінню освіти міської ради – 4,050тис.грн.
Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради, програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» – 16,000тис.грн.

2.5. Внести зміни в додаток 7 до п.3 рішення сесії міської ради від 24.02.2012 року №19 «Про внесення змін до бюджету м. Первомайська на 2012 рік», а саме:
а) внести зміни в абзац 4 п.3.2:
«- Смоловій Ніні Петрівні, вул..Вавілова, 56, на лікування – 0,250тис.грн. (депутати Богачук В.П. – 0,050тис.грн., Кучер В.В. – 0,050тис.грн., Товста Н.П. – 0,100тис.грн., Шевченко В.М. – 0,050тис.грн..);»
виклавши його в наступній редакції:
«- Смєловій Ніні Петрівні, вул..Вавілова,56, на лікування – 0,250тис.грн. (депутати Богачук В.П. – 0,050тис.грн., Кучер В.В. – 0,050тис.грн., Товста Н.П. – 0,100тис.грн., Шевченко В.М. – 0,050тис.грн..);»
б) внести зміни в абзац 5 п.3.2:
«- Колос Валерії Русланівні, вул..Гвардійців Родимцева, 56/40, на лікування – 1,150тис.грн. (депутати Варчук В.В. – 0,050тис.грн., Михальченко Н.В. – 0,050тис.грн., Мосякін В.О. – 0,100тис.грн., Товста Н.П. – 0,050тис.грн., Ушкарьова Т.В. – 0,100тис.грн., Целіщева В.І. – 0,800тис.грн.);»
виклавши його в наступній редакції:
«- Колос Ганні Віталіївні, вул..Гвардійців Родимцева, 56/40, на лікування доньки Колос Валерії Русланівни – 1,150тис.грн. (депутати   Варчук В.В. – 0,050тис.грн., Михальченко Н.В. – 0,050тис.грн., Мосякін В.О. – 0,100тис.грн., Товста Н.П. – 0,050тис.грн., Ушкарьова Т.В. – 0,100тис.грн., Целіщева В.І. – 0,800тис.грн.);».

    3. Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету на 2012рік таким чином:
          3.1. Відповідно рішення обласної ради від 23.03.2012року «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2012рік» (додаток 2, 3, 4, 7)
              Видатки:
         Збільшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, на фінансування видатків проекту-переможця Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2011 року «Впровадження нової програми "Питна вода міста Первомайська на 2011-2020роки", першочергові пріоритети – зменшення втрат води в мережах та доочищення питної води для споживання в міських закладах освіти та виховання», грант – 461,800тис.грн., а саме:
- водопровідно-каналізаційне господарство - 461,800тис.грн., в т.ч.:
а) придбання обладнання довгострокового користування – 235,800тис.грн.
б) капітальний ремонт інших об’єктів – 226,000тис.грн.
Затвердити головним розпорядником бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування управління житлово-комунального господарства міської ради.
3.2. Відповідно до ст.71 Бюджетного Кодексу України (зі змінами) (додаток 1, 2, 3, 4, 7).
Доходи:
Зменшити:
-цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) - 65,074тис.грн.;
Затвердити:
-    надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (КБКД 24170000) – 73,538тис.грн.

    Видатки:
Зменшити:
Управлінню культури,спорту та молодіжної політики міської ради ) - 65,074тис.грн.

     Збільшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 70,538тис.грн.
     Управлінню освіти міської ради    – 3,000тис.грн.

3.3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2012 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).

    3.4. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету станом на 01.01.2012року (додаток 2, 3, 4, 7, 9)   в сумі 614,78855тис.грн.:
Управлінню культури,спорту та молодіжної політики міської ради
-    107,338тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради   - 147,424тис.грн.
       - Центральній міській багатопрофільній лікарні - 301,808тис.грн.
      - Управлінню освіти міської ради, всього – 58,21855тис.грн.

4. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2012 рік (додаток 1)   в сумі 191609,55тис.грн., уточнений обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету - в сумі 16217,671тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 7625,738тис.грн.

5. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік (додаток 2, 3, 6)   в сумі 192978,259тис.грн.; уточнений обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету - в сумі 20102,46356тис.грн., в тому числі бюджет розвитку - 10959,58116тис.грн.

6.Затвердити дефіцит загального фонду   міського бюджету (додаток 5) в сумі 1368,709тис.грн. джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року           (БКФБ 208100) у сумі 1890,509тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі   «мінус» 521,800тис.грн.

7. Затвердити дефіцит спеціального фонду міського бюджету                (додаток 5)   в сумі   3884,79256тис.грн. джерелом покриття якого визначити:
- залучення залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі 3362,99256тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі 521,800тис.грн.

8. Затвердити у складі міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію державних та міських галузевих програм (додаток   4)   на загальну суму 83791,60529тис.грн., із них обсяг видатків загального фонду на реалізацію державних програм – 62258,400тис.грн. та міських галузевих програм у сумі 10598,754тис.грн., обсяг видатків спеціального фонду бюджету на реалізацію державних програм – 2380,900тис.грн. та міських галузевих програм у сумі 8553,55129тис.грн.

9. Додатки   1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

    10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та комунальної власності.

Міський голова                                                                                  Л.Г.Дромашко

Пояснювальна записка
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету
м. Первомайська на 2012 рік»
(28.03.2012р.)

                 І. Обґрунтування необхідності і підготовки рішення відповідно:
             По загальному фонду:
1.1.   На підставі   обґрунтованих пропозицій    розпорядників коштів   проводиться перерозподіл видатків в розрізі розпорядника:
По управлінню житлово-комунального господарства міської ради, за рахунок зменшення видатків на житлово-експлуатаційне господарство   на суму - 35,255тис.грн. збільшуються видатки на:
- послуги з оформлення земельних ділянок по об’єктах житлово-комунального господарства – 0,255тис.грн.;
- надання послуг з проведення досліджень та розробки проекту для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року – 35,000тис.грн.
    1.2.Проводиться перерозподіл бюджетних призначень загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні» на суму – 2,000тис.грн.
Збільшуються видатки управлінню праці та соціального захисту населення міської ради, програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» на 1,000тис.грн.,
   Управлінню освіти міської ради, на позашкільні заклади - 1,000тис.грн.
    2. По спеціальному фонду
2.1.   По управлінню житлово-комунального господарства міської ради за рахунок зменшення видатків на будівництво електричної мережі по мікрорайону "Гілея" – 400,000тис.грн.,
збільшуються видатки на :
- експертизу кошторисної документації робочого проекту «Реконструкція електропостачання насосних ОСВ-ІІІ 2-го підйому, КНС-1 та КНС-2 з реконструкцією ТП-5 по проспекту Праці,2-б в м. Первомайську Миколаївської області (КТКВК 150101, КЕКВ 2143) – 0,551тис.грн.;
- реконструкцію електропостачання насосних ОСВ-ІІІ 2-го підйому, КНС-1 та КНС-2 з реконструкцією ТП-5 по проспекту Праці,2-б в м. Первомайську Миколаївської області (КТКВК 150101, КЕКВ 2143) – 349,449тис.грн.;
- реконструкцію зовнішнього електропостачання насосних ОСВ-ІІІ 1-го підйому з реконструкцією ЗТП-8 по вул. Косіора в м. Первомайську, Миколаївської області (КТКВК 150101, КЕКВ 2143) – 50,000тис.грн.
    2.2. Направляється   залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету станом на 01.01.2012року    в сумі 84,838тис.грн.:
Управлінню культури,спорту та молодіжної політики міської ради, Центру культури та дозвілля ім.Є.Зарницької -84,838тис.грн. для придбання оснащення для гардеробних – 34,4тис.грн., проектору – 9,6тис.грн., відеокамери – 5,2тис.грн., екрану – 1,6тис.грн., акустичних колонок – 30,538тис.грн., мультикору – 3,5тис.грн.

II.Мета та завдання.
Забезпечення ефективного використання коштів загального та спеціального фондів міського бюджету та пріоритетного спрямування бюджетних коштів головними розпорядниками коштів міського бюджету.

III.    Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання:
1.    Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2.    Бюджетний Кодекс України.
3.    Закон України «Про Державний Бюджет України на 2012рік».
4.    Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011року №1813 «Про бюджетну класифікацію»

IV.    Прийняття рішення «Про внесення змін до бюджету м. Первомайська на 2012рік» дасть змогу забезпечити належне виконання бюджету та пріоритетне спрямування бюджетних коштів головними розпорядниками коштів міського бюджету.

21 березня до відділу внутрішньої політики надано проект рішення « Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2011р. №5 « Про затвердження бюджету міста Первомайська на 2012 рік» для розміщення на офіційному сайті міста.

Начальник фінансового
управління міської ради    С.М.Шугуров

Прудиус 54495

Додаткова пояснювальна записка
до   рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету
м. Первомайська на 2012 рік»
(28.03.2012р.)

                 І. Обґрунтування необхідності підготовки рішення відповідно:
             По загальному фонду:
1.1.   На підставі   обґрунтованих пропозицій    розпорядників коштів   проводиться перерозподіл видатків в розрізі розпорядника:
- по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради, в розрізі пільг і субсидій на суму 102,784тис.грн.:
- по виконавчому комітету міської ради, за рахунок зменшення видатків на 9,155тис.грн., в.т.ч.:
- програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» – 8,500тис.грн.
- програми по проведенню сертифікаційного аудиту системи управління якістю ISO 9001:2008 в виконавчих органах Первомайської міської ради на 2012 рік – 0,655тис.грн.
збільшуються видатки на програму по проведенню сертифікаційного аудиту системи управління якістю ISO 9001:2008 в виконавчих органах Первомайської міської ради на 2012 рік на 9,155тис.грн.
     - за рахунок зменшення видатків по фінансовому управлінню міської ради на 5,000тис.грн.( видатки на відшкодування   витрат за касове обслуговування по   поверненню податку з доходів фізичних осіб громадянам, які мають право на отримання податкової знижки) збільшуються видатки по виконавчому комітету міської ради на 5,000тис.грн. на програму «Наше місто: його події, свята, трудові будні» для відшкодування   витрат за касове обслуговування по   поверненню податку з доходів фізичних осіб громадянам, які мають право на отримання податкової знижки.

1.2. Направляється вільний залишок станом на 01.01.2012р.    в сумі 601,818тис.грн.
Територіальному центру – 50,0тис.грн.,    в    т. ч.:
     - заробітна плата -36,684тис.грн.;
     - нарахування на заробітну плату -13,316тис.грн.
          Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 33,0тис.грн., в т. ч.:
     - заробітна плата -22,010тис.грн.;
     - нарахування на заробітну плату -7,990тис.грн.;
     - видатки на відрядження   – 1,4тис.грн.;
     - предмети, матеріали – 1,6тис.грн.
Управлінню культури,спорту та молодіжної політики міської ради
Центру культури та дозвілля ім..Є.Зарницької -17,318тис.грн. для оплати електромонтажних робіт .
Управлінню освіти міської ради, – 500,000тис.грн. на оплату теплопостачання.
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань – 1,500тис.грн.

1.3. Збільшується   субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів ( субвенція з обласного бюджету бюджетам міст області на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах) – 0,950тис.грн. відповідно збільшується видаткова частина, притулку для дітей   - 0,950тис.грн., на погашення заборгованості минулого року.
1.4. Проводиться перерозподіл бюджетних призначень загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні» на суму – 18,050тис.грн.
Збільшуються видатки управлінню праці та соціального захисту населення міської ради, програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» на 15,000тис.грн.,
   Управлінню освіти міської ради, на позашкільні заклади - 3,050тис.грн.

    2. По спеціальному фонду
2.1. Зменшуються доходи, цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади на 65,074тис.грн.;
Затверджуються надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 73,538тис.грн.
    Відповідно зменшуються   видатки по управлінню культури, спорту та молодіжної політики міської ради, Центру культури та дозвілля ім..Є.Зарницької на 65,074тис.грн. для укладки основи та ковроліну, збільшуються по управлінню житлово-комунального господарства міської ради,   капітальний ремонт приміщення міського центру культури і дозвілля ім..Є.Зарницької на 70,538тис.грн. та по управлінню освіти міської ради,    дитячо-юнацька спортивна школа – 3,000тис.грн., на придбання двохярусних ліжок для дитячого оздоровчого табору «Гарт»
По управлінню праці та соціального розвитку населення міської ради, комплексній програмі «Місто, де зручно всім»,   надання фінансової підтримки громадській організації Товариства Червоного Хреста щодо опалення орендованого приміщення проводиться перерозподіл видатків в сумі 2,314тис.грн. на оплату теплопостачання.
По управлінню житлово-комунального господарства міської ради, проводиться перерозподіл    коштів   з:
-    капітального ремонту приміщення міського центру культури і дозвілля ім.Є.Зарницької в сумі 373,538тис.грн.
на:
-         будівництво скотомогильника - 328,538тис.грн.
-    придбання земельної ділянки для суспільних потреб, розширення міського кладовища по вул.Кам’яномостівській -45,0тис.грн.,
перерозподіл коштів по:
- проведенню робіт з утеплення фасадів житлових будинків, з програми реформування та розвитку ЖКГ м.Первомайська на 2007-2012 роки    в сумі 320,0тис.грн. на програму «Теплий дім» на 2012-2015 роки в м.Первомайськ   в сумі 320,0тис.грн.

2.2.   Направляється   залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету станом на 01.01.2012року   в сумі 529,95055тис.грн.:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього   - 147,424 тис.грн. в тому числі:
- придбання комплектів обладнання для встановлення станцій підкачки води в житлових будинках – 90,0тис.грн;
- капітальний ремонт ліфтів – 12,424тис.грн.;
- придбання земельної ділянки для суспільних потреб – розширення міського кладовища по вул.Кам’яномостівській – 45,000тис.грн.
     Фінансовому управлінню міської ради, Центральній міській багатопрофільній лікарні - 301,808тис.грн., в т.ч.:
а) предмети довгострокового користування – 151,808тис.грн. (комплект обладнання для сімейної медицини-120,000тис.грн., придбання медичної апаратури для ЛОР відділення – 31,808тис.грн.),
б) капітальний ремонт – 150,000тис.грн. для проведення капітального ремонту приміщення лабораторії по вул.. Трудової Слави,13.
Управлінню культури, спорту та молодіжної політики міської ради
Центру культури та дозвілля ім..Є.Зарницької -22,500тис.грн.для придбання фасадних листів для оббивки дверей, диванів, панелей, пластикових сходів.
Управлінню освіти міської ради, всього – 58,21855тис.грн. в т.ч.:
- дитячо-юнацька спортивна школа – 51,000тис.грн., на придбання двохярусних ліжок для дитячого оздоровчого табору «Гарт» ;
- дошкільні заклади освіти – 6,79641тис.грн., на оплату експертизи проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту;
- загальносвітні школи (КТКВК 070201, КЕКВ 2133) – 0,42214тис.грн., на оплату експертизи проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту.

II.Мета та завдання.
Забезпечення ефективного використання коштів загального та спеціального фондів міського бюджету та пріоритетного спрямування бюджетних коштів головними розпорядниками коштів міського бюджету.

III.    Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання:
5.    Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
6.    Бюджетний Кодекс України.
7.    Закон України «Про Державний Бюджет України на 2012рік».
8.    Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011року №1813 «Про бюджетну класифікацію»

IV.    Прийняття рішення «Про внесення змін до бюджету м. Первомайська на 2012рік» дасть змогу забезпечити належне виконання бюджету та пріоритетне спрямування бюджетних коштів головними розпорядниками коштів міського бюджету.

Начальник фінансового
управління міської ради    С.М.Шугуров

Прудиус 54495

Додаток 1