НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень міської ради


від 2022-11-15
Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік

ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
______________ сесія                        _____________ скликання

РІШЕННЯ

 

від 24.11.2022   

      м. Первомайськ

 

Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2022 рік

14552000000

(код бюджету)

 

   На виконання  пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI,  враховуючи інформацію  начальника фінансового управління міської ради  Сергія ШУГУРОВА щодо необхідності внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

           1. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету:

1. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету Первомайської міської територіальної громади  на 2022 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2022 року:

1.1.   Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади  станом на 01.11.2022 року на 114,8 %, внести зміни до бюджету  громади:       

      Доходи збільшити:

- податок та збір на доходи фізичних осіб (КБКД 11010000) –  30 773 893,9  грн.

1.2. Видатки  збільшити  всього на  30 773 893,9грн. в тому числі:   

Виконавчому комітету міської ради – 8 219 459 грн., в тому числі :

 -  Інші заходи в галузі культури та мистецтва, (КПКВКМБ 0214082, КЕКВ 2282) – 600 000 грн., програма «Наша громада: її події, свята, трудові будні ».

- Цільова програма територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки (КПКВКМБ 0218240, КЕКВ 2282) – 19 459 грн., для забезпечення заходів територіальної оборони  згідно пункту 2 додатку 2 « Цільової програми територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки » (придбання гумового взуття);

        - Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 2620) в сумі 7 600 000 грн., Програма підтримки Збройних сил України та інших військових формувань,  розташованих на території Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік, в тому числі :

        а) забезпечення поточних видатків військової частини А2183 на будівельні та господарчі матеріали – 600000 грн.;

      б) забезпечення поточних видатків військової частини А2227 на послуги з поточного ремонту приміщень, ремонту даху, ремонту опалювальних систем , ремонту по заміні вікон та інших послуг – 7000000 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240) – 20 423 939  грн., в тому числі:   

а) послуги з утримання вулично-шляхової мережі - планування узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг без підсипання ґрунту з прибирання невеликих зсувів та обломів (грейдерування) – 500 000 грн;

б) послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Федора Достоєвського  міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 199 900 грн.;

в) додаткові послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Юрія Гагаріна  міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 793 862 грн.;

г) додаткові послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Маршала Павла Рибалки  міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 3 722 856 грн.;

д) додаткові послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Василя Молокова  міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 1 535 709 грн.;

ж) послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Андрія Чернецького міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 13 671 612 грн..

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 607495,90 грн., в тому числі:

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська (КТКВК 0813104) всього – 322174 грн.,  в тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) -90000 грн., придбання бензину для забезпечення безперервного електричного живлення;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 232174 грн., на підготовку до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі) в відділеннях стаціонарного догляду та інтегрованих послуг.

        - Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю (КПКВКМБ  0817693, КЕКВ 2800) – 285321,90 грн., Програма "Забезпечення виконання рішень суду" на 2021-2025 роки.          

         Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1 523 000 грн.

          1.3. Направити залишок  освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам загального фонду станом на 01.01.2022 року в сумі 1 992 773,03грн.  управлінню освіти міської ради, в тому числі:

- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611061, КЕКВ 2240)  - 1992773,03 грн., в тому числі: 247812 грн. на поточний ремонт укриттів закладів освіти (гімназія №5, ліцей «Престиж»); 1744961,03 грн. на поточний ремонт будівель (заміна віконних блоків) у гімназіях №1, № 3, №5, №6, №7, № 9 та ліцеях «Престиж» і «Лідер».

          1.4. Направити залишок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 547639,66 грн. управлінню освіти міської ради, в тому числі:

-   Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (КПКВКМБ 0611210,  КЕКВ 2210) –  297 639,66 грн. на придбання допоміжних засобів для навчання осіб з особливими потребами.

           Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 250 000 грн.

         1.5. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

         Зменшити видатки:

       Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2273) – 350000 грн.;

       Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3710160) – 16000 грн., в тому числі :

      а)  предмети , матеріали ( КЕКВ 2210) – 6000 грн.;

      б)  оплата електроенергії ( КЕКВ2273) -10000 грн.

       Управлінню освіти міської ради, всього 2 395 000 грн., в тому числі:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2111) – 1 895 000 грн.;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2111) – 500 000 грн.

       Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту  міської ради, інші заходи та заклади молодіжної політики (програма військово-патріотичного виховання населення Первомайської територіальної громади) (КПКВКМБ 1013133, КЕКВ 2240) – 92500 грн.

       Управлінню  комунальної власності та земельних відносин міської ради,  Апарат управління (КПКВКМБ 3110160, КЕКВ 2111) – 26000 грн.

       Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього - 111600 грн., в тому числі:

- Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2120) – 11700 грн.;

    -     Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2210) – 99900 грн., придбання декоративних рослин .

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 258388,19 грн., в тому числі:

- Центр соціальних служб (КПКВКМБ 0813121) всього – 27416 грн., в тому числі:

а) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 3025 грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 24300 грн.;

в) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 91 грн.

        - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (КПКВКМБ 0812152, КЕКВ 2730) – 95898,19 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки" забезпечення окремої категорії громадян зубопротезуванням;

        - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 135074 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки", в тому числі:

  а) надання матеріальної допомоги громадянам міста – 100000 грн.;

  б) надання матеріальної допомоги громадянам міста на поховання – 35074 грн.

Збільшити видатки:

        Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160 ) – 350000 грн., в тому числі :

        а) предмети, матеріали ( КЕКВ 2210) – 250000 грн.;

        б) оплата послуг ( КЕКВ 2240 ) – 100000 грн.

       Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3710160, КЕКВ 2120) – 16000 грн.

Управлінню освіти міської ради – 2 395 000 грн., в тому числі :

 - Апарат управління (КПКВКМБ 0610160, КЕКВ 2240) –  100 000 грн. на поточний ремонт службових приміщень (заміна віконних блоків);

       - Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2240) –  1 125 000 грн., в тому числі : 125000 грн. на поточний ремонт укриття ДНЗ № 3; 1 000 000 грн. на   поточний ремонт будівель   (заміна віконних блоків)   у

ДНЗ № 1, ДНЗ № 5, ДНЗ № 24, ДНЗ № 33, ДНЗ № 34;

       - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2240) – 1 000 000 грн., в тому числі: 500 000 грн. на поточний ремонт будівлі ліцею «Ерудит» (облаштування ганку); 500 000 грн. на поточний ремонт будівель (заміна віконних блоків) у гімназіях № 2 і № 10; 

       - Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070, КЕКВ 2240) – 20 000 грн. на поточний ремонт даху ДЮЦНВ;

       - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 2240) – 50 000 грн. на поточний ремонт службових приміщень (заміна віконних блоків) в групі по централізованому господарському обслуговуванню;

       - Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160, КЕКВ 2240) – 100 000 грн. на поточний ремонт службових приміщень (заміна віконних блоків).

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту  міської ради, підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні ( програма «Спортивна громада», утримання фізкультурно-оздоровчого клубу) (КПКВКМБ 1015062, КЕКВ 2275) – 92500 грн.

          Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього -111600 грн., в тому числі:

   - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) –    99 900  грн., в тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружби народів » на придбання саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року –  99 900 грн.;

           - Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120) –  11700 грн. , в тому числі :

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 10000 грн. ;

б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120) – 1700 грн.;

            Управлінню  комунальної власності та земельних відносин міської ради,  Апарат управління (КПКВКМБ 3110160) всього – 26000 грн., в тому числі :

   а) предмети, матеріали ( КЕКВ 2210) – 5000 грн., придбання марок та канцтоварів;

   б) оплата теплопостачання( КЕКВ 2271) – 21000 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього –  258388,19 грн., в тому числі:

- Центр соціальних служб (КПКВКМБ 0813121) всього – 27416 грн. в тому числі:

а) нарахування на оплату праці( КЕКВ 2120) – 9801 грн.;

б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 10000 грн.;

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 7615 грн.

        - Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 6500 грн., Програма"Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки", щомісячна стипендії сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих та померлих військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях в зоні проведення АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації;

       - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242) – 224472,19 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки", в тому числі:

    а) одноразова матеріальна допомога сім’ям загиблих, які загинули в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації з 24.02.2022р. (КЕКВ 2730) – 120000 грн.;

    б) функціонування пункту обігріву для осіб без певного місця проживання (КЕКВ 2282) – 58573 грн.;

     в) видатки  окремій категорії населення  на зубопротезування (КЕКВ 2730) – 45899,19 грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік:

       2.1. Збільшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього     1 293 000 грн., в тому числі:

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 3110) – 1 293 000 грн., видатки з благоустрою (обладнання для догляду за зеленими насадженнями – придбання косарки на маніпуляторі FERRI TP 610 CLASSIC з мульчуватором TI 100 та пилкою COUPECO 3600) (кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) .

  Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська (КТКВК 0813104, КЕКВ 3110) – 230000 грн., придбання двох бензинових генераторів  (кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2.2. Збільшити видатки:

       Управлінню освіти міської ради, в тому числі:

-   Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими  освітніми  потребами»  (КПКВКМБ 0611210,  КЕКВ 3110) –

250 000 грн. на придбання допоміжних засобів для навчання осіб з особливими потребами (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)).

       2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2022 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

            Зменшити видатки:

            Виконавчому комітету міської ради,  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Програма  «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ») (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210 (3132) – 394258  грн. (капітальний ремонт ліфта консультативної поліклініки – 39561 грн., капітальний ремонт даху консультативної поліклініки – 354697 грн.)

         Збільшити видатки:

         Виконавчому комітету міської ради,  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Програма  «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ») (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210 (3110) – 394258 грн. (аналізатор автоматичний гематологічний 30s – 270508 грн., імуноферментний аналізатор для мікропланшетів MR-96A – 123750 грн.)

  3. Затвердити на 2022 рік:

- доходи  бюджету загального фонду  бюджету міської територіальної громади –   628 985 871,38грн. та доходи спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади – 24 368 895,63  грн.;

         - видатки  загального фонду бюджету міської територіальної громади – 617 854 201,38 грн. та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади  – 44 398 590,99  грн.;

  - профіцит  за загальним фондом  бюджету міської  територіальної  громади     у сумі  11 131 670  грн.,  напрямком використання   якого визначити:

  залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року  у  сумі 5 448 876,59  грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі 16 580 546,90 грн.

   - дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади  у сумі  20 029 695,36 грн., джерелом покриття   якого визначити:

  залучення залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  3 449 148,77 грн.

  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі 16 580 546,90 грн.

  4.  Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади  на реалізацію міських/регіональних програм   та уточнені обсяги капітальних вкладень  у розрізі інвестиційних проектів.

  5.  Пояснювальна записка та  додатки  до рішення є його невід’ємною частиною.

  6. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

 

Міський голова                                                                        Олег  ДЕМЧЕНКО  

 

Пояснювальна записка


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2022