Проєкт
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ YIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від _________________№
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2021 рік
14552000000
(код бюджету)
На виконання пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради Сергія ШУГУРОВА щодо необхідності внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету територіальної громади :
1.1.Направити залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.01.2021 року в сумі 612317,80 грн.
Збільшити:
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 612317,80 грн.
1.2. Направити залишок освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам загального фонду станом на 01.01.2021 року в сумі 3000000 грн. управлінню освіти міської ради, в тому числі:
надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611061) - 3000000 грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2459000 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 541000 грн.
1.3. Направити залишок загального фонду бюджету станом на 01.01.2021 року в сумі 109274 грн.:
Виконавчому комітету міської ради, Програма «Медичні кадри» (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2282) – 31568 грн., інтернатура.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 73806 грн., в тому числі:
надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих, померлих учасників бойових дій в Афганістані, особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав – 12392 грн.;
виплата стипендій сім'ям загиблих воїнів – інтернаціоналістів та сім'ям загиблих військовослужбовців, які приймали участь в зоні проведення АТО/ООС – 19030 грн.;
виплата щомісячних стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років – 3606 грн.;
виплата матеріальної допомоги на проїзд для отримання гемодіалізу – 34771 грн.;
виплата щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни І групи (членам Первомайського міського товариства ветеранів Афганістану), мешканцям Первомайської територіальної громади – 4007 грн.
1.4.Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 0813180, КЕКВ 2730) – 15215,68 грн., Програма «Громада, де зручно всім».
Виконавчому комітету міської ради, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини» (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) – 640362 грн. ( в т.ч. заробітна плата (КЕКВ 2111) - 436225 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 100175 грн., оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 368 грн., оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 60694 грн., оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 32900 грн., оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) - 10000 грн.).
Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КТКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 15215,68 грн., погашення кредиторської заборгованості ст. на 01.01.2021 року по виплаті матеріальної допомоги особам з інвалідністю І та ІІ групи загального захворювання на міжміський проїзд для проведення гемодіалізу.
Виконавчому комітету міської ради, всього 640362 грн., в т.ч. :
- Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 50000 грн. на відшкодування витрат, пов»язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах (КЕКВ 2730);
- Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610) – 50000 грн. на відшкодування витрат, пов»язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно (КЕКВ 2730);
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) - 280000 (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини») – 150000 грн. на відшкодування витрат, пов»язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах (КЕКВ 2730), Програма «Громада, де зручно всім» - 20000 грн. на придбання медичних засобів для дітей -інвалідів (КЕКВ 2220), Програма «Медичні кадри м. Первомайська» - 110000 грн. на заробітну плату з нарахуваннями молодим спеціалістам – лікарям (КЕКВ 2111 – 90164 грн., КЕКВ 2120 – 19836 грн.);
- Інші субвенції з місцевого бюджету - (КПКВКМБ 0219770, КЕКВ 2620) - 260362 грн. (Субвенція Кам'яномостівській сільській раді на утримання протягом ІІ-ІY кварталів поточного року структурних підрозділів охорони здоров'я, які розташовані на території Первомайської міської територіальної громади).
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік:
2.1 Направити залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджету територіальної громади станом на 01.01.2021 року в сумі 612317,80 грн. (кошти, що передаються):
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 1217363 ) (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 612317,80 грн., в т.ч. :
а) Будівництво свердловини по вул. Партизанської іскри в м. Первомайську Миколаївської області – нове будівництво (Коригування) (КЕКВ 3122) – 136936,20 грн.;
б) Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК «ПТУ» - НСК «Південна» м. Первомайськ Миколаївської області (КЕКВ 3142) – 136135,40 грн.;
в) Реконструкція водоводу від камери по вул. Січових Стрільців до камери по вул. Кам`яномостівській в м. Первомайськ Миколаївської області (перша черга) (КЕКВ 3142 ) – 339246,20 грн.;
2.2. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) міського бюджету станом на 01.01.2021 року в сумі 1582900 грн.,в т.ч. :
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310) – 1200000 грн., в т.ч. :
а) Нове будівництво берегоукріплювальної споруди на річці Південний Буг в межах території Первомайського міського парку культури та відпочинку « Дружба Народів » міста Первомайська Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області, розробка проєктно - кошторисної документації та її експертиза (КЕКВ3122) - 600000 грн.;
б) Реконструкція частини території Первомайського міського парку культури та відпочинку « Дружба Народів » міста Первомайська Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області, розробка проєктно -кошторисної документації та її експертиза ( КЕКВ 3142 ) – 600000 грн.
Виконавчому комітету міської ради , інші субвенції з місцевого бюджету (субвенції з бюджету м. Первомайська обласному бюджету для співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня " Первомайської міської ради по вул. Федора Толбухіна,105 у м. Первомайську Миколаївської обл.(КПКВКМБ 0219770, КЕКВ 3220) – 382900 грн.;
3. Затвердити на 2021 рік:
доходи бюджету територіальної громади в сумі 500 076 275 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 483 362 231 грн. та доходи спеціального фонду бюджету – 16 714 044 грн. ;
видатки бюджету територіальної громади в сумі 504 888 592,8 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 486 362 231 грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 18526361,80 грн.;
дефіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 3109274грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 3109274грн.;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 1812317,80грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 1200000 грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 612317,80 грн.;
4.Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО