Проєкт

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ   YIII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від _________________№
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2021 рік

14552000000
(код бюджету)

На виконання  пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради  Сергія ШУГУРОВА  щодо необхідності внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету територіальної громади  :

1.1.Направити залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  станом на 01.01.2021 року в сумі 612317,80 грн.

Збільшити:

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 612317,80 грн.

1.2. Направити залишок  освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам загального фонду станом на 01.01.2021 року в сумі 3000000 грн. управлінню освіти міської ради, в тому числі:

надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611061)  -  3000000 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2459000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 541000 грн.

1.3. Направити залишок загального фонду бюджету станом на 01.01.2021 року в сумі 109274 грн.:

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Медичні кадри» (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2282) – 31568 грн., інтернатура.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього                    73806 грн., в тому числі:

надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих, померлих учасників бойових дій в Афганістані, особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав – 12392 грн.;

виплата стипендій сім'ям загиблих воїнів – інтернаціоналістів та сім'ям загиблих військовослужбовців, які приймали участь в зоні проведення АТО/ООС – 19030 грн.;

виплата щомісячних стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років – 3606 грн.;

виплата матеріальної допомоги на проїзд для отримання гемодіалізу – 34771 грн.;

виплата  щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни І групи  (членам Первомайського міського товариства ветеранів Афганістану),   мешканцям Первомайської територіальної громади – 4007 грн.

1.4.Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету територіальної громади  на 2021 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 0813180, КЕКВ 2730)  –  15215,68 грн., Програма «Громада, де зручно всім».

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини» (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) – 640362 грн. ( в т.ч. заробітна плата  (КЕКВ 2111) - 436225 грн., нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) - 100175 грн., оплата водопостачання  (КЕКВ 2272) – 368 грн., оплата електроенергії  (КЕКВ 2273) – 60694 грн., оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 32900 грн., оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) - 10000 грн.).

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КТКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 15215,68 грн., погашення кредиторської заборгованості ст. на 01.01.2021 року по виплаті матеріальної допомоги особам з інвалідністю І та ІІ групи загального захворювання на міжміський проїзд для проведення гемодіалізу.

Виконавчому комітету міської ради, всього 640362 грн., в т.ч. :

- Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 50000 грн. на відшкодування витрат, пов»язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах  (КЕКВ 2730);

- Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610) – 50000 грн. на відшкодування витрат, пов»язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно (КЕКВ 2730);

-  Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) - 280000  (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини») – 150000 грн. на відшкодування витрат, пов»язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах  (КЕКВ 2730), Програма «Громада, де зручно всім» - 20000 грн. на придбання медичних засобів для дітей -інвалідів (КЕКВ 2220), Програма «Медичні кадри м. Первомайська» - 110000 грн. на заробітну плату з нарахуваннями молодим спеціалістам – лікарям (КЕКВ 2111 – 90164 грн., КЕКВ 2120 – 19836 грн.);

-  Інші субвенції з місцевого бюджету - (КПКВКМБ 0219770, КЕКВ 2620) - 260362 грн. (Субвенція Кам'яномостівській сільській раді на утримання протягом  ІІ-ІY кварталів поточного року структурних підрозділів охорони здоров'я, які розташовані на території Первомайської міської територіальної громади).

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету територіальної громади  на 2021 рік:

2.1  Направити залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій спеціального фонду (бюджету розвитку)  бюджету територіальної громади  станом на 01.01.2021 року в сумі 612317,80 грн. (кошти, що передаються):

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 1217363 ) (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 612317,80 грн., в т.ч. :

а) Будівництво свердловини  по вул. Партизанської іскри в                                    м. Первомайську Миколаївської області – нове будівництво (Коригування) (КЕКВ 3122) – 136936,20 грн.;

б)  Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК            «ПТУ» - НСК «Південна» м. Первомайськ Миколаївської області                                        (КЕКВ 3142)  – 136135,40 грн.;

в)  Реконструкція водоводу від камери по вул. Січових Стрільців  до камери по вул. Кам`яномостівській в м. Первомайськ Миколаївської області (перша черга) (КЕКВ 3142 ) –  339246,20 грн.;

2.2. Направити залишок бюджетних коштів  спеціального фонду (бюджет розвитку)  міського бюджету станом на 01.01.2021 року в сумі  1582900 грн.,в т.ч. :

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310) – 1200000 грн., в т.ч. :

а) Нове будівництво берегоукріплювальної споруди на річці Південний Буг в межах території Первомайського міського парку культури та відпочинку  « Дружба Народів »  міста Первомайська Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області, розробка  проєктно - кошторисної документації та її експертиза (КЕКВ3122) - 600000 грн.;

б) Реконструкція частини  території Первомайського міського парку культури та відпочинку « Дружба Народів » міста Первомайська Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області, розробка проєктно -кошторисної документації та її експертиза ( КЕКВ 3142 ) – 600000  грн.

Виконавчому комітету міської ради , інші субвенції з місцевого бюджету (субвенції з бюджету м. Первомайська обласному бюджету для  співфінансування  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня " Первомайської міської ради по вул. Федора Толбухіна,105 у  м. Первомайську Миколаївської обл.(КПКВКМБ 0219770, КЕКВ 3220) – 382900 грн.;

3. Затвердити на 2021 рік:

доходи  бюджету територіальної громади в сумі 500 076 275 грн., у тому числі доходи загального фонду  бюджету – 483 362 231 грн. та доходи спеціального фонду  бюджету – 16 714 044 грн.  ;

видатки  бюджету територіальної громади в сумі 504 888 592,8 грн., у тому числі видатки загального фонду  бюджету – 486 362 231 грн.  та видатки спеціального фонду  бюджету – 18526361,80 грн.;

дефіцит за загальним фондом  бюджету територіальної громади у сумі 3109274грн., джерелом покриття   якого визначити:

-  залучення   залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі         3109274грн.;

дефіцит за спеціальним фондом  бюджету територіальної громади у сумі 1812317,80грн., джерелом покриття   якого визначити:

-  залучення   залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі         1200000 грн.;

-   кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі 612317,80 грн.;

4.Пояснювальна записка та  додатки до рішення є його невід’ємною частиною.

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                        Олег ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка