ПРОЄКТ
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання
РІШЕННЯ
від 24.11.2022 №
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2022 рік
14552000000 |
(код бюджету) |
На виконання пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради Сергія ШУГУРОВА щодо необхідності внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік, які виникли у процесі виконання бюджету:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2022 року:
1.1. Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади станом на 01.11.2022 року на 114,8 %, внести зміни до бюджету громади:
Доходи збільшити:
- податок та збір на доходи фізичних осіб (КБКД 11010000) – 30 773 893,9 грн.
1.2. Видатки збільшити всього на 30 773 893,9грн. в тому числі:
Виконавчому комітету міської ради – 8 219 459 грн., в тому числі :
- Інші заходи в галузі культури та мистецтва, (КПКВКМБ 0214082, КЕКВ 2282) – 600 000 грн., програма «Наша громада: її події, свята, трудові будні ».
- Цільова програма територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки (КПКВКМБ 0218240, КЕКВ 2282) – 19 459 грн., для забезпечення заходів територіальної оборони згідно пункту 2 додатку 2 « Цільової програми територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки » (придбання гумового взуття);
- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 2620) в сумі 7 600 000 грн., Програма підтримки Збройних сил України та інших військових формувань, розташованих на території Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік, в тому числі :
а) забезпечення поточних видатків військової частини А2183 на будівельні та господарчі матеріали – 600000 грн.;
б) забезпечення поточних видатків військової частини А2227 на послуги з поточного ремонту приміщень, ремонту даху, ремонту опалювальних систем , ремонту по заміні вікон та інших послуг – 7000000 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240) – 20 423 939 грн., в тому числі:
а) послуги з утримання вулично-шляхової мережі - планування узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг без підсипання ґрунту з прибирання невеликих зсувів та обломів (грейдерування) – 500 000 грн;
б) послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Федора Достоєвського міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 199 900 грн.;
в) додаткові послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Юрія Гагаріна міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 793 862 грн.;
г) додаткові послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Маршала Павла Рибалки міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 3 722 856 грн.;
д) додаткові послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Василя Молокова міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 1 535 709 грн.;
ж) послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Андрія Чернецького міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 13 671 612 грн..
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 607495,90 грн., в тому числі:
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська (КТКВК 0813104) всього – 322174 грн., в тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) -90000 грн., придбання бензину для забезпечення безперервного електричного живлення;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 232174 грн., на підготовку до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі) в відділеннях стаціонарного догляду та інтегрованих послуг.
- Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю (КПКВКМБ 0817693, КЕКВ 2800) – 285321,90 грн., Програма "Забезпечення виконання рішень суду" на 2021-2025 роки.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1 523 000 грн.
1.3. Направити залишок освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам загального фонду станом на 01.01.2022 року в сумі 1 992 773,03грн. управлінню освіти міської ради, в тому числі:
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611061, КЕКВ 2240) - 1992773,03 грн., в тому числі: 247812 грн. на поточний ремонт укриттів закладів освіти (гімназія №5, ліцей «Престиж»); 1744961,03 грн. на поточний ремонт будівель (заміна віконних блоків) у гімназіях №1, № 3, №5, №6, №7, № 9 та ліцеях «Престиж» і «Лідер».
1.4. Направити залишок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 547639,66 грн. управлінню освіти міської ради, в тому числі:
- Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (КПКВКМБ 0611210, КЕКВ 2210) – 297 639,66 грн. на придбання допоміжних засобів для навчання осіб з особливими потребами.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 250 000 грн.
1.5. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2273) – 350000 грн.;
Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3710160) – 16000 грн., в тому числі :
а) предмети , матеріали ( КЕКВ 2210) – 6000 грн.;
б) оплата електроенергії ( КЕКВ2273) -10000 грн.
Управлінню освіти міської ради, всього 2 395 000 грн., в тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2111) – 1 895 000 грн.;
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2111) – 500 000 грн.
Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, інші заходи та заклади молодіжної політики (програма військово-патріотичного виховання населення Первомайської територіальної громади) (КПКВКМБ 1013133, КЕКВ 2240) – 92500 грн.
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160, КЕКВ 2111) – 26000 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього - 111600 грн., в тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2120) – 11700 грн.;
- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2210) – 99900 грн., придбання декоративних рослин .
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 258388,19 грн., в тому числі:
- Центр соціальних служб (КПКВКМБ 0813121) всього – 27416 грн., в тому числі:
а) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 3025 грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 24300 грн.;
в) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 91 грн.
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (КПКВКМБ 0812152, КЕКВ 2730) – 95898,19 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки" забезпечення окремої категорії громадян зубопротезуванням;
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 135074 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки", в тому числі:
а) надання матеріальної допомоги громадянам міста – 100000 грн.;
б) надання матеріальної допомоги громадянам міста на поховання – 35074 грн.
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160 ) – 350000 грн., в тому числі :
а) предмети, матеріали ( КЕКВ 2210) – 250000 грн.;
б) оплата послуг ( КЕКВ 2240 ) – 100000 грн.
Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3710160, КЕКВ 2120) – 16000 грн.
Управлінню освіти міської ради – 2 395 000 грн., в тому числі :
- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160, КЕКВ 2240) – 100 000 грн. на поточний ремонт службових приміщень (заміна віконних блоків);
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2240) – 1 125 000 грн., в тому числі : 125000 грн. на поточний ремонт укриття ДНЗ № 3; 1 000 000 грн. на поточний ремонт будівель (заміна віконних блоків) у
ДНЗ № 1, ДНЗ № 5, ДНЗ № 24, ДНЗ № 33, ДНЗ № 34;
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2240) – 1 000 000 грн., в тому числі: 500 000 грн. на поточний ремонт будівлі ліцею «Ерудит» (облаштування ганку); 500 000 грн. на поточний ремонт будівель (заміна віконних блоків) у гімназіях № 2 і № 10;
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070, КЕКВ 2240) – 20 000 грн. на поточний ремонт даху ДЮЦНВ;
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2240) – 50 000 грн. на поточний ремонт службових приміщень (заміна віконних блоків) в групі по централізованому господарському обслуговуванню;
- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160, КЕКВ 2240) – 100 000 грн. на поточний ремонт службових приміщень (заміна віконних блоків).
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні ( програма «Спортивна громада», утримання фізкультурно-оздоровчого клубу) (КПКВКМБ 1015062, КЕКВ 2275) – 92500 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього -111600 грн., в тому числі:
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 99 900 грн., в тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружби народів » на придбання саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року – 99 900 грн.;
- Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120) – 11700 грн. , в тому числі :
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 10000 грн. ;
б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120) – 1700 грн.;
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160) всього – 26000 грн., в тому числі :
а) предмети, матеріали ( КЕКВ 2210) – 5000 грн., придбання марок та канцтоварів;
б) оплата теплопостачання( КЕКВ 2271) – 21000 грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 258388,19 грн., в тому числі:
- Центр соціальних служб (КПКВКМБ 0813121) всього – 27416 грн. в тому числі:
а) нарахування на оплату праці( КЕКВ 2120) – 9801 грн.;
б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 10000 грн.;
в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 7615 грн.
- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 6500 грн., Програма"Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки", щомісячна стипендії сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих та померлих військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях в зоні проведення АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації;
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242) – 224472,19 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки", в тому числі:
а) одноразова матеріальна допомога сім’ям загиблих, які загинули в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації з 24.02.2022р. (КЕКВ 2730) – 120000 грн.;
б) функціонування пункту обігріву для осіб без певного місця проживання (КЕКВ 2282) – 58573 грн.;
в) видатки окремій категорії населення на зубопротезування (КЕКВ 2730) – 45899,19 грн.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:
2.1. Збільшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 1 293 000 грн., в тому числі:
Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 3110) – 1 293 000 грн., видатки з благоустрою (обладнання для догляду за зеленими насадженнями – придбання косарки на маніпуляторі FERRI TP 610 CLASSIC з мульчуватором TI 100 та пилкою COUPECO 3600) (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) .
Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська (КТКВК 0813104, КЕКВ 3110) – 230000 грн., придбання двох бензинових генераторів (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
2.2. Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, в тому числі:
- Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (КПКВКМБ 0611210, КЕКВ 3110) –
250 000 грн. на придбання допоміжних засобів для навчання осіб з особливими потребами (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)).
2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2022 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ») (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210 (3132) – 394258 грн. (капітальний ремонт ліфта консультативної поліклініки – 39561 грн., капітальний ремонт даху консультативної поліклініки – 354697 грн.)
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ») (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210 (3110) – 394258 грн. (аналізатор автоматичний гематологічний 30s – 270508 грн., імуноферментний аналізатор для мікропланшетів MR-96A – 123750 грн.)
3. Затвердити на 2022 рік:
- доходи бюджету загального фонду бюджету міської територіальної громади – 628 985 871,38грн. та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 24 368 895,63 грн.;
- видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 617 854 201,38 грн. та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 44 398 590,99 грн.;
- профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 11 131 670 грн., напрямком використання якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 5 448 876,59 грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 16 580 546,90 грн.
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 20 029 695,36 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 3 449 148,77 грн.
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 16 580 546,90 грн.
4. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм та уточнені обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів.
5. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО